交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
资产组合
其他公司资产组合查询：
基金资产组合一览。
2023年4季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2023-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 8.79% | 5.37% | 0.14% | 2.89% | 4.73% | 18.96 |
| 2 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 90.00% | 5.60% | 3.81% | 53.74% | 5.60% | 19.89 |
| 3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.72% | -- | 2.48% | 44.77% | -- | 2.18 |
| 4 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 8.79% | 5.37% | 0.14% | 2.89% | 4.73% | 18.96 |
| 5 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 91.83% | 4.56% | 2.66% | 73.91% | 4.56% | 13.26 |
| 6 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 56.67% | -- | 8.14% | -- | -- | 98.23 |
| 7 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.09% | -- | 6.68% | 22.59% | -- | 1.64 |
| 8 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.24% | -- | 6.20% | 54.08% | -- | 3.69 |
| 9 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.13% | -- | 2.30% | 40.96% | -- | 0.50 |
| 10 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.09% | -- | 6.68% | 22.59% | -- | 1.64 |
2023年3季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2023-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 9.20% | 5.27% | 0.18% | 2.93% | 4.96% | 20.58 |
| 2 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | -- | 6.45% | 54.44% | -- | 4.22 |
| 3 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 119.45% | 0.15% | -- | 17.63% | 15.82 |
| 4 | 501092 | 交银瑞思混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 92.47% | 1.77% | 5.67% | 57.11% | 1.77% | 22.90 |
| 5 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 92.58% | 0.00% | 8.14% | 77.06% | 0.00% | 15.09 |
| 6 | 013787 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 估值图 基金吧 档案 | 9.20% | 5.27% | 0.18% | 2.93% | 4.96% | 20.58 |
| 7 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 93.89% | -- | 6.63% | 22.34% | -- | 1.86 |
| 8 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.10% | -- | 2.02% | 46.91% | -- | 2.30 |
| 9 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 57.53% | -- | 8.38% | -- | -- | 100.33 |
| 10 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 94.00% | -- | 6.45% | 54.44% | -- | 4.22 |
2023年2季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2023-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 519688 | 交银精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 89.18% | 5.50% | 7.11% | 51.71% | 5.50% | 64.42 |
| 2 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 19.02% | 54.20% | 3.44% | 5.66% | 14.62% | 14.69 |
| 3 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.18% | 0.11% | -- | 10.12% | 68.75 |
| 4 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 估值图 基金吧 档案 | 18.27% | 62.55% | 2.80% | 5.61% | 14.53% | 16.30 |
| 5 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 122.18% | 0.11% | -- | 10.12% | 68.75 |
| 6 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 18.27% | 62.55% | 2.80% | 5.61% | 14.53% | 16.30 |
| 7 | 014949 | 交银恒益灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 19.02% | 54.20% | 3.44% | 5.66% | 14.62% | 14.69 |
| 8 | 005001 | 交银持续成长主题混合A | 估值图 基金吧 档案 | 86.58% | 3.40% | 8.88% | 65.71% | 3.40% | 26.65 |
| 9 | 519712 | 交银阿尔法核心混合A | 估值图 基金吧 档案 | 79.59% | 5.34% | 13.28% | 63.77% | 5.34% | 58.21 |
| 10 | 015394 | 交银科技创新灵活配置混合C | 估值图 基金吧 档案 | 93.52% | 5.71% | 1.40% | 42.05% | 5.71% | 5.58 |
2023年1季度 交银施罗德基金 基金资产组合
截止至：2023-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004427 | 交银增利增强债券A | 估值图 基金吧 档案 | 7.56% | 97.59% | 1.23% | 2.98% | 7.06% | 47.54 |
| 2 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 148.37% | 1.11% | -- | 73.97% | 78.16 |
| 3 | 008955 | 交银创新领航混合 | 估值图 基金吧 档案 | 79.20% | 5.68% | 15.53% | 55.19% | 5.68% | 26.53 |
| 4 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 估值图 基金吧 档案 | 12.53% | 81.55% | 14.51% | 2.40% | 73.52% | 0.67 |
| 5 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 估值图 基金吧 档案 | 12.53% | 81.55% | 14.51% | 2.40% | 73.52% | 0.67 |
| 6 | 004428 | 交银增利增强债券C | 估值图 基金吧 档案 | 7.56% | 97.59% | 1.23% | 2.98% | 7.06% | 47.54 |
| 7 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 估值图 基金吧 档案 | 1.63% | -- | 6.30% | 0.71% | -- | 0.45 |
| 8 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 估值图 基金吧 档案 | 90.91% | 7.35% | 2.04% | 68.06% | 6.89% | 15.37 |
| 9 | 017235 | 交银安享稳健养老一年(FOF)Y | 估值图 基金吧 档案 | 1.65% | 5.18% | 0.34% | 0.37% | 3.79% | 107.35 |
| 10 | 006880 | 交银安享稳健养老一年(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | 1.65% | 5.18% | 0.34% | 0.37% | 3.79% | 107.35 |