交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2025年3季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 65.55% | -- | 7.22% | -- | -- | 88.41 |
| 2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 106.47% | 0.66% | -- | 32.32% | 14.04 |
| 3 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | -- | 6.73% | 55.91% | -- | 3.68 |
| 4 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | -- | 6.56% | 26.94% | -- | 1.27 |
| 5 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.05% | 0.11% | 3.29% | 41.76% | 0.11% | 0.63 |
| 6 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | -- | 6.56% | 26.94% | -- | 1.27 |
| 7 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 65.55% | -- | 7.22% | -- | -- | 88.41 |
| 8 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.02% | -- | 6.73% | 55.91% | -- | 3.68 |
| 9 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.25% | -- | 2.86% | 48.94% | -- | 2.27 |
| 10 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 11.90% | 5.38% | 0.40% | 4.53% | 9.11% | 14.35 |
2025年2季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 64.06% | -- | 7.03% | -- | -- | 81.06 |
| 2 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 64.06% | -- | 7.03% | -- | -- | 81.06 |
| 3 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | -- | 7.10% | 22.41% | -- | 1.55 |
| 4 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 0.17% | 6.35% | 57.02% | 0.17% | 3.17 |
| 5 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.48% | 0.18% | -- | 33.91% | 7.47 |
| 6 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.03% | 0.07% | 2.92% | 44.85% | 0.07% | 0.64 |
| 7 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.93% | -- | 7.10% | 22.41% | -- | 1.55 |
| 8 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | 0.17% | 6.35% | 57.02% | 0.17% | 3.17 |
| 9 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 7.87% | 5.11% | 0.25% | 2.64% | 4.67% | 15.31 |
| 10 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 7.87% | 5.11% | 0.25% | 2.64% | 4.67% | 15.31 |
2025年1季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.39% | 0.41% | -- | 22.10% | 8.34 |
| 2 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.36% | 0.09% | 2.70% | 45.83% | 0.09% | 0.69 |
| 3 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | -- | 6.77% | 22.99% | -- | 1.63 |
| 4 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.66% | 0.13% | 6.51% | 57.09% | 0.13% | 3.35 |
| 5 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.85% | -- | 6.77% | 22.99% | -- | 1.63 |
| 6 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.66% | 0.13% | 6.51% | 57.09% | 0.13% | 3.35 |
| 7 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 83.51% | 3.78% | 11.51% | 42.25% | 3.78% | 15.94 |
| 8 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 88.18% | 5.19% | 4.40% | 72.93% | 5.19% | 9.70 |
| 9 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.73% | -- | 2.35% | 48.49% | -- | 2.37 |
| 10 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 8.09% | 5.35% | 0.28% | 3.99% | 4.74% | 15.11 |