交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金规模变动基金明细一览。

交银施罗德基金 2018年4季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000710 交银现金宝货币A 详情 158.33 165.29 27.30 27.30
2 002889 交银天利宝货币A 详情 4.13 8.57 4.68 4.68
3 002890 交银天利宝货币E 详情 0.06 0.10 5.71 5.71
4 002918 交银现金宝货币E 详情 2.03 0.06 6.09 6.09
5 003042 交银活期通货币A 详情 215.45 246.49 213.97 213.97
6 003043 交银活期通货币E 详情 265.40 154.28 173.01 173.01
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 1.25 2.15 0.41 0.41
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 66.87 132.81 116.28 116.28
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 3.00 3.35
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.55 0.02 0.54 0.54

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交银施罗德基金 2018年3季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000710 交银现金宝货币A 详情 171.28 166.98 34.26 34.26
2 002889 交银天利宝货币A 详情 11.98 8.19 9.12 9.12
3 002890 交银天利宝货币E 详情 0.12 8.42 5.76 5.76
4 002918 交银现金宝货币E 详情 0.04 0.00 4.12 4.12
5 003042 交银活期通货币A 详情 295.69 281.20 245.01 245.01
6 003043 交银活期通货币E 详情 21.54 56.35 61.90 61.90
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 3.20 3.98 1.31 1.31
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 25.29 57.83 182.22 182.22
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.00 0.00 3.00 3.41
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.10 0.11 0.02 0.02

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交银施罗德基金 2018年2季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000710 交银现金宝货币A 详情 247.92 255.65 29.96 29.96
2 002889 交银天利宝货币A 详情 9.26 6.36 5.33 5.33
3 002890 交银天利宝货币E 详情 0.19 2.96 14.06 14.06
4 002918 交银现金宝货币E 详情 8.39 5.95 4.08 4.08
5 003042 交银活期通货币A 详情 373.35 325.34 230.52 230.52
6 003043 交银活期通货币E 详情 33.87 34.85 96.70 96.70
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 7.88 6.65 2.09 2.09
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 111.52 46.02 214.77 214.77
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.00 - 3.00 3.38
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 - - 3.00 3.38

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交银施罗德基金 2018年1季度 规模变动 基金明细一览(全部

截止至:2018-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
1 000710 交银现金宝货币A 详情 307.72 302.59 37.69 37.69
2 002889 交银天利宝货币A 详情 4.17 3.04 2.43 2.43
3 002890 交银天利宝货币E 详情 3.82 9.63 16.83 16.83
4 002918 交银现金宝货币E 详情 38.57 37.40 1.64 1.64
5 003042 交银活期通货币A 详情 321.18 248.17 182.50 182.50
6 003043 交银活期通货币E 详情 82.53 114.93 97.68 97.68
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 2.80 2.89 0.86 0.86
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 135.53 220.76 149.27 149.27
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 3.00 3.34
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 - 0.00 3.00 3.34

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