交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 05-06 1.0379 1.0379 7.18% 10.86% 14.31% 91.42 邵文婷 0.12% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 05-06 2.4750 3.2660 3.00% 9.27% 11.09% 0.80 陈俊华 等 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 05-07 1.0859 1.3009 0.07% 3.16% 5.57% 21.42 季参平 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 05-07 1.1607 1.2897 0.07% 2.94% 5.15% 3.72 季参平 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 05-07 1.2053 1.3073 0.08% 2.84% 4.68% 67.81 于海颖 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 05-07 1.3639 1.3929 0.07% 2.69% 4.59% 125.39 黄莹洁 0.08% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 05-07 1.1445 1.1755 0.06% 2.47% 4.28% 184.69 黄莹洁 0.03% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 05-07 1.2638 1.8148 0.08% 2.54% 4.27% 25.76 唐赟 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 05-07 1.0862 1.5082 0.07% 2.57% 4.24% 35.67 唐赟 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 05-07 1.0427 1.0427 0.03% 2.28% 4.22% 0.72 姬静 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 05-07 1.3323 1.3613 0.07% 2.48% 4.16% 21.71 黄莹洁 0.00% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 05-07 1.0729 1.2159 0.08% 3.03% 4.13% 20.62 张顺晨 等 - 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 05-07 2.2586 2.5076 0.08% 2.33% 4.13% 16.97 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 详情 债券型-长债 05-07 1.0248 1.0888 0.09% 2.22% 4.08% 25.71 季参平 等 - 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 05-07 1.0411 1.0411 0.03% 2.20% 4.06% 1.22 姬静 0.00% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 05-07 1.1858 1.2658 0.08% 2.52% 4.05% 6.33 于海颖 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 05-07 1.0972 1.4872 0.08% 2.40% 4.05% 35.85 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 05-07 1.0859 1.1929 0.10% 2.64% 4.02% 22.44 张顺晨 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 05-07 1.1017 1.1467 0.07% 2.45% 3.99% 38.18 于海颖 等 - 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 05-07 1.0519 1.0519 0.03% 1.91% 3.96% 0.54 姬静 等 0.02% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 05-07 1.1351 1.1551 0.05% 2.25% 3.85% 26.31 黄莹洁 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 05-07 1.0834 1.4534 0.06% 2.37% 3.81% 0.67 唐赟 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 05-07 1.0323 1.1233 0.07% 2.61% 3.76% 5.10 张顺晨 0.08% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 05-07 1.0492 1.0492 0.04% 1.80% 3.76% 72.50 姬静 等 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 05-07 1.0315 1.0825 0.05% 2.49% 3.73% 62.11 季参平 等 - 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 05-07 1.1174 1.3794 0.08% 2.12% 3.70% 0.61 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 05-07 1.0348 1.1638 0.07% 2.36% 3.66% 114.72 季参平 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 05-07 1.0477 1.0477 0.05% 2.04% 3.64% 0.02 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 05-07 1.0701 1.0951 0.06% 2.55% 3.63% 0.02 张顺晨 0.00% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 05-07 1.0953 1.4303 0.08% 2.19% 3.63% 2.18 于海颖 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 05-07 1.1024 1.4134 0.09% 2.37% 3.60% 10.61 连端清 等 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 05-07 1.0676 1.2649 0.07% 2.29% 3.56% 20.05 于海颖 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 05-07 1.0459 1.0459 0.07% 2.31% 3.54% 0.00 季参平 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 05-07 1.0406 1.2570 0.08% 2.28% 3.54% 18.29 姬静 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 05-07 1.0606 1.2582 0.08% 2.21% 3.48% 51.28 于海颖 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 05-07 1.0453 1.0453 0.04% 1.95% 3.47% 0.41 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 05-07 1.0142 1.1212 0.09% 2.15% 3.36% 30.35 连端清 0.03% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 05-07 1.0344 1.0444 0.05% 1.87% 3.33% 61.30 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 05-07 1.0423 1.3943 0.05% 2.29% 3.26% 6.44 季参平 0.08% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 05-07 1.0280 1.3299 0.06% 2.29% 3.25% 17.45 季参平 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 05-07 1.0953 1.1033 0.03% 1.79% 3.21% 1.77 黄莹洁 等 0.04% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 05-07 1.2718 1.2718 0.09% 2.18% 3.19% 0.05 连端清 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 05-07 1.0742 1.1638 0.03% 1.76% 3.18% 50.87 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 05-07 1.0308 1.0408 0.05% 1.78% 3.13% 0.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0369 1.8979 0.13% 2.30% 3.01% 14.72 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 05-07 1.0748 1.1444 0.03% 1.66% 2.98% 0.62 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 05-07 1.1054 1.1054 0.09% 2.09% 2.94% 15.78 连端清 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 05-07 1.0560 1.2124 0.08% 1.98% 2.91% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 05-07 1.0341 1.8261 0.13% 2.09% 2.60% 1.03 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 05-07 1.0057 1.1162 0.00% 1.11% 2.44% 79.10 魏玉敏 等 - 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 05-07 1.0794 1.2454 0.04% 1.34% 2.37% 36.41 连端清 - 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 05-07 1.0181 1.0181 0.12% 3.53% 2.29% 5.47 于海颖 等 0.10% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0424 1.2304 0.12% 3.17% 2.07% 23.44 魏玉敏 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 05-07 1.2287 1.2287 0.03% 1.14% 1.96% 0.00 连端清 - 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 05-07 1.1455 1.1455 -0.37% 13.67% 1.92% 21.69 杨金金 0.15% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 05-07 1.0069 1.0069 0.11% 3.32% 1.87% 1.92 于海颖 等 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 05-07 1.7200 1.8150 0.29% 9.28% 1.84% 1.59 陈俊华 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 05-07 2.7789 2.7789 -0.71% 3.81% 1.82% 28.11 郭斐 0.15% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 05-07 1.2746 1.2746 -0.73% 3.53% 1.24% 21.39 郭斐 0.15% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 05-07 2.7385 2.7385 -0.71% 3.49% 1.22% 0.11 郭斐 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 05-07 0.8835 0.8835 -0.72% 3.72% 1.19% 18.17 郭斐 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 05-07 1.1241 1.1241 -0.36% 13.24% 1.14% 6.03 杨金金 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2024 1.5804 0.13% 2.22% 1.10% 14.89 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 详情 混合型-偏债 05-07 0.9927 0.9927 0.05% 3.54% 1.06% 1.20 于海颖 等 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9991 0.9991 0.35% 1.89% 0.97% 21.82 刘兵 0.04% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 05-07 1.6220 1.6220 0.12% 7.20% 0.93% 2.54 邵文婷 0.15% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 05-07 1.0214 1.0214 0.11% 2.94% 0.76% 9.04 于海颖 等 0.08% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1906 1.5456 0.13% 2.01% 0.69% 0.70 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 详情 混合型-偏债 05-07 0.9830 0.9830 0.04% 3.33% 0.66% 0.10 于海颖 等 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 05-07 2.1600 2.6200 -0.74% 3.75% 0.65% 9.31 郭斐 0.15% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1251 1.3331 0.22% 1.58% 0.59% 4.99 魏玉敏 0.08% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9884 0.9884 0.36% 1.69% 0.57% 8.98 刘兵 0.00% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 05-07 1.9000 1.9000 -0.21% 6.26% 0.42% 0.53 邵文婷 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 05-07 1.0085 1.0085 0.10% 2.73% 0.35% 3.14 于海颖 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3667 1.7047 0.10% 2.37% 0.26% 11.43 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0886 1.2856 0.22% 1.38% 0.17% 0.04 魏玉敏 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 05-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 04-30 1.1734 1.1734 0.03% 1.53% -0.29% 0.82 蔡铮 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2935 1.6285 0.09% 2.16% -0.30% 0.46 魏玉敏 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 05-07 1.0002 1.0002 0.07% 1.76% -0.32% 0.99 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 05-07 0.9971 0.9971 0.07% 1.71% -0.42% 0.05 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 05-07 1.6772 1.6772 0.02% 0.25% -0.43% 2.05 王艺伟 0.06% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 04-30 1.1696 1.1696 0.03% 1.43% -0.48% 57.68 蔡铮 等 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 05-07 1.6689 1.6689 0.02% 0.05% -0.83% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 05-07 1.6227 1.6227 0.02% 7.07% -0.85% 0.51 陈俊华 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 05-07 1.2120 1.8520 0.00% 0.01% -0.95% 6.83 王艺伟 0.15% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 05-07 1.2000 1.7990 0.00% -0.07% -1.04% 5.31 王艺伟 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 05-07 1.4640 1.5330 0.00% 0.00% -1.07% 5.30 王艺伟 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 05-07 1.4280 1.4880 0.07% -0.14% -1.11% 3.04 王艺伟 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9834 0.9834 0.62% 0.87% -1.15% 1.26 刘兵 0.08% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 05-07 1.4530 1.5850 0.00% -0.14% -1.16% 5.31 王艺伟 0.15% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 05-07 0.9872 0.9872 0.02% -0.13% -1.17% 1.29 王艺伟 0.10% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 05-07 3.9230 5.2400 0.00% -0.02% -1.18% 64.61 王艺伟 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 05-07 1.1154 1.3404 0.01% -0.12% -1.27% 5.10 王艺伟 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 05-07 1.4450 1.5770 0.00% -0.21% -1.30% 4.97 王艺伟 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 05-07 4.3344 5.1174 -0.32% 9.62% -1.31% 54.75 杨金金 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 05-07 1.4050 1.4650 0.00% -0.28% -1.33% 2.27 王艺伟 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 05-07 1.1128 1.1128 0.01% -0.16% -1.37% 5.55 王艺伟 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9745 0.9745 0.62% 0.67% -1.55% 0.08 刘兵 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 05-07 1.3890 1.4640 0.00% -0.29% -1.56% 1.32 王艺伟 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 05-07 1.3910 1.4660 0.00% -0.29% -1.70% 1.39 王艺伟 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 05-07 1.0578 1.0578 0.02% -0.11% -1.70% 0.00 王艺伟 - 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 05-07 0.9797 0.9797 0.01% -0.44% -1.77% 1.41 王艺伟 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 05-07 1.0575 1.0575 0.03% -0.06% -1.81% 0.79 王艺伟 0.08% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 05-07 4.2656 4.5486 -0.32% 9.30% -1.91% 6.57 杨金金 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 05-07 1.5210 1.5210 -0.05% -0.63% -2.21% 0.16 唐赟 等 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 05-07 1.4556 1.4556 -0.05% -0.82% -2.60% 0.18 唐赟 等 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9497 0.9497 0.59% -0.45% -2.72% 2.86 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 05-06 0.9405 0.9405 0.58% -0.64% -3.12% 1.56 刘兵 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3592 1.3592 0.24% 3.88% -4.21% 1.12 魏玉敏 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 05-07 1.2730 1.3100 0.00% -1.42% -4.21% 0.24 余李平 0.08% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 05-07 0.9541 0.9541 0.00% -3.07% -4.43% 1.16 郭若 0.15% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 05-07 3.4250 3.8250 -0.09% 1.09% -4.49% 79.54 王崇 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 05-07 1.3333 1.3333 0.24% 3.67% -4.60% 0.52 魏玉敏 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 05-07 0.9473 0.9473 0.00% -3.36% -5.00% 0.93 郭若 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 05-07 1.1133 1.5783 -0.04% -3.11% -5.80% 26.38 周珊珊 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2058 1.2058 -0.05% -3.33% -6.21% 3.90 周珊珊 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 04-30 1.1305 1.1305 -0.09% 0.20% -6.55% 0.54 蔡铮 等 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 04-30 1.1253 1.1253 -0.09% 0.04% -6.84% 2.49 蔡铮 等 0.10% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 详情 混合型-灵活 05-07 2.1460 2.1460 -0.42% 2.34% -6.94% 68.53 杨浩 0.15% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 05-07 4.4140 4.4140 -0.25% -1.76% -7.70% 31.15 黄鼎 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 05-07 0.9153 0.9153 -0.44% -4.16% -8.19% 1.70 封晴 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 05-07 2.1749 2.1849 -0.03% 4.03% -8.37% 3.02 芮晨 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 05-07 0.9093 0.9093 -0.44% -4.44% -8.74% 0.93 封晴 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 05-07 1.1765 1.1765 -0.08% -3.91% -8.83% 12.03 王崇 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 05-07 2.1474 2.1474 -0.03% 3.72% -8.92% 1.04 芮晨 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 05-06 0.8847 0.8847 1.21% -4.32% -9.08% 4.47 刘兵 0.12% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 05-07 0.8951 0.8951 0.06% 3.77% -9.37% 1.42 芮晨 1.50% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 05-06 0.8753 0.8753 1.20% -4.60% -9.63% 2.08 刘兵 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 05-07 0.8849 0.8849 0.06% 3.35% -10.10% 0.45 芮晨 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 05-07 4.3863 5.4953 0.31% -2.61% -11.76% 17.15 王少成 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 05-07 4.4878 4.6668 0.31% -2.60% -11.80% 0.01 王少成 - 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 05-07 0.6303 1.6143 0.35% -2.79% -11.90% 11.61 王少成 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 05-06 0.7451 0.7451 1.76% -5.46% -12.96% 14.26 刘兵 0.12% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 05-07 0.8232 0.8232 -0.31% -8.38% -13.39% 13.04 楼慧源 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 05-06 0.7341 0.7341 1.76% -5.74% -13.48% 2.71 刘兵 0.00% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 05-07 1.6320 2.4240 0.06% -9.58% -13.61% 3.35 韩威俊 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 05-07 0.6149 0.6149 -0.65% -4.87% -13.75% 13.40 周中 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 05-07 0.7909 3.8247 -0.14% -5.44% -13.81% 54.96 王崇 等 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 05-07 0.5657 0.5657 -0.55% -3.92% -13.91% 15.25 周中 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 05-07 0.8115 0.8115 -0.31% -8.66% -13.92% 0.03 楼慧源 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 05-07 1.2820 1.2820 -0.38% -3.92% -13.95% 9.88 邵文婷 0.12% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 05-07 0.6043 0.6043 -0.64% -5.15% -14.26% 0.29 周中 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 05-07 1.2014 1.2554 -0.39% -4.11% -14.31% 18.08 邵文婷 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 05-07 1.7823 2.3123 -0.56% -5.04% -14.53% 4.78 封晴 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 05-07 2.3702 2.3702 0.13% -7.49% -14.58% 28.99 楼慧源 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 05-07 0.7633 0.7633 -0.05% -14.91% -14.73% 14.22 田彧龙 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 05-07 1.6202 1.6202 -0.10% -14.53% -14.86% 13.32 田彧龙 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 05-07 1.1041 1.1041 -0.88% -10.26% -14.98% 3.23 高扬 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 05-07 1.7882 1.7902 -0.56% -5.32% -15.06% 0.01 封晴 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 05-07 2.3358 2.3358 0.13% -7.77% -15.10% 3.75 楼慧源 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 05-07 1.5983 1.5983 -0.09% -14.78% -15.36% 6.85 田彧龙 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 05-07 1.0877 1.0877 -0.88% -10.54% -15.50% 0.80 高扬 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 05-07 2.1717 2.1717 0.00% -11.23% -16.08% 11.91 韩威俊 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 05-07 0.7339 0.7339 -0.49% -5.12% -16.25% 20.30 封晴 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 05-07 1.6518 1.6518 -0.60% -7.03% -16.31% 1.00 周中 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 05-07 0.5641 0.5641 -0.48% -5.72% -16.32% 20.26 周中 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 05-07 1.6922 1.6922 -0.01% -11.26% -16.39% 6.26 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 05-07 1.4340 3.9480 0.00% -11.42% -16.39% 17.41 韩威俊 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 05-07 0.3745 0.3745 0.19% -7.80% -16.57% 1.33 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 05-07 0.3734 0.3734 0.16% -7.87% -16.69% 0.23 邵文婷 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 05-07 0.7870 3.9050 0.76% -7.46% -16.76% 11.80 陈孜铎 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 05-07 1.5595 1.8595 0.46% -5.93% -16.79% 29.27 沈楠 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 05-07 1.5883 1.6853 -0.01% -11.53% -16.89% 2.20 韩威俊 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 05-07 0.7715 0.8345 0.01% -4.35% -17.21% 25.58 刘鹏 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 05-07 1.5488 1.5488 0.46% -6.21% -17.29% 1.09 沈楠 0.00% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 05-07 4.0080 5.0580 -0.32% -6.23% -17.41% 41.94 何帅 0.15% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 05-07 0.7278 0.7278 -0.04% -11.96% -17.44% 25.38 韩威俊 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 05-07 3.4707 4.9217 0.02% -4.23% -17.79% 49.99 刘鹏 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 05-07 1.6644 2.8484 0.10% -10.12% -17.82% 10.90 沈楠 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 05-07 0.7513 0.8143 0.01% -4.73% -17.88% 1.84 刘鹏 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 05-07 1.0716 1.2376 0.02% -4.24% -17.91% 25.60 刘鹏 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 05-07 0.7940 0.7940 0.01% -12.41% -18.13% 22.74 韩威俊 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 05-07 3.4395 3.4395 0.01% -4.43% -18.15% 0.39 刘鹏 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 05-07 1.6408 1.6408 0.09% -10.39% -18.32% 0.27 沈楠 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 05-07 1.0557 1.2217 0.02% -4.52% -18.40% 2.59 刘鹏 0.00% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 05-07 0.7765 0.7765 0.01% -12.75% -18.78% 1.03 韩威俊 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 05-07 2.8196 3.6526 -0.31% -6.96% -19.48% 42.31 何帅 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 05-07 2.7791 2.7791 -0.31% -7.24% -19.97% 1.61 何帅 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 05-07 0.9188 0.9188 -0.68% -18.50% -20.57% 17.08 沈楠 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 05-07 0.8664 0.9099 0.46% -6.59% -22.16% 3.16 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 05-07 0.8622 0.8622 0.45% -6.69% -22.31% 0.45 邵文婷 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 05-07 1.4082 1.5482 -0.40% -13.37% -22.99% 12.76 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 05-07 1.4242 1.4242 -0.41% -13.90% -23.70% 0.02 何帅 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 05-07 0.7504 0.7504 -0.32% -14.57% -23.76% 28.01 何帅 1.50% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 05-07 0.9684 0.9684 -0.04% -2.45% - 0.65 周珊珊 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 05-07 0.9735 0.9735 -0.04% -2.16% - 1.47 周珊珊 0.10% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 05-06 1.0412 1.0412 7.23% 10.82% - 1.37 邵文婷 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 05-07 0.9342 0.9342 -0.31% -5.96% - 2.08 黄鼎 1.50% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 05-07 0.9285 0.9285 -0.31% -6.33% - 1.73 黄鼎 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 05-07 0.9727 0.9727 -0.24% -3.54% - 1.22 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 05-07 0.9688 0.9688 -0.25% -3.84% - 2.02 楼慧源 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 05-07 1.2448 1.2448 0.11% 3.68% - 0.00 魏玉敏 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 05-07 1.0781 1.0781 0.09% 2.99% - 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 05-07 1.0848 1.0848 0.04% 8.25% - 0.46 徐嘉辰 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 05-07 1.0885 1.0885 0.04% 8.58% - 0.29 徐嘉辰 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 05-07 1.2719 1.2719 0.00% -1.48% - 0.27 余李平 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 04-30 1.1017 1.1017 - 10.17% - 17.77 杨金金 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 05-07 1.0077 1.0077 0.02% - - 1.14 季参平 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 05-06 1.0436 1.0436 1.69% - - 0.07 刘兵 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 05-06 1.0451 1.0451 1.69% - - 0.12 刘兵 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 详情 FOF-均衡型 04-30 1.0046 1.0046 -0.16% - - 0.56 刘兵 1.20% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 05-07 1.0265 1.0265 0.15% - - 2.03 季参平 等 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 05-07 1.2031 1.2031 0.08% - - 13.68 于海颖 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 05-07 1.0619 1.0619 0.08% - - 0.00 于海颖 等 - 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 05-07 1.6180 1.6180 0.02% - - 0.00 陈俊华 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 05-07 1.0121 1.0121 -0.28% - - 6.12 邵文婷 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 05-07 1.0125 1.0125 -0.28% - - 4.07 邵文婷 0.12% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0011 1.0011 0.02% - - 16.54 王艺伟 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 05-07 1.0015 1.0015 0.01% - - 0.56 王艺伟 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 05-07 1.0948 1.0948 0.06% - - 0.00 于海颖 等 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 05-07 1.0018 1.0018 0.04% - - 0.00 季参平 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 05-07 1.0019 1.0019 0.04% - - 79.90 季参平 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 05-07 1.0783 1.0783 0.03% - - 0.00 黄莹洁 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5222 1.9330% 1.97% 2.02% 0.52% 6.96 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5170 1.9190% 2.11% 2.23% 0.55% 83.91 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5041 1.6990% 1.70% 1.73% 0.45% 855.22 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5704 1.9440% 1.94% 1.97% 0.51% 21.94 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5224 1.8010% 1.87% 1.92% 0.51% 129.52 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5450 2.0200% 2.02% 2.05% 0.53% 251.65 黄莹洁 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5385 1.7450% 1.82% 1.95% 0.53% 1.56 季参平 0.00% 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 05-07 0.5385 1.7450% 1.82% 1.95% - 0.00 季参平 - 购买
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4567 1.6900% 1.72% 1.78% 0.46% 727.60 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4509 1.6750% 1.87% 1.98% 0.50% 39.70 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4546 1.5560% 1.63% 1.68% 0.45% 1.03 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4789 1.7760% 1.78% 1.80% 0.47% 1.86 黄莹洁 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4715 1.5020% 1.58% 1.70% 0.47% 3.32 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4702 1.7460% 1.94% 2.05% 0.51% 55.71 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 05-07 0.4613 1.4970% 1.59% 1.71% - 0.00 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-05-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 05-07 1.4780 1.6450 0.14% 1.4710 0.47% 2.50 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 05-07 2.0630 2.0630 -0.24% 2.0570 0.29% 0.53 邵文婷