交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 09-19 3.1368 3.2118 0.00% 97.10% 127.30% 0.61 姜承操 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 09-19 3.1319 3.2069 0.00% 96.89% 126.95% 0.82 姜承操 等 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 09-19 2.7085 2.7455 -1.07% 85.76% 122.98% 0.97 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 09-19 2.7025 2.7025 -1.07% 85.66% 122.76% 0.86 余李平 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 09-19 2.0095 2.1465 -0.06% 45.07% 105.56% 12.57 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 09-19 1.9216 2.0806 -0.06% 44.78% 104.74% 12.93 邵文婷 等 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 09-19 1.5212 1.5212 -0.28% 49.81% 96.21% 1.10 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 09-19 1.4988 1.4988 -0.28% 49.36% 95.05% 0.63 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 09-19 1.1251 1.1251 -0.37% 42.47% 84.90% 18.43 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 09-19 2.7263 3.2563 -0.34% 43.44% 83.94% 5.00 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 09-19 2.7130 2.7150 -0.34% 43.00% 82.85% 0.02 封晴 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 09-19 1.1539 1.2169 0.12% 29.29% 77.85% 25.84 徐嘉辰 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 09-19 5.1907 6.6417 1.06% 28.70% 77.36% 43.68 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 09-19 5.1163 5.1163 1.06% 28.43% 76.67% 2.54 郭若 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 09-19 1.1115 1.1745 0.13% 28.78% 76.43% 1.97 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 09-19 1.5777 1.7437 0.10% 26.96% 75.34% 15.08 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 09-19 1.5399 1.7059 0.10% 26.57% 74.12% 2.15 周珊珊 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 09-19 1.5971 1.5971 -2.06% 46.03% 71.25% 0.32 徐嘉辰 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 09-19 2.0375 2.1775 -0.13% 41.95% 71.03% 6.83 何帅 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 09-19 1.3374 1.3374 -0.07% 20.63% 70.83% 1.34 黄鼎 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 09-19 1.5794 1.5794 -2.06% 45.59% 70.30% 0.19 徐嘉辰 0.00% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 09-19 2.0409 2.0409 -0.13% 41.53% 69.78% 0.01 何帅 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 09-19 1.3148 1.3148 -0.08% 20.14% 69.48% 1.22 黄鼎 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 09-19 1.3871 1.3871 0.18% 26.69% 69.34% 0.76 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 09-19 1.3658 1.3658 0.18% 26.30% 68.31% 1.05 郭若 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 09-19 1.1775 1.1775 -0.30% 18.03% 67.54% 15.43 朱维缜 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 09-18 1.0339 1.0339 -0.44% 27.01% 63.57% 12.90 刘兵 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 09-18 1.4469 1.4469 -1.40% 7.82% 62.88% 77.62 邵文婷 等 0.12% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 09-18 1.0103 1.0103 -0.44% 26.64% 62.61% 2.41 刘兵 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 09-18 1.4429 1.4429 -1.40% 7.78% 61.98% 3.44 邵文婷 等 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 09-19 1.4460 1.4460 -0.43% 27.03% 60.83% 0.14 刘兵 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 09-19 2.2372 2.2372 -0.49% 29.27% 60.20% 4.81 高扬 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 09-19 1.4360 1.4360 -0.42% 26.79% 60.20% 0.01 刘兵 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 09-19 1.0427 1.0427 -0.13% 35.24% 60.05% 24.63 何帅 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 09-19 1.5533 1.5533 -0.68% 27.03% 59.84% 2.65 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 09-19 2.1880 2.1880 -0.50% 28.87% 59.19% 0.06 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 09-19 1.5177 1.5177 -0.67% 26.64% 58.89% 0.13 高扬 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 09-19 1.0587 4.0925 0.26% 35.87% 58.77% 40.61 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 09-19 0.7744 0.7744 0.38% 6.15% 58.04% 23.10 周中 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 09-19 5.9940 5.9940 -0.17% 18.81% 57.94% 28.10 黄鼎 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 09-19 2.8857 2.8957 -2.33% 6.50% 57.76% 6.27 芮晨 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 09-19 0.7762 0.7762 0.36% 6.01% 57.38% 17.83 周中 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 09-19 2.8265 2.8265 -2.33% 6.18% 56.85% 7.33 芮晨 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 09-19 0.8520 0.8520 0.44% 6.37% 56.39% 15.47 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 09-19 0.8304 0.8304 0.42% 6.04% 55.45% 0.34 周中 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 09-19 2.2679 2.2679 0.38% 6.92% 54.69% 1.93 周中 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 09-19 1.3325 1.3325 0.54% 14.12% 54.33% 14.25 沈楠 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 09-19 0.4844 0.4844 0.14% 11.38% 53.29% 1.31 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 09-19 0.4824 0.4824 0.15% 11.31% 53.09% 0.25 邵文婷 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 09-19 1.1549 1.2129 -0.10% 18.37% 50.93% 2.81 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 09-19 1.1462 1.1462 -0.10% 18.25% 50.64% 0.36 邵文婷 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 09-19 2.8449 2.9659 -1.26% 32.27% 50.25% 25.00 楼慧源 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 09-19 1.1587 1.1587 -2.13% 9.70% 49.97% 1.03 芮晨 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 09-19 2.9188 2.9188 -1.27% 31.86% 49.35% 0.95 楼慧源 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 09-19 1.7024 1.7024 -0.06% 14.42% 48.98% 0.46 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 09-19 1.1330 1.1330 -2.13% 9.27% 48.77% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6608 1.6608 -0.06% 14.19% 48.39% 0.38 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 09-19 1.2390 1.2390 -0.11% 21.27% 46.40% 0.52 楼慧源 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 09-19 0.9484 4.0664 -2.52% 14.51% 45.93% 11.51 芮晨 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 09-19 2.1087 3.2927 0.71% 13.07% 45.81% 7.40 沈楠 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 09-19 1.2239 1.2239 -0.12% 20.89% 45.53% 0.86 楼慧源 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 09-19 2.0617 2.0617 0.71% 12.74% 44.93% 0.09 沈楠 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 09-19 3.6558 4.4888 0.47% 28.12% 44.64% 33.29 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 09-19 3.5737 3.5737 0.46% 27.73% 43.77% 0.73 何帅 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 09-19 1.0075 1.0075 -0.04% 19.88% 42.60% 12.19 楼慧源 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 09-19 0.7030 1.6870 2.25% 12.28% 42.16% 11.88 王少成 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 09-19 4.9798 5.1588 2.20% 12.47% 42.10% 0.00 王少成 - 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 09-19 0.9848 0.9848 -0.05% 19.51% 41.72% 0.89 楼慧源 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 09-19 1.3280 1.3280 - 16.77% 41.55% 19.85 杨金金 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 09-19 4.8652 5.9742 2.20% 12.09% 41.43% 17.19 王少成 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 09-19 4.8240 6.0130 0.52% 25.99% 40.17% 31.72 何帅 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 09-19 1.3444 1.3444 0.54% 16.45% 38.10% 24.12 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 09-19 1.3048 1.3048 0.53% 15.98% 36.99% 3.94 杨金金 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 09-19 2.0794 2.0794 0.29% 11.25% 35.88% 0.62 陈俊华 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 09-17 1.4003 1.4003 0.65% 15.85% 35.87% 0.75 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 09-17 1.3869 1.3869 0.65% 15.62% 35.36% 1.58 刘兵 0.10% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 09-19 2.4490 2.4490 0.80% 11.07% 35.30% 53.62 杨浩 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 09-19 2.0492 2.0492 0.28% 10.91% 34.64% 0.02 陈俊华 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 09-19 4.8602 5.6432 0.59% 14.29% 34.20% 38.22 杨金金 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 09-19 1.8772 2.1772 0.54% 6.03% 33.72% 21.33 沈楠 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 09-19 2.1830 2.2780 0.37% 7.27% 33.52% 2.90 陈俊华 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 09-19 4.7438 5.0268 0.59% 13.94% 33.40% 3.51 杨金金 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 09-19 1.8489 1.8489 0.54% 5.70% 32.92% 0.45 沈楠 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 09-19 0.7509 0.7509 0.37% 1.02% 32.69% 17.28 韩威俊 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 09-19 0.6818 0.6818 0.40% 0.75% 32.21% 19.11 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 09-19 0.7263 0.7263 0.37% 0.62% 31.62% 0.79 韩威俊 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 09-18 2.9790 3.9190 -0.17% 16.41% 29.97% 2.29 陈俊华 等 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 09-19 1.9999 1.9999 0.53% 2.66% 29.33% 3.03 韩威俊 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2104 1.2104 0.62% 14.45% 29.27% 0.59 刘兵 0.12% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 09-19 1.2144 1.2144 0.52% 2.52% 29.22% 9.59 王崇 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 09-19 1.3190 3.7230 0.61% 2.49% 29.06% 9.95 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 09-19 1.5597 1.5597 0.61% 2.86% 28.71% 3.33 韩威俊 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 09-18 1.0228 1.0228 -0.47% 10.51% 28.69% 3.55 刘迪 0.12% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 09-19 1.4519 1.5489 0.62% 2.54% 27.94% 0.61 韩威俊 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 09-18 1.0036 1.0036 -0.48% 10.18% 27.90% 1.60 刘迪 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 09-19 2.1590 2.1590 0.28% 4.45% 27.53% 0.63 邵文婷 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 09-19 1.5480 2.3400 0.45% 2.52% 25.55% 2.38 韩威俊 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 09-19 3.3150 3.7150 0.48% 0.58% 23.83% 58.65 王崇 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 09-19 1.1291 1.1291 0.32% 4.53% 23.59% 1.70 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 09-19 1.1247 1.1247 0.31% 4.39% 23.27% 1.04 邵文婷 等 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 09-19 1.4864 1.4864 0.07% 6.64% 21.31% 20.66 郭斐 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 09-19 1.8340 1.8340 0.16% 4.38% 20.98% 2.35 邵文婷 等 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 09-19 1.0279 1.0279 -0.04% 5.21% 20.83% 12.93 郭斐 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2781 1.4861 -0.21% 6.21% 18.93% 5.54 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2300 1.4270 -0.20% 6.00% 18.46% 0.32 魏玉敏 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 09-19 2.4570 2.9170 0.16% 5.72% 18.35% 8.54 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 09-19 3.1202 3.1202 -0.06% 6.13% 17.64% 22.41 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 09-19 3.0490 3.0490 -0.06% 5.81% 16.90% 0.13 郭斐 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0586 1.0586 -0.57% 8.74% 16.51% 2.07 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0426 1.0426 -0.58% 8.53% 16.04% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2589 1.7142 0.06% 3.68% 14.87% 1.64 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3522 1.3522 0.05% 3.47% 14.10% 0.69 姜承操 等 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 09-19 1.6147 1.7467 0.02% 9.06% 11.90% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 09-19 1.6010 1.7330 0.02% 8.96% 11.65% 1.41 王艺伟 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 09-17 1.2700 1.2700 0.09% 3.94% 10.81% 0.87 刘迪 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 09-17 1.2618 1.2618 0.10% 3.81% 10.53% 24.80 刘迪 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 09-19 1.0918 1.0918 0.08% 4.39% 10.47% 1.06 王丽婧 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 09-19 1.0869 1.0869 0.08% 4.35% 10.37% 0.29 王丽婧 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2869 1.6649 -0.09% 4.13% 10.35% 11.52 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2670 1.6220 -0.09% 3.92% 9.89% 1.13 魏玉敏 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0330 1.0330 -0.26% 2.03% 9.14% 0.71 刘兵 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 09-19 1.1007 1.1007 -0.13% 4.40% 8.90% 1.78 于海颖 等 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0181 1.0181 -0.25% 1.84% 8.71% 0.05 刘兵 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0897 1.3087 -0.01% 4.30% 8.71% 10.58 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2906 1.3366 -0.01% 4.20% 8.65% 2.35 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 09-19 1.0827 1.0827 -0.12% 4.20% 8.48% 0.57 于海颖 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 09-19 1.6255 1.6255 0.01% 4.51% 8.22% 0.10 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 09-19 1.5471 1.5471 0.00% 4.30% 7.80% 0.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 09-19 1.0538 1.0538 0.09% 4.54% 7.70% 0.50 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 09-19 1.0373 1.0373 0.09% 4.23% 7.06% 0.55 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0459 1.0459 -0.29% 3.14% 7.01% 7.59 刘迪 0.04% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 详情 混合型-偏债 09-19 1.0509 1.0509 -0.38% 1.75% 6.95% 0.42 于海颖 等 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0437 1.9647 -0.11% 2.39% 6.76% 24.67 魏玉敏 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 09-18 1.0289 1.0289 -0.29% 2.92% 6.57% 3.65 刘迪 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 详情 混合型-偏债 09-19 1.0349 1.0349 -0.38% 1.55% 6.52% 0.05 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 09-19 1.7700 1.7700 -0.12% 2.95% 6.48% 0.61 王艺伟 等 0.06% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0422 1.8872 -0.12% 2.18% 6.34% 2.75 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 09-19 1.0779 1.0779 0.06% 2.84% 6.26% 4.12 于海颖 等 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 09-19 1.7514 1.7514 -0.13% 2.75% 6.05% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 09-19 1.0585 1.0585 0.07% 2.64% 5.84% 1.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 09-19 1.1715 1.3965 -0.11% 3.79% 5.76% 3.01 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 09-19 1.2533 1.9123 -0.11% 3.48% 5.74% 3.42 王艺伟 等 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 09-19 1.0198 1.0198 0.07% 3.67% 5.69% 0.87 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 09-19 1.1671 1.1671 -0.10% 3.73% 5.65% 1.78 王艺伟 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 09-19 1.2211 1.8571 -0.11% 3.43% 5.61% 0.90 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 09-19 1.4898 1.5498 0.04% 2.55% 5.06% 5.53 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 09-19 1.0061 1.0061 0.07% 3.36% 5.05% 0.38 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 09-19 1.4624 1.5224 0.03% 2.44% 4.83% 6.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 09-19 1.3767 1.5927 -0.09% 2.20% 4.33% 6.52 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 09-19 3.7919 5.3929 -0.09% 2.15% 4.26% 2.90 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0369 1.0369 -0.01% 1.40% 3.03% 0.08 王艺伟 等 0.08% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3323 1.7623 -0.10% 2.13% 2.90% 13.47 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 09-19 1.0855 1.0855 0.02% 1.00% 2.65% 3.49 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0306 1.0306 -0.01% 1.19% 2.61% 0.49 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 09-19 1.3404 1.6754 -0.11% 1.92% 2.50% 0.32 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 09-19 1.1362 1.1362 -0.06% 1.80% 2.50% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 09-19 1.0807 1.0807 0.02% 0.93% 2.48% 15.65 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 09-19 1.0280 1.1485 0.03% 1.10% 2.44% 80.61 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 09-19 1.1282 1.1282 -0.05% 1.35% 2.32% 14.30 于海颖 0.09% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 09-19 1.0627 1.1837 -0.06% 1.18% 2.19% 25.77 于海颖 等 - 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 09-19 1.0649 1.3668 -0.06% 0.86% 2.19% 3.59 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 09-19 1.1259 1.3409 -0.05% 1.35% 2.16% 32.90 于海颖 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 09-19 1.0597 1.1237 -0.05% 1.55% 2.14% 20.79 于海颖 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 09-19 0.9994 1.4304 -0.06% 0.76% 2.07% 22.47 张顺晨 等 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 09-19 1.0234 1.1544 -0.02% 0.82% 1.92% 30.76 连端清 0.03% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 09-19 2.3293 2.5783 -0.03% 1.40% 1.92% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 09-19 1.1655 1.2085 -0.03% 1.18% 1.88% 202.43 黄莹洁 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 09-19 1.0795 1.0795 0.00% 0.95% 1.87% 0.33 姬静 等 0.02% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 09-19 1.0662 1.1572 -0.02% 0.93% 1.83% 4.26 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 09-19 1.0128 1.1748 -0.03% 1.19% 1.82% 8.00 黄莹洁 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 09-19 1.1233 1.1313 0.00% 0.92% 1.77% 7.98 姬静 0.04% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 09-19 1.1040 1.1290 -0.02% 0.89% 1.76% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 09-19 1.0791 1.1907 0.00% 0.92% 1.75% 18.26 姬静 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 09-19 1.4041 1.4331 -0.06% 1.36% 1.75% 38.82 黄莹洁 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 09-19 1.0797 1.1207 -0.06% 1.10% 1.74% 13.90 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 09-19 1.1967 1.3257 -0.06% 1.14% 1.73% 0.79 于海颖 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 09-19 1.0790 1.5200 -0.06% 1.10% 1.72% 24.12 于海颖 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 09-19 1.0711 1.0711 -0.02% 0.98% 1.71% 1.15 姬静 0.03% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 09-19 1.0441 1.0711 0.00% 1.13% 1.70% 32.06 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 09-19 1.0934 1.0934 -0.02% 0.58% 1.67% 3.41 于海颖 等 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 09-19 1.0737 1.0737 0.00% 0.85% 1.66% 23.74 姬静 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 09-19 1.0190 1.0590 -0.05% 0.77% 1.66% 81.58 张顺晨 等 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 09-19 1.0080 1.0310 -0.06% 0.63% 1.66% 52.51 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 09-19 1.2135 1.2385 -0.06% 1.13% 1.65% 24.71 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 09-19 1.2405 1.3425 -0.06% 1.13% 1.64% 26.06 于海颖 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 09-19 1.0709 1.2873 -0.04% 0.84% 1.64% 18.92 姬静 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 09-19 1.0174 1.1954 -0.05% 0.71% 1.60% 109.43 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 09-19 1.0145 1.0775 -0.05% 0.70% 1.59% 1.21 张顺晨 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 09-19 1.0298 1.0298 -0.07% 0.40% 1.59% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 09-19 1.1044 1.2704 0.00% 0.88% 1.56% 37.07 连端清 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 09-19 1.0991 1.1687 0.00% 0.82% 1.55% 0.86 姬静 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 09-19 1.0671 1.0671 -0.03% 0.90% 1.55% 7.87 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 09-19 1.1027 1.1027 0.00% 0.82% 1.55% 0.40 姬静 - 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 09-19 1.0453 1.1173 -0.07% 0.51% 1.54% 27.48 张顺晨 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 09-19 1.1461 1.4081 -0.03% 1.19% 1.51% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 09-19 1.0035 1.2881 -0.03% 0.56% 1.49% 9.07 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 09-19 1.0540 1.2953 -0.03% 0.56% 1.49% 8.81 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 09-19 1.1616 1.1816 -0.03% 0.97% 1.48% 18.99 黄莹洁 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 09-19 1.0754 1.0754 0.02% 0.49% 1.48% 0.16 王艺伟 0.08% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 09-19 1.0543 1.0643 -0.01% 1.03% 1.46% 0.98 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 09-19 1.0824 1.2388 -0.04% 0.83% 1.46% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 09-19 1.2539 1.2539 -0.01% 0.87% 1.46% 0.00 连端清 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 09-19 1.0397 1.2517 -0.08% 0.89% 1.41% 20.94 张顺晨 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 09-19 1.1133 1.1133 -0.08% 0.82% 1.38% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 09-19 1.3641 1.3931 -0.07% 1.16% 1.34% 6.72 黄莹洁 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 09-19 1.0757 1.4567 -0.06% 0.88% 1.29% 1.29 于海颖 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 09-19 1.0730 1.0730 0.01% 0.32% 1.26% 0.02 王艺伟 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1140 1.8390 -0.11% 1.29% 1.26% 7.47 唐赟 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 09-19 1.1288 1.4398 0.00% 0.73% 1.21% 45.24 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 09-19 1.2124 1.2924 -0.06% 0.82% 1.19% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 09-19 1.1154 1.2224 -0.07% 0.68% 1.16% 21.92 张顺晨 等 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 09-19 1.0653 1.5283 0.00% 1.31% 1.15% 4.76 唐赟 0.08% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 09-19 1.0223 1.0223 0.00% 0.54% 1.05% 0.11 季参平 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 09-19 1.2981 1.2981 0.00% 0.75% 1.04% 0.01 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 09-19 1.0636 1.4686 -0.01% 1.20% 0.84% 56.27 唐赟 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 09-19 1.1017 1.1317 0.00% 0.33% 0.82% 10.29 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 09-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 09-19 1.2699 1.4029 -0.06% 1.36% - 57.19 黄莹洁 0.09% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 09-19 1.1565 1.1565 0.62% 14.14% - 0.91 高扬 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 09-19 1.1622 1.1622 0.62% 14.49% - 1.36 高扬 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 09-19 2.1664 2.1664 -0.06% 45.31% - 0.04 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 09-19 1.1864 1.1864 -0.01% 15.49% - 1.64 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 09-19 1.1853 1.1853 -0.01% 15.40% - 0.72 邵文婷 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 09-19 1.1197 1.2337 -0.06% 1.12% - 26.96 于海颖 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 09-19 1.3459 1.3459 -1.00% 34.59% - 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 09-19 1.3444 1.3444 -0.99% 34.45% - 0.60 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 09-19 1.1324 1.1324 0.31% - - 1.72 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 09-19 1.1311 1.1311 0.31% - - 0.40 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 09-17 1.2106 1.2106 0.63% 14.47% - 0.00 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0906 1.0906 -0.01% - - 3.63 魏玉敏 - 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0439 1.0659 -0.11% - - 5.67 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2867 1.2867 -0.09% - - 0.00 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 09-19 1.0639 1.0639 -0.05% - - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 09-19 1.0459 1.0459 - - - 9.96 黄鼎 - 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 09-19 1.0444 1.0444 - - - 5.51 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0015 1.0015 - - - 3.20 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0018 1.0018 - - - 9.86 魏玉敏 - 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0890 1.0890 -0.02% - - - 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 09-19 0.9976 0.9976 - - - 1.85 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 09-19 0.9974 0.9974 - - - 0.80 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2588 1.2588 0.06% - - - 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 09-19 1.0062 1.0062 - - - 17.17 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 09-19 2.4475 2.4475 0.80% - - - 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 09-19 0.9999 0.9999 - - - 0.79 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 09-19 0.9998 0.9998 - - - 1.60 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 陈舒薇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 09-19 0.7219 1.7370% 1.61% 1.60% 0.38% 57.32 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 09-19 0.6562 1.4930% 1.37% 1.36% 0.32% 34.36 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 09-19 0.6755 1.5640% 1.44% 1.43% 0.34% 35.71 黄莹洁 - 购买
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2935 1.0880% 1.08% 1.07% 0.28% 970.77 季参平 - 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3596 1.3310% 1.32% 1.31% 0.34% 3.37 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2893 1.0660% 1.07% 1.07% 0.28% 1,042.06 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3555 1.3080% 1.31% 1.31% 0.34% 8.98 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3270 1.2640% 1.26% 1.23% 0.31% 2.47 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3929 1.5050% 1.51% 1.47% 0.37% 166.01 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3632 1.4630% 1.45% 1.46% 0.37% 125.48 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2986 1.2200% 1.20% 1.22% 0.31% 1.51 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3839 1.3480% 1.36% 1.52% 0.38% 2.49 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3174 1.1060% 1.12% 1.28% 0.32% 5.64 季参平 0.00% 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3182 1.1040% 1.11% 1.28% 0.32% 0.75 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3839 1.3480% 1.36% 1.52% 0.38% 0.02 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 09-19 2.3660 2.3660 0.30% 2.3700 -0.17% 0.64 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 09-19 1.6930 1.8850 0.18% 1.7250 -1.89% 2.35 邵文婷 等