交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

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基金经理 手续费 操作
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 03-06 1.3150 1.3150 3.96% 49.26% 51.64% 84.73 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 03-06 1.3119 1.3119 3.96% 48.49% 50.86% 5.04 邵文婷 等 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 03-07 0.7819 0.7819 -0.33% 45.01% 41.55% 14.66 周中 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 03-07 0.7134 0.7134 -0.22% 45.74% 40.85% 16.69 周中 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 03-07 0.7646 0.7646 -0.33% 44.59% 40.71% 0.31 周中 0.00% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 03-07 2.0746 2.0746 -0.25% 42.58% 39.21% 1.17 周中 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 03-07 2.8281 2.8381 -0.98% 53.29% 38.28% 3.10 芮晨 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 03-07 0.7104 0.7104 -0.27% 46.23% 38.02% 21.97 周中 0.15% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 03-07 2.7790 2.7790 -0.98% 52.88% 37.49% 1.18 芮晨 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 03-07 1.1217 1.1217 -0.85% 44.36% 33.97% 1.23 芮晨 1.50% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 03-07 1.1015 1.1015 -0.86% 43.78% 32.90% 0.90 芮晨 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 03-07 1.1498 1.1498 -0.21% 34.68% 30.64% 16.63 沈楠 0.15% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 03-07 1.9880 2.0830 -0.90% 23.02% 29.85% 2.30 陈俊华 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 03-07 1.3665 1.5035 -1.33% 41.58% 26.34% 12.75 邵文婷 等 0.12% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 03-07 1.3096 1.4686 -1.33% 41.29% 25.83% 31.13 邵文婷 等 0.00% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 03-07 0.9760 0.9760 -0.29% 41.90% 24.46% 13.65 朱维缜 0.15% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 03-07 1.1019 1.1019 0.21% 39.91% 24.12% 1.56 黄鼎 1.50% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 03-07 1.0879 1.0879 0.20% 39.35% 23.12% 1.36 黄鼎 0.00% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 03-07 1.8457 1.8457 -0.64% 21.44% 22.22% 0.65 陈俊华 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 03-07 1.8249 1.8249 -0.64% 20.70% 20.96% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 03-07 1.7331 2.0331 0.42% 23.61% 19.61% 22.00 沈楠 0.15% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 03-07 1.0953 1.0953 0.20% 33.74% 19.50% 0.76 郭若 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 03-07 0.4210 0.4210 0.19% 35.41% 19.47% 1.38 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 03-07 0.4195 0.4195 0.19% 35.32% 19.35% 0.35 邵文婷 0.00% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 03-07 1.7126 1.7126 0.42% 23.24% 18.90% 0.63 沈楠 0.00% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 03-07 1.0820 1.0820 0.19% 33.32% 18.78% 0.49 郭若 0.00% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 03-07 4.9890 4.9890 0.34% 30.88% 18.11% 29.16 黄鼎 0.15% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 03-07 4.0010 5.4520 1.67% 35.86% 17.67% 52.12 刘鹏 0.15% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 03-07 1.2322 1.3982 1.68% 35.96% 17.24% 15.51 刘鹏 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 03-07 3.9524 3.9524 1.67% 35.61% 17.22% 0.73 刘鹏 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 03-07 1.4823 1.4823 0.07% 26.92% 16.84% 0.90 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 03-07 0.8851 0.9481 1.67% 35.54% 16.74% 24.68 刘鹏 0.15% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 03-07 1.2066 1.3726 1.68% 35.42% 16.43% 0.95 刘鹏 0.00% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 03-07 1.4492 1.4492 0.07% 26.68% 16.37% 0.22 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 03-07 0.9563 1.0044 -0.94% 25.04% 16.28% 3.08 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 03-07 0.9501 0.9501 -0.94% 24.91% 16.06% 0.45 邵文婷 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 03-07 0.8562 0.9192 1.66% 35.00% 15.80% 1.82 刘鹏 0.00% 购买
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 03-07 1.5973 1.6723 1.09% 15.75% 15.58% 0.64 姜承操 等 0.08% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 03-07 1.2324 1.2324 -0.19% 25.86% 15.41% 2.70 高扬 0.15% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 03-07 1.4654 1.5024 0.32% 20.29% 15.37% 0.77 余李平 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 03-07 1.5965 1.6715 1.09% 15.60% 15.35% 0.48 姜承操 等 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 03-07 1.4629 1.4629 0.32% 20.24% 15.25% 0.31 余李平 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 03-07 1.2080 1.2080 -0.19% 25.48% 14.72% 0.19 高扬 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 03-06 2.5550 3.4950 0.24% 12.91% 14.63% 0.92 陈俊华 等 0.15% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 03-07 0.9574 0.9574 -0.09% 12.24% 13.60% 15.95 郭斐 0.15% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 03-07 0.9986 0.9986 -0.72% 28.90% 13.49% 1.35 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 03-07 0.9870 0.9870 -0.72% 28.50% 12.81% 1.26 封晴 0.00% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 03-07 1.3675 1.3675 -0.27% 11.31% 12.60% 25.02 郭斐 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 03-07 2.0190 2.0190 -0.15% 19.12% 12.23% 0.71 邵文婷 0.15% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 03-07 1.8247 3.0087 -0.31% 26.66% 11.93% 7.63 沈楠 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 03-07 1.1425 1.1425 -1.03% 26.68% 11.55% 0.12 刘兵 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 03-07 0.7767 0.7767 -0.92% 28.06% 11.48% 19.14 封晴 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 03-06 0.8073 0.8073 2.02% 26.81% 11.47% 12.83 刘兵 0.12% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 03-07 1.7898 1.7898 -0.31% 26.29% 11.26% 0.11 沈楠 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 03-07 1.1369 1.1369 -1.04% 26.41% 11.09% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 03-07 2.2810 2.7410 -0.04% 9.14% 11.05% 8.87 郭斐 0.15% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 03-07 1.3993 1.5393 -0.85% 16.50% 10.95% 8.56 何帅 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 03-06 0.7914 0.7914 2.02% 26.44% 10.81% 2.35 刘兵 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 03-07 1.2053 1.4133 0.14% 11.17% 10.37% 5.17 魏玉敏 0.08% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 03-07 1.1624 1.3594 0.15% 10.96% 9.93% 0.03 魏玉敏 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 03-07 0.7529 0.7529 -0.70% 14.65% 9.82% 29.43 何帅 1.50% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 03-07 1.4060 1.4060 -0.86% 15.98% 9.78% 0.06 何帅 0.00% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 03-07 1.1286 1.1286 - 16.78% 9.68% 18.06 杨金金 0.15% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 03-07 1.8797 2.4097 -0.69% 27.55% 9.46% 4.99 封晴 0.15% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 03-07 1.7110 1.7110 0.12% 11.54% 8.98% 3.31 邵文婷 等 0.15% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 03-07 2.8849 2.8849 -0.01% 8.14% 8.95% 28.15 郭斐 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 03-07 1.8765 1.8785 -0.70% 27.17% 8.81% 0.02 封晴 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 03-07 2.8282 2.8282 -0.01% 7.79% 8.27% 0.46 郭斐 0.00% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 03-07 1.2088 1.6674 -0.07% 10.82% 8.18% 1.99 姜承操 等 0.08% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 03-07 1.1604 1.1604 0.03% 21.38% 8.16% 10.28 王崇 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1939 1.1939 0.40% 14.27% 8.16% 0.66 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 03-05 1.1850 1.1850 0.41% 14.07% 7.80% 1.88 刘兵 0.10% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 03-07 1.0085 1.0085 -0.69% 18.76% 7.63% 0.88 楼慧源 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 03-07 1.0630 1.0630 -0.98% 11.75% 7.60% 0.16 徐嘉辰 0.15% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 03-07 1.3013 1.3013 -0.07% 10.29% 7.42% 3.74 姜承操 等 0.00% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 03-07 1.0546 1.0546 -0.98% 11.47% 7.01% 0.15 徐嘉辰 0.00% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 03-07 0.9995 0.9995 -0.69% 18.41% 6.99% 1.59 楼慧源 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 03-07 0.8102 3.9282 0.82% 21.96% 6.97% 11.35 陈孜铎 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 03-07 2.8078 3.6408 -0.60% 10.25% 6.77% 37.78 何帅 0.15% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 03-07 0.8298 0.8298 -0.61% 16.92% 6.52% 14.37 楼慧源 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9184 0.9184 1.36% 15.26% 6.17% 3.83 刘兵 0.12% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 03-07 2.7536 2.7536 -0.61% 9.92% 6.13% 0.96 何帅 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合A 013248 详情 混合型-偏债 03-07 1.0279 1.0279 -0.15% 5.03% 6.03% 0.71 于海颖 等 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 03-07 1.0396 1.0396 0.02% 5.08% 5.91% 0.68 王丽婧 0.08% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 03-07 0.8137 0.8137 -0.62% 16.54% 5.85% 0.01 楼慧源 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 03-07 1.0354 1.0354 0.02% 5.02% 5.79% 0.05 王丽婧 0.00% 购买
交银鸿泰一年持有期混合C 013249 详情 混合型-偏债 03-07 1.0144 1.0144 -0.15% 4.80% 5.60% 0.07 于海颖 等 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 03-07 1.1230 1.1230 0.59% 13.59% 5.58% 17.95 杨金金 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 03-06 0.9041 0.9041 1.35% 14.91% 5.53% 1.70 刘兵 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 03-07 1.0410 1.9400 -0.08% 3.83% 5.51% 16.77 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 03-07 1.0493 1.0493 -0.19% 4.00% 5.35% 2.26 于海颖 等 0.10% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0103 1.0103 0.65% 6.68% 5.28% 1.08 刘兵 0.08% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 03-07 1.7596 1.7596 -0.66% 26.38% 5.25% 6.29 高扬 0.15% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 03-07 1.0378 1.8648 -0.08% 3.63% 5.10% 2.52 魏玉敏 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 03-07 1.2333 1.6113 -0.07% 5.06% 4.98% 9.14 魏玉敏 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 03-07 1.0343 1.0343 -0.19% 3.79% 4.93% 0.76 于海颖 等 0.00% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9978 0.9978 0.65% 6.48% 4.87% 0.06 刘兵 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合 519772 详情 混合型-灵活 03-07 2.1690 2.1690 -0.50% 19.64% 4.83% 59.07 杨浩 0.15% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 03-05 1.2173 1.2173 0.24% 5.67% 4.75% 0.84 刘兵 0.00% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 03-07 1.0946 1.0946 0.58% 13.14% 4.74% 4.71 杨金金 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 03-07 1.7267 1.7267 -0.66% 25.97% 4.60% 0.21 高扬 0.00% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 03-07 1.2169 1.5719 -0.07% 4.83% 4.54% 1.65 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 03-05 1.2111 1.2111 0.24% 5.54% 4.52% 33.66 刘兵 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 03-07 1.2804 1.2804 -0.15% 3.65% 4.52% 0.31 魏玉敏 0.00% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0415 1.2605 -0.14% 3.61% 4.45% 13.72 魏玉敏 0.08% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 详情 FOF-均衡型 03-05 1.0472 1.0472 0.59% 10.62% 4.43% 0.58 刘兵 1.20% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 03-07 1.0446 1.0446 -0.27% 3.29% 4.40% 5.12 于海颖 等 0.08% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 03-07 3.7740 4.9630 -0.61% 8.78% 4.07% 37.19 何帅 0.15% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 03-07 1.0280 1.0280 -0.26% 3.09% 3.97% 1.68 于海颖 等 0.00% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9706 0.9706 0.54% 6.64% 3.84% 2.30 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9580 0.9580 0.55% 6.42% 3.43% 1.27 刘兵 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 03-07 1.0406 1.1126 -0.23% 1.47% 3.10% 27.50 张顺晨 - 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 03-07 1.0736 1.0736 0.01% 1.57% 3.06% 1.05 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 03-07 1.0712 1.2452 -0.26% 1.08% 3.05% 20.90 张顺晨 - 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 03-07 1.1075 1.1075 -0.26% 1.11% 3.02% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 03-07 1.0855 1.1715 -0.20% 1.13% 2.98% 38.01 于海颖 等 - 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 03-07 1.0141 1.1451 -0.07% 1.18% 2.97% 30.80 连端清 0.03% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 03-07 1.0575 1.3594 -0.24% 1.74% 2.96% 28.97 张顺晨 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 03-07 1.7154 1.7154 -0.01% 3.29% 2.95% 0.76 王艺伟 等 0.06% 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 03-07 1.0720 1.4240 -0.24% 1.72% 2.94% 14.47 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 03-07 1.0697 1.0697 0.00% 1.48% 2.90% 2.48 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 03-07 1.1294 1.1294 -0.18% 0.80% 2.85% 16.39 连端清 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 03-07 1.0563 1.1473 -0.15% 1.15% 2.83% 6.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 03-07 1.0083 1.2839 -0.25% 1.30% 2.78% 24.07 于海颖 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 03-07 1.0943 1.1193 -0.15% 1.12% 2.75% 0.05 张顺晨 等 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 03-06 1.0118 1.0118 0.20% 3.50% 2.74% 13.86 刘兵 等 0.04% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 03-07 1.3938 1.7318 -0.04% 0.74% 2.73% 11.71 魏玉敏 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 03-07 1.0104 1.1884 -0.18% 1.15% 2.72% 157.97 张顺晨 等 0.08% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 03-07 1.0616 1.2780 -0.09% 0.93% 2.72% 18.84 姬静 0.08% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 03-07 0.7735 3.8073 -0.62% 15.62% 2.70% 45.85 张雪蓉 0.15% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 03-07 1.0077 1.0707 -0.18% 1.14% 2.67% 18.10 张顺晨 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 03-07 1.0496 1.2909 -0.25% 1.29% 2.67% 5.33 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 03-07 1.0887 1.0887 -0.25% 1.46% 2.61% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 03-07 1.0874 1.5084 -0.13% 0.80% 2.60% 25.57 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 03-07 1.1110 1.3260 -0.19% 0.98% 2.53% 24.39 于海颖 0.08% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 03-07 1.7011 1.7011 -0.01% 3.08% 2.53% 0.00 王艺伟 等 0.00% 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 03-07 1.2245 1.2245 -0.15% 0.64% 2.53% 32.26 于海颖 0.09% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 03-07 1.1102 1.2172 -0.23% 0.95% 2.51% 22.56 张顺晨 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 03-07 1.2265 1.3285 -0.15% 0.62% 2.50% 34.70 于海颖 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 03-07 1.0070 1.0070 -0.07% 2.89% 2.49% 0.84 王艺伟 等 0.10% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 03-07 1.0602 1.0602 -0.01% 0.78% 2.46% 4.69 姬静 0.03% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 03-07 1.1162 1.1162 -0.12% 0.76% 2.42% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 03-07 1.1204 1.4314 -0.12% 0.48% 2.37% 10.90 姜承操 等 0.03% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 03-07 2.2971 2.5461 -0.12% 0.53% 2.37% 17.02 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 03-07 1.0162 1.1367 0.01% 1.36% 2.36% 79.83 张顺晨 等 - 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 03-07 1.3459 1.5619 -0.05% 2.07% 2.35% 13.79 王艺伟 等 0.15% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9976 0.9976 0.20% 3.29% 2.33% 6.34 刘兵 等 0.00% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 03-07 1.3148 1.6498 -0.04% 0.54% 2.32% 0.17 魏玉敏 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 03-07 1.0572 1.0572 -0.01% 0.70% 2.30% 11.56 姬静 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 03-07 3.7088 5.3098 -0.06% 2.00% 2.28% 33.47 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 03-07 1.1512 1.1942 -0.10% 0.73% 2.25% 174.16 黄莹洁 0.03% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 03-07 1.3856 1.4146 -0.22% 0.55% 2.25% 65.25 黄莹洁 0.08% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 03-07 1.0733 1.2297 -0.09% 0.76% 2.24% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 03-07 1.5500 1.5500 -0.01% 3.15% 2.20% 0.10 魏玉敏 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 03-07 1.0835 1.4475 -0.14% 0.58% 2.16% 2.70 于海颖 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 03-07 1.0684 1.0684 -0.01% 0.90% 2.12% 0.54 姬静 等 0.02% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 03-07 1.1835 1.3125 -0.19% 0.77% 2.11% 2.36 于海颖 - 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 03-07 1.4500 1.5100 -0.11% 2.26% 2.11% 1.63 姜承操 等 0.80% 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 03-07 1.2026 1.2826 -0.16% 0.48% 2.06% 5.28 于海颖 0.00% 购买
交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 详情 债券型-长债 03-07 1.0443 1.1083 -0.21% 0.74% 2.06% 20.69 于海颖 - 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 03-07 1.1125 1.1205 -0.02% 0.85% 2.04% 5.48 姬静 0.04% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 03-07 1.0687 1.1803 -0.01% 0.83% 2.02% 17.19 姬静 0.03% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 03-07 1.1327 1.3947 -0.12% 0.34% 1.96% 0.63 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 03-07 1.2882 1.2882 -0.12% 0.27% 1.95% 0.07 姜承操 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 03-07 1.0699 1.0699 -0.02% 1.03% 1.95% 0.21 王艺伟 0.08% 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 03-07 1.0316 1.0586 -0.05% 0.52% 1.93% 21.96 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 03-07 1.0638 1.0638 -0.01% 0.80% 1.92% 31.23 姬静 等 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 03-07 0.9944 0.9944 -0.07% 2.59% 1.87% 0.90 王艺伟 等 0.00% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 03-07 1.4250 1.4850 -0.11% 2.15% 1.86% 1.02 姜承操 等 0.00% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 03-07 1.0693 1.0693 -0.03% 0.97% 1.86% 0.38 王艺伟 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 03-07 1.3491 1.3781 -0.21% 0.36% 1.85% 10.06 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 03-07 1.1498 1.1698 -0.10% 0.52% 1.83% 41.23 黄莹洁 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 03-07 1.2090 1.8680 -0.03% 2.00% 1.83% 3.87 王艺伟 等 0.15% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 03-07 1.0897 1.1593 -0.01% 0.73% 1.82% 1.43 姬静 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 03-07 1.4723 1.6043 0.04% 2.03% 1.82% 2.93 王艺伟 等 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 03-07 1.4784 1.4784 -0.01% 2.95% 1.79% 0.02 魏玉敏 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 03-07 1.1969 1.8139 -0.03% 1.93% 1.76% 1.23 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 03-07 1.0939 1.2599 -0.04% 0.69% 1.76% 36.84 连端清 - 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 03-07 1.0429 1.0529 -0.05% 0.39% 1.68% 0.25 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 03-07 1.4613 1.5933 0.03% 1.90% 1.62% 2.03 王艺伟 等 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 03-07 1.1274 1.3524 -0.05% 1.79% 1.60% 3.39 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 03-07 1.1238 1.1238 -0.04% 1.74% 1.49% 2.35 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 03-07 1.2422 1.2422 -0.05% 0.59% 1.45% 0.00 连端清 - 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 03-07 1.0998 1.8248 -0.15% 0.03% 1.35% 15.33 唐赟 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 03-07 1.0698 1.5148 -0.09% -0.12% 1.22% 6.20 唐赟 0.08% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 03-07 1.0511 1.0511 -0.18% 1.16% 1.17% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 03-07 1.0160 1.0160 -0.01% 0.47% 1.11% 0.90 季参平 0.00% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 03-07 0.9830 0.9830 -0.16% 2.28% 1.08% 1.17 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 03-07 4.1683 4.9513 0.42% 13.20% 1.02% 43.84 杨金金 0.15% 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 03-07 0.6130 1.5970 0.92% 22.18% 0.89% 11.11 王少成 0.15% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 03-07 1.0664 1.4564 -0.10% -0.32% 0.82% 0.56 唐赟 0.00% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 03-07 4.2479 5.3569 0.95% 21.68% 0.53% 16.28 王少成 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 03-07 0.9729 0.9729 -0.17% 1.97% 0.48% 0.47 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 03-07 4.0817 4.3647 0.42% 12.86% 0.41% 4.39 杨金金 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 03-07 4.3332 4.5122 0.95% 21.85% 0.23% 0.00 王少成 - 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 03-07 3.1950 3.5950 -0.13% 16.27% -0.87% 64.89 王崇 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 03-07 2.2262 2.2262 -1.22% 9.51% -3.31% 20.79 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 03-07 2.1830 2.1830 -1.22% 9.19% -3.89% 1.24 楼慧源 0.00% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 03-07 0.7169 0.7169 0.29% 22.93% -5.60% 18.64 韩威俊 0.15% 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 03-07 0.6964 0.6964 0.29% 22.45% -6.35% 0.84 韩威俊 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 03-07 0.6526 0.6526 0.28% 22.74% -6.73% 20.81 韩威俊 0.15% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 03-07 1.4690 2.2610 0.34% 15.13% -6.91% 2.60 韩威俊 0.15% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 03-07 1.2520 3.5920 0.48% 18.67% -9.41% 11.09 韩威俊 0.15% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 03-07 1.8898 1.8898 0.50% 18.37% -9.77% 4.49 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 03-07 1.4724 1.4724 0.50% 17.75% -9.87% 4.21 韩威俊 0.15% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 03-07 1.3751 1.4721 0.50% 17.41% -10.41% 1.33 韩威俊 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 03-07 1.0644 1.0644 0.06% 14.82% - 2.00 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 03-07 1.0618 1.0618 0.07% 14.68% - 1.03 邵文婷 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0170 1.0170 0.00% 1.30% - 0.89 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0209 1.0209 0.00% 1.51% - 0.11 王艺伟 等 0.08% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 03-07 1.0264 1.0264 -0.18% 1.45% - 0.51 季参平 等 0.00% 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 03-07 1.0251 1.0251 -0.19% 1.29% - 58.02 季参平 等 0.08% 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 03-07 1.0932 1.0932 -0.02% 0.73% - 1.43 姬静 - 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 03-07 1.1045 1.1615 -0.09% 0.66% - 10.14 黄莹洁 - 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 03-07 1.1133 1.1133 -0.19% 1.19% - 13.55 于海颖 0.09% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 03-07 1.0871 1.1091 -0.13% - - 1.09 于海颖 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 03-07 1.3174 1.3854 -0.21% - - 46.51 黄莹洁 0.09% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 03-07 1.0136 1.0136 -0.18% - - 3.14 高扬 0.00% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 03-07 1.0153 1.0153 -0.18% - - 1.94 高扬 0.15% 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 03-07 1.4706 1.4706 -1.33% - - 0.01 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 03-07 1.0135 1.0135 -0.28% - - 4.04 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 03-07 1.0133 1.0133 -0.29% - - 2.37 邵文婷 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 03-07 1.2209 1.2209 -0.15% - - 0.00 于海颖 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 03-07 1.0004 1.0004 - - - 3.84 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 03-07 1.0004 1.0004 - - - 1.89 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 - - - - - - - - - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3407 1.2770% 1.28% 1.25% 0.31% 926.21 季参平 - 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 03-07 0.4080 1.5200% 1.52% 1.50% 0.37% 4.42 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 03-07 0.2881 1.2600% 1.29% 1.34% 0.34% 39.70 黄莹洁 0.00% 购买
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3467 1.5020% 1.54% 1.58% 0.40% 145.76 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 03-07 0.2849 1.1580% 1.15% 1.13% 0.30% 1,213.46 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3512 1.4010% 1.39% 1.38% 0.36% 68.64 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 03-07 0.4209 1.4460% 1.62% 1.53% 0.39% 175.60 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 03-07 0.4083 1.1560% 1.32% 1.24% 0.32% 2.54 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3692 1.6980% 1.69% 1.72% 0.41% 192.61 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3537 1.4020% 1.38% 1.43% 0.34% 2.77 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3221 1.5470% 1.54% 1.41% 0.34% 4.98 季参平 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3855 1.7880% 1.78% 1.65% 0.40% 2.28 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 03-07 0.2995 1.3300% 1.36% 1.41% 0.36% 45.69 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3192 1.5450% 1.54% 1.41% 0.34% 0.89 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3873 1.7890% 1.78% 1.65% 0.40% 0.15 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-03-07

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 03-07 1.5720 1.7500 0.13% 1.5690 0.19% 3.26 邵文婷 等
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 03-07 2.2040 2.2040 -0.14% 2.2120 -0.36% 0.72 邵文婷