交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 01-27 1.8525 1.8525 -0.30% 26.43% 29.21% 1.17 周中 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 01-27 1.3073 1.4443 -3.11% 26.30% 29.07% 12.75 邵文婷 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 01-27 1.2533 1.4123 -3.12% 26.04% 28.56% 31.13 邵文婷 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 01-27 0.6777 0.6777 0.10% 24.71% 28.04% 14.66 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 01-27 0.6631 0.6631 0.09% 24.32% 27.27% 0.31 周中 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 01-27 0.6138 0.6138 0.16% 24.13% 26.09% 16.69 周中 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 01-27 1.8270 1.9220 0.05% 12.64% 25.74% 2.30 陈俊华 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 01-24 1.0755 1.0755 2.91% 16.27% 25.69% 84.73 邵文婷 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 01-24 1.0731 1.0731 2.91% 15.67% 25.00% 5.04 邵文婷 0.00% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 01-27 0.6146 0.6146 0.00% 24.77% 23.96% 21.97 周中 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 01-27 2.4392 2.4492 0.56% 25.11% 23.82% 3.10 芮晨 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 01-27 2.3979 2.3979 0.56% 24.73% 23.08% 1.18 芮晨 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 01-27 1.7506 1.7506 -0.28% 13.86% 21.79% 0.65 陈俊华 0.15% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 01-27 0.9721 0.9721 0.29% 19.45% 21.15% 1.23 芮晨 1.50% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 01-27 1.7314 1.7314 -0.29% 13.13% 20.49% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 01-27 0.9555 0.9555 0.28% 18.98% 20.19% 0.90 芮晨 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 01-27 1.0467 1.0467 0.40% 20.56% 19.24% 16.63 沈楠 0.15% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 01-24 2.5350 3.4750 0.68% 9.83% 18.70% 0.92 陈俊华 等 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 01-27 1.6658 1.9658 0.29% 13.14% 17.97% 22.00 沈楠 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 01-27 0.9480 0.9480 1.38% 9.29% 17.54% 15.95 郭斐 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 01-27 1.3638 1.3638 1.46% 9.10% 17.45% 25.02 郭斐 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 01-27 1.6471 1.6471 0.28% 12.80% 17.27% 0.63 沈楠 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 01-27 2.2960 2.7560 1.50% 7.69% 16.90% 8.87 郭斐 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 01-27 0.9704 0.9704 -2.45% 16.38% 15.98% 1.35 封晴 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 01-27 1.9620 1.9620 0.05% 11.92% 15.96% 0.71 邵文婷 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 01-27 0.9928 0.9928 -1.15% 17.39% 15.82% 1.56 黄鼎 1.50% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 01-27 4.6840 4.6840 -1.01% 15.54% 15.57% 29.16 黄鼎 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 01-27 0.9598 0.9598 -2.46% 16.03% 15.29% 1.26 封晴 0.00% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 01-27 0.9811 0.9811 -1.15% 16.92% 14.90% 1.36 黄鼎 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 01-27 0.8437 0.8437 -0.38% 19.07% 14.73% 13.65 朱维缜 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 01-27 3.6188 5.0698 -1.36% 14.70% 14.73% 52.12 刘鹏 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 01-27 1.1164 1.2824 -1.36% 14.74% 14.58% 15.51 刘鹏 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 01-27 1.0180 1.0180 -0.89% 20.82% 14.52% 0.76 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 01-27 3.5764 3.5764 -1.36% 14.48% 14.28% 0.73 刘鹏 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 01-27 2.8946 2.8946 1.38% 6.46% 14.23% 28.15 郭斐 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 01-27 0.7540 0.7540 -2.41% 15.04% 14.09% 19.14 封晴 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 01-27 0.8019 0.8649 -1.39% 14.69% 14.02% 24.68 刘鹏 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 01-27 1.0063 1.0063 -0.89% 20.44% 13.83% 0.49 郭若 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 01-27 1.0939 1.2599 -1.36% 14.28% 13.78% 0.95 刘鹏 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 01-27 1.6910 1.6910 0.48% 6.15% 13.57% 3.31 邵文婷 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 01-27 2.8397 2.8397 1.37% 6.12% 13.53% 0.46 郭斐 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 01-27 0.7764 0.8394 -1.40% 14.23% 13.11% 1.82 刘鹏 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 01-27 1.8412 2.3712 -2.34% 15.14% 12.94% 4.99 封晴 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3979 1.3979 -0.63% 14.74% 12.59% 0.90 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 01-27 1.8391 1.8411 -2.36% 14.79% 12.25% 0.02 封晴 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3673 1.3673 -0.63% 14.51% 12.14% 0.22 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 01-27 1.1379 1.1379 -1.65% 7.22% 10.77% 2.70 高扬 0.15% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 01-27 1.5274 1.6024 -2.58% 10.20% 10.68% 0.64 姜承操 等 0.08% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 01-23 1.1719 1.1719 -0.24% 9.03% 10.60% 0.66 刘兵 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 详情 混合型-灵活 01-27 2.1680 2.1680 -0.05% 16.56% 10.44% 59.07 杨浩 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 01-27 0.8896 0.9343 -1.37% 10.87% 10.40% 3.08 邵文婷 0.12% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 01-27 1.5269 1.6019 -2.59% 10.09% 10.40% 0.48 姜承操 等 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 01-23 1.1636 1.1636 -0.24% 8.84% 10.23% 1.88 刘兵 0.10% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 01-27 0.8840 0.8840 -1.37% 10.76% 10.18% 0.45 邵文婷 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 01-27 1.1161 1.1161 -1.66% 6.89% 10.09% 0.19 高扬 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 01-27 2.8436 3.6766 0.25% 9.24% 10.05% 37.78 何帅 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 01-27 1.3891 1.4261 -1.57% 11.95% 9.73% 0.77 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 01-27 1.3869 1.3869 -1.57% 11.89% 9.62% 0.31 余李平 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 01-24 0.7546 0.7546 1.66% 13.59% 9.46% 12.83 刘兵 0.12% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 01-27 2.7905 2.7905 0.24% 8.91% 9.38% 0.96 何帅 0.00% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 01-24 0.7402 0.7402 1.65% 13.23% 8.79% 2.35 刘兵 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2030 1.6620 0.07% 8.01% 8.76% 1.99 姜承操 等 0.08% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 01-27 1.7624 2.9464 0.10% 17.58% 8.64% 7.63 沈楠 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 01-27 1.3692 1.5092 0.23% 11.38% 8.31% 8.56 何帅 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 01-27 1.0805 1.0805 0.52% 2.21% 8.17% 17.95 杨金金 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2956 1.2956 0.06% 7.49% 7.99% 3.74 姜承操 等 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 01-27 1.7297 1.7297 0.09% 17.21% 7.98% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 01-27 1.0814 1.0814 0.40% 6.94% 7.97% 18.06 杨金金 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 01-27 0.3987 0.3987 0.03% 21.37% 7.73% 1.38 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 01-27 0.3974 0.3974 0.03% 21.34% 7.64% 0.35 邵文婷 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 01-27 1.1235 1.1235 0.61% 13.71% 7.43% 10.28 王崇 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 01-27 1.0541 1.0541 0.51% 1.80% 7.30% 4.71 杨金金 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 01-27 0.7385 0.7385 0.30% 9.55% 7.22% 29.43 何帅 1.50% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 01-27 1.3767 1.3767 0.23% 10.87% 7.16% 0.06 何帅 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 01-27 3.8220 5.0110 0.08% 8.00% 7.07% 37.19 何帅 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1621 1.3701 -0.31% 5.36% 6.52% 5.17 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 详情 混合型-偏债 01-27 1.0072 1.0072 0.20% 2.53% 6.14% 0.71 于海颖 等 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1212 1.3182 -0.30% 5.15% 6.09% 0.03 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 01-23 1.2039 1.2039 -0.10% 3.72% 5.80% 0.84 刘兵 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 详情 混合型-偏债 01-27 0.9944 0.9944 0.19% 2.32% 5.71% 0.07 于海颖 等 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0358 1.9348 -0.02% 2.85% 5.66% 16.77 魏玉敏 0.08% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 01-23 1.1982 1.1982 -0.10% 3.61% 5.59% 33.66 刘兵 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 01-27 1.0695 1.3714 0.20% 3.21% 5.59% 28.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2774 1.2774 0.02% 2.59% 5.58% 0.31 魏玉敏 0.00% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 01-27 1.0842 1.4362 0.19% 3.19% 5.56% 14.47 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 01-27 1.0514 1.1234 0.21% 2.97% 5.48% 27.50 张顺晨 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 01-27 1.0832 1.2572 0.18% 2.45% 5.44% 20.90 张顺晨 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 01-27 1.1200 1.1200 0.18% 2.49% 5.41% 0.00 张顺晨 - 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0386 1.2576 0.03% 2.55% 5.32% 13.72 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0331 1.8601 -0.02% 2.66% 5.26% 2.52 魏玉敏 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 01-27 4.0808 4.8638 0.47% 3.25% 5.24% 43.84 杨金金 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 01-27 1.0320 1.0320 0.18% 1.74% 5.23% 2.26 于海颖 等 0.10% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2251 1.6031 -0.03% 3.07% 5.21% 9.14 魏玉敏 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 01-24 0.9943 0.9943 0.39% 3.97% 5.17% 1.08 刘兵 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 01-27 1.1218 1.2288 0.15% 1.96% 5.11% 22.56 张顺晨 0.08% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 01-27 1.0475 1.0475 -1.94% 10.19% 5.08% 0.12 刘兵 0.15% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 01-27 0.7512 3.8692 -0.63% 4.33% 4.92% 11.35 陈孜铎 0.15% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 01-27 1.0594 1.3007 0.18% 2.43% 4.84% 5.33 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 01-27 1.0177 1.0177 0.18% 1.53% 4.80% 0.76 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 01-27 1.0177 1.2933 0.18% 2.45% 4.79% 24.07 于海颖 等 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 01-27 3.2010 3.6010 0.66% 11.53% 4.78% 64.89 王崇 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 01-27 1.1186 1.3336 0.12% 1.64% 4.77% 24.39 于海颖 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2093 1.5643 -0.04% 2.84% 4.76% 1.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 01-27 1.0305 1.0305 0.11% 1.47% 4.76% 5.12 于海颖 等 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 01-24 0.9825 0.9825 0.40% 3.77% 4.76% 0.06 刘兵 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 01-27 1.0429 1.0429 -1.95% 9.98% 4.65% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 01-27 1.0629 1.1539 0.15% 2.09% 4.60% 6.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 01-27 3.9985 4.2815 0.46% 2.93% 4.60% 4.39 杨金金 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 01-27 1.0988 1.0988 0.17% 2.60% 4.60% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 01-27 1.0178 1.1958 0.16% 2.24% 4.56% 157.97 张顺晨 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 01-27 1.0151 1.0781 0.16% 2.23% 4.50% 18.10 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 01-27 1.0935 1.1795 0.12% 1.79% 4.50% 38.01 于海颖 等 - 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 01-27 1.1012 1.1262 0.15% 2.05% 4.50% 0.05 张顺晨 等 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 01-24 0.8826 0.8826 1.17% 7.57% 4.46% 3.83 刘兵 0.12% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 01-27 1.1384 1.1384 0.13% 1.88% 4.40% 16.39 连端清 0.03% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 01-27 1.0146 1.0146 0.11% 1.26% 4.35% 1.68 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 01-27 1.1921 1.3211 0.12% 1.43% 4.33% 2.36 于海颖 - 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 01-27 1.0186 1.0186 -0.02% 2.50% 4.15% 0.68 王丽婧 0.08% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 01-27 1.6198 1.6198 -2.54% 7.46% 4.15% 6.29 高扬 0.15% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 01-27 1.0177 1.1487 0.13% 1.63% 4.09% 30.80 连端清 0.03% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 01-27 1.0146 1.0146 -0.03% 2.43% 4.03% 0.05 王丽婧 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 01-24 0.9538 0.9538 0.46% 3.38% 3.89% 2.30 刘兵 0.12% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 01-27 1.0666 1.2830 0.09% 1.49% 3.88% 18.84 姬静 0.08% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 01-27 1.2316 1.2316 0.12% 1.27% 3.84% 32.26 于海颖 0.09% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 01-24 1.0048 1.0048 0.16% 2.09% 3.83% 13.86 刘兵 等 0.04% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 01-24 0.8695 0.8695 1.16% 7.24% 3.83% 1.70 刘兵 0.00% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 01-27 1.2337 1.3357 0.12% 1.26% 3.82% 34.70 于海颖 0.08% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 01-27 0.7470 3.7808 -1.31% 5.30% 3.79% 45.85 张雪蓉 0.15% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 01-27 1.3962 1.4252 0.12% 1.45% 3.72% 65.25 黄莹洁 0.08% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 01-27 1.0922 1.5132 0.09% 1.31% 3.68% 25.57 于海颖 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 详情 债券型-长债 01-27 1.0523 1.1163 0.12% 1.44% 3.65% 20.69 于海颖 - 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3948 1.7328 0.05% 0.74% 3.59% 11.71 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 01-27 1.0730 1.0730 0.05% 1.72% 3.55% 1.05 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 01-27 1.1259 1.4369 0.10% 0.94% 3.52% 10.90 姜承操 等 0.03% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 01-27 1.5906 1.5906 -2.55% 7.13% 3.50% 0.21 高扬 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 01-27 2.3069 2.5559 0.09% 0.95% 3.49% 17.02 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 01-24 0.9418 0.9418 0.45% 3.18% 3.47% 1.27 刘兵 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 01-24 0.9912 0.9912 0.16% 1.89% 3.43% 6.34 刘兵 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 01-27 1.0694 1.0694 0.05% 1.63% 3.38% 2.48 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 01-27 1.0786 1.2350 0.09% 1.28% 3.34% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 01-27 1.2099 1.2899 0.12% 1.07% 3.32% 5.28 于海颖 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 01-27 1.3599 1.3889 0.12% 1.24% 3.30% 10.06 黄莹洁 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 01-27 1.0888 1.4528 0.09% 1.09% 3.24% 2.70 于海颖 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 01-27 1.1548 1.1978 0.10% 1.18% 3.22% 174.16 黄莹洁 0.03% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3162 1.6512 0.05% 0.53% 3.17% 0.17 魏玉敏 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 01-27 1.2951 1.2951 0.09% 0.74% 3.10% 0.07 姜承操 等 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 01-27 1.1381 1.4001 0.09% 0.75% 3.08% 0.63 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 01-27 1.0602 1.0602 0.07% 0.84% 3.03% 4.69 姬静 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 01-27 1.0588 1.0588 0.17% 2.25% 2.99% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 01-27 1.0574 1.0574 0.07% 0.76% 2.88% 11.56 姬静 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 01-27 1.1539 1.1739 0.10% 0.98% 2.81% 41.23 黄莹洁 0.00% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1061 1.8311 0.10% 0.44% 2.67% 15.33 唐赟 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 01-27 1.0679 1.0679 0.07% 0.95% 2.53% 0.54 姬静 等 0.02% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 01-27 0.9862 0.9862 0.08% 1.29% 2.52% 1.17 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 01-27 1.0322 1.0592 0.06% 0.61% 2.48% 21.96 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 01-27 1.1119 1.1199 0.05% 0.91% 2.46% 5.48 姬静 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 01-27 1.0681 1.1797 0.06% 0.89% 2.44% 17.19 姬静 0.03% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 01-27 1.0042 1.0042 0.09% 2.01% 2.39% 0.84 王艺伟 等 0.10% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 01-27 1.0141 1.1346 0.01% 1.38% 2.38% 79.83 张顺晨 等 - 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 01-27 1.4527 1.5127 0.08% 1.87% 2.37% 1.63 姜承操 等 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 01-27 1.0636 1.0636 0.07% 0.84% 2.33% 31.23 姬静 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 01-27 1.7007 1.7007 0.05% 1.77% 2.32% 0.76 王艺伟 等 0.06% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 01-27 1.0711 1.0711 0.06% 1.26% 2.32% 0.21 王艺伟 0.08% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 01-27 1.0952 1.2612 0.05% 0.92% 2.25% 36.84 连端清 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 01-27 1.0893 1.1589 0.06% 0.79% 2.24% 1.43 姬静 0.00% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 01-27 1.0437 1.0537 0.06% 0.47% 2.23% 0.25 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 01-27 1.0728 1.5178 0.08% 0.03% 2.22% 6.20 唐赟 0.08% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 01-27 1.0707 1.0707 0.06% 1.21% 2.22% 0.38 王艺伟 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 01-27 1.4279 1.4879 0.08% 1.77% 2.21% 1.02 姜承操 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 01-27 1.3407 1.5567 0.07% 1.39% 2.16% 13.79 王艺伟 等 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 01-27 3.6951 5.2961 0.07% 1.37% 2.06% 33.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 01-27 1.4707 1.6027 0.12% 1.36% 1.92% 2.93 王艺伟 等 0.15% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 01-27 1.2440 1.2440 0.06% 0.79% 1.91% 0.00 连端清 - 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 01-27 0.9768 0.9768 0.08% 0.99% 1.91% 0.47 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 01-27 1.6872 1.6872 0.05% 1.55% 1.90% 0.00 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 01-27 1.0699 1.4599 0.08% -0.17% 1.81% 0.56 唐赟 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 01-27 0.9923 0.9923 0.09% 1.70% 1.77% 0.90 王艺伟 等 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 01-27 1.1278 1.3528 0.06% 1.29% 1.76% 3.39 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 01-27 1.4601 1.5921 0.12% 1.26% 1.68% 2.03 王艺伟 等 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 01-27 1.1243 1.1243 0.06% 1.24% 1.65% 2.35 王艺伟 等 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 01-27 1.5399 1.5399 0.02% 2.08% 1.54% 0.10 魏玉敏 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 01-27 1.2026 1.8616 0.03% 0.88% 1.46% 3.87 王艺伟 等 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 01-27 1.1907 1.8077 0.04% 0.90% 1.40% 1.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 01-27 1.0161 1.0161 0.07% 0.55% 1.38% 0.90 季参平 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 01-27 1.4694 1.4694 0.02% 1.87% 1.13% 0.02 魏玉敏 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 01-27 0.7707 0.7707 0.47% 7.68% 1.01% 14.37 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 01-27 0.7563 0.7563 0.46% 7.34% 0.38% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 01-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 01-27 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 01-27 0.9497 0.9497 -0.64% -0.58% -0.74% 0.16 徐嘉辰 0.15% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 01-27 0.9254 0.9254 0.34% 8.58% -1.04% 0.88 楼慧源 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 01-27 0.9428 0.9428 -0.64% -0.83% -1.29% 0.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 01-27 0.9177 0.9177 0.34% 8.24% -1.64% 1.59 楼慧源 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 01-27 0.5780 1.5620 0.00% 7.53% -2.58% 11.11 王少成 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 01-27 4.0047 5.1137 0.00% 7.13% -2.95% 16.28 王少成 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 01-27 4.0850 4.2640 0.00% 7.27% -3.24% 0.00 王少成 - 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 01-27 1.4540 2.2460 0.28% 10.40% -5.58% 2.60 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 01-27 0.6919 0.6919 0.22% 12.91% -6.08% 18.64 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 01-27 0.6727 0.6727 0.21% 12.45% -6.83% 0.84 韩威俊 0.00% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 01-27 2.1072 2.1072 0.06% 2.88% -7.15% 20.79 楼慧源 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 01-27 0.6303 0.6303 0.21% 12.47% -7.36% 20.81 韩威俊 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 01-27 2.0677 2.0677 0.06% 2.57% -7.70% 1.24 楼慧源 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 01-27 1.2370 3.5620 0.32% 11.54% -8.30% 11.09 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 01-27 1.8664 1.8664 0.30% 11.20% -8.77% 4.49 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 01-27 1.4545 1.4545 0.30% 10.73% -8.79% 4.21 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 01-27 1.3593 1.4563 0.30% 10.40% -9.33% 1.33 韩威俊 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 详情 FOF-均衡型 01-23 1.0228 1.0228 -0.31% 6.06% - 0.58 刘兵 1.20% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 01-27 1.0698 1.0698 1.15% 11.37% - 1.03 邵文婷 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 01-27 1.0722 1.0722 1.16% 11.51% - 2.00 邵文婷 0.12% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0157 1.0157 0.05% 1.20% - 0.89 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0192 1.0192 0.06% 1.40% - 0.11 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 01-27 1.1243 1.1243 0.09% 1.37% - 0.00 于海颖 等 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 01-27 1.0340 1.0340 0.15% 2.46% - 0.51 季参平 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 01-27 1.0327 1.0327 0.16% 2.30% - 58.02 季参平 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 01-27 1.0928 1.0928 0.05% 0.78% - 1.43 姬静 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 01-27 1.1080 1.1650 0.10% 1.08% - 10.14 黄莹洁 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 01-27 1.1209 1.1209 0.12% - - 13.55 于海颖 0.09% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 01-27 1.0919 1.1139 0.09% - - 1.09 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 01-27 1.3274 1.3954 0.12% - - 46.51 黄莹洁 0.09% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 01-27 0.9992 0.9992 -0.13% - - 3.14 高扬 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 01-27 1.0002 1.0002 -0.13% - - 1.94 高扬 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 01-27 1.4064 1.4064 -3.11% - - 0.01 邵文婷 - 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 01-27 0.9998 0.9998 -0.04% - - 4.04 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 01-27 0.9998 0.9998 -0.04% - - 2.37 邵文婷 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 01-27 1.2307 1.2307 0.10% - - 0.00 于海颖 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3624 1.6960% 1.48% 1.38% 0.39% 4.98 季参平 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4281 1.9400% 1.72% 1.62% 0.45% 2.28 季参平 0.00% 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3624 1.6960% 1.48% 1.38% 0.39% 0.89 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4280 1.9390% 1.72% 1.61% 0.45% 0.15 季参平 - 购买
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3154 1.2150% 1.19% 1.31% 0.34% 926.21 季参平 - 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3807 1.4570% 1.44% 1.56% 0.40% 4.42 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2763 1.1630% 1.11% 1.14% 0.38% 39.70 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3426 1.4080% 1.36% 1.38% 0.44% 145.76 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2954 1.0880% 1.28% 1.21% 0.34% 1,213.46 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3615 1.3280% 1.53% 1.45% 0.40% 68.64 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4163 1.5160% 1.45% 1.49% 0.43% 175.60 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3317 1.2270% 1.16% 1.22% 0.36% 2.54 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3920 1.4680% 1.47% 1.49% 0.43% 192.61 黄莹洁 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3084 1.1780% 1.18% 1.23% 0.37% 2.77 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 01-27 0.2958 1.2360% 1.18% 1.21% 0.40% 45.69 黄莹洁 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 01-27 1.5510 1.7270 0.52% 1.5540 -0.19% 3.26 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 01-27 2.1360 2.1360 0.05% 2.1370 -0.05% 0.72 邵文婷