交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银环球精选混合(QDII) 519696 | 详情 | QDII-混合偏股 | 09-23 | 2.4850 | 3.2760 | 0.00% | 3.46% | 10.89% | 0.84 | 陈俊华 等 | 0.15% | 购买 |
| 交银裕如纯债债券E 019289 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | 2.21% | 5.83% | 0.00 | 张顺晨 等 | - | 购买 |
| 交银裕如纯债债券A 005972 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0929 | 1.2359 | -0.03% | 2.26% | 5.35% | 20.86 | 张顺晨 等 | - | 购买 |
| 交银裕通纯债债券A 519762 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1008 | 1.3158 | -0.08% | 1.83% | 5.25% | 23.50 | 季参平 | 0.08% | 购买 |
| 交银裕通纯债债券C 519763 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1749 | 1.3039 | -0.09% | 1.63% | 4.82% | 2.18 | 季参平 | - | 购买 |
| 交银丰晟收益债券A 005577 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2203 | 1.3223 | -0.02% | 1.95% | 4.54% | 62.29 | 于海颖 | 0.08% | 购买 |
| 交银裕景纯债一年定开债 013419 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0293 | 1.1013 | -0.07% | 2.15% | 4.48% | 62.62 | 张顺晨 | - | 购买 |
| 交银裕隆纯债债券A 519782 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.3797 | 1.4087 | -0.01% | 1.79% | 4.36% | 114.60 | 黄莹洁 | 0.08% | 购买 |
| 交银裕祥纯债债券A 006367 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1022 | 1.2092 | -0.02% | 1.93% | 4.30% | 22.60 | 张顺晨 | 0.08% | 购买 |
| 交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0467 | 1.1377 | -0.07% | 1.96% | 4.14% | 5.15 | 张顺晨 | 0.08% | 购买 |
| 交银纯债债券发起A 519718 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1021 | 1.5011 | -0.03% | 1.90% | 4.08% | 33.62 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
| 交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0847 | 1.1097 | -0.06% | 1.91% | 4.04% | 0.02 | 张顺晨 | 0.00% | 购买 |
| 交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0299 | 1.1789 | -0.03% | 1.91% | 4.00% | 100.43 | 张顺晨 | 0.08% | 购买 |
| 交银裕隆纯债债券C 519783 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.3457 | 1.3747 | -0.01% | 1.58% | 3.94% | 23.88 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0848 | 1.1598 | -0.02% | 1.86% | 3.92% | 37.64 | 于海颖 等 | - | 购买 |
| 交银稳利中短债债券A 008204 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1559 | 1.1869 | 0.00% | 1.56% | 3.91% | 215.06 | 黄莹洁 | 0.03% | 购买 |
| 交银丰晟收益债券C 005578 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1977 | 1.2777 | -0.03% | 1.63% | 3.90% | 7.20 | 于海颖 | 0.00% | 购买 |
| 交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0449 | 1.0609 | -0.04% | 1.86% | 3.90% | 0.00 | 张顺晨 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳安90天持有期债券A 018011 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0533 | 1.0533 | 0.01% | 1.58% | 3.90% | 0.71 | 姬静 | 0.03% | 购买 |
| 交银裕盈纯债债券A 519776 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0385 | 1.2798 | -0.04% | 1.63% | 3.85% | 0.04 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
| 交银丰盈收益债券A 519740 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1149 | 1.4259 | 0.00% | 1.83% | 3.81% | 10.76 | 连端清 等 | 0.03% | 购买 |
| 交银丰享收益债券A 519746 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 2.2847 | 2.5337 | 0.00% | 1.76% | 3.81% | 17.16 | 黄莹洁 等 | 0.08% | 购买 |
| 交银裕盈纯债债券C 519777 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0271 | 1.2727 | -0.03% | 1.73% | 3.78% | 91.11 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0372 | 1.1012 | -0.01% | 1.36% | 3.78% | 20.33 | 季参平 等 | - | 购买 |
| 交银裕惠纯债债券 519722 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1223 | 1.1223 | -0.02% | 2.20% | 3.74% | 15.99 | 连端清 | 0.03% | 购买 |
| 交银双利债券A/B 519683 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3827 | 1.7207 | -0.02% | 1.88% | 3.74% | 11.58 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
| 交银施罗德中高等级信用债 519717 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0131 | 1.1351 | 0.00% | 1.99% | 3.73% | 30.75 | 连端清 | 0.03% | 购买 |
| 交银丰润收益债券C 519745 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0419 | 1.3438 | -0.09% | 1.65% | 3.73% | 11.04 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
| 交银丰润收益债券A/B 519743 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0564 | 1.4084 | -0.09% | 1.65% | 3.73% | 6.49 | 季参平 | 0.08% | 购买 |
| 交银稳安90天持有期债券C 018012 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0510 | 1.0510 | 0.01% | 1.50% | 3.73% | 1.98 | 姬静 | 0.00% | 购买 |
| 交银信用添利债券(LOF) 164902 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.1542 | 1.8242 | -0.03% | 1.34% | 3.72% | 32.47 | 唐赟 | 0.08% | 购买 |
| 交银境尚收益债券A 519784 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0536 | 1.2700 | -0.01% | 1.91% | 3.67% | 18.51 | 姬静 | 0.08% | 购买 |
| 交银双轮动债券A/B 519723 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0844 | 1.5154 | -0.02% | 1.25% | 3.66% | 33.67 | 唐赟 | 0.08% | 购买 |
| 交银纯债债券发起C 519720 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0984 | 1.4424 | -0.03% | 1.68% | 3.66% | 3.37 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳利中短债债券C 008205 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1446 | 1.1646 | -0.01% | 1.35% | 3.48% | 74.63 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 交银丰盈收益债券C 005025 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2842 | 1.2842 | -0.01% | 1.62% | 3.39% | 0.05 | 连端清 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银丰享收益债券C 519748 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1286 | 1.3906 | -0.01% | 1.55% | 3.38% | 1.49 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% | 1.46% | 3.38% | 0.04 | 黄莹洁 等 | 0.02% | 购买 |
| 交银双利债券C 519685 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.3066 | 1.6416 | -0.02% | 1.67% | 3.31% | 0.17 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
| 交银双轮动债券C 519725 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0809 | 1.4589 | -0.03% | 1.05% | 3.24% | 0.58 | 唐赟 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0547 | 1.0547 | 0.01% | 1.37% | 3.22% | 1.18 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | 1.24% | 3.20% | 0.81 | 姬静 等 | 0.02% | 购买 |
| 交银安心收益债券E 019268 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.2347 | 1.2347 | 0.33% | 0.61% | 3.11% | 0.00 | 魏玉敏 | - | 购买 |
| 交银稳益短债债券A 016396 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0262 | 1.0532 | -0.01% | 1.35% | 3.06% | 52.87 | 黄莹洁 等 | 0.03% | 购买 |
| 交银境尚收益债券C 519785 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0667 | 1.2231 | -0.01% | 1.59% | 3.04% | 0.00 | 姬静 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0563 | 1.0563 | 0.01% | 1.13% | 2.98% | 47.15 | 姬静 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳鑫短债债券D 015654 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1039 | 1.1119 | 0.01% | 1.18% | 2.95% | 7.09 | 黄莹洁 等 | 0.04% | 购买 |
| 交银稳鑫短债债券A 006793 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0716 | 1.1722 | 0.01% | 1.18% | 2.92% | 38.67 | 黄莹洁 等 | 0.03% | 购买 |
| 交银稳益短债债券C 016397 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0387 | 1.0487 | -0.01% | 1.24% | 2.85% | 0.06 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳鑫短债债券C 006794 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0824 | 1.1520 | 0.01% | 1.08% | 2.71% | 0.75 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银增利债券A/B 519680 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0389 | 1.8999 | 0.43% | 1.27% | 2.58% | 17.41 | 魏玉敏 等 | 0.08% | 购买 |
| 交银安心收益债券A 519753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0350 | 1.2230 | 0.33% | 0.63% | 2.52% | 24.33 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
| 交银裕利纯债债券A 519786 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0875 | 1.2535 | 0.01% | 1.11% | 2.30% | 36.64 | 连端清 | - | 购买 |
| 交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0137 | 1.1242 | 0.01% | 1.04% | 2.21% | 79.50 | 魏玉敏 等 | - | 购买 |
| 交银增利债券C 519682 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-24 | 1.0345 | 1.8265 | 0.43% | 1.05% | 2.16% | 1.95 | 魏玉敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银裕利纯债债券C 519787 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2360 | 1.2360 | 0.01% | 0.89% | 1.89% | 0.00 | 连端清 | - | 购买 |
| 交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0158 | 1.0158 | 0.49% | 2.15% | 1.73% | 3.82 | 于海颖 等 | 0.10% | 购买 |
| 交银沪港深价值精选混合 519779 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.6870 | 1.7820 | 2.93% | 8.14% | 1.38% | 2.16 | 陈俊华 | 0.15% | 购买 |
| 交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0032 | 1.0032 | 0.50% | 1.95% | 1.33% | 1.28 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9868 | 0.9868 | 0.26% | 2.34% | 1.12% | 1.08 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
| 交银鸿光一年混合A 011256 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0184 | 1.0184 | 0.38% | 2.27% | 1.01% | 7.39 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
| 交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9756 | 0.9756 | 0.26% | 2.14% | 0.71% | 0.08 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银鸿光一年混合C 011257 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0040 | 1.0040 | 0.39% | 2.05% | 0.60% | 2.42 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8764 | 0.8764 | 1.82% | 4.18% | 0.09% | 18.67 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
| 交银裕如纯债债券C 005973 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | - | 购买 |
| 交银裕祥纯债债券C 006368 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | - | 购买 |
| 交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 0.9795 | 0.9795 | 0.06% | -0.98% | -0.15% | 19.24 | 刘兵 | 0.04% | 购买 |
| 交银上证180公司治理联接 519686 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.5870 | 1.5870 | 3.86% | 2.59% | -0.31% | 3.26 | 邵文婷 | 0.15% | 购买 |
| 交银新回报灵活配置混合A 519752 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4650 | 1.5340 | 0.07% | 0.41% | -0.54% | 4.61 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
| 交银增利增强债券A 004427 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1744 | 1.5524 | 0.82% | -0.47% | -0.56% | 12.82 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
| 交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 0.9674 | 0.9674 | 0.05% | -1.18% | -0.56% | 7.90 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
| 交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9927 | 0.9927 | 0.49% | 0.79% | -0.58% | 0.93 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
| 交银新回报灵活配置混合C 519760 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.6410 | 5.2420 | 0.11% | 0.41% | -0.62% | 64.36 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银创新领航混合 008955 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2626 | 1.2626 | 1.85% | 4.19% | -0.63% | 21.52 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
| 交银成长30混合 519727 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.1350 | 2.5950 | 1.67% | 4.10% | -0.65% | 9.43 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
| 交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9893 | 0.9893 | 0.49% | 0.74% | -0.68% | 0.05 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 1.1500 | 1.1500 | 0.03% | -1.63% | -0.87% | 0.81 | 蔡铮 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.6665 | 1.6665 | 0.22% | 0.06% | -0.90% | 1.32 | 王艺伟 | 0.06% | 购买 |
| 交银臻选回报混合A 010916 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0596 | 1.0596 | -0.01% | 1.01% | -0.92% | 0.41 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
| 交银增利增强债券C 004428 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1611 | 1.5161 | 0.82% | -0.68% | -0.96% | 0.57 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
| 交银臻选回报混合C 015595 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.97% | -1.00% | 0.00 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2070 | 1.8470 | 0.17% | 0.17% | -1.04% | 5.58 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 1.1454 | 1.1454 | 0.03% | -1.73% | -1.06% | 50.21 | 蔡铮 等 | 0.08% | 购买 |
| 交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1940 | 1.7930 | 0.17% | 0.00% | -1.22% | 2.67 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银恒益灵活配置混合A 004975 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1094 | 1.3344 | 0.14% | -0.01% | -1.28% | 4.38 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
| 交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4460 | 1.5780 | 0.14% | 0.07% | -1.30% | 4.25 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 1.6556 | 1.6556 | 0.22% | -0.15% | -1.31% | 0.00 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4210 | 1.4810 | 0.21% | 0.07% | -1.32% | 2.64 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
| 交银恒益灵活配置混合C 014949 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.13% | -0.06% | -1.39% | 3.16 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4370 | 1.5690 | 0.21% | -0.07% | -1.44% | 2.68 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9804 | 0.9804 | 0.19% | -0.16% | -1.45% | 1.14 | 王艺伟 | 0.10% | 购买 |
| 交银经济新动力混合A 519778 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.7187 | 2.7187 | 1.48% | 2.86% | -1.46% | 28.32 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
| 交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3980 | 1.4580 | 0.22% | 0.00% | -1.48% | 0.97 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3820 | 1.4570 | 0.14% | 0.00% | -1.50% | 0.95 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
| 交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.3820 | 1.4570 | 0.14% | -0.14% | -1.71% | 1.24 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 0.9206 | 0.9206 | 0.05% | 1.85% | -1.75% | 87.57 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-23 | 0.9232 | 0.9232 | 0.07% | 1.85% | -1.83% | 1.37 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9708 | 0.9708 | 0.20% | -0.46% | -2.04% | 1.22 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银经济新动力混合C 014096 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 2.6732 | 2.6732 | 1.48% | 2.56% | -2.06% | 0.22 | 郭斐 | 0.00% | 购买 |
| 交银定期支付月月丰债券A 519730 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.5092 | 1.5092 | 0.41% | -0.53% | -2.15% | 0.16 | 唐赟 等 | 0.08% | 购买 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9663 | 0.9663 | 0.25% | -1.34% | -2.36% | 1.34 | 周珊珊 等 | 0.10% | 购买 |
| 交银强化回报债券A/B 519733 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0853 | 1.2933 | 1.16% | -1.68% | -2.44% | 5.07 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.4420 | 1.4420 | 0.40% | -0.74% | -2.54% | 0.16 | 唐赟 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 0.9511 | 0.9511 | 0.03% | -1.98% | -2.61% | 1.18 | 刘兵 | 0.08% | 购买 |
| 交银强化回报债券C 519735 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0485 | 1.2455 | 1.16% | -1.88% | -2.83% | 0.04 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-24 | 0.9590 | 0.9590 | 0.24% | -1.64% | -2.95% | 0.57 | 周珊珊 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 0.9411 | 0.9411 | 0.03% | -2.17% | -3.00% | 0.07 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
| 交银核心资产混合A 006202 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5699 | 1.5699 | 2.60% | 3.88% | -3.14% | 0.52 | 陈俊华 | 0.15% | 购买 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2364 | 1.2734 | 1.70% | -3.76% | -3.27% | 0.48 | 余李平 | 0.08% | 购买 |
| 交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2348 | 1.2348 | 1.69% | -3.82% | -3.39% | 0.52 | 余李平 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳固收益债券A 519726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1061 | 1.5716 | 1.20% | -1.46% | -3.89% | 11.56 | 周珊珊 | 0.08% | 购买 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 0.9131 | 0.9131 | 0.10% | -3.07% | -4.20% | 2.66 | 刘兵 | 0.12% | 购买 |
| 交银稳固收益债券C 016474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1961 | 1.1961 | 1.20% | -1.70% | -4.31% | 3.97 | 周珊珊 | 0.00% | 购买 |
| 交银启诚混合A 014038 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0109 | 1.0109 | 3.17% | -5.15% | -4.49% | 22.80 | 杨金金 | 0.15% | 购买 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-23 | 0.9029 | 0.9029 | 0.10% | -3.26% | -4.58% | 1.48 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
| 交银深证300价值ETF联接 519706 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.7550 | 1.7550 | 2.99% | -2.34% | -5.24% | 0.57 | 邵文婷 | 0.15% | 购买 |
| 交银启诚混合C 014039 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9890 | 0.9890 | 3.17% | -5.52% | -5.25% | 6.72 | 杨金金 | 0.00% | 购买 |
| 交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | -8.06% | -8.83% | 0.56 | 蔡铮 等 | 0.00% | 购买 |
| 交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 1.0321 | 1.0321 | 0.01% | -8.20% | -9.11% | 2.27 | 蔡铮 等 | 0.10% | 购买 |
| 交银趋势混合A 519702 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.7678 | 4.5508 | 3.11% | -8.96% | -9.50% | 52.26 | 杨金金 | 0.15% | 购买 |
| 交银趋势混合C 013430 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.6995 | 3.9825 | 3.12% | -9.24% | -10.04% | 5.95 | 杨金金 | 0.00% | 购买 |
| 交银产业机遇混合 010094 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7256 | 0.7256 | 3.69% | -12.34% | -11.25% | 13.59 | 朱维缜 | 0.15% | 购买 |
| 交银启衡混合A 016541 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7932 | 0.7932 | 3.15% | -8.91% | -11.64% | 1.36 | 芮晨 | 1.50% | 购买 |
| 交银可转债债券A 007316 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1817 | 1.1817 | 3.72% | -8.41% | -12.25% | 1.25 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
| 交银启衡混合C 016542 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7818 | 0.7818 | 3.15% | -9.27% | -12.34% | 0.76 | 芮晨 | 0.00% | 购买 |
| 交银新生活力灵活配置混合 519772 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8670 | 1.8670 | 2.36% | -8.70% | -12.59% | 65.96 | 杨浩 | 0.15% | 购买 |
| 交银可转债债券C 007317 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.1573 | 1.1573 | 3.72% | -8.60% | -12.61% | 0.48 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
| 交银启信混合发起A 017850 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8409 | 0.8409 | 2.76% | -9.48% | -12.78% | 1.01 | 郭若 | 0.15% | 购买 |
| 交银定期支付双息平衡混合 519732 | 详情 | 混合型-平衡 | 09-24 | 3.9130 | 3.9130 | 3.14% | -10.19% | -12.79% | 29.33 | 黄鼎 | 0.15% | 购买 |
| 交银启信混合发起C 017851 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8330 | 0.8330 | 2.76% | -9.76% | -13.30% | 0.63 | 郭若 | 0.00% | 购买 |
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-23 | 0.7987 | 0.7987 | 0.06% | -9.21% | -13.31% | 4.13 | 刘兵 | 0.12% | 购买 |
| 交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8785 | 1.8885 | 3.31% | -11.37% | -13.79% | 2.75 | 芮晨 | 0.15% | 购买 |
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-23 | 0.7884 | 0.7884 | 0.05% | -9.48% | -13.83% | 1.91 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
| 交银优势行业混合 519697 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 3.6680 | 4.7180 | 2.46% | -4.20% | -14.09% | 40.39 | 何帅 | 0.15% | 购买 |
| 交银阿尔法核心混合A 519712 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.5990 | 3.4320 | 2.58% | -3.10% | -14.09% | 39.65 | 何帅 | 0.15% | 购买 |
| 交银悦信精选混合A 018708 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8580 | 0.8580 | 1.89% | -9.07% | -14.15% | 1.06 | 楼慧源 | 0.15% | 购买 |
| 交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.8505 | 1.8505 | 3.30% | -11.64% | -14.30% | 0.95 | 芮晨 | 0.00% | 购买 |
| 交银创业板50指数A 007464 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.1009 | 1.1329 | 5.51% | -9.69% | -14.51% | 10.23 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
| 交银阿尔法核心混合C 013885 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.5558 | 2.5558 | 2.58% | -3.39% | -14.60% | 1.34 | 何帅 | 0.00% | 购买 |
| 交银悦信精选混合C 018709 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8526 | 0.8526 | 1.89% | -9.35% | -14.66% | 1.76 | 楼慧源 | 0.00% | 购买 |
| 交银成长动力一年持有混合A 011275 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5652 | 0.5652 | 3.67% | -2.10% | -14.83% | 12.85 | 周中 | 0.15% | 购买 |
| 交银创业板50指数C 007465 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.0601 | 1.1141 | 5.51% | -9.88% | -14.85% | 21.79 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
| 交银成长动力一年持有混合C 011276 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5542 | 0.5542 | 3.67% | -2.40% | -15.34% | 0.27 | 周中 | 0.00% | 购买 |
| 交银施罗德启欣混合 010143 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5140 | 0.5140 | 4.15% | -3.22% | -15.39% | 14.54 | 周中 | 0.15% | 购买 |
| 交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4486 | 1.7486 | 3.26% | -3.65% | -15.59% | 26.59 | 沈楠 | 0.15% | 购买 |
| 交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4352 | 1.4352 | 3.25% | -3.95% | -16.10% | 0.67 | 沈楠 | 0.00% | 购买 |
| 交银启盛混合A 017794 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8014 | 0.8014 | 4.04% | -11.87% | -16.45% | 1.57 | 封晴 | 0.15% | 购买 |
| 交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4420 | 1.4420 | 3.46% | -17.92% | -16.65% | 10.59 | 高扬 | 0.15% | 购买 |
| 交银启盛混合C 017795 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7943 | 0.7943 | 4.03% | -12.13% | -16.95% | 1.46 | 封晴 | 0.00% | 购买 |
| 交银科锐科技创新混合A 008734 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.0013 | 1.0013 | 3.22% | -9.23% | -16.98% | 3.31 | 高扬 | 0.15% | 购买 |
| 交银创新成长混合 006223 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5233 | 1.5233 | 4.13% | -3.13% | -17.09% | 0.97 | 周中 | 0.15% | 购买 |
| 交银瑞思混合(LOF) 501092 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8875 | 0.8875 | 3.19% | -1.18% | -17.13% | 16.35 | 沈楠 | 0.15% | 购买 |
| 交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4192 | 1.4192 | 3.46% | -18.17% | -17.15% | 5.31 | 高扬 | 0.00% | 购买 |
| 交银启嘉混合A 018554 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8167 | 0.8167 | 4.06% | -11.80% | -17.37% | 1.99 | 黄鼎 | 1.50% | 购买 |
| 交银科锐科技创新混合C 013949 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9841 | 0.9841 | 3.21% | -9.51% | -17.48% | 0.43 | 高扬 | 0.00% | 购买 |
| 交银启道混合 010483 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5107 | 0.5107 | 4.22% | -4.52% | -17.52% | 19.13 | 周中 | 0.15% | 购买 |
| 交银启嘉混合C 018555 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.8092 | 0.8092 | 4.05% | -12.17% | -18.04% | 1.62 | 黄鼎 | 0.00% | 购买 |
| 交银新成长混合 519736 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.7950 | 3.1950 | 3.79% | -13.71% | -18.30% | 73.33 | 王崇 | 0.15% | 购买 |
| 交银启汇混合A 009618 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7168 | 0.7168 | 2.28% | -8.95% | -18.50% | 12.32 | 楼慧源 | 0.15% | 购买 |
| 交银精选混合 519688 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6841 | 3.7179 | 2.61% | -11.29% | -18.75% | 51.89 | 张雪蓉 | 0.15% | 购买 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7838 | 0.8232 | 3.88% | -8.11% | -18.89% | 2.89 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
| 交银启汇混合C 014080 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.7049 | 0.7049 | 2.28% | -9.24% | -19.00% | 0.01 | 楼慧源 | 0.00% | 购买 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.7794 | 0.7794 | 3.88% | -8.21% | -19.05% | 0.40 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 详情 | FOF-进取型 | 09-23 | 0.6354 | 0.6354 | -0.11% | -14.03% | -19.10% | 13.20 | 刘兵 | 0.12% | 购买 |
| 交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9822 | 0.9822 | 4.02% | -8.82% | -19.29% | 11.05 | 王崇 | 0.15% | 购买 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 详情 | FOF-进取型 | 09-23 | 0.6245 | 0.6245 | -0.11% | -14.30% | -19.59% | 2.47 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
| 交银先锋混合A 519698 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5272 | 2.0572 | 3.60% | -13.86% | -19.67% | 4.23 | 封晴 | 0.15% | 购买 |
| 交银医药创新股票A 004075 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.9738 | 1.9738 | 2.01% | -14.82% | -20.11% | 26.32 | 楼慧源 | 0.15% | 购买 |
| 交银先锋混合C 013950 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5287 | 1.5307 | 3.61% | -14.12% | -20.16% | 0.01 | 封晴 | 0.00% | 购买 |
| 交银主题优选混合A 519700 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4801 | 2.6641 | 2.89% | -11.98% | -20.30% | 9.43 | 沈楠 | 0.15% | 购买 |
| 交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.3280 | 0.3280 | 4.19% | -10.99% | -20.33% | 1.17 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
| 交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.3270 | 0.3270 | 4.17% | -11.04% | -20.42% | 0.18 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
| 交银医药创新股票C 014046 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.9408 | 1.9408 | 2.01% | -15.07% | -20.58% | 1.53 | 楼慧源 | 0.00% | 购买 |
| 交银主题优选混合C 013884 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.4557 | 1.4557 | 2.89% | -12.25% | -20.80% | 0.20 | 沈楠 | 0.00% | 购买 |
| 交银内核驱动混合 008507 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6291 | 0.6291 | 4.07% | -12.89% | -21.01% | 19.02 | 封晴 | 0.15% | 购买 |
| 交银瑞和三年持有期混合 013269 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6716 | 0.6716 | 2.77% | -3.75% | -21.36% | 27.62 | 何帅 | 1.50% | 购买 |
| 交银先进制造混合A 519704 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.9996 | 4.4506 | 3.33% | -14.02% | -22.20% | 46.61 | 刘鹏 | 0.15% | 购买 |
| 交银均衡成长一年混合A 010936 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6650 | 0.7280 | 3.34% | -14.45% | -22.31% | 23.00 | 刘鹏 | 0.15% | 购买 |
| 交银成长混合A 519692 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.5455 | 4.6545 | 3.29% | -16.17% | -22.48% | 16.01 | 王少成 | 0.15% | 购买 |
| 交银启明混合A 009402 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9229 | 1.0889 | 3.50% | -14.39% | -22.49% | 22.70 | 刘鹏 | 0.15% | 购买 |
| 交银先进制造混合C 014963 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 2.9680 | 2.9680 | 3.33% | -14.20% | -22.52% | 0.47 | 刘鹏 | 0.00% | 购买 |
| 交银蓝筹混合 519694 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5097 | 1.4937 | 3.28% | -16.22% | -22.64% | 10.80 | 王少成 | 0.15% | 购买 |
| 交银成长混合H 960016 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 3.6118 | 3.7908 | 3.29% | -16.53% | -22.81% | 0.00 | 王少成 | - | 购买 |
| 交银持续成长主题混合A 005001 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2229 | 1.3629 | 2.46% | -4.98% | -22.82% | 11.30 | 何帅 | 0.15% | 购买 |
| 交银均衡成长一年混合C 010937 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.6457 | 0.7087 | 3.36% | -14.78% | -22.92% | 1.66 | 刘鹏 | 0.00% | 购买 |
| 交银启明混合C 013883 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9070 | 1.0730 | 3.50% | -14.66% | -22.97% | 2.32 | 刘鹏 | 0.00% | 购买 |
| 交银持续成长主题混合C 017859 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2340 | 1.2340 | 2.47% | -5.56% | -23.52% | 0.01 | 何帅 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳健配置混合 519690 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 0.6644 | 3.7824 | 3.22% | -15.82% | -23.54% | 11.40 | 陈孜铎 | 0.15% | 购买 |
| 交银策略回报灵活配置混合 519710 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-24 | 1.2830 | 2.0750 | 4.48% | -20.61% | -29.35% | 2.91 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
| 交银品质升级混合A 005004 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.2693 | 1.2693 | 5.09% | -23.99% | -33.81% | 4.81 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
| 交银股息优化混合 004868 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.6198 | 1.6198 | 5.11% | -24.34% | -34.17% | 8.56 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
| 交银消费新驱动股票 519714 | 详情 | 股票型 | 09-24 | 1.0710 | 3.2370 | 5.10% | -24.20% | -34.18% | 13.85 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
| 交银品质升级混合C 013882 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.1886 | 1.2856 | 5.09% | -24.23% | -34.22% | 2.02 | 韩威俊 | 0.00% | 购买 |
| 交银品质增长一年混合A 012582 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5925 | 0.5925 | 5.00% | -24.17% | -34.25% | 18.64 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
| 交银内需增长一年持有混合 010454 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5403 | 0.5403 | 5.10% | -24.80% | -34.34% | 20.76 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
| 交银品质增长一年混合C 012583 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.5776 | 0.5776 | 4.98% | -24.49% | -34.79% | 0.82 | 韩威俊 | 0.00% | 购买 |
| 交银医疗健康混合发起C 019346 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9167 | 0.9167 | 1.25% | -9.73% | - | 0.23 | 徐嘉辰 | 0.00% | 购买 |
| 交银医疗健康混合发起A 019345 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 0.9220 | 0.9220 | 1.26% | -9.45% | - | 0.19 | 徐嘉辰 | 0.15% | 购买 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-20 | 0.9466 | 0.9466 | - | -10.98% | - | 17.93 | 杨金金 | 0.15% | 购买 |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0118 | 1.0118 | 0.01% | 0.64% | - | 0.53 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 详情 | FOF-进取型 | 09-23 | 0.8961 | 0.8961 | 0.02% | -13.30% | - | 0.03 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 详情 | FOF-进取型 | 09-23 | 0.8988 | 0.8988 | 0.03% | -13.13% | - | 0.10 | 刘兵 | 0.15% | 购买 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 0.9414 | 0.9414 | 0.05% | -6.77% | - | 0.55 | 刘兵 | 1.20% | 购买 |
| 交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0418 | 1.0418 | -0.01% | 0.38% | - | 0.00 | 张顺晨 | - | 购买 |
| 交银丰晟收益债券D 020363 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.2180 | 1.2180 | -0.02% | 1.94% | - | 25.05 | 于海颖 | - | 购买 |
| 交银裕盈纯债债券D 020344 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.0754 | 1.0754 | -0.04% | 1.55% | - | 15.51 | 于海颖 等 | - | 购买 |
| 交银核心资产混合C 020523 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-24 | 1.5613 | 1.5613 | 2.60% | 3.43% | - | 0.00 | 陈俊华 | 0.00% | 购买 |
| 交银中证红利低波动100指数C 020157 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9502 | 0.9502 | 3.65% | -4.95% | - | 1.93 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
| 交银中证红利低波动100指数A 020156 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 0.9514 | 0.9514 | 3.65% | -4.83% | - | 2.55 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
| 交银稳悦回报债券C 019560 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0049 | 1.0049 | 0.02% | - | - | 2.83 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
| 交银稳悦回报债券A 019559 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-24 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | - | - | 0.34 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1076 | 1.1076 | -0.02% | 1.63% | - | 0.00 | 于海颖 等 | - | 购买 |
| 交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0136 | 1.0136 | -0.04% | 1.36% | - | 3.00 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
| 交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 详情 | 指数型-固收 | 09-24 | 1.0140 | 1.0140 | -0.04% | 1.40% | - | 50.70 | 季参平 | 0.08% | 购买 |
| 交银稳鑫短债债券E 021018 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.0859 | 1.0859 | 0.01% | 0.99% | - | 1.92 | 黄莹洁 等 | - | 购买 |
| 交银稳利中短债债券E 021601 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-24 | 1.1547 | 1.1547 | 0.00% | - | - | 0.06 | 黄莹洁 | - | 购买 |
| 交银裕通纯债债券D 022103 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1017 | 1.1017 | -0.08% | - | - | - | 季参平 | - | 购买 |
| 交银纯债债券发起D 022162 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.1016 | 1.1016 | -0.02% | - | - | - | 于海颖 等 | - | 购买 |
| 交银裕隆纯债债券D 022155 | 详情 | 债券型-长债 | 09-24 | 1.3794 | 1.3794 | -0.01% | - | - | - | 黄莹洁 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银天鑫宝货币E 003483 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.5212 | 1.8510% | 1.80% | 1.79% | 0.47% | 131.59 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
| 交银现金宝货币A 000710 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4233 | 1.4100% | 1.41% | 1.45% | 0.37% | 913.07 | 季参平 | - | 购买 |
| 交银现金宝货币E 002918 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4889 | 1.6530% | 1.65% | 1.69% | 0.43% | 9.52 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
| 交银天利宝货币A 002889 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3690 | 2.0940% | 1.75% | 1.71% | 0.41% | 38.10 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 交银天利宝货币E 002890 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4340 | 2.3380% | 1.99% | 1.95% | 0.47% | 112.00 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 交银活期通货币A 003042 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3517 | 1.4250% | 1.39% | 1.46% | 0.37% | 1,079.45 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 交银活期通货币E 003043 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4178 | 1.6730% | 1.64% | 1.70% | 0.43% | 48.40 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 交银天鑫宝货币A 003482 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4558 | 1.6110% | 1.56% | 1.54% | 0.41% | 1.06 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
| 交银天益宝货币E 003969 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4772 | 2.1280% | 1.99% | 1.86% | 0.46% | 248.03 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 交银天益宝货币A 003968 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4122 | 1.8870% | 1.74% | 1.62% | 0.40% | 1.46 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
| 交银货币A 519588 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3918 | 1.4760% | 1.56% | 1.52% | 0.39% | 3.26 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
| 交银货币B 519589 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4576 | 1.7190% | 1.80% | 1.76% | 0.45% | 2.38 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
| 交银天利宝货币C 018599 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3877 | 2.1640% | 1.82% | 1.78% | 0.42% | 42.67 | 黄莹洁 | - | 购买 |
| 交银货币C 020826 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.3919 | 1.4760% | 1.56% | 1.52% | 0.39% | 3.73 | 季参平 | - | 购买 |
| 交银货币D 020827 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-24 | 0.4576 | 1.7190% | 1.80% | 1.76% | 0.44% | 0.51 | 季参平 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-09-24
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银上证180公司治理ETF 510010 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.4460 | 1.6100 | 4.25% | 1.4420 | 0.28% | 3.26 | 邵文婷 |
| 交银深证300价值ETF 159913 | 详情 | 指数型-股票 | 09-24 | 1.8950 | 1.8950 | 3.21% | 1.8970 | -0.11% | 0.55 | 邵文婷 |