交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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基金经理 手续费 操作
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 09-20 2.4850 3.2760 0.04% 3.50% 10.15% 0.84 陈俊华 等 0.15% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 09-23 1.0979 1.0979 0.01% 2.23% 5.86% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 09-23 1.0932 1.2362 0.01% 2.29% 5.38% 20.86 张顺晨 等 - 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 09-23 1.1017 1.3167 -0.01% 1.91% 5.33% 23.50 季参平 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 09-23 1.1759 1.3049 -0.01% 1.71% 4.91% 2.18 季参平 - 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 09-23 1.2205 1.3225 0.00% 1.96% 4.56% 62.29 于海颖 0.08% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 09-23 1.0510 1.1020 0.02% 2.22% 4.55% 62.62 张顺晨 - 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 09-23 1.3799 1.4089 0.00% 1.80% 4.37% 114.60 黄莹洁 0.08% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 09-23 1.1024 1.2094 0.00% 1.95% 4.32% 22.60 张顺晨 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 09-23 1.0474 1.1384 0.03% 2.03% 4.21% 5.15 张顺晨 0.08% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 09-23 1.0854 1.1104 0.03% 1.97% 4.11% 0.02 张顺晨 0.00% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 09-23 1.1024 1.5014 0.01% 1.93% 4.11% 33.62 于海颖 等 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 09-23 1.0402 1.1792 0.01% 1.94% 4.03% 100.43 张顺晨 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 09-23 1.3459 1.3749 -0.01% 1.59% 3.95% 23.88 黄莹洁 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 09-23 1.0613 1.0613 0.02% 1.90% 3.94% 0.00 张顺晨 0.00% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 09-23 1.0850 1.1600 -0.01% 1.87% 3.94% 37.64 于海颖 等 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 09-23 1.1980 1.2780 0.00% 1.65% 3.93% 7.20 于海颖 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 09-23 1.1559 1.1869 0.01% 1.56% 3.91% 215.06 黄莹洁 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 09-23 1.0389 1.2802 0.03% 1.67% 3.89% 0.04 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 09-23 1.0532 1.0532 0.02% 1.57% 3.89% 0.71 姬静 0.03% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 09-23 1.0428 1.3447 0.02% 1.74% 3.82% 11.04 季参平 0.00% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 09-23 2.2848 2.5338 -0.01% 1.76% 3.82% 17.16 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 09-23 1.0573 1.4093 0.02% 1.73% 3.82% 6.49 季参平 0.08% 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 09-23 1.1149 1.4259 -0.02% 1.83% 3.81% 10.76 连端清 等 0.03% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 09-23 1.0274 1.2730 0.02% 1.76% 3.81% 91.11 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 详情 债券型-长债 09-23 1.0373 1.1013 -0.02% 1.37% 3.79% 20.33 季参平 等 - 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 09-23 1.1225 1.1225 0.01% 2.22% 3.76% 15.99 连端清 0.03% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3830 1.7210 -0.02% 1.90% 3.76% 11.58 魏玉敏 0.08% 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 09-23 1.1545 1.8245 -0.02% 1.37% 3.75% 32.47 唐赟 0.08% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 09-23 1.0131 1.1351 0.01% 1.99% 3.73% 30.75 连端清 0.03% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 09-23 1.0509 1.0509 0.01% 1.49% 3.72% 1.98 姬静 0.00% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 09-23 1.0846 1.5156 -0.02% 1.27% 3.68% 33.67 唐赟 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 09-23 1.0987 1.4427 0.01% 1.71% 3.68% 3.37 于海颖 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 09-23 1.0537 1.2701 0.02% 1.92% 3.68% 18.51 姬静 0.08% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 09-23 1.1447 1.1647 0.01% 1.35% 3.49% 74.63 黄莹洁 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 09-23 1.2843 1.2843 -0.02% 1.63% 3.40% 0.05 连端清 等 0.00% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 09-23 1.1287 1.3907 -0.01% 1.56% 3.39% 1.49 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 09-23 1.0576 1.0576 0.01% 1.45% 3.37% 0.04 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 09-23 1.3069 1.6419 -0.03% 1.69% 3.34% 0.17 魏玉敏 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 09-23 1.0812 1.4592 -0.02% 1.07% 3.27% 0.58 唐赟 0.00% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 09-23 1.0546 1.0546 0.01% 1.36% 3.21% 1.18 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 09-23 1.0598 1.0598 0.01% 1.23% 3.19% 0.81 姬静 等 0.02% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 09-23 1.0263 1.0533 0.00% 1.36% 3.07% 52.87 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 09-23 1.0668 1.2232 0.01% 1.60% 3.05% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 09-23 1.0562 1.0562 0.01% 1.12% 2.97% 47.15 姬静 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 09-23 1.1038 1.1118 0.01% 1.17% 2.94% 7.09 黄莹洁 等 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 09-23 1.0715 1.1721 0.01% 1.17% 2.91% 38.67 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 09-23 1.0388 1.0488 0.00% 1.25% 2.86% 0.06 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 09-23 1.2307 1.2307 -0.03% 0.29% 2.77% 0.00 魏玉敏 - 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 09-23 1.0823 1.1519 0.00% 1.07% 2.70% 0.75 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 09-23 1.0874 1.2534 0.01% 1.10% 2.30% 36.64 连端清 - 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 09-23 1.0136 1.1241 0.01% 1.03% 2.20% 79.50 魏玉敏 等 - 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0316 1.2196 -0.03% 0.30% 2.19% 24.33 魏玉敏 0.08% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0345 1.8955 -0.06% 0.84% 2.14% 17.41 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 09-23 1.2359 1.2359 0.01% 0.88% 1.88% 0.00 连端清 - 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0301 1.8221 -0.07% 0.63% 1.73% 1.95 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 09-23 1.0108 1.0108 -0.07% 1.65% 1.23% 3.82 于海颖 等 0.10% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 详情 混合型-偏债 09-23 0.9842 0.9842 0.05% 2.07% 0.85% 1.08 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 09-23 0.9982 0.9982 -0.08% 1.44% 0.83% 1.28 于海颖 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 09-23 1.0145 1.0145 -0.07% 1.88% 0.62% 7.39 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 详情 混合型-偏债 09-23 0.9731 0.9731 0.04% 1.87% 0.45% 0.08 于海颖 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 09-23 1.0001 1.0001 -0.08% 1.66% 0.21% 2.42 于海颖 等 0.00% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 09-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 09-23 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 09-20 0.9789 0.9789 0.03% -1.21% -0.06% 19.24 刘兵 0.04% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 09-20 0.9201 0.9201 -0.18% -0.31% -0.30% 87.57 邵文婷 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 09-20 0.9226 0.9226 -0.19% -0.32% -0.39% 1.37 邵文婷 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 09-20 0.9669 0.9669 0.02% -1.41% -0.46% 7.90 刘兵 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 09-23 1.4640 1.5330 0.00% 0.34% -0.61% 4.61 王艺伟 0.15% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 09-23 3.6370 5.2380 0.00% 0.30% -0.73% 64.36 王艺伟 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 09-23 1.0597 1.0597 0.00% 1.02% -0.91% 0.41 王艺伟 0.08% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 09-23 1.0596 1.0596 0.00% 0.97% -1.00% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 09-19 1.1496 1.1496 0.20% -1.56% -1.01% 0.81 蔡铮 等 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 09-23 0.9879 0.9879 0.00% 0.30% -1.06% 0.93 于海颖 等 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 09-23 1.6628 1.6628 0.04% -0.16% -1.12% 1.32 王艺伟 0.06% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 09-23 0.9845 0.9845 0.01% 0.25% -1.16% 0.05 于海颖 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 09-19 1.1451 1.1451 0.20% -1.65% -1.19% 50.21 蔡铮 等 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 09-23 1.2050 1.8450 0.08% 0.00% -1.20% 5.58 王艺伟 0.15% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1649 1.5429 -0.01% -1.27% -1.36% 12.82 魏玉敏 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 09-23 1.1920 1.7910 0.00% -0.17% -1.38% 2.67 王艺伟 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 09-23 1.1079 1.3329 0.03% -0.14% -1.41% 4.38 王艺伟 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 09-23 1.4440 1.5760 0.07% -0.07% -1.43% 4.25 王艺伟 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 09-23 1.6390 1.7340 -0.06% 5.06% -1.50% 2.16 陈俊华 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 09-23 1.1049 1.1049 0.04% -0.19% -1.52% 3.16 王艺伟 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 09-23 1.4180 1.4780 0.00% -0.14% -1.53% 2.64 王艺伟 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 09-23 1.6519 1.6519 0.03% -0.37% -1.53% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 09-23 1.3800 1.4550 0.00% -0.14% -1.64% 0.95 王艺伟 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 09-23 0.9785 0.9785 0.01% -0.36% -1.64% 1.14 王艺伟 0.10% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 09-23 1.4340 1.5660 0.00% -0.28% -1.65% 2.68 王艺伟 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 09-23 1.3950 1.4550 0.00% -0.21% -1.69% 0.97 王艺伟 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 09-23 0.8607 0.8607 0.83% 2.32% -1.70% 18.67 郭斐 0.15% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1517 1.5067 -0.02% -1.48% -1.77% 0.57 魏玉敏 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 09-23 1.3800 1.4550 0.00% -0.29% -1.85% 1.24 王艺伟 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 09-23 0.9689 0.9689 0.01% -0.66% -2.23% 1.22 王艺伟 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 09-23 2.1000 2.5600 0.86% 2.39% -2.28% 9.43 郭斐 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 09-20 0.9508 0.9508 0.07% -2.25% -2.37% 1.18 刘兵 0.08% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 09-23 1.2397 1.2397 0.84% 2.30% -2.43% 21.52 郭斐 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 09-23 1.5031 1.5031 0.07% -0.93% -2.54% 0.16 唐赟 等 0.08% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 09-23 0.9639 0.9639 -0.07% -1.58% -2.61% 1.34 周珊珊 等 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 09-20 0.9408 0.9408 0.09% -2.45% -2.76% 0.07 刘兵 0.00% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 09-23 2.6790 2.6790 0.74% 1.36% -2.90% 28.32 郭斐 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 09-23 1.4363 1.4363 0.07% -1.13% -2.93% 0.16 唐赟 等 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 09-23 0.9567 0.9567 -0.07% -1.88% -3.19% 0.57 周珊珊 等 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 09-23 2.6342 2.6342 0.74% 1.06% -3.48% 0.22 郭斐 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0729 1.2809 -0.01% -2.80% -3.55% 5.07 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0365 1.2335 -0.01% -3.00% -3.94% 0.04 魏玉敏 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 09-20 0.9122 0.9122 0.10% -3.58% -3.96% 2.66 刘兵 0.12% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 09-23 1.5280 1.5280 0.53% -1.23% -4.02% 3.26 邵文婷 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 09-20 0.9020 0.9020 0.10% -3.78% -4.35% 1.48 刘兵 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 09-23 1.2157 1.2527 0.08% -5.37% -4.89% 0.48 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 09-23 1.2143 1.2143 0.09% -5.41% -4.99% 0.52 余李平 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0930 1.5593 -0.21% -2.63% -5.03% 11.56 周珊珊 0.08% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1819 1.1819 -0.22% -2.87% -5.45% 3.97 周珊珊 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 09-23 1.5301 1.5301 -0.19% 1.24% -5.60% 0.52 陈俊华 0.15% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 09-23 0.9798 0.9798 0.75% -8.07% -7.43% 22.80 杨金金 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 09-23 1.7040 1.7040 0.35% -5.18% -7.99% 0.57 邵文婷 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 09-23 0.9586 0.9586 0.75% -8.43% -8.16% 6.72 杨金金 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 09-19 1.0380 1.0380 0.56% -7.85% -9.16% 0.56 蔡铮 等 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 09-19 1.0320 1.0320 0.57% -7.99% -9.43% 2.27 蔡铮 等 0.10% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 09-23 3.6540 4.4370 0.72% -11.71% -12.23% 52.26 杨金金 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 09-23 3.5877 3.8707 0.71% -11.98% -12.76% 5.95 杨金金 0.00% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 09-20 0.7982 0.7982 0.08% -9.98% -12.88% 4.13 刘兵 0.12% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 09-20 0.7880 0.7880 0.08% -10.25% -13.40% 1.91 刘兵 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 09-23 0.7690 0.7690 -0.83% -11.69% -14.34% 1.36 芮晨 1.50% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 09-23 0.6998 0.6998 -0.64% -15.45% -14.41% 13.59 朱维缜 0.15% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 详情 混合型-灵活 09-23 1.8240 1.8240 0.55% -10.81% -14.61% 65.96 杨浩 0.15% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 09-23 0.7579 0.7579 -0.84% -12.05% -15.02% 0.76 芮晨 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 09-23 0.8183 0.8183 0.12% -11.92% -15.12% 1.01 郭若 0.15% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1393 1.1393 0.17% -11.70% -15.39% 1.25 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 09-23 3.7940 3.7940 0.05% -12.92% -15.44% 29.33 黄鼎 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 09-23 0.8106 0.8106 0.12% -12.19% -15.63% 0.63 郭若 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 09-23 1.1158 1.1158 0.16% -11.88% -15.74% 0.48 魏玉敏 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 09-23 0.8421 0.8421 -0.47% -10.76% -15.74% 1.06 楼慧源 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 09-23 3.5800 4.6300 0.62% -6.50% -16.15% 40.39 何帅 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 09-23 0.8368 0.8368 -0.49% -11.03% -16.24% 1.76 楼慧源 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 09-23 2.5336 3.3666 0.59% -5.54% -16.25% 39.65 何帅 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 09-23 1.8184 1.8284 -0.73% -14.21% -16.55% 2.75 芮晨 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 09-23 2.4915 2.4915 0.59% -5.82% -16.75% 1.34 何帅 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 09-23 1.7913 1.7913 -0.73% -14.46% -17.05% 0.95 芮晨 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 09-23 0.5452 0.5452 -0.37% -5.56% -17.84% 12.85 周中 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 09-23 1.4028 1.7028 -0.08% -6.69% -18.26% 26.59 沈楠 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 09-20 0.6361 0.6361 -0.03% -15.21% -18.29% 13.20 刘兵 0.12% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 09-23 0.5346 0.5346 -0.37% -5.85% -18.33% 0.27 周中 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 09-23 1.3900 1.3900 -0.08% -6.97% -18.75% 0.67 沈楠 0.00% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 09-23 0.4935 0.4935 -0.40% -7.08% -18.77% 14.54 周中 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 09-20 0.6252 0.6252 -0.05% -15.47% -18.78% 2.47 刘兵 0.00% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 09-23 1.0737 1.0737 -0.21% -14.41% -18.98% 10.23 邵文婷 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 09-23 1.0047 1.0587 -0.22% -14.59% -19.30% 21.79 邵文婷 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 09-23 1.3938 1.3938 -0.31% -20.67% -19.43% 10.59 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 09-23 0.9701 0.9701 -0.43% -12.06% -19.57% 3.31 高扬 0.15% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 09-23 0.8601 0.8601 -1.13% -4.23% -19.68% 16.35 沈楠 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 09-23 0.7703 0.7703 -0.38% -15.29% -19.69% 1.57 封晴 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 09-23 1.3717 1.3717 -0.31% -20.91% -19.92% 5.31 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 09-23 0.9535 0.9535 -0.44% -12.32% -20.05% 0.43 高扬 0.00% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 09-23 0.7635 0.7635 -0.38% -15.54% -20.17% 1.46 封晴 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 09-23 0.7008 0.7008 -0.61% -10.99% -20.32% 12.32 楼慧源 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 09-23 1.4629 1.4629 -0.56% -6.98% -20.38% 0.97 周中 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 09-23 0.7848 0.7848 0.09% -15.25% -20.60% 1.99 黄鼎 1.50% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 09-23 0.6892 0.6892 -0.62% -11.27% -20.81% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 09-23 0.6667 3.7005 0.12% -13.55% -20.82% 51.89 张雪蓉 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 09-23 0.4900 0.4900 -0.39% -8.39% -20.87% 19.13 周中 0.15% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 09-23 0.7777 0.7777 0.09% -15.59% -21.23% 1.62 黄鼎 0.00% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 09-23 2.6930 3.0930 0.49% -16.86% -21.28% 73.33 王崇 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 09-23 1.9349 1.9349 -1.01% -16.49% -21.68% 26.32 楼慧源 0.15% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 09-23 0.7545 0.7924 -0.68% -11.55% -21.92% 2.89 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 09-23 0.7503 0.7503 -0.68% -11.64% -22.07% 0.40 邵文婷 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 09-23 1.9025 1.9025 -1.01% -16.75% -22.15% 1.53 楼慧源 0.00% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 09-23 0.9442 0.9442 0.15% -12.35% -22.42% 11.05 王崇 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 09-23 1.4741 2.0041 -0.22% -16.85% -22.46% 4.23 封晴 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 09-23 1.4385 2.6225 -0.31% -14.46% -22.54% 9.43 沈楠 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 09-23 1.4755 1.4775 -0.23% -17.11% -22.93% 0.01 封晴 0.00% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 09-23 1.4148 1.4148 -0.32% -14.72% -23.02% 0.20 沈楠 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 09-23 0.6535 0.6535 0.32% -6.35% -23.48% 27.62 何帅 1.50% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 09-23 0.3148 0.3148 0.64% -14.57% -23.54% 1.17 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 09-23 0.3139 0.3139 0.64% -14.61% -23.61% 0.18 邵文婷 0.00% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 09-23 0.6045 0.6045 -0.31% -16.30% -24.10% 19.02 封晴 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 09-23 1.1935 1.3335 0.24% -7.26% -24.67% 11.30 何帅 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 09-23 2.9029 4.3539 -0.44% -16.79% -24.71% 46.61 刘鹏 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 09-23 0.6435 0.7065 -0.43% -17.21% -24.82% 23.00 刘鹏 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 09-23 3.4325 4.5415 0.51% -18.84% -24.95% 16.01 王少成 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 09-23 2.8723 2.8723 -0.45% -16.97% -25.02% 0.47 刘鹏 0.00% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 09-23 0.4935 1.4775 0.53% -18.89% -25.10% 10.80 王少成 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 09-23 0.8917 1.0577 -0.49% -17.28% -25.11% 22.70 刘鹏 0.15% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 09-23 3.4967 3.6757 0.51% -19.19% -25.27% 0.00 王少成 - 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 09-23 1.2043 1.2043 0.23% -7.83% -25.36% 0.01 何帅 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 09-23 0.6247 0.6877 -0.46% -17.55% -25.43% 1.66 刘鹏 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 09-23 0.8763 1.0423 -0.50% -17.55% -25.57% 2.32 刘鹏 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 09-23 0.6437 3.7617 -0.56% -18.45% -25.93% 11.40 陈孜铎 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 09-23 1.2280 2.0200 0.16% -24.01% -32.38% 2.91 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 09-23 1.2078 1.2078 0.23% -27.68% -37.02% 4.81 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 09-23 1.5411 1.5411 0.23% -28.02% -37.36% 8.56 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 09-23 1.0190 3.1360 0.20% -27.88% -37.37% 13.85 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 09-23 0.5643 0.5643 0.02% -27.78% -37.38% 18.64 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 09-23 1.1310 1.2280 0.23% -27.90% -37.40% 2.02 韩威俊 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 09-23 0.5141 0.5141 0.06% -28.45% -37.53% 20.76 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 09-23 0.5502 0.5502 0.02% -28.07% -37.88% 0.82 韩威俊 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 09-23 0.9054 0.9054 -1.39% -10.84% - 0.23 徐嘉辰 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 09-23 0.9105 0.9105 -1.39% -10.58% - 0.19 徐嘉辰 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 09-20 0.9466 0.9466 - -10.98% - 17.93 杨金金 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 09-23 1.0117 1.0117 0.01% 0.63% - 0.53 季参平 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 09-20 0.8959 0.8959 -0.06% -14.29% - 0.03 刘兵 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 09-20 0.8985 0.8985 -0.07% -14.13% - 0.10 刘兵 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 详情 FOF-均衡型 09-19 0.9409 0.9409 0.38% -6.78% - 0.55 刘兵 1.20% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 09-23 1.0419 1.0419 0.01% 0.39% - 0.00 张顺晨 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 09-23 1.2183 1.2183 0.01% 1.97% - 25.05 于海颖 - 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 09-23 1.0758 1.0758 0.03% 1.59% - 15.51 于海颖 等 - 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 09-23 1.5217 1.5217 -0.20% 0.81% - 0.00 陈俊华 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 09-23 0.9167 0.9167 0.64% -8.30% - 1.93 邵文婷 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 09-23 0.9179 0.9179 0.64% -8.18% - 2.55 邵文婷 0.12% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0047 1.0047 0.03% - - 2.83 王艺伟 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0067 1.0067 0.03% - - 0.34 王艺伟 0.08% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 09-23 1.1078 1.1078 -0.02% 1.65% - 0.00 于海颖 等 - 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 09-23 1.0140 1.0140 0.01% 1.40% - 3.00 季参平 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 09-23 1.0144 1.0144 0.01% 1.44% - 50.70 季参平 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 09-23 1.0858 1.0858 0.00% 0.98% - 1.92 黄莹洁 等 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 09-23 1.1547 1.1547 0.01% - - 0.06 黄莹洁 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 09-23 1.1026 1.1026 0.01% - - - 季参平 - 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 09-23 1.1018 1.1018 0.00% - - - 于海颖 等 - 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 09-23 1.3795 1.3795 -0.03% - - - 黄莹洁 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3806 1.3770% 1.42% 1.45% 0.37% 913.07 季参平 - 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4463 1.6200% 1.67% 1.69% 0.43% 9.52 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3931 2.0930% 1.82% 1.71% 0.41% 38.10 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4587 2.3370% 2.06% 1.95% 0.47% 112.00 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3503 1.4230% 1.39% 1.47% 0.37% 1,079.45 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4161 1.6710% 1.64% 1.71% 0.44% 48.40 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4703 1.8220% 1.79% 1.78% 0.47% 131.59 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4047 1.5820% 1.55% 1.54% 0.41% 1.06 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4849 2.1130% 1.98% 1.87% 0.46% 248.03 黄莹洁 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4194 1.8720% 1.74% 1.63% 0.40% 1.46 黄莹洁 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3972 1.4790% 1.56% 1.52% 0.39% 3.26 季参平 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4628 1.7220% 1.80% 1.76% 0.45% 2.38 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4122 2.1630% 1.89% 1.78% 0.43% 42.67 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3972 1.4790% 1.56% 1.52% 0.39% 3.73 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4627 1.7220% 1.80% 1.76% 0.44% 0.51 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-09-23

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 09-23 1.3870 1.5440 0.58% 1.3880 -0.07% 3.26 邵文婷
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 09-23 1.8360 1.8360 0.44% 1.8410 -0.27% 0.55 邵文婷