交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 158.33 | 165.29 | 27.30 | 27.30 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 | 4.13 | 8.57 | 4.68 | 4.68 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 | 0.06 | 0.10 | 5.71 | 5.71 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 | 2.03 | 0.06 | 6.09 | 6.09 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 | 215.45 | 246.49 | 213.97 | 213.97 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 | 265.40 | 154.28 | 173.01 | 173.01 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 | 1.25 | 2.15 | 0.41 | 0.41 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 | 66.87 | 132.81 | 116.28 | 116.28 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 | - | - | 3.00 | 3.35 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 | 0.55 | 0.02 | 0.54 | 0.54 |
交银施罗德基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 171.28 | 166.98 | 34.26 | 34.26 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 | 11.98 | 8.19 | 9.12 | 9.12 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 | 0.12 | 8.42 | 5.76 | 5.76 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 | 0.04 | 0.00 | 4.12 | 4.12 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 | 295.69 | 281.20 | 245.01 | 245.01 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 | 21.54 | 56.35 | 61.90 | 61.90 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 | 3.20 | 3.98 | 1.31 | 1.31 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 | 25.29 | 57.83 | 182.22 | 182.22 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.41 |
10 | 003968 | 交银天益宝货币A | 详情 | 0.10 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
交银施罗德基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 247.92 | 255.65 | 29.96 | 29.96 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 | 9.26 | 6.36 | 5.33 | 5.33 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 | 0.19 | 2.96 | 14.06 | 14.06 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 | 8.39 | 5.95 | 4.08 | 4.08 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 | 373.35 | 325.34 | 230.52 | 230.52 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 | 33.87 | 34.85 | 96.70 | 96.70 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 | 7.88 | 6.65 | 2.09 | 2.09 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 | 111.52 | 46.02 | 214.77 | 214.77 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 | 0.00 | - | 3.00 | 3.38 |
10 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 详情 | - | - | 3.00 | 3.38 |
交银施罗德基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2018-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 307.72 | 302.59 | 37.69 | 37.69 |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 | 4.17 | 3.04 | 2.43 | 2.43 |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 | 3.82 | 9.63 | 16.83 | 16.83 |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 | 38.57 | 37.40 | 1.64 | 1.64 |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 | 321.18 | 248.17 | 182.50 | 182.50 |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 | 82.53 | 114.93 | 97.68 | 97.68 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 详情 | 2.80 | 2.89 | 0.86 | 0.86 |
8 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 详情 | 135.53 | 220.76 | 149.27 | 149.27 |
9 | 003900 | 交银瑞鑫六个月持有期混合A | 详情 | - | - | 3.00 | 3.34 |
10 | 003901 | 交银瑞景定开混合 | 详情 | - | 0.00 | 3.00 | 3.34 |