交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年4季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 60.00% | -- | 8.25% | -- | -- | 89.76 |
| 2 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 60.00% | -- | 8.25% | -- | -- | 89.76 |
| 3 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.49% | 0.03% | 2.71% | 44.85% | 0.06% | 0.72 |
| 4 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | -- | 6.77% | 55.34% | -- | 3.53 |
| 5 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | -- | 6.77% | 55.34% | -- | 3.53 |
| 6 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | -- | 6.87% | 20.83% | -- | 1.73 |
| 7 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 109.40% | 2.19% | -- | 21.98% | 15.33 |
| 8 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | -- | 6.87% | 20.83% | -- | 1.73 |
| 9 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.30% | 4.89% | 2.04% | 81.69% | 9.78% | 10.28 |
| 10 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.36% | -- | 2.74% | 45.91% | -- | 3.26 |
2024年3季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | 0.03% | 6.27% | 23.95% | 0.03% | 1.58 |
| 2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 112.54% | 0.20% | -- | 9.61% | 31.61 |
| 3 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.88% | 0.03% | 6.27% | 23.95% | 0.03% | 1.58 |
| 4 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.38% | -- | 5.58% | 58.09% | -- | 3.87 |
| 5 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.38% | -- | 5.58% | 58.09% | -- | 3.87 |
| 6 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 63.68% | -- | 6.68% | -- | -- | 108.65 |
| 7 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.22% | -- | 3.04% | 43.23% | -- | 0.65 |
| 8 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 63.68% | -- | 6.68% | -- | -- | 108.65 |
| 9 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.63% | -- | 2.45% | 45.64% | -- | 3.86 |
| 10 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 86.51% | 5.31% | 10.19% | 73.17% | 5.31% | 11.59 |
2024年2季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 57.83% | -- | 7.78% | -- | -- | 88.94 |
| 2 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.16% | -- | 3.17% | 42.97% | -- | 0.55 |
| 3 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 92.87% | -- | 7.51% | 56.03% | -- | 3.29 |
| 4 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 92.48% | 0.05% | 7.77% | 19.93% | 0.05% | 1.34 |
| 5 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 92.87% | -- | 7.51% | 56.03% | -- | 3.29 |
| 6 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 92.48% | 0.05% | 7.77% | 19.93% | 0.05% | 1.34 |
| 7 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.78% | 0.12% | -- | 14.50% | 32.47 |
| 8 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 57.83% | -- | 7.78% | -- | -- | 88.94 |
| 9 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 73.86% | 5.61% | 20.72% | 43.03% | 5.61% | 16.35 |
| 10 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 9.65% | 5.07% | 0.28% | 3.98% | 4.51% | 15.67 |
2024年1季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 87.19% | 5.07% | 8.00% | 74.11% | 5.07% | 12.03 |
| 2 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.65% | -- | 2.46% | 44.44% | -- | 2.50 |
| 3 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 9.26% | 5.28% | 0.12% | 2.98% | 5.08% | 16.97 |
| 4 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 88.28% | 5.34% | 6.37% | 46.77% | 5.34% | 17.08 |
| 5 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 9.26% | 5.28% | 0.12% | 2.98% | 5.08% | 16.97 |
| 6 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 58.42% | -- | 8.14% | -- | -- | 92.79 |
| 7 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.14% | -- | 2.20% | 42.87% | -- | 0.53 |
| 8 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 93.14% | -- | 7.46% | 57.31% | -- | 3.61 |
| 9 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.14% | -- | 7.46% | 57.31% | -- | 3.61 |
| 10 | 013945 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 58.42% | -- | 8.14% | -- | -- | 92.79 |