交银裕祥纯债债券C(006368)基金净值_估值

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交银裕祥纯债债券C(006368

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.00000.00%; 近1月：0.00%; 近1年：0.00%

累计净值: 1.0000; 近3月：0.00%; 近3年：0.00%

: 近6月：0.00%; 成立来：0.00%

类型：债券型-长债	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：张顺晨
成立日：2018-09-26	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交银裕祥纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
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阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2075 \| 2934	2896 \| 2916	2837 \| 2855	2710 \| 2733	2434 \| 2445	2434 \| 2445	2061 \| 2069	1726 \| 1734
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2561 \| 3195	3160 \| 3365	3049 \| 3231	2866 \| 3113	2748 \| 2944	2730 \| 2851	2676 \| 2778	884 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2671 \| 3113	2255 \| 2732	2035 \| 2414	1644 \| 2201	1210 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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2024-02-20~至今	张顺晨	314天	0.00%
2024-02-08~2024-02-19	季参平张顺晨	11天	0.00%
2020-12-19~2024-02-07	季参平	3年又50天	0.00%
2020-07-23~2020-12-18	李娜季参平	148天	0.00%
2020-07-09~2020-07-22	李娜凌超季参平	13天	0.00%

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