交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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交银环球精选混合(QDII) 519696 | 详情 | QDII-混合偏股 | 09-20 | 2.4850 | 3.2760 | 0.04% | 3.50% | 10.15% | 0.84 | 陈俊华 等 | 0.15% | 购买 |
交银裕如纯债债券E 019289 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0979 | 1.0979 | 0.01% | 2.23% | 5.86% | 0.00 | 张顺晨 等 | - | 购买 |
交银裕如纯债债券A 005972 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0932 | 1.2362 | 0.01% | 2.29% | 5.38% | 20.86 | 张顺晨 等 | - | 购买 |
交银裕通纯债债券A 519762 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1017 | 1.3167 | -0.01% | 1.91% | 5.33% | 23.50 | 季参平 | 0.08% | 购买 |
交银裕通纯债债券C 519763 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1759 | 1.3049 | -0.01% | 1.71% | 4.91% | 2.18 | 季参平 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券A 005577 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.2205 | 1.3225 | 0.00% | 1.96% | 4.56% | 62.29 | 于海颖 | 0.08% | 购买 |
交银裕景纯债一年定开债 013419 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0510 | 1.1020 | 0.02% | 2.22% | 4.55% | 62.62 | 张顺晨 | - | 购买 |
交银裕隆纯债债券A 519782 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.3799 | 1.4089 | 0.00% | 1.80% | 4.37% | 114.60 | 黄莹洁 | 0.08% | 购买 |
交银裕祥纯债债券A 006367 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1024 | 1.2094 | 0.00% | 1.95% | 4.32% | 22.60 | 张顺晨 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0474 | 1.1384 | 0.03% | 2.03% | 4.21% | 5.15 | 张顺晨 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0854 | 1.1104 | 0.03% | 1.97% | 4.11% | 0.02 | 张顺晨 | 0.00% | 购买 |
交银纯债债券发起A 519718 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1024 | 1.5014 | 0.01% | 1.93% | 4.11% | 33.62 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0402 | 1.1792 | 0.01% | 1.94% | 4.03% | 100.43 | 张顺晨 | 0.08% | 购买 |
交银裕隆纯债债券C 519783 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.3459 | 1.3749 | -0.01% | 1.59% | 3.95% | 23.88 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0613 | 1.0613 | 0.02% | 1.90% | 3.94% | 0.00 | 张顺晨 | 0.00% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0850 | 1.1600 | -0.01% | 1.87% | 3.94% | 37.64 | 于海颖 等 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券C 005578 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1980 | 1.2780 | 0.00% | 1.65% | 3.93% | 7.20 | 于海颖 | 0.00% | 购买 |
交银稳利中短债债券A 008204 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1559 | 1.1869 | 0.01% | 1.56% | 3.91% | 215.06 | 黄莹洁 | 0.03% | 购买 |
交银裕盈纯债债券A 519776 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0389 | 1.2802 | 0.03% | 1.67% | 3.89% | 0.04 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券A 018011 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.02% | 1.57% | 3.89% | 0.71 | 姬静 | 0.03% | 购买 |
交银丰润收益债券C 519745 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0428 | 1.3447 | 0.02% | 1.74% | 3.82% | 11.04 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券A 519746 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 2.2848 | 2.5338 | -0.01% | 1.76% | 3.82% | 17.16 | 黄莹洁 等 | 0.08% | 购买 |
交银丰润收益债券A/B 519743 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0573 | 1.4093 | 0.02% | 1.73% | 3.82% | 6.49 | 季参平 | 0.08% | 购买 |
交银丰盈收益债券A 519740 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1149 | 1.4259 | -0.02% | 1.83% | 3.81% | 10.76 | 连端清 等 | 0.03% | 购买 |
交银裕盈纯债债券C 519777 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0274 | 1.2730 | 0.02% | 1.76% | 3.81% | 91.11 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0373 | 1.1013 | -0.02% | 1.37% | 3.79% | 20.33 | 季参平 等 | - | 购买 |
交银裕惠纯债债券 519722 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1225 | 1.1225 | 0.01% | 2.22% | 3.76% | 15.99 | 连端清 | 0.03% | 购买 |
交银双利债券A/B 519683 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.3830 | 1.7210 | -0.02% | 1.90% | 3.76% | 11.58 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银信用添利债券(LOF) 164902 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-23 | 1.1545 | 1.8245 | -0.02% | 1.37% | 3.75% | 32.47 | 唐赟 | 0.08% | 购买 |
交银施罗德中高等级信用债 519717 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0131 | 1.1351 | 0.01% | 1.99% | 3.73% | 30.75 | 连端清 | 0.03% | 购买 |
交银稳安90天持有期债券C 018012 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% | 1.49% | 3.72% | 1.98 | 姬静 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券A/B 519723 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0846 | 1.5156 | -0.02% | 1.27% | 3.68% | 33.67 | 唐赟 | 0.08% | 购买 |
交银纯债债券发起C 519720 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0987 | 1.4427 | 0.01% | 1.71% | 3.68% | 3.37 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银境尚收益债券A 519784 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0537 | 1.2701 | 0.02% | 1.92% | 3.68% | 18.51 | 姬静 | 0.08% | 购买 |
交银稳利中短债债券C 008205 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1447 | 1.1647 | 0.01% | 1.35% | 3.49% | 74.63 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银丰盈收益债券C 005025 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.2843 | 1.2843 | -0.02% | 1.63% | 3.40% | 0.05 | 连端清 等 | 0.00% | 购买 |
交银丰享收益债券C 519748 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1287 | 1.3907 | -0.01% | 1.56% | 3.39% | 1.49 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% | 1.45% | 3.37% | 0.04 | 黄莹洁 等 | 0.02% | 购买 |
交银双利债券C 519685 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.3069 | 1.6419 | -0.03% | 1.69% | 3.34% | 0.17 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
交银双轮动债券C 519725 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0812 | 1.4592 | -0.02% | 1.07% | 3.27% | 0.58 | 唐赟 | 0.00% | 购买 |
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% | 1.36% | 3.21% | 1.18 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0598 | 1.0598 | 0.01% | 1.23% | 3.19% | 0.81 | 姬静 等 | 0.02% | 购买 |
交银稳益短债债券A 016396 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0263 | 1.0533 | 0.00% | 1.36% | 3.07% | 52.87 | 黄莹洁 等 | 0.03% | 购买 |
交银境尚收益债券C 519785 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0668 | 1.2232 | 0.01% | 1.60% | 3.05% | 0.00 | 姬静 | 0.00% | 购买 |
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.01% | 1.12% | 2.97% | 47.15 | 姬静 等 | 0.00% | 购买 |
交银稳鑫短债债券D 015654 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1038 | 1.1118 | 0.01% | 1.17% | 2.94% | 7.09 | 黄莹洁 等 | 0.04% | 购买 |
交银稳鑫短债债券A 006793 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0715 | 1.1721 | 0.01% | 1.17% | 2.91% | 38.67 | 黄莹洁 等 | 0.03% | 购买 |
交银稳益短债债券C 016397 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0388 | 1.0488 | 0.00% | 1.25% | 2.86% | 0.06 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
交银安心收益债券E 019268 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.2307 | 1.2307 | -0.03% | 0.29% | 2.77% | 0.00 | 魏玉敏 | - | 购买 |
交银稳鑫短债债券C 006794 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0823 | 1.1519 | 0.00% | 1.07% | 2.70% | 0.75 | 黄莹洁 等 | 0.00% | 购买 |
交银裕利纯债债券A 519786 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0874 | 1.2534 | 0.01% | 1.10% | 2.30% | 36.64 | 连端清 | - | 购买 |
交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0136 | 1.1241 | 0.01% | 1.03% | 2.20% | 79.50 | 魏玉敏 等 | - | 购买 |
交银安心收益债券A 519753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0316 | 1.2196 | -0.03% | 0.30% | 2.19% | 24.33 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银增利债券A/B 519680 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-23 | 1.0345 | 1.8955 | -0.06% | 0.84% | 2.14% | 17.41 | 魏玉敏 等 | 0.08% | 购买 |
交银裕利纯债债券C 519787 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.2359 | 1.2359 | 0.01% | 0.88% | 1.88% | 0.00 | 连端清 | - | 购买 |
交银增利债券C 519682 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-23 | 1.0301 | 1.8221 | -0.07% | 0.63% | 1.73% | 1.95 | 魏玉敏 等 | 0.00% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0108 | 1.0108 | -0.07% | 1.65% | 1.23% | 3.82 | 于海颖 等 | 0.10% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9842 | 0.9842 | 0.05% | 2.07% | 0.85% | 1.08 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% | 1.44% | 0.83% | 1.28 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合A 011256 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0145 | 1.0145 | -0.07% | 1.88% | 0.62% | 7.39 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9731 | 0.9731 | 0.04% | 1.87% | 0.45% | 0.08 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银鸿光一年混合C 011257 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0001 | 1.0001 | -0.08% | 1.66% | 0.21% | 2.42 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银裕如纯债债券C 005973 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 等 | - | 购买 |
交银裕祥纯债债券C 006368 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 张顺晨 | - | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.9789 | 0.9789 | 0.03% | -1.21% | -0.06% | 19.24 | 刘兵 | 0.04% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-20 | 0.9201 | 0.9201 | -0.18% | -0.31% | -0.30% | 87.57 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 详情 | 指数型-海外股票 | 09-20 | 0.9226 | 0.9226 | -0.19% | -0.32% | -0.39% | 1.37 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.9669 | 0.9669 | 0.02% | -1.41% | -0.46% | 7.90 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合A 519752 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4640 | 1.5330 | 0.00% | 0.34% | -0.61% | 4.61 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
交银新回报灵活配置混合C 519760 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 3.6370 | 5.2380 | 0.00% | 0.30% | -0.73% | 64.36 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银臻选回报混合A 010916 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% | 1.02% | -0.91% | 0.41 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
交银臻选回报混合C 015595 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.97% | -1.00% | 0.00 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-19 | 1.1496 | 1.1496 | 0.20% | -1.56% | -1.01% | 0.81 | 蔡铮 等 | 0.00% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | 0.30% | -1.06% | 0.93 | 于海颖 等 | 0.08% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.6628 | 1.6628 | 0.04% | -0.16% | -1.12% | 1.32 | 王艺伟 | 0.06% | 购买 |
交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9845 | 0.9845 | 0.01% | 0.25% | -1.16% | 0.05 | 于海颖 等 | 0.00% | 购买 |
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-19 | 1.1451 | 1.1451 | 0.20% | -1.65% | -1.19% | 50.21 | 蔡铮 等 | 0.08% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.2050 | 1.8450 | 0.08% | 0.00% | -1.20% | 5.58 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
交银增利增强债券A 004427 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1649 | 1.5429 | -0.01% | -1.27% | -1.36% | 12.82 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.1920 | 1.7910 | 0.00% | -0.17% | -1.38% | 2.67 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合A 004975 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.1079 | 1.3329 | 0.03% | -0.14% | -1.41% | 4.38 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4440 | 1.5760 | 0.07% | -0.07% | -1.43% | 4.25 | 王艺伟 | 0.15% | 购买 |
交银沪港深价值精选混合 519779 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.6390 | 1.7340 | -0.06% | 5.06% | -1.50% | 2.16 | 陈俊华 | 0.15% | 购买 |
交银恒益灵活配置混合C 014949 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.1049 | 1.1049 | 0.04% | -0.19% | -1.52% | 3.16 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4180 | 1.4780 | 0.00% | -0.14% | -1.53% | 2.64 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 1.6519 | 1.6519 | 0.03% | -0.37% | -1.53% | 0.00 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3800 | 1.4550 | 0.00% | -0.14% | -1.64% | 0.95 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9785 | 0.9785 | 0.01% | -0.36% | -1.64% | 1.14 | 王艺伟 | 0.10% | 购买 |
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4340 | 1.5660 | 0.00% | -0.28% | -1.65% | 2.68 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3950 | 1.4550 | 0.00% | -0.21% | -1.69% | 0.97 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8607 | 0.8607 | 0.83% | 2.32% | -1.70% | 18.67 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
交银增利增强债券C 004428 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1517 | 1.5067 | -0.02% | -1.48% | -1.77% | 0.57 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3800 | 1.4550 | 0.00% | -0.29% | -1.85% | 1.24 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9689 | 0.9689 | 0.01% | -0.66% | -2.23% | 1.22 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银成长30混合 519727 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.1000 | 2.5600 | 0.86% | 2.39% | -2.28% | 9.43 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.9508 | 0.9508 | 0.07% | -2.25% | -2.37% | 1.18 | 刘兵 | 0.08% | 购买 |
交银创新领航混合 008955 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2397 | 1.2397 | 0.84% | 2.30% | -2.43% | 21.52 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券A 519730 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.5031 | 1.5031 | 0.07% | -0.93% | -2.54% | 0.16 | 唐赟 等 | 0.08% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9639 | 0.9639 | -0.07% | -1.58% | -2.61% | 1.34 | 周珊珊 等 | 0.10% | 购买 |
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.9408 | 0.9408 | 0.09% | -2.45% | -2.76% | 0.07 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合A 519778 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.6790 | 2.6790 | 0.74% | 1.36% | -2.90% | 28.32 | 郭斐 | 0.15% | 购买 |
交银定期支付月月丰债券C 519731 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.4363 | 1.4363 | 0.07% | -1.13% | -2.93% | 0.16 | 唐赟 等 | 0.00% | 购买 |
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-23 | 0.9567 | 0.9567 | -0.07% | -1.88% | -3.19% | 0.57 | 周珊珊 等 | 0.00% | 购买 |
交银经济新动力混合C 014096 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 2.6342 | 2.6342 | 0.74% | 1.06% | -3.48% | 0.22 | 郭斐 | 0.00% | 购买 |
交银强化回报债券A/B 519733 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0729 | 1.2809 | -0.01% | -2.80% | -3.55% | 5.07 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银强化回报债券C 519735 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0365 | 1.2335 | -0.01% | -3.00% | -3.94% | 0.04 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.9122 | 0.9122 | 0.10% | -3.58% | -3.96% | 2.66 | 刘兵 | 0.12% | 购买 |
交银上证180公司治理联接 519686 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.5280 | 1.5280 | 0.53% | -1.23% | -4.02% | 3.26 | 邵文婷 | 0.15% | 购买 |
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-20 | 0.9020 | 0.9020 | 0.10% | -3.78% | -4.35% | 1.48 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.2157 | 1.2527 | 0.08% | -5.37% | -4.89% | 0.48 | 余李平 | 0.08% | 购买 |
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.2143 | 1.2143 | 0.09% | -5.41% | -4.99% | 0.52 | 余李平 | 0.00% | 购买 |
交银稳固收益债券A 519726 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0930 | 1.5593 | -0.21% | -2.63% | -5.03% | 11.56 | 周珊珊 | 0.08% | 购买 |
交银稳固收益债券C 016474 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1819 | 1.1819 | -0.22% | -2.87% | -5.45% | 3.97 | 周珊珊 | 0.00% | 购买 |
交银核心资产混合A 006202 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.5301 | 1.5301 | -0.19% | 1.24% | -5.60% | 0.52 | 陈俊华 | 0.15% | 购买 |
交银启诚混合A 014038 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9798 | 0.9798 | 0.75% | -8.07% | -7.43% | 22.80 | 杨金金 | 0.15% | 购买 |
交银深证300价值ETF联接 519706 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.7040 | 1.7040 | 0.35% | -5.18% | -7.99% | 0.57 | 邵文婷 | 0.15% | 购买 |
交银启诚混合C 014039 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9586 | 0.9586 | 0.75% | -8.43% | -8.16% | 6.72 | 杨金金 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-19 | 1.0380 | 1.0380 | 0.56% | -7.85% | -9.16% | 0.56 | 蔡铮 等 | 0.00% | 购买 |
交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.57% | -7.99% | -9.43% | 2.27 | 蔡铮 等 | 0.10% | 购买 |
交银趋势混合A 519702 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 3.6540 | 4.4370 | 0.72% | -11.71% | -12.23% | 52.26 | 杨金金 | 0.15% | 购买 |
交银趋势混合C 013430 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 3.5877 | 3.8707 | 0.71% | -11.98% | -12.76% | 5.95 | 杨金金 | 0.00% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 0.7982 | 0.7982 | 0.08% | -9.98% | -12.88% | 4.13 | 刘兵 | 0.12% | 购买 |
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-20 | 0.7880 | 0.7880 | 0.08% | -10.25% | -13.40% | 1.91 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银启衡混合A 016541 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.7690 | 0.7690 | -0.83% | -11.69% | -14.34% | 1.36 | 芮晨 | 1.50% | 购买 |
交银产业机遇混合 010094 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.6998 | 0.6998 | -0.64% | -15.45% | -14.41% | 13.59 | 朱维缜 | 0.15% | 购买 |
交银新生活力灵活配置混合 519772 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.8240 | 1.8240 | 0.55% | -10.81% | -14.61% | 65.96 | 杨浩 | 0.15% | 购买 |
交银启衡混合C 016542 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.7579 | 0.7579 | -0.84% | -12.05% | -15.02% | 0.76 | 芮晨 | 0.00% | 购买 |
交银启信混合发起A 017850 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8183 | 0.8183 | 0.12% | -11.92% | -15.12% | 1.01 | 郭若 | 0.15% | 购买 |
交银可转债债券A 007316 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1393 | 1.1393 | 0.17% | -11.70% | -15.39% | 1.25 | 魏玉敏 | 0.08% | 购买 |
交银定期支付双息平衡混合 519732 | 详情 | 混合型-平衡 | 09-23 | 3.7940 | 3.7940 | 0.05% | -12.92% | -15.44% | 29.33 | 黄鼎 | 0.15% | 购买 |
交银启信混合发起C 017851 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8106 | 0.8106 | 0.12% | -12.19% | -15.63% | 0.63 | 郭若 | 0.00% | 购买 |
交银可转债债券C 007317 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.1158 | 1.1158 | 0.16% | -11.88% | -15.74% | 0.48 | 魏玉敏 | 0.00% | 购买 |
交银悦信精选混合A 018708 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8421 | 0.8421 | -0.47% | -10.76% | -15.74% | 1.06 | 楼慧源 | 0.15% | 购买 |
交银优势行业混合 519697 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 3.5800 | 4.6300 | 0.62% | -6.50% | -16.15% | 40.39 | 何帅 | 0.15% | 购买 |
交银悦信精选混合C 018709 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8368 | 0.8368 | -0.49% | -11.03% | -16.24% | 1.76 | 楼慧源 | 0.00% | 购买 |
交银阿尔法核心混合A 519712 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.5336 | 3.3666 | 0.59% | -5.54% | -16.25% | 39.65 | 何帅 | 0.15% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.8184 | 1.8284 | -0.73% | -14.21% | -16.55% | 2.75 | 芮晨 | 0.15% | 购买 |
交银阿尔法核心混合C 013885 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.4915 | 2.4915 | 0.59% | -5.82% | -16.75% | 1.34 | 何帅 | 0.00% | 购买 |
交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.7913 | 1.7913 | -0.73% | -14.46% | -17.05% | 0.95 | 芮晨 | 0.00% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合A 011275 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.5452 | 0.5452 | -0.37% | -5.56% | -17.84% | 12.85 | 周中 | 0.15% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4028 | 1.7028 | -0.08% | -6.69% | -18.26% | 26.59 | 沈楠 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 详情 | FOF-进取型 | 09-20 | 0.6361 | 0.6361 | -0.03% | -15.21% | -18.29% | 13.20 | 刘兵 | 0.12% | 购买 |
交银成长动力一年持有混合C 011276 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.5346 | 0.5346 | -0.37% | -5.85% | -18.33% | 0.27 | 周中 | 0.00% | 购买 |
交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3900 | 1.3900 | -0.08% | -6.97% | -18.75% | 0.67 | 沈楠 | 0.00% | 购买 |
交银施罗德启欣混合 010143 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.4935 | 0.4935 | -0.40% | -7.08% | -18.77% | 14.54 | 周中 | 0.15% | 购买 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 详情 | FOF-进取型 | 09-20 | 0.6252 | 0.6252 | -0.05% | -15.47% | -18.78% | 2.47 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银创业板50指数A 007464 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0737 | 1.0737 | -0.21% | -14.41% | -18.98% | 10.23 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银创业板50指数C 007465 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.0047 | 1.0587 | -0.22% | -14.59% | -19.30% | 21.79 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3938 | 1.3938 | -0.31% | -20.67% | -19.43% | 10.59 | 高扬 | 0.15% | 购买 |
交银科锐科技创新混合A 008734 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9701 | 0.9701 | -0.43% | -12.06% | -19.57% | 3.31 | 高扬 | 0.15% | 购买 |
交银瑞思混合(LOF) 501092 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8601 | 0.8601 | -1.13% | -4.23% | -19.68% | 16.35 | 沈楠 | 0.15% | 购买 |
交银启盛混合A 017794 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.7703 | 0.7703 | -0.38% | -15.29% | -19.69% | 1.57 | 封晴 | 0.15% | 购买 |
交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.3717 | 1.3717 | -0.31% | -20.91% | -19.92% | 5.31 | 高扬 | 0.00% | 购买 |
交银科锐科技创新混合C 013949 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9535 | 0.9535 | -0.44% | -12.32% | -20.05% | 0.43 | 高扬 | 0.00% | 购买 |
交银启盛混合C 017795 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.7635 | 0.7635 | -0.38% | -15.54% | -20.17% | 1.46 | 封晴 | 0.00% | 购买 |
交银启汇混合A 009618 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.7008 | 0.7008 | -0.61% | -10.99% | -20.32% | 12.32 | 楼慧源 | 0.15% | 购买 |
交银创新成长混合 006223 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.4629 | 1.4629 | -0.56% | -6.98% | -20.38% | 0.97 | 周中 | 0.15% | 购买 |
交银启嘉混合A 018554 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.7848 | 0.7848 | 0.09% | -15.25% | -20.60% | 1.99 | 黄鼎 | 1.50% | 购买 |
交银启汇混合C 014080 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.6892 | 0.6892 | -0.62% | -11.27% | -20.81% | 0.01 | 楼慧源 | 0.00% | 购买 |
交银精选混合 519688 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.6667 | 3.7005 | 0.12% | -13.55% | -20.82% | 51.89 | 张雪蓉 | 0.15% | 购买 |
交银启道混合 010483 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.4900 | 0.4900 | -0.39% | -8.39% | -20.87% | 19.13 | 周中 | 0.15% | 购买 |
交银启嘉混合C 018555 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.7777 | 0.7777 | 0.09% | -15.59% | -21.23% | 1.62 | 黄鼎 | 0.00% | 购买 |
交银新成长混合 519736 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.6930 | 3.0930 | 0.49% | -16.86% | -21.28% | 73.33 | 王崇 | 0.15% | 购买 |
交银医药创新股票A 004075 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 1.9349 | 1.9349 | -1.01% | -16.49% | -21.68% | 26.32 | 楼慧源 | 0.15% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.7545 | 0.7924 | -0.68% | -11.55% | -21.92% | 2.89 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.7503 | 0.7503 | -0.68% | -11.64% | -22.07% | 0.40 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银医药创新股票C 014046 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 1.9025 | 1.9025 | -1.01% | -16.75% | -22.15% | 1.53 | 楼慧源 | 0.00% | 购买 |
交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9442 | 0.9442 | 0.15% | -12.35% | -22.42% | 11.05 | 王崇 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合A 519698 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.4741 | 2.0041 | -0.22% | -16.85% | -22.46% | 4.23 | 封晴 | 0.15% | 购买 |
交银主题优选混合A 519700 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4385 | 2.6225 | -0.31% | -14.46% | -22.54% | 9.43 | 沈楠 | 0.15% | 购买 |
交银先锋混合C 013950 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.4755 | 1.4775 | -0.23% | -17.11% | -22.93% | 0.01 | 封晴 | 0.00% | 购买 |
交银主题优选混合C 013884 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.4148 | 1.4148 | -0.32% | -14.72% | -23.02% | 0.20 | 沈楠 | 0.00% | 购买 |
交银瑞和三年持有期混合 013269 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.6535 | 0.6535 | 0.32% | -6.35% | -23.48% | 27.62 | 何帅 | 1.50% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.3148 | 0.3148 | 0.64% | -14.57% | -23.54% | 1.17 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.3139 | 0.3139 | 0.64% | -14.61% | -23.61% | 0.18 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银内核驱动混合 008507 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.6045 | 0.6045 | -0.31% | -16.30% | -24.10% | 19.02 | 封晴 | 0.15% | 购买 |
交银持续成长主题混合A 005001 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.1935 | 1.3335 | 0.24% | -7.26% | -24.67% | 11.30 | 何帅 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合A 519704 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.9029 | 4.3539 | -0.44% | -16.79% | -24.71% | 46.61 | 刘鹏 | 0.15% | 购买 |
交银均衡成长一年混合A 010936 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.6435 | 0.7065 | -0.43% | -17.21% | -24.82% | 23.00 | 刘鹏 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合A 519692 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 3.4325 | 4.5415 | 0.51% | -18.84% | -24.95% | 16.01 | 王少成 | 0.15% | 购买 |
交银先进制造混合C 014963 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 2.8723 | 2.8723 | -0.45% | -16.97% | -25.02% | 0.47 | 刘鹏 | 0.00% | 购买 |
交银蓝筹混合 519694 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.4935 | 1.4775 | 0.53% | -18.89% | -25.10% | 10.80 | 王少成 | 0.15% | 购买 |
交银启明混合A 009402 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8917 | 1.0577 | -0.49% | -17.28% | -25.11% | 22.70 | 刘鹏 | 0.15% | 购买 |
交银成长混合H 960016 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 3.4967 | 3.6757 | 0.51% | -19.19% | -25.27% | 0.00 | 王少成 | - | 购买 |
交银持续成长主题混合C 017859 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2043 | 1.2043 | 0.23% | -7.83% | -25.36% | 0.01 | 何帅 | 0.00% | 购买 |
交银均衡成长一年混合C 010937 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.6247 | 0.6877 | -0.46% | -17.55% | -25.43% | 1.66 | 刘鹏 | 0.00% | 购买 |
交银启明混合C 013883 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.8763 | 1.0423 | -0.50% | -17.55% | -25.57% | 2.32 | 刘鹏 | 0.00% | 购买 |
交银稳健配置混合 519690 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 0.6437 | 3.7617 | -0.56% | -18.45% | -25.93% | 11.40 | 陈孜铎 | 0.15% | 购买 |
交银策略回报灵活配置混合 519710 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-23 | 1.2280 | 2.0200 | 0.16% | -24.01% | -32.38% | 2.91 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合A 005004 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.2078 | 1.2078 | 0.23% | -27.68% | -37.02% | 4.81 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银股息优化混合 004868 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.5411 | 1.5411 | 0.23% | -28.02% | -37.36% | 8.56 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银消费新驱动股票 519714 | 详情 | 股票型 | 09-23 | 1.0190 | 3.1360 | 0.20% | -27.88% | -37.37% | 13.85 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合A 012582 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.5643 | 0.5643 | 0.02% | -27.78% | -37.38% | 18.64 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银品质升级混合C 013882 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.1310 | 1.2280 | 0.23% | -27.90% | -37.40% | 2.02 | 韩威俊 | 0.00% | 购买 |
交银内需增长一年持有混合 010454 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.5141 | 0.5141 | 0.06% | -28.45% | -37.53% | 20.76 | 韩威俊 | 0.15% | 购买 |
交银品质增长一年混合C 012583 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.5502 | 0.5502 | 0.02% | -28.07% | -37.88% | 0.82 | 韩威俊 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起C 019346 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9054 | 0.9054 | -1.39% | -10.84% | - | 0.23 | 徐嘉辰 | 0.00% | 购买 |
交银医疗健康混合发起A 019345 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 0.9105 | 0.9105 | -1.39% | -10.58% | - | 0.19 | 徐嘉辰 | 0.15% | 购买 |
交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-20 | 0.9466 | 0.9466 | - | -10.98% | - | 17.93 | 杨金金 | 0.15% | 购买 |
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0117 | 1.0117 | 0.01% | 0.63% | - | 0.53 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 详情 | FOF-进取型 | 09-20 | 0.8959 | 0.8959 | -0.06% | -14.29% | - | 0.03 | 刘兵 | 0.00% | 购买 |
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 详情 | FOF-进取型 | 09-20 | 0.8985 | 0.8985 | -0.07% | -14.13% | - | 0.10 | 刘兵 | 0.15% | 购买 |
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-19 | 0.9409 | 0.9409 | 0.38% | -6.78% | - | 0.55 | 刘兵 | 1.20% | 购买 |
交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0419 | 1.0419 | 0.01% | 0.39% | - | 0.00 | 张顺晨 | - | 购买 |
交银丰晟收益债券D 020363 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.2183 | 1.2183 | 0.01% | 1.97% | - | 25.05 | 于海颖 | - | 购买 |
交银裕盈纯债债券D 020344 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.0758 | 1.0758 | 0.03% | 1.59% | - | 15.51 | 于海颖 等 | - | 购买 |
交银核心资产混合C 020523 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-23 | 1.5217 | 1.5217 | -0.20% | 0.81% | - | 0.00 | 陈俊华 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数C 020157 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9167 | 0.9167 | 0.64% | -8.30% | - | 1.93 | 邵文婷 | 0.00% | 购买 |
交银中证红利低波动100指数A 020156 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 0.9179 | 0.9179 | 0.64% | -8.18% | - | 2.55 | 邵文婷 | 0.12% | 购买 |
交银稳悦回报债券C 019560 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | - | - | 2.83 | 王艺伟 | 0.00% | 购买 |
交银稳悦回报债券A 019559 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-23 | 1.0067 | 1.0067 | 0.03% | - | - | 0.34 | 王艺伟 | 0.08% | 购买 |
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1078 | 1.1078 | -0.02% | 1.65% | - | 0.00 | 于海颖 等 | - | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.01% | 1.40% | - | 3.00 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 详情 | 指数型-固收 | 09-23 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | 1.44% | - | 50.70 | 季参平 | 0.08% | 购买 |
交银稳鑫短债债券E 021018 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | 0.98% | - | 1.92 | 黄莹洁 等 | - | 购买 |
交银稳利中短债债券E 021601 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-23 | 1.1547 | 1.1547 | 0.01% | - | - | 0.06 | 黄莹洁 | - | 购买 |
交银裕通纯债债券D 022103 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | - | - | - | 季参平 | - | 购买 |
交银纯债债券发起D 022162 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.1018 | 1.1018 | 0.00% | - | - | - | 于海颖 等 | - | 购买 |
交银裕隆纯债债券D 022155 | 详情 | 债券型-长债 | 09-23 | 1.3795 | 1.3795 | -0.03% | - | - | - | 黄莹洁 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银现金宝货币A 000710 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3806 | 1.3770% | 1.42% | 1.45% | 0.37% | 913.07 | 季参平 | - | 购买 |
交银现金宝货币E 002918 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4463 | 1.6200% | 1.67% | 1.69% | 0.43% | 9.52 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币A 002889 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3931 | 2.0930% | 1.82% | 1.71% | 0.41% | 38.10 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币E 002890 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4587 | 2.3370% | 2.06% | 1.95% | 0.47% | 112.00 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币A 003042 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3503 | 1.4230% | 1.39% | 1.47% | 0.37% | 1,079.45 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银活期通货币E 003043 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4161 | 1.6710% | 1.64% | 1.71% | 0.44% | 48.40 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币E 003483 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4703 | 1.8220% | 1.79% | 1.78% | 0.47% | 131.59 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银天鑫宝货币A 003482 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4047 | 1.5820% | 1.55% | 1.54% | 0.41% | 1.06 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币E 003969 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4849 | 2.1130% | 1.98% | 1.87% | 0.46% | 248.03 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银天益宝货币A 003968 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4194 | 1.8720% | 1.74% | 1.63% | 0.40% | 1.46 | 黄莹洁 | 0.00% | 购买 |
交银货币A 519588 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3972 | 1.4790% | 1.56% | 1.52% | 0.39% | 3.26 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银货币B 519589 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4628 | 1.7220% | 1.80% | 1.76% | 0.45% | 2.38 | 季参平 | 0.00% | 购买 |
交银天利宝货币C 018599 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4122 | 2.1630% | 1.89% | 1.78% | 0.43% | 42.67 | 黄莹洁 | - | 购买 |
交银货币C 020826 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.3972 | 1.4790% | 1.56% | 1.52% | 0.39% | 3.73 | 季参平 | - | 购买 |
交银货币D 020827 | 详情 | 货币型-普通货币 | 09-23 | 0.4627 | 1.7220% | 1.80% | 1.76% | 0.44% | 0.51 | 季参平 | - | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2024-09-23
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交银上证180公司治理ETF 510010 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.3870 | 1.5440 | 0.58% | 1.3880 | -0.07% | 3.26 | 邵文婷 |
交银深证300价值ETF 159913 | 详情 | 指数型-股票 | 09-23 | 1.8360 | 1.8360 | 0.44% | 1.8410 | -0.27% | 0.55 | 邵文婷 |