交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.88% 144.30 87,373.35
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.88% 144.30 87,373.35
3 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.86% 11.60 7,019.67
4 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 9.81% 38.83 23,504.02
5 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 9.81% 29.58 17,904.94
6 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 9.78% 1.75 1,059.29
7 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 9.78% 1.75 1,059.29
8 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 9.77% 26.58 16,089.03
9 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 9.77% 26.58 16,089.03
10 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 9.17% 22.66 13,717.74
11 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 9.17% 22.66 13,717.74
12 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 8.77% 2.94 1,779.60
13 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 8.33% 25.39 15,368.71
14 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 7.82% 0.86 520.56
15 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 7.82% 0.86 520.56
16 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 7.74% 4.06 2,457.54
17 019137 交银启合混合C 详情 基金吧 档案 7.12% 1.33 803.85
18 019136 交银启合混合A 详情 基金吧 档案 7.12% 1.33 803.85
19 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.75% 31.11 18,830.03
20 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 6.61% 10.19 6,167.34
21 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 6.61% 10.19 6,167.34
22 013247 交银瑞卓三年持有期混合 详情 基金吧 档案 6.59% 8.93 5,405.38
23 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 基金吧 档案 5.31% 1.70 1,029.35
24 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 4.80% 1.20 726.37
25 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 4.80% 1.20 726.37
26 008955 交银创新领航混合 详情 基金吧 档案 4.71% 13.30 8,050.57
27 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 3.50% 2.22 1,343.78
28 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 3.50% 2.22 1,343.78
29 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.30% 7.00 4,237.14
30 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.89% 0.90 543.08
31 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.89% 0.90 543.08
32 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 2.83% 2.16 1,305.64
33 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 2.83% 2.16 1,305.64
34 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.30% 0.17 100.72
35 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.30% 0.17 100.72
36 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.34% 0.31 185.95
37 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.34% 0.31 185.95
38 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.13% 0.12 74.21
39 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.13% 0.12 74.21

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.63% 20.13 9,234.49
2 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 9.33% 164.82 75,603.40
3 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 9.33% 164.82 75,603.40
4 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.17% 49.25 22,592.29
5 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 8.75% 24.95 11,446.35
6 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 8.75% 24.95 11,446.35
7 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.72% 13.00 5,963.47
8 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.72% 13.00 5,963.47
9 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 8.32% 3.50 1,605.49
10 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 8.16% 2.45 1,123.84
11 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 8.16% 2.45 1,123.84
12 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 8.12% 28.00 12,843.90
13 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 8.12% 28.00 12,843.90
14 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 7.97% 31.00 14,220.04
15 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 7.94% 40.00 18,348.43
16 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 6.93% 2.74 1,256.87
17 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 6.93% 2.74 1,256.87
18 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 6.48% 21.80 9,999.90
19 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 6.43% 4.06 1,862.37
20 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 6.18% 0.86 394.49
21 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 6.18% 0.86 394.49
22 017795 交银启盛混合C 详情 基金吧 档案 5.10% 1.93 885.31
23 017794 交银启盛混合A 详情 基金吧 档案 5.10% 1.93 885.31
24 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 4.45% 13.83 6,343.97
25 019136 交银启合混合A 详情 基金吧 档案 4.16% 2.06 944.76
26 019137 交银启合混合C 详情 基金吧 档案 4.16% 2.06 944.76
27 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.64% 1.35 619.26
28 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.64% 1.35 619.26
29 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 2.43% 2.88 1,321.09
30 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 2.43% 2.88 1,321.09
31 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 1.61% 0.17 76.33
32 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 1.61% 0.17 76.33
33 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.12% 0.33 150.09
34 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.12% 0.33 150.09
35 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 0.95% 4.10 1,882.60
36 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.84% 0.19 88.30
37 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.84% 0.19 88.30
38 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 3.17 1,453.15
39 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 3.17 1,453.15
40 519704 交银先进制造混合A 详情 基金吧 档案 0.20% 2.00 917.51
41 014963 交银先进制造混合C 详情 基金吧 档案 0.20% 2.00 917.51
42 009402 交银启明混合A 详情 基金吧 档案 0.15% 0.56 256.65
43 013883 交银启明混合C 详情 基金吧 档案 0.15% 0.56 256.65
44 010937 交银均衡成长一年混合C 详情 基金吧 档案 0.08% 0.48 220.87
45 010936 交银均衡成长一年混合A 详情 基金吧 档案 0.08% 0.48 220.87

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 10.39% 200.19 91,802.10
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 10.39% 200.19 91,802.10
3 009618 交银启汇混合A 详情 基金吧 档案 9.59% 30.70 14,079.44
4 014080 交银启汇混合C 详情 基金吧 档案 9.59% 30.70 14,079.44
5 018709 交银悦信精选混合C 详情 基金吧 档案 9.58% 4.26 1,953.83
6 018708 交银悦信精选混合A 详情 基金吧 档案 9.58% 4.26 1,953.83
7 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 9.41% 19.90 9,127.71
8 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 9.19% 4.06 1,862.10
9 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 9.10% 51.86 23,787.52
10 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 8.58% 45.00 20,639.09
11 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 8.52% 13.66 6,267.13
12 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 8.52% 13.66 6,267.13
13 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 8.10% 29.00 13,300.75
14 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 8.10% 29.00 13,300.75
15 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 7.42% 30.00 13,759.40
16 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 6.86% 3.20 1,467.67
17 006202 交银核心资产混合A 详情 基金吧 档案 6.02% 0.86 394.44
18 020523 交银核心资产混合C 详情 基金吧 档案 6.02% 0.86 394.44
19 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 5.88% 19.20 8,806.01
20 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 5.87% 2.22 1,018.20
21 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 5.87% 2.22 1,018.20
22 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 基金吧 档案 5.06% 4.56 2,091.10
23 019137 交银启合混合C 详情 基金吧 档案 4.85% 3.08 1,412.63
24 019136 交银启合混合A 详情 基金吧 档案 4.85% 3.08 1,412.63
25 501092 交银瑞思混合(LOF) 详情 基金吧 档案 3.98% 13.83 6,343.08
26 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.90% 0.34 154.01
27 013248 交银鸿泰一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.90% 0.34 154.01
28 012833 交银鸿信一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 2.79% 1.62 743.01
29 012834 交银鸿信一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 2.79% 1.62 743.01
30 011256 交银鸿光一年混合A 详情 基金吧 档案 2.17% 2.88 1,320.90
31 011257 交银鸿光一年混合C 详情 基金吧 档案 2.17% 2.88 1,320.90
32 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 1.18% 0.16 72.10
33 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 1.18% 0.16 72.10
34 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.73% 0.21 96.32
35 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.73% 0.21 96.32
36 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.38% 0.06 27.52
37 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.38% 0.06 27.52

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