交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 10-10 3.0752 3.1502 -4.06% 115.99% 120.92% 0.61 姜承操 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 10-10 3.0700 3.1450 -4.06% 115.77% 120.55% 0.82 姜承操 等 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 10-10 2.5971 2.6341 -4.00% 90.54% 92.83% 0.97 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 10-10 2.5911 2.5911 -4.00% 90.44% 92.63% 0.86 余李平 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 10-10 1.5302 1.5302 -4.36% 70.19% 60.94% 1.10 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 10-10 1.5071 1.5071 -4.35% 69.68% 59.97% 0.63 封晴 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 10-10 2.1210 2.2610 -2.92% 65.90% 52.36% 6.83 何帅 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 10-10 2.7204 3.2504 -4.42% 60.35% 51.61% 5.00 封晴 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 10-10 2.1231 2.1231 -2.92% 65.36% 51.39% 0.01 何帅 0.00% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 10-10 2.7062 2.7082 -4.42% 59.87% 50.71% 0.02 封晴 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 10-10 1.1174 1.1174 -4.42% 58.72% 49.99% 18.43 封晴 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 10-10 1.4446 1.4446 -1.58% 43.23% 47.97% 0.76 郭若 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 10-10 1.4220 1.4220 -1.58% 42.80% 47.08% 1.05 郭若 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 10-10 5.2760 6.7270 -1.63% 40.82% 45.72% 43.68 郭若 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 10-10 2.0218 2.1588 -4.73% 73.03% 45.36% 12.57 邵文婷 等 0.12% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 10-10 5.1991 5.1991 -1.63% 40.53% 45.14% 2.54 郭若 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 10-10 1.5529 1.5529 -2.45% 44.13% 44.98% 0.32 徐嘉辰 0.15% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 10-10 1.9329 2.0919 -4.73% 72.69% 44.77% 12.93 邵文婷 等 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 10-10 1.1612 1.2242 -3.31% 40.00% 44.59% 25.84 徐嘉辰 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 10-10 1.5352 1.5352 -2.45% 43.70% 44.12% 0.19 徐嘉辰 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 10-10 1.0775 1.0775 -3.01% 57.48% 43.72% 24.63 何帅 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 10-10 1.1180 1.1810 -3.30% 39.45% 43.44% 1.97 徐嘉辰 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 10-10 2.4087 2.4087 -4.10% 55.38% 43.14% 4.81 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 10-10 2.3550 2.3550 -4.10% 54.91% 42.25% 0.06 高扬 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 10-10 1.5669 1.7329 -4.04% 35.66% 40.13% 15.08 周珊珊 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 10-10 1.5285 1.6945 -4.04% 35.22% 39.26% 2.15 周珊珊 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 10-09 1.0440 1.0440 -0.15% 50.85% 39.18% 12.90 刘兵 0.12% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 10-10 1.6398 1.6398 -3.77% 48.59% 38.92% 2.65 高扬 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 10-10 1.3772 1.3772 -2.69% 40.92% 38.86% 1.34 黄鼎 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 10-09 1.0197 1.0197 -0.18% 50.38% 38.34% 2.41 刘兵 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 10-10 1.6016 1.6016 -3.77% 48.15% 38.09% 0.13 高扬 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 10-10 1.3533 1.3533 -2.69% 40.35% 37.74% 1.22 黄鼎 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 10-10 6.1460 6.1460 -2.34% 31.10% 35.43% 28.10 黄鼎 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 10-10 1.0647 4.0985 -3.00% 47.65% 34.72% 40.61 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 10-10 1.7592 1.7592 -1.00% 25.54% 34.17% 0.46 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 10-10 1.7158 1.7158 -1.00% 25.29% 33.63% 0.38 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 10-10 1.1592 1.1592 -3.83% 29.85% 32.95% 15.43 朱维缜 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 10-10 1.4498 1.4498 -3.30% 48.73% 32.80% 0.14 刘兵 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 10-10 1.4394 1.4394 -3.31% 48.44% 32.26% 0.01 刘兵 0.00% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 10-10 0.5036 0.5036 0.34% 22.92% 30.70% 1.31 邵文婷 0.12% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 10-10 2.9506 2.9606 -3.80% 27.27% 30.67% 6.27 芮晨 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 10-10 0.5015 0.5015 0.34% 22.86% 30.56% 0.25 邵文婷 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 10-10 2.8891 2.8891 -3.80% 26.89% 29.92% 7.33 芮晨 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 10-10 3.7449 4.5779 -2.01% 42.20% 29.72% 33.29 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 10-10 3.6596 3.6596 -2.01% 41.77% 28.95% 0.73 何帅 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 10-10 1.3518 1.3518 -1.11% 25.83% 28.72% 14.25 沈楠 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 10-10 1.2521 1.2521 -2.86% 30.86% 28.26% 0.52 楼慧源 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 10-10 1.2290 1.2908 -4.48% 43.57% 27.68% 2.81 邵文婷 0.12% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 10-10 2.1949 3.3789 -1.06% 25.91% 27.61% 7.40 沈楠 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 10-10 1.2364 1.2364 -2.87% 30.46% 27.49% 0.86 楼慧源 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 10-10 1.2196 1.2196 -4.47% 43.43% 27.41% 0.36 邵文婷 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 10-10 2.1452 2.1452 -1.06% 25.53% 26.84% 0.09 沈楠 0.00% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 10-09 1.4468 1.4468 -0.74% 33.83% 26.20% 77.62 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 10-09 1.4427 1.4427 -0.74% 33.74% 26.09% 3.44 邵文婷 等 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 10-10 4.9290 6.1180 -1.99% 38.57% 25.87% 31.72 何帅 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 10-10 1.1765 1.1765 -4.04% 31.28% 25.65% 1.03 芮晨 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 10-09 3.0480 3.9880 0.96% 32.87% 25.17% 2.29 陈俊华 等 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 10-10 2.6982 2.9332 -2.75% 31.47% 24.93% 25.00 楼慧源 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 10-10 1.1498 1.1498 -4.04% 30.73% 24.64% 0.77 芮晨 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 10-10 2.8812 2.8812 -2.75% 31.08% 24.18% 0.95 楼慧源 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 10-10 1.3919 1.3919 0.36% 26.28% 24.13% 24.12 杨金金 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 10-10 1.0159 1.0159 -2.77% 28.59% 23.48% 12.19 楼慧源 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 10-10 1.3503 1.3503 0.36% 25.77% 23.14% 3.94 杨金金 0.00% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 10-10 0.9926 0.9926 -2.77% 28.21% 22.73% 0.89 楼慧源 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 10-10 5.0777 5.8607 0.66% 22.91% 22.26% 38.22 杨金金 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 10-10 1.3663 1.3663 - 20.52% 22.05% 19.85 杨金金 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 10-10 0.9739 4.0919 -3.77% 27.67% 21.84% 11.51 芮晨 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 09-30 1.4103 1.4103 0.24% 19.82% 21.62% 0.75 刘兵 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 10-10 4.9544 5.2374 0.66% 22.54% 21.52% 3.51 杨金金 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 09-30 1.3965 1.3965 0.24% 19.57% 21.15% 1.58 刘兵 0.10% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 10-10 0.7608 0.7608 -1.79% 14.46% 21.05% 23.10 周中 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 10-10 5.1864 5.3654 -2.05% 21.41% 20.64% 0.00 徐森洲 - 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 10-10 0.8312 0.8312 -2.03% 13.44% 20.57% 15.47 周中 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 10-10 0.7318 1.7158 -2.10% 21.14% 20.50% 11.88 徐森洲 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 10-10 0.7626 0.7626 -1.83% 13.25% 20.40% 17.83 周中 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 10-09 1.0576 1.0576 1.14% 26.96% 20.29% 3.55 刘迪 0.12% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 10-10 5.0669 6.1759 -2.05% 21.00% 20.07% 17.19 徐森洲 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 10-10 2.1152 2.1152 -2.36% 23.88% 19.86% 0.62 陈俊华 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 10-10 0.8098 0.8098 -2.03% 13.10% 19.85% 0.34 周中 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 10-09 1.0375 1.0375 1.13% 26.59% 19.57% 1.60 刘迪 0.00% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 10-10 2.0837 2.0837 -2.36% 23.50% 19.17% 0.02 陈俊华 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2174 1.2174 0.35% 18.60% 18.72% 0.59 刘兵 0.12% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2968 1.5048 -0.28% 10.18% 18.38% 5.54 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2476 1.4446 -0.29% 9.95% 17.91% 0.32 魏玉敏 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 10-10 2.2200 2.2200 -2.00% 13.96% 17.90% 1.93 周中 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 10-10 1.5169 1.5169 -4.30% 11.30% 16.52% 20.66 郭斐 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 10-10 1.0476 1.0476 -4.22% 9.87% 15.77% 12.93 郭斐 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 10-10 2.1750 2.2700 -2.77% 19.77% 15.69% 2.90 陈俊华 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0870 1.0870 0.91% 17.65% 15.29% 2.07 刘兵 0.12% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 10-10 1.9362 2.2362 -1.03% 12.22% 14.99% 21.33 沈楠 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0704 1.0704 0.90% 17.42% 14.84% 1.12 刘兵 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 10-10 1.9064 1.9064 -1.03% 11.88% 14.30% 0.45 沈楠 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 10-10 3.1886 3.1886 -4.03% 10.35% 13.80% 22.41 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 10-10 3.1148 3.1148 -4.03% 10.02% 13.10% 0.13 郭斐 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 10-10 2.4860 2.9460 -4.27% 8.80% 12.34% 8.54 郭斐 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 10-10 1.6339 1.7659 -0.76% 11.54% 11.83% 2.69 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 10-10 2.4067 2.4067 -1.13% 17.92% 11.68% 53.62 杨浩 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 10-10 1.6199 1.7519 -0.75% 11.43% 11.56% 1.41 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2636 1.7186 -0.28% 4.10% 9.59% 1.64 姜承操 等 0.08% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2968 1.6748 -0.25% 5.79% 9.44% 11.52 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3571 1.3571 -0.26% 3.90% 9.15% 0.69 姜承操 等 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0963 1.3153 -0.32% 5.60% 9.03% 10.58 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2764 1.6314 -0.26% 5.58% 9.00% 1.13 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 10-10 1.1140 1.1140 -0.88% 7.63% 8.83% 1.78 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 10-10 1.0944 1.0944 -0.43% 6.49% 8.75% 1.06 王丽婧 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2462 1.3442 -0.32% 5.53% 8.73% 2.35 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 10-10 1.0894 1.0894 -0.43% 6.44% 8.65% 0.29 王丽婧 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 10-10 2.2080 2.2080 -0.18% 15.72% 8.61% 0.63 邵文婷 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 10-10 1.0955 1.0955 -0.88% 7.41% 8.40% 0.57 于海颖 等 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 10-10 1.1503 1.1503 0.87% 8.12% 8.32% 1.70 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 10-10 1.1457 1.1457 0.86% 7.98% 8.05% 1.04 邵文婷 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 10-10 1.6351 1.6351 -0.36% 5.87% 7.47% 0.10 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 详情 混合型-偏债 10-10 1.0726 1.0726 -1.21% 7.89% 7.36% 0.42 于海颖 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0545 1.0545 0.44% 5.09% 7.12% 7.59 刘迪 0.04% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 10-10 1.5559 1.5559 -0.36% 5.66% 7.05% 0.11 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0465 1.9675 -0.11% 2.76% 7.02% 24.67 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 详情 混合型-偏债 10-10 1.0560 1.0560 -1.21% 7.67% 6.93% 0.05 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 10-10 1.2123 1.2123 -0.49% 6.51% 6.81% 9.59 王崇 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0372 1.0372 0.43% 4.88% 6.70% 3.65 刘迪 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0448 1.8898 -0.11% 2.55% 6.60% 2.75 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2709 1.2709 0.17% 4.64% 6.55% 0.87 刘迪 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 10-10 1.0558 1.0558 -0.42% 6.26% 6.51% 0.50 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 09-30 1.2626 1.2626 0.17% 4.50% 6.28% 24.80 刘迪 0.08% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 10-10 1.1837 1.4087 -0.46% 5.54% 5.91% 3.01 王艺伟 等 0.15% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 10-10 1.0388 1.0388 -0.43% 5.94% 5.86% 0.55 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 10-10 1.1206 1.1206 -0.21% 4.48% 5.85% 0.02 王艺伟 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 10-10 1.1792 1.1792 -0.46% 5.49% 5.81% 1.78 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0374 1.0374 0.26% 4.97% 5.74% 0.71 刘兵 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 10-10 1.2633 1.9223 -0.37% 5.12% 5.53% 3.42 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 10-10 1.2308 1.8668 -0.37% 5.07% 5.47% 0.90 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 10-09 1.0221 1.0221 0.25% 4.76% 5.32% 0.05 刘兵 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 10-10 1.0798 1.0798 -0.74% 4.62% 5.21% 4.12 于海颖 等 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 10-10 1.7750 1.7750 -0.39% 3.39% 5.06% 0.61 王艺伟 等 0.06% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 10-10 1.8710 1.8710 -0.53% 10.45% 4.94% 2.35 邵文婷 等 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 10-10 1.0242 1.0242 -0.27% 4.23% 4.85% 0.87 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 10-10 1.0602 1.0602 -0.74% 4.41% 4.80% 1.32 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 10-10 1.7560 1.7560 -0.40% 3.18% 4.65% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 10-10 1.0101 1.0101 -0.28% 3.92% 4.22% 0.38 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3349 1.7649 -0.08% 2.12% 4.17% 13.47 魏玉敏 0.08% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 10-10 1.3427 1.6777 -0.09% 1.91% 3.76% 0.32 魏玉敏 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 10-10 1.3793 1.5953 -0.32% 2.35% 3.75% 6.52 王艺伟 等 0.15% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 10-10 1.1342 1.1342 0.01% 0.52% 3.74% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 10-10 1.4915 1.5515 -0.05% 2.81% 3.72% 5.53 姜承操 等 0.80% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 10-10 3.7989 5.3999 -0.31% 2.30% 3.68% 2.90 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 10-10 1.4639 1.5239 -0.05% 2.71% 3.46% 6.14 姜承操 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 10-10 1.0177 1.1817 0.02% 0.09% 3.31% 25.77 于海颖 等 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 10-10 1.0819 1.1269 0.01% 0.40% 3.29% 14.30 于海颖 0.09% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 10-10 1.1246 1.3396 0.00% 0.40% 3.27% 32.90 于海颖 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 10-10 1.0580 1.1220 0.00% 0.39% 3.26% 20.79 于海颖 等 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 10-10 1.1206 1.8456 -0.12% 1.28% 3.15% 7.47 唐赟 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 10-10 2.3280 2.5770 0.00% 0.65% 2.99% 17.10 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 10-10 1.0861 1.0861 0.02% 0.81% 2.88% 3.49 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 10-10 1.1951 1.3241 0.00% 0.20% 2.86% 0.79 于海颖 - 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0374 1.0374 -0.04% 1.36% 2.76% 0.08 王艺伟 等 0.08% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 10-10 3.3320 3.7320 -2.60% 4.26% 2.74% 58.65 王崇 0.15% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 10-10 1.0812 1.0812 0.02% 0.73% 2.72% 15.65 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 10-10 1.0656 1.5286 0.01% 0.75% 2.68% 4.76 唐赟 0.08% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 10-10 1.1452 1.4072 0.00% 0.45% 2.57% 0.35 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 10-10 1.0445 1.0715 0.00% 0.80% 2.46% 32.06 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 10-10 1.0193 1.1498 0.00% 1.11% 2.45% 80.61 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 10-10 1.2120 1.2370 0.01% 0.24% 2.42% 24.71 于海颖 0.09% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 10-10 1.2390 1.3410 0.00% 0.25% 2.41% 26.06 于海颖 0.08% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 10-10 1.0640 1.4690 0.01% 0.67% 2.39% 56.27 唐赟 0.00% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 10-10 1.0787 1.1197 -0.01% 0.26% 2.38% 13.90 于海颖 0.09% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 10-10 1.0780 1.5190 -0.01% 0.26% 2.36% 24.12 于海颖 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 10-10 1.1297 1.4407 0.01% 0.70% 2.36% 45.24 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0308 1.0308 -0.05% 1.14% 2.34% 0.49 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 10-10 1.4024 1.4314 0.00% 0.40% 2.31% 38.82 黄莹洁 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 10-10 1.1652 1.2082 0.01% 0.61% 2.28% 202.43 黄莹洁 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 10-10 1.2233 1.4013 0.00% 0.40% 2.28% 57.19 黄莹洁 0.09% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 10-10 1.0397 1.3666 -0.01% -0.03% 2.27% 3.59 张顺晨 等 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 10-10 1.0034 1.1544 0.01% 0.48% 2.25% 30.76 连端清 0.03% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 10-10 1.0126 1.1746 0.01% 0.62% 2.24% 8.00 黄莹洁 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 10-10 1.0547 1.0647 0.00% 0.72% 2.23% 0.98 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 10-10 1.0667 1.1577 0.00% 0.42% 2.22% 4.26 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 10-10 1.2991 1.2991 0.01% 0.71% 2.20% 0.01 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 10-10 0.9993 1.4303 -0.01% -0.12% 2.15% 22.47 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 10-10 1.1044 1.1294 -0.01% 0.37% 2.12% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 10-10 1.0803 1.0803 0.01% 0.76% 2.09% 0.33 姬静 等 0.02% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 10-10 1.0710 1.2874 0.00% 0.37% 2.07% 18.92 姬静 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 10-10 1.0393 1.2513 -0.02% -0.11% 2.04% 20.94 张顺晨 - 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 10-10 1.0798 1.1914 0.00% 0.72% 2.03% 18.26 姬静 0.03% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 10-10 1.1148 1.2218 0.00% -0.21% 2.01% 21.92 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 10-10 1.1240 1.1320 0.00% 0.72% 2.01% 7.98 姬静 0.04% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 10-10 1.1129 1.1129 -0.02% -0.16% 1.97% 0.00 张顺晨 - 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 10-10 1.0826 1.2390 0.01% 0.37% 1.96% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 10-10 1.2105 1.2905 0.00% -0.05% 1.95% 4.00 于海颖 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 10-10 1.0745 1.4555 -0.01% 0.06% 1.94% 1.29 于海颖 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 10-10 1.3621 1.3911 0.00% 0.20% 1.91% 6.72 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 10-10 1.0714 1.0714 0.02% 0.67% 1.91% 1.15 姬静 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 10-10 1.0744 1.0744 0.01% 0.66% 1.89% 23.74 姬静 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 10-10 1.1611 1.1811 0.01% 0.42% 1.88% 18.99 黄莹洁 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 10-10 1.0193 1.0593 -0.02% 0.25% 1.87% 81.58 张顺晨 等 - 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 10-10 1.0451 1.1171 -0.02% -0.16% 1.84% 27.48 张顺晨 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 10-10 1.0539 1.0939 0.00% -0.23% 1.84% 3.41 于海颖 等 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 10-10 1.0997 1.1693 0.01% 0.62% 1.83% 0.86 姬静 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 10-10 1.1050 1.2710 0.01% 0.65% 1.83% 37.07 连端清 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 10-10 1.0176 1.1956 -0.02% 0.19% 1.82% 109.43 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 10-10 1.1032 1.1032 0.00% 0.61% 1.82% 0.40 姬静 - 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 10-10 1.0147 1.0777 -0.02% 0.18% 1.80% 1.21 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 10-10 1.2546 1.2546 0.02% 0.64% 1.75% 0.00 连端清 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 10-10 1.0674 1.0674 0.02% 0.59% 1.75% 7.87 姬静 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 10-10 1.0083 1.0313 -0.01% 0.12% 1.72% 52.51 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 10-10 1.0040 1.2886 -0.01% -0.25% 1.65% 9.07 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 10-10 1.0545 1.2958 -0.01% -0.26% 1.65% 8.81 于海颖 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 10-10 1.0299 1.0299 -0.02% -0.14% 1.63% 0.00 张顺晨 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 10-10 1.0757 1.0757 -0.21% 0.25% 1.60% 0.16 王艺伟 0.08% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 10-10 0.7415 0.7415 0.60% 0.98% 1.16% 17.28 韩威俊 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 10-10 1.0232 1.0232 0.01% 0.49% 1.11% 0.11 季参平 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 10-10 1.1022 1.1322 -0.01% -0.40% 1.04% 10.29 连端清 0.03% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 10-10 0.6731 0.6731 0.60% 0.81% 0.72% 19.11 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 10-10 0.7168 0.7168 0.59% 0.58% 0.34% 0.79 韩威俊 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 10-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 10-10 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 10-10 1.5180 2.3100 0.40% -0.52% -1.11% 2.38 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 10-10 1.9529 1.9529 0.50% -0.05% -2.14% 3.03 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 10-10 1.5265 1.5265 0.38% 0.50% -2.28% 3.33 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 10-10 1.2930 3.6720 0.39% 0.54% -2.34% 9.95 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 10-10 1.4205 1.5175 0.38% 0.20% -2.87% 0.61 韩威俊 0.00% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 10-10 1.1901 1.1901 -2.10% 21.84% - 0.91 高扬 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 10-10 1.1964 1.1964 -2.09% 22.22% - 1.36 高扬 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 10-10 2.1801 2.1801 -4.73% 73.31% - 0.04 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 10-10 1.2167 1.2167 -2.14% 27.94% - 1.64 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 10-10 1.2154 1.2154 -2.14% 27.84% - 0.72 邵文婷 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 10-10 1.0733 1.2323 0.00% 0.24% - 26.96 于海颖 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 10-10 1.3659 1.3659 -4.50% 37.18% - 1.12 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 10-10 1.3642 1.3642 -4.50% 37.04% - 0.60 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 10-10 1.1606 1.1606 -2.15% 16.06% - 0.40 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 10-10 1.1622 1.1622 -2.15% 16.22% - 1.72 邵文婷 0.10% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 09-30 1.2177 1.2177 0.35% 18.63% - 0.00 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0520 1.0970 -0.32% 5.63% - 3.63 魏玉敏 - 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0468 1.0688 -0.10% 2.74% - 5.67 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2966 1.2966 -0.25% 5.78% - 0.00 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 10-10 1.0631 1.0631 0.00% 0.87% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 10-10 1.0682 1.0682 -1.93% - - 9.96 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 10-10 1.0663 1.0663 -1.93% - - 5.51 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0035 1.0035 - - - 9.86 魏玉敏 - 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 10-10 1.0032 1.0032 - - - 3.20 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 10-10 1.0954 1.0954 -0.31% - - - 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 10-10 0.9915 0.9915 - - - 0.80 邵文婷 0.00% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 10-10 0.9917 0.9917 - - - 1.85 邵文婷 0.10% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 10-10 1.2636 1.2636 -0.27% - - - 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 10-10 1.0007 1.0007 - - - 17.17 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 10-10 2.4044 2.4044 -1.13% - - - 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 10-10 1.0007 1.0007 - - - 0.79 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 10-10 1.0005 1.0005 - - - 1.60 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 10-10 0.9989 0.9989 - - - 8.33 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 10-10 0.9992 0.9992 - - - 8.50 陈舒薇 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 10-10 0.7575 1.6250% 1.53% 1.48% 0.38% 2.49 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 10-10 0.6905 1.3810% 1.29% 1.24% 0.32% 5.64 季参平 0.00% 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 10-10 0.6924 1.3820% 1.29% 1.24% 0.32% 0.75 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 10-10 0.7575 1.6250% 1.53% 1.48% 0.38% 0.02 季参平 - 购买
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2914 1.0920% 1.09% 1.09% 0.28% 970.77 季参平 - 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3561 1.4620% 1.39% 1.49% 0.37% 57.32 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2892 1.2180% 1.15% 1.24% 0.31% 34.36 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3580 1.3360% 1.34% 1.34% 0.34% 3.37 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2904 1.0740% 1.07% 1.07% 0.28% 1,042.06 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3559 1.3170% 1.32% 1.31% 0.34% 8.98 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3368 1.1890% 1.19% 1.25% 0.30% 2.47 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 10-10 0.4039 1.4330% 1.43% 1.49% 0.36% 166.01 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3667 1.5180% 1.47% 1.49% 0.37% 125.48 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 10-10 0.2985 1.2730% 1.22% 1.25% 0.31% 1.51 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 10-10 0.3081 1.2880% 1.22% 1.31% 0.33% 35.71 黄莹洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-10

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 10-10 2.4230 2.4230 -0.21% 2.4640 -1.69% 0.64 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 10-10 1.7290 1.9250 -0.58% 1.7260 0.17% 2.35 邵文婷 等