交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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规模变动

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截至2019-09-30,交银施罗德基金报告期末全部总份额1,589.74亿份,比上期(2019-06-30)增加8.11%。期末净资产1,719.47亿元,比上期增加7.36%

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规模变动明细(全部

报告期 详情 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
2019-12-31 详情 1,211.96(部分披露)   1,030.17(部分披露) 1,758.33(部分披露) 2,050.12
2019-09-30 详情 969.04 892.59 1,589.74 1,719.47
2019-06-30 详情 1,003.19 1,145.46 1,444.21 1,601.62
2019-03-31 详情 1,053.18 1,084.60 1,589.44 1,756.65
2018-12-31 详情 952.95 929.92 1,499.23 1,547.48
2018-09-30 详情 766.14 885.66 1,470.59 1,564.15
2018-06-30 详情 1,226.83 1,123.44 1,585.70 1,694.40
2018-03-31 详情 1,605.82 1,434.38 1,466.62 1,563.74
2017-12-31 详情 1,276.55 969.52 1,276.52 1,362.09
2017-09-30 详情 852.10 732.60 952.26 1,032.69
2017-06-30 详情 519.85 528.03 826.31 882.22
2017-03-31 详情 897.10 1,081.05 803.68 882.67
2016-12-31 详情 937.41 714.13 916.10 1,023.72
2016-09-30 详情 573.07 528.80 652.28 694.36
2016-06-30 详情 510.72 522.93 602.29 637.42
2016-03-31 详情 469.02 614.52 586.21 617.11
2015-12-31 详情 537.96 426.25 743.54 832.14
2015-09-30 详情 618.80 631.95 625.13 650.65
2015-06-30 详情 494.97 523.42 403.15 740.85
2015-03-31 详情 180.09 172.62 371.80 454.46
2014-12-31 详情 265.72 337.15 355.22 369.24
2014-09-30 详情 238.69 268.43 420.00 420.35
2014-06-30 详情 125.48 129.19 440.29 414.34
2014-03-31 详情 207.08 235.53 444.01 398.85
2013-12-31 详情 186.60 202.85 467.19 467.38
2013-09-30 详情 116.35 209.80 473.57 483.03
2013-06-30 详情 308.17 330.40 546.77 516.04
2013-03-31 详情 222.44 280.74 535.11 498.60
2012-12-31 详情 182.13 128.38 558.18 544.18
2012-09-30 详情 247.13 278.11 501.77 423.27
2012-06-30 详情 307.25 318.03 532.74 466.79
2012-03-31 详情 183.72 206.25 526.34 434.23
2011-12-31 详情 120.87 59.83 548.87 449.67
2011-09-30 详情 15.35 42.06 469.39 400.91
2011-06-30 详情 34.76 54.64 496.11 452.70
2011-03-31 详情 36.90 66.11 496.80 469.94
2010-12-31 详情 62.77 139.18 507.06 492.19
2010-09-30 详情 52.89 105.78 556.86 529.82
2010-06-30 详情 46.54 93.67 609.75 513.75
2010-03-31 详情 98.84 259.55 624.53 612.56
2009-12-31 详情 326.17 148.17 785.24 858.58
2009-09-30 详情 247.72 257.79 525.10 608.95
2009-06-30 详情 160.34 194.72 535.17 625.48
2009-03-31 详情 200.67 284.77 524.85 490.47
2008-12-31 详情 449.42 365.59 559.39 483.80
2008-09-30 详情 130.05 106.03 470.47 422.70
2008-06-30 详情 70.56 76.42 446.44 445.12
2008-03-31 详情 32.30 58.58 555.53 510.84
2007-12-31 详情 40.64 61.80 375.35 554.03
2007-09-30 详情 61.60 53.99 396.51 594.54
2007-06-30 详情 20.12 138.25 182.42 290.86
2007-03-31 详情 139.72 139.11 300.55 346.50
2006-12-31 详情 47.76 46.02 161.96 231.22
2006-09-30 详情 14.30 16.29 90.86 102.25
2006-06-30 详情 14.15 30.67 92.85 99.54
2006-03-31 详情 16.89 49.61 39.21 41.52
2005-12-31 详情 3.12 27.35 24.52 25.04