交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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分红送配

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2025 年度 交银施罗德基金 242只基金 ,累计分红 0.149 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 2025-01-14 2025-01-13 每份派现金0.1490元 2025-01-22
2024年 519753 交银安心收益债券A 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.0310元 2024-12-27
2024年 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.0110元 2024-12-27
2024年 008223 交银裕泰两年定期开放债券 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.0100元 2024-12-27
2024年 008204 交银稳利中短债债券A 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.0120元 2024-12-27
2024年 519752 交银新回报灵活配置混合A 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.1470元 2024-12-27
2024年 006793 交银稳鑫短债债券A 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.0110元 2024-12-27
2024年 007464 交银创业板50指数A 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.1050元 2024-12-27
2024年 007465 交银创业板50指数C 详情 2024-12-25 2024-12-25 每份派现金0.1050元 2024-12-27
2024年 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 2024-12-23 2024-12-23 每份派现金0.0550元 2024-12-25

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2020年 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 2020-11-06 拆分 1:1.5130
2020年 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 2020-01-02 拆分 1:1.0219
2019年 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 2019-01-02 拆分 1:1.0143
2018年 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 2018-06-20 折算 1:0.6177
2018年 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 2018-01-02 拆分 1:1.0281
2017年 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 2017-01-03 拆分 1:1.0362
2016年 519726 交银稳固收益债券A 详情 2016-05-25 折算 1:0.9334
2015年 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 2015-12-18 拆分 1:1.5045
2015年 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 2015-09-16 折算 1:0.6764
2015年 519714 交银消费新驱动股票 详情 2015-06-30 拆分 1:1.9586

分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
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