交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银优择回报灵活配置混合A 519770 详情 混合型-灵活 11-28 3.1447 3.2197 0.51% 110.39% 125.27% 3.37 姜承操 等 0.08% 购买
交银优择回报灵活配置混合C 519771 详情 混合型-灵活 11-28 3.1386 3.2136 0.51% 110.18% 124.83% 3.77 姜承操 等 0.00% 购买
交银荣鑫灵活配置混合A 519766 详情 混合型-灵活 11-28 2.6080 2.6450 0.85% 90.69% 91.93% 4.51 余李平 0.08% 购买
交银荣鑫灵活配置混合C 019514 详情 混合型-灵活 11-28 2.6016 2.6016 0.85% 90.58% 91.73% 3.01 余李平 0.00% 购买
交银启盛混合A 017794 详情 混合型-偏股 11-28 1.4989 1.4989 1.28% 64.84% 58.70% 0.95 封晴 0.15% 购买
交银启盛混合C 017795 详情 混合型-偏股 11-28 1.4751 1.4751 1.29% 64.36% 57.75% 0.56 封晴 0.00% 购买
交银持续成长主题混合A 005001 详情 混合型-偏股 11-28 2.0695 2.2095 -0.28% 52.99% 55.92% 9.25 何帅 0.15% 购买
交银持续成长主题混合C 017859 详情 混合型-偏股 11-28 2.0698 2.0698 -0.29% 52.48% 54.93% 0.07 何帅 0.00% 购买
交银先锋混合A 519698 详情 混合型-偏股 11-28 2.7148 3.2448 1.26% 59.75% 50.81% 7.13 封晴 0.15% 购买
交银内核驱动混合 008507 详情 混合型-偏股 11-28 1.1140 1.1140 1.25% 56.33% 50.34% 24.44 封晴 0.15% 购买
交银先锋混合C 013950 详情 混合型-偏股 11-28 2.6985 2.7005 1.26% 59.27% 49.91% 0.04 封晴 0.00% 购买
交银启信混合发起A 017850 详情 混合型-偏股 11-28 1.4124 1.4124 1.24% 29.53% 47.71% 1.86 郭若 0.15% 购买
交银医疗健康混合发起A 019345 详情 混合型-偏股 11-28 1.4991 1.4991 -0.21% 24.51% 47.01% 0.67 徐嘉辰 0.15% 购买
交银启信混合发起C 017851 详情 混合型-偏股 11-28 1.3892 1.3892 1.25% 29.14% 46.82% 1.97 郭若 0.00% 购买
交银瑞和三年持有期混合 013269 详情 混合型-偏股 11-28 1.0486 1.0486 -0.29% 48.15% 46.64% 27.90 何帅 0.15% 购买
交银创业板50指数A 007464 详情 指数型-股票 11-28 2.0007 2.1377 0.53% 60.17% 46.35% 15.87 邵文婷 等 0.12% 购买
交银医疗健康混合发起C 019346 详情 混合型-偏股 11-28 1.4809 1.4809 -0.21% 24.14% 46.15% 1.04 徐嘉辰 0.00% 购买
交银创业板50指数C 007465 详情 指数型-股票 11-28 1.9117 2.0707 0.53% 59.85% 45.75% 14.49 邵文婷 等 0.00% 购买
交银先进制造混合A 519704 详情 混合型-偏股 11-28 5.2016 6.6526 0.79% 33.02% 42.12% 44.97 郭若 0.15% 购买
交银先进制造混合C 014963 详情 混合型-偏股 11-28 5.1231 5.1231 0.79% 32.75% 41.55% 2.64 郭若 0.00% 购买
交银数据产业灵活配置混合A 519773 详情 混合型-灵活 11-28 2.2417 2.2417 1.17% 45.54% 40.45% 6.39 高扬 0.15% 购买
交银数据产业灵活配置混合C 014549 详情 混合型-灵活 11-28 2.1899 2.1899 1.16% 45.09% 39.58% 0.09 高扬 0.00% 购买
交银科锐科技创新混合A 008734 详情 混合型-偏股 11-28 1.5547 1.5547 1.07% 36.43% 37.77% 3.08 高扬 0.15% 购买
交银科锐科技创新混合C 013949 详情 混合型-偏股 11-28 1.5173 1.5173 1.07% 36.02% 36.95% 0.20 高扬 0.00% 购买
交银均衡成长一年混合A 010936 详情 混合型-偏股 11-28 1.1080 1.1710 0.54% 28.03% 36.57% 22.62 徐嘉辰 0.15% 购买
交银精选混合 519688 详情 混合型-偏股 11-28 1.0363 4.0701 0.46% 41.67% 36.34% 50.76 张雪蓉 等 0.15% 购买
交银均衡成长一年混合C 010937 详情 混合型-偏股 11-28 1.0656 1.1286 0.55% 27.51% 35.49% 2.14 徐嘉辰 0.00% 购买
交银启嘉混合A 018554 详情 混合型-偏股 11-28 1.3409 1.3409 0.57% 35.29% 34.12% 1.32 黄鼎 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 详情 FOF-进取型 11-27 1.0002 1.0002 -0.03% 32.44% 33.29% 12.11 刘兵 0.12% 购买
交银启嘉混合C 018555 详情 混合型-偏股 11-28 1.3162 1.3162 0.57% 34.75% 33.04% 0.73 黄鼎 0.00% 购买
交银阿尔法核心混合A 519712 详情 混合型-偏股 11-28 3.6505 4.4835 -0.17% 34.69% 32.89% 37.17 何帅 0.15% 购买
交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 详情 FOF-进取型 11-27 0.9762 0.9762 -0.03% 32.04% 32.49% 2.24 刘兵 0.00% 购买
交银启明混合A 009402 详情 混合型-偏股 11-28 1.4999 1.6659 0.57% 24.36% 32.46% 16.01 周珊珊 0.15% 购买
交银阿尔法核心混合C 013885 详情 混合型-偏股 11-28 3.5645 3.5645 -0.17% 34.29% 32.09% 0.76 何帅 0.00% 购买
交银启明混合C 013883 详情 混合型-偏股 11-28 1.4618 1.6278 0.57% 23.94% 31.62% 1.27 周珊珊 0.00% 购买
交银悦信精选混合A 018708 详情 混合型-偏股 11-28 1.1962 1.1962 -0.30% 17.47% 31.52% 0.42 楼慧源 0.15% 购买
交银悦信精选混合C 018709 详情 混合型-偏股 11-28 1.1803 1.1803 -0.30% 17.12% 30.74% 0.67 楼慧源 0.00% 购买
交银可转债债券A 007316 详情 债券型-混合二级 11-28 1.7533 1.7533 0.65% 22.25% 30.06% 0.91 魏玉敏 等 0.08% 购买
交银定期支付双息平衡混合 519732 详情 混合型-平衡 11-28 6.0970 6.0970 0.46% 30.31% 29.64% 27.96 黄鼎 0.15% 购买
交银可转债债券C 007317 详情 债券型-混合二级 11-28 1.7092 1.7092 0.65% 22.01% 29.54% 0.54 魏玉敏 等 0.00% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 详情 FOF-进取型 11-28 1.3787 1.3787 0.55% 35.07% 29.12% 0.20 刘兵 0.15% 购买
交银优势行业混合 519697 详情 混合型-灵活 11-28 4.8120 6.0010 -0.06% 34.00% 29.08% 35.70 何帅 0.15% 购买
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 详情 FOF-进取型 11-28 1.3681 1.3681 0.55% 34.80% 28.59% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银启诚混合A 014038 详情 混合型-偏股 11-28 1.3843 1.3843 0.29% 17.51% 28.35% 24.88 杨金金 0.15% 购买
交银瑞元三年定期开放混合 019401 详情 混合型-偏股 11-28 1.3629 1.3629 - 18.54% 27.77% 22.41 杨金金 0.15% 购买
交银启诚混合C 014039 详情 混合型-偏股 11-28 1.3416 1.3416 0.28% 17.06% 27.35% 4.93 杨金金 0.00% 购买
交银启汇混合A 009618 详情 混合型-偏股 11-28 0.9664 0.9664 -0.28% 14.98% 26.79% 13.51 楼慧源 0.15% 购买
交银医药创新股票A 004075 详情 股票型 11-28 2.5758 2.8108 0.32% 15.67% 26.76% 26.51 楼慧源 0.15% 购买
交银启汇混合C 014080 详情 混合型-偏股 11-28 0.9435 0.9435 -0.29% 14.63% 26.02% 1.44 楼慧源 0.00% 购买
交银医药创新股票C 014046 详情 股票型 11-28 2.7482 2.7482 0.32% 15.32% 25.99% 0.79 楼慧源 0.00% 购买
交银国证新能源指数(LOF)A 164905 详情 指数型-股票 11-28 1.1870 1.2467 0.89% 32.92% 23.66% 3.31 邵文婷 0.12% 购买
交银国证新能源指数(LOF)C 013453 详情 指数型-股票 11-28 1.1776 1.1776 0.90% 32.79% 23.41% 0.38 邵文婷 0.00% 购买
交银趋势混合A 519702 详情 混合型-偏股 11-28 5.0341 5.8171 0.37% 15.88% 22.48% 31.93 杨金金 0.15% 购买
交银产业机遇混合 010094 详情 混合型-偏股 11-28 1.0399 1.0399 0.04% 11.73% 22.37% 18.45 朱维缜 0.15% 购买
交银趋势混合C 013430 详情 混合型-偏股 11-28 4.9080 5.1910 0.36% 15.53% 21.75% 3.00 杨金金 0.00% 购买
交银环球精选混合(QDII) 519696 详情 QDII-混合偏股 11-27 2.9560 3.8960 0.51% 14.66% 21.16% 1.94 陈俊华 等 0.15% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 详情 指数型-海外股票 11-27 1.2930 1.2930 -0.68% 8.66% 21.04% 84.02 邵文婷 等 0.12% 购买
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 详情 指数型-海外股票 11-27 1.2891 1.2891 -0.69% 8.60% 20.93% 4.39 邵文婷 等 0.00% 购买
交银瑞思混合(LOF) 501092 详情 混合型-偏股 11-28 1.2706 1.2706 0.28% 13.13% 20.52% 12.84 沈楠 0.15% 购买
交银养老2035三年(FOF)Y 017229 详情 FOF-均衡型 11-26 1.3801 1.3801 0.25% 19.24% 20.30% 0.94 刘兵 0.00% 购买
交银养老2035三年(FOF)A 008697 详情 FOF-均衡型 11-26 1.3657 1.3657 0.26% 18.99% 19.82% 1.52 刘兵 0.10% 购买
交银主题优选混合A 519700 详情 混合型-灵活 11-28 2.1151 3.2991 0.78% 16.21% 18.60% 7.85 沈楠 0.15% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A 010910 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1873 1.1873 0.45% 17.58% 18.08% 0.68 刘兵 0.12% 购买
交银创新领航混合 008955 详情 混合型-偏股 11-28 1.5142 1.5142 1.00% 4.36% 17.97% 17.10 郭斐 0.15% 购买
交银主题优选混合C 013884 详情 混合型-灵活 11-28 2.0655 2.0655 0.78% 15.86% 17.89% 0.09 沈楠 0.00% 购买
交银科技创新灵活配置混合A 519767 详情 混合型-灵活 11-28 2.7195 2.7295 0.91% 16.41% 17.76% 5.50 芮晨 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0235 1.0235 0.22% 15.00% 17.15% 2.86 刘迪 0.12% 购买
交银科技创新灵活配置混合C 015394 详情 混合型-灵活 11-28 2.6605 2.6605 0.91% 16.05% 17.07% 3.16 芮晨 0.00% 购买
交银强化回报债券A/B 519733 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3067 1.5147 0.13% 10.51% 16.76% 6.93 魏玉敏 0.08% 购买
交银经济新动力混合A 519778 详情 混合型-灵活 11-28 3.2167 3.2167 1.03% 6.19% 16.55% 19.07 郭斐 0.15% 购买
交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 详情 FOF-均衡型 11-27 1.0032 1.0032 0.21% 14.65% 16.45% 1.32 刘迪 0.00% 购买
交银强化回报债券C 519735 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2566 1.4536 0.13% 10.31% 16.31% 0.67 魏玉敏 0.00% 购买
交银经济新动力混合C 014096 详情 混合型-灵活 11-28 3.1397 3.1397 1.03% 5.87% 15.84% 0.09 郭斐 0.00% 购买
交银瑞卓三年持有期混合 013247 详情 混合型-偏股 11-28 1.0302 1.0302 0.71% 1.98% 15.42% 8.21 郭斐 0.15% 购买
交银核心资产混合A 006202 详情 混合型-偏股 11-28 1.9879 1.9879 0.79% 11.18% 15.35% 0.65 陈俊华 0.15% 购买
交银施罗德启欣混合 010143 详情 混合型-偏股 11-28 0.7197 0.7197 0.22% 5.13% 14.82% 18.25 周中 0.15% 购买
交银成长30混合 519727 详情 混合型-偏股 11-28 2.5020 2.9620 0.93% 4.69% 14.82% 7.18 郭斐 0.15% 购买
交银核心资产混合C 020523 详情 混合型-偏股 11-28 1.9566 1.9566 0.79% 10.83% 14.69% 0.01 陈俊华 0.00% 购买
交银稳健配置混合 519690 详情 混合型-灵活 11-28 0.9184 4.0364 0.73% 21.92% 14.67% 14.00 芮晨 0.15% 购买
交银启合混合A 019136 详情 混合型-偏股 11-28 1.1455 1.1455 0.93% 13.69% 14.55% 0.62 高扬 0.15% 购买
交银启道混合 010483 详情 混合型-偏股 11-28 0.7176 0.7176 0.24% 5.56% 14.14% 23.95 周中 0.15% 购买
交银启合混合C 019137 详情 混合型-偏股 11-28 1.1385 1.1385 0.91% 13.34% 13.85% 0.51 高扬 0.00% 购买
交银启衡混合A 016541 详情 混合型-偏股 11-28 1.0769 1.0769 0.85% 18.88% 13.70% 0.86 芮晨 0.15% 购买
交银成长动力一年持有混合A 011275 详情 混合型-偏股 11-28 0.7813 0.7813 0.22% 4.52% 13.50% 16.12 周中 0.15% 购买
交银中证环境治理(LOF)A 164908 详情 指数型-股票 11-28 0.4850 0.4850 0.58% 11.83% 13.26% 1.16 邵文婷 0.12% 购买
交银中证环境治理(LOF)C 013413 详情 指数型-股票 11-28 0.4829 0.4829 0.58% 11.76% 13.14% 0.12 邵文婷 0.00% 购买
交银成长动力一年持有混合C 011276 详情 混合型-偏股 11-28 0.7607 0.7607 0.22% 4.22% 12.81% 0.36 周中 0.00% 购买
交银启衡混合C 016542 详情 混合型-偏股 11-28 1.0514 1.0514 0.85% 18.39% 12.80% 0.47 芮晨 0.00% 购买
交银沪港深价值精选混合 519779 详情 混合型-灵活 11-28 2.0150 2.1100 0.40% 5.39% 12.76% 3.18 陈俊华 0.15% 购买
交银瑞丰混合(LOF) 501087 详情 混合型-偏股 11-28 1.2247 1.2247 -0.27% 0.53% 12.68% 7.12 王崇 0.15% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0639 1.0639 -0.08% 11.87% 12.15% 1.35 刘兵 0.12% 购买
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0471 1.0471 -0.07% 11.65% 11.71% 0.72 刘兵 0.00% 购买
交银上证180公司治理联接 519686 详情 指数型-股票 11-28 1.8800 1.8800 -0.05% 7.55% 11.37% 2.26 邵文婷 等 0.15% 购买
交银深证300价值ETF联接 519706 详情 指数型-股票 11-28 2.1600 2.1600 0.42% 10.09% 10.94% 0.62 邵文婷 0.15% 购买
交银创新成长混合 006223 详情 混合型-偏股 11-28 2.0930 2.0930 0.23% 4.98% 10.86% 2.03 周中 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合A 519755 详情 混合型-灵活 11-28 1.6211 1.7531 0.27% 9.04% 10.66% 2.43 王艺伟 等 0.15% 购买
交银多策略回报灵活配置混合C 519761 详情 混合型-灵活 11-28 1.6067 1.7387 0.27% 8.93% 10.43% 1.68 王艺伟 等 0.00% 购买
交银中证红利低波动100指数A 020156 详情 指数型-股票 11-28 1.1590 1.1650 0.09% 6.42% 9.47% 1.46 邵文婷 等 0.12% 购买
交银国企改革灵活配置混合A 519756 详情 混合型-灵活 11-28 1.8574 2.1574 0.51% 4.91% 9.25% 18.33 沈楠 0.15% 购买
交银中证红利低波动100指数C 020157 详情 指数型-股票 11-28 1.1540 1.1600 0.09% 6.29% 9.21% 0.92 邵文婷 等 0.00% 购买
交银成长混合H 960016 详情 混合型-偏股 11-28 4.6852 4.8642 0.84% 5.95% 9.02% 0.00 徐森洲 - 购买
交银蓝筹混合 519694 详情 混合型-偏股 11-28 0.6619 1.6459 0.58% 5.87% 9.01% 12.72 徐森洲 0.15% 购买
交银成长混合A 519692 详情 混合型-偏股 11-28 4.5796 5.6886 0.84% 5.65% 8.68% 18.23 徐森洲 0.15% 购买
交银国企改革灵活配置混合C 017979 详情 混合型-灵活 11-28 1.8274 1.8274 0.52% 4.59% 8.59% 0.23 沈楠 0.00% 购买
交银鸿福六个月持有混合A 010890 详情 混合型-偏债 11-28 1.0907 1.0907 0.09% 4.66% 8.47% 0.99 王丽婧 0.08% 购买
交银鸿福六个月持有混合C 010891 详情 混合型-偏债 11-28 1.0856 1.0856 0.09% 4.62% 8.36% 0.40 王丽婧 0.00% 购买
交银增利增强债券A 004427 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3012 1.6792 0.22% 5.56% 8.33% 16.03 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳固收益债券A 519726 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2585 1.7138 0.06% 3.35% 8.01% 1.51 姜承操 等 0.08% 购买
交银鸿信一年持有期混合A 012833 详情 混合型-偏债 11-28 1.1019 1.1019 0.29% 5.10% 7.93% 1.39 于海颖 等 0.10% 购买
交银增利增强债券C 004428 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2801 1.6351 0.23% 5.35% 7.88% 1.40 魏玉敏 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 详情 FOF-稳健型 11-26 1.2764 1.2764 -0.02% 5.11% 7.66% 0.87 刘迪 0.00% 购买
交银稳固收益债券C 016474 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3508 1.3508 0.06% 3.15% 7.56% 0.80 姜承操 等 0.00% 购买
交银鸿信一年持有期混合C 012834 详情 混合型-偏债 11-28 1.0830 1.0830 0.30% 4.89% 7.49% 0.49 于海颖 等 0.00% 购买
交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 详情 FOF-稳健型 11-26 1.2676 1.2676 -0.02% 4.98% 7.39% 21.30 刘迪 0.08% 购买
交银安心收益债券A 519753 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0953 1.3143 0.19% 4.87% 7.38% 15.65 魏玉敏 0.08% 购买
交银安心收益债券E 019268 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2451 1.3431 0.19% 4.86% 7.16% 6.81 魏玉敏 0.00% 购买
交银新生活力灵活配置混合A 519772 详情 混合型-灵活 11-28 2.2249 2.2249 0.91% 1.97% 7.12% 44.27 杨浩 0.15% 购买
交银定期支付月月丰债券A 519730 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6249 1.6249 0.40% 4.97% 6.82% 0.28 魏玉敏 0.08% 购买
交银定期支付月月丰债券C 519731 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5453 1.5453 0.39% 4.75% 6.39% 0.36 魏玉敏 0.00% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0506 1.0506 -0.01% 3.44% 5.90% 5.87 刘迪 0.04% 购买
交银臻选回报混合C 015595 详情 混合型-偏债 11-28 1.1252 1.1252 0.12% 5.00% 5.84% 0.00 王艺伟 0.00% 购买
交银增利债券A/B 519680 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0538 1.9748 0.09% 3.09% 5.84% 21.47 魏玉敏 0.08% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 详情 混合型-偏债 11-28 1.0515 1.0515 0.10% 4.44% 5.67% 0.36 胡湘怡 等 0.10% 购买
交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0328 1.0328 -0.01% 3.22% 5.47% 2.37 刘迪 0.00% 购买
交银增利债券C 519682 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0515 1.8965 0.10% 2.88% 5.42% 2.85 魏玉敏 0.00% 购买
交银恒益灵活配置混合A 004975 详情 混合型-灵活 11-28 1.1808 1.4058 0.23% 5.09% 5.30% 2.04 王艺伟 等 0.15% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0407 1.0407 -0.02% 3.92% 5.27% 0.44 刘兵 0.08% 购买
交银周期回报灵活配置混合A 519738 详情 混合型-灵活 11-28 1.2627 1.9217 0.20% 4.85% 5.22% 3.00 王艺伟 等 0.15% 购买
交银恒益灵活配置混合C 014949 详情 混合型-灵活 11-28 1.1762 1.1762 0.24% 5.04% 5.20% 0.89 王艺伟 等 0.00% 购买
交银周期回报灵活配置混合C 519759 详情 混合型-灵活 11-28 1.2300 1.8660 0.20% 4.80% 5.14% 0.77 王艺伟 等 0.00% 购买
交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 详情 混合型-偏债 11-28 1.0338 1.0338 0.10% 4.12% 5.04% 0.29 胡湘怡 等 0.00% 购买
交银鸿光一年混合A 011256 详情 混合型-偏债 11-28 1.0740 1.0740 0.13% 2.95% 4.87% 3.49 于海颖 等 0.08% 购买
交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0248 1.0248 -0.03% 3.71% 4.85% 0.02 刘兵 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 详情 混合型-偏债 11-28 1.7733 1.7733 0.19% 3.18% 4.72% 0.59 王艺伟 等 0.06% 购买
交银鸿光一年混合C 011257 详情 混合型-偏债 11-28 1.0538 1.0538 0.12% 2.74% 4.44% 1.13 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 详情 混合型-偏债 11-28 1.7534 1.7534 0.19% 2.98% 4.31% 0.01 王艺伟 等 0.00% 购买
交银双利债券A/B 519683 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3441 1.7741 0.10% 2.50% 3.92% 14.24 魏玉敏 0.08% 购买
交银优选回报灵活配置混合A 519768 详情 混合型-灵活 11-28 1.4942 1.5542 0.05% 2.70% 3.69% 4.14 姜承操 等 0.80% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 详情 混合型-偏债 11-28 1.0184 1.0184 0.07% 3.29% 3.63% 0.57 孙婕衎 等 0.10% 购买
交银新成长混合 519736 详情 混合型-偏股 11-28 3.2350 3.6350 0.19% -3.29% 3.52% 48.90 王崇 0.15% 购买
交银双利债券C 519685 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3513 1.6863 0.11% 2.29% 3.52% 0.33 魏玉敏 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合A 519752 详情 混合型-灵活 11-28 1.3788 1.5948 0.13% 2.26% 3.50% 1.83 王艺伟 等 0.15% 购买
交银优选回报灵活配置混合C 519769 详情 混合型-灵活 11-28 1.4663 1.5263 0.05% 2.60% 3.48% 5.06 姜承操 等 0.00% 购买
交银新回报灵活配置混合C 519760 详情 混合型-灵活 11-28 3.7970 5.3980 0.13% 2.22% 3.40% 2.48 王艺伟 等 0.00% 购买
交银股息优化混合 004868 详情 混合型-偏股 11-28 1.9392 1.9392 0.45% -1.68% 3.26% 2.60 韩威俊 0.15% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 详情 债券型-长债 11-28 1.1419 1.1419 0.01% 0.54% 3.22% 0.00 于海颖 等 - 购买
交银信用添利债券(LOF) 164902 详情 债券型-混合一级 11-28 1.1279 1.8529 0.20% 1.58% 3.18% 14.04 唐赟 0.08% 购买
交银品质增长一年混合A 012582 详情 混合型-偏股 11-28 0.7132 0.7132 0.06% -5.66% 3.12% 15.51 韩威俊 0.15% 购买
交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 详情 混合型-偏债 11-28 1.0035 1.0035 0.06% 2.97% 3.01% 0.22 孙婕衎 等 0.00% 购买
交银内需增长一年持有混合 010454 详情 混合型-偏股 11-28 0.6475 0.6475 0.05% -5.67% 2.89% 17.08 韩威俊 0.15% 购买
交银裕通纯债债券A 519762 详情 债券型-长债 11-28 1.1323 1.3473 0.03% 0.68% 2.73% 28.46 于海颖 0.08% 购买
交银裕通纯债债券D 022103 详情 债券型-长债 11-28 1.0893 1.1343 0.03% 0.69% 2.73% 11.42 于海颖 0.09% 购买
交银稳安30天滚动持有债券A 016875 详情 债券型-长债 11-28 1.0897 1.0897 0.01% 0.92% 2.71% 2.76 黄莹洁 等 0.02% 购买
交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 详情 债券型-长债 11-28 1.0246 1.1886 0.02% 0.41% 2.66% 24.55 于海颖 等 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464 详情 债券型-长债 11-28 1.0178 1.1298 0.03% 0.68% 2.56% 20.69 于海颖 等 0.08% 购买
交银稳安30天滚动持有债券C 016876 详情 债券型-长债 11-28 1.0845 1.0845 0.00% 0.84% 2.54% 11.27 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳悦回报债券A 019559 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0392 1.0392 0.07% 1.39% 2.51% 1.55 王艺伟 等 0.08% 购买
交银裕泰两年定期开放债券 008223 详情 债券型-长债 11-28 1.0248 1.1553 0.00% 1.38% 2.46% 80.29 张顺晨 等 0.08% 购买
交银双轮动债券A/B 519723 详情 债券型-长债 11-28 1.0620 1.5320 0.01% 0.73% 2.40% 5.47 唐赟 0.08% 购买
交银丰享收益债券A 519746 详情 债券型-长债 11-28 2.3076 2.5906 0.02% 0.77% 2.35% 17.04 黄莹洁 等 0.08% 购买
交银裕通纯债债券C 519763 详情 债券型-长债 11-28 1.2026 1.3316 0.02% 0.48% 2.31% 0.57 于海颖 - 购买
交银品质增长一年混合C 012583 详情 混合型-偏股 11-28 0.6887 0.6887 0.04% -6.06% 2.29% 0.72 韩威俊 0.00% 购买
交银双轮动债券C 519725 详情 债券型-长债 11-28 1.0614 1.4724 0.01% 0.71% 2.17% 30.01 唐赟 0.00% 购买
交银裕隆纯债债券D 022155 详情 债券型-长债 11-28 1.2320 1.4100 0.03% 0.69% 2.12% 17.69 黄莹洁 0.09% 购买
交银裕隆纯债债券A 519782 详情 债券型-长债 11-28 1.4123 1.4413 0.03% 0.68% 2.11% 31.55 黄莹洁 0.08% 购买
交银稳悦回报债券C 019560 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0321 1.0321 0.07% 1.17% 2.09% 0.35 王艺伟 等 0.00% 购买
交银裕景纯债一年定开债 013419 详情 债券型-长债 11-28 1.0105 1.1245 0.04% 0.50% 2.07% 27.32 张顺晨 - 购买
交银稳益短债债券A 016396 详情 债券型-中短债 11-28 1.0481 1.0751 0.01% 0.84% 2.07% 22.53 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银稳利中短债债券A 008204 详情 债券型-中短债 11-28 1.1713 1.2143 0.02% 0.80% 2.03% 126.31 黄莹洁 0.03% 购买
交银中债1-3年政金债指数A 009315 详情 指数型-固收 11-28 1.0699 1.1609 0.03% 0.55% 2.03% 4.24 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰晟收益债券A 005577 详情 债券型-长债 11-28 1.2463 1.3483 0.03% 0.48% 2.01% 20.69 于海颖 0.08% 购买
交银稳利中短债债券E 021601 详情 债券型-中短债 11-28 1.0178 1.1798 0.02% 0.80% 2.01% 3.02 黄莹洁 - 购买
交银丰晟收益债券D 020363 详情 债券型-长债 11-28 1.2191 1.2441 0.02% 0.48% 2.00% 13.29 于海颖 0.09% 购买
交银纯债债券发起A 519718 详情 债券型-长债 11-28 1.0759 1.5249 0.02% 0.53% 1.99% 20.60 于海颖 0.08% 购买
交银纯债债券发起D 022162 详情 债券型-长债 11-28 1.0766 1.1256 0.02% 0.54% 1.98% 14.00 于海颖 0.09% 购买
交银丰享收益债券C 519748 详情 债券型-长债 11-28 1.1513 1.4133 0.02% 0.57% 1.94% 0.29 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银中债1-3年政金债指数C 009316 详情 指数型-固收 11-28 1.1076 1.1326 0.03% 0.50% 1.92% 0.03 张顺晨 等 0.00% 购买
交银丰润收益债券C 519745 详情 债券型-长债 11-28 1.0431 1.3700 0.05% 0.22% 1.88% 7.27 张顺晨 等 0.00% 购买
交银品质升级混合A 005004 详情 混合型-偏股 11-28 1.4905 1.4905 0.28% -2.94% 1.87% 3.39 韩威俊 0.15% 购买
交银施罗德中高等级信用债 519717 详情 债券型-长债 11-28 1.0063 1.1573 0.02% 0.46% 1.86% 30.12 连端清 0.03% 购买
交银稳益短债债券C 016397 详情 债券型-中短债 11-28 1.0581 1.0681 0.01% 0.74% 1.84% 0.17 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券A 017432 详情 债券型-长债 11-28 1.0827 1.0827 0.00% 0.69% 1.78% 0.29 姬静 等 0.02% 购买
交银中债1-3年农发债指数D 020342 详情 指数型-固收 11-28 1.0229 1.0629 0.04% 0.36% 1.78% 47.11 张顺晨 等 - 购买
交银丰润收益债券A/B 519743 详情 债券型-长债 11-28 1.0026 1.4336 0.04% 0.13% 1.77% 9.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银稳安90天持有期债券A 018011 详情 债券型-长债 11-28 1.0744 1.0744 0.01% 0.65% 1.76% 0.84 姬静 0.03% 购买
交银中债1-3年农发债指数A 006745 详情 指数型-固收 11-28 1.0212 1.1992 0.04% 0.35% 1.72% 88.64 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕隆纯债债券C 519783 详情 债券型-长债 11-28 1.3710 1.4000 0.02% 0.48% 1.71% 3.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银中债1-3年农发债指数C 006746 详情 指数型-固收 11-28 1.0183 1.0813 0.04% 0.35% 1.70% 1.20 张顺晨 等 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券A 006793 详情 债券型-中短债 11-28 1.0818 1.1934 0.01% 0.72% 1.66% 22.19 姬静 0.03% 购买
交银稳鑫短债债券D 015654 详情 债券型-中短债 11-28 1.1260 1.1340 0.00% 0.71% 1.64% 9.35 姬静 0.04% 购买
交银稳利中短债债券C 008205 详情 债券型-中短债 11-28 1.1665 1.1865 0.02% 0.60% 1.62% 11.27 黄莹洁 0.00% 购买
交银稳安90天持有期债券C 018012 详情 债券型-长债 11-28 1.0702 1.0702 0.01% 0.57% 1.60% 6.20 姬静 0.00% 购买
交银臻选回报混合A 010916 详情 混合型-偏债 11-28 1.0802 1.0802 0.11% 0.75% 1.58% 0.11 王艺伟 0.08% 购买
交银纯债债券发起C 519720 详情 债券型-长债 11-28 1.0728 1.4608 0.02% 0.33% 1.58% 0.94 于海颖 0.00% 购买
交银稳安60天滚动持有债券C 017433 详情 债券型-长债 11-28 1.0765 1.0765 0.00% 0.59% 1.58% 44.58 姬静 等 0.00% 购买
交银裕利纯债债券A 519786 详情 债券型-长债 11-28 1.1078 1.2738 0.00% 0.65% 1.57% 37.13 连端清 - 购买
交银中债0-3年政金债指数A 020886 详情 指数型-固收 11-28 1.0118 1.0348 0.04% 0.30% 1.57% 27.03 张顺晨 等 0.08% 购买
交银裕如纯债债券A 005972 详情 债券型-长债 11-28 1.0428 1.2548 0.04% 0.04% 1.55% 20.07 张顺晨 - 购买
交银裕利纯债债券C 519787 详情 债券型-长债 11-28 1.2578 1.2578 0.01% 0.65% 1.53% 0.00 连端清 - 购买
交银丰晟收益债券C 005578 详情 债券型-长债 11-28 1.2166 1.2966 0.02% 0.18% 1.52% 2.99 于海颖 0.00% 购买
交银境尚收益债券A 519784 详情 债券型-长债 11-28 1.0737 1.2901 0.03% 0.41% 1.51% 18.88 姬静 0.08% 购买
交银策略回报灵活配置混合 519710 详情 混合型-灵活 11-28 1.4910 2.2830 0.20% -3.68% 1.50% 2.18 韩威俊 0.15% 购买
交银中债0-3年政金债指数C 020887 详情 指数型-固收 11-28 1.0135 1.0335 0.04% 0.24% 1.50% 3.85 张顺晨 等 0.00% 购买
交银境尚收益债券C 519785 详情 债券型-长债 11-28 1.0853 1.2417 0.04% 0.41% 1.47% 0.00 姬静 0.00% 购买
交银稳鑫短债债券C 006794 详情 债券型-中短债 11-28 1.1014 1.1710 0.01% 0.61% 1.46% 0.60 姬静 0.00% 购买
交银裕如纯债债券E 019289 详情 债券型-长债 11-28 1.1164 1.1164 0.04% 0.00% 1.45% 0.00 张顺晨 - 购买
交银稳鑫短债债券E 021018 详情 债券型-中短债 11-28 1.1050 1.1050 0.01% 0.62% 1.45% 0.22 姬静 - 购买
交银丰盈收益债券A 519740 详情 债券型-长债 11-28 1.1326 1.4436 0.01% 0.72% 1.41% 45.35 黄莹洁 等 0.03% 购买
交银裕祥纯债债券A 006367 详情 债券型-长债 11-28 1.1183 1.2253 0.04% -0.23% 1.38% 21.63 张顺晨 等 0.08% 购买
交银丰盈收益债券C 005025 详情 债券型-长债 11-28 1.3024 1.3024 0.01% 0.73% 1.31% 0.01 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银裕盈纯债债券D 020344 详情 债券型-长债 11-28 1.0557 1.0957 0.06% -0.11% 1.30% 22.68 于海颖 等 - 购买
交银裕盈纯债债券A 519776 详情 债券型-长债 11-28 1.0562 1.2975 0.05% -0.13% 1.28% 7.94 于海颖 等 0.08% 购买
交银裕盈纯债债券C 519777 详情 债券型-长债 11-28 1.0056 1.2902 0.05% -0.13% 1.27% 8.30 于海颖 等 0.00% 购买
交银品质升级混合C 013882 详情 混合型-偏股 11-28 1.3859 1.4829 0.27% -3.23% 1.26% 0.57 韩威俊 0.00% 购买
交银消费新驱动股票 519714 详情 股票型 11-28 1.2600 3.6080 0.24% -3.08% 1.20% 6.66 韩威俊 0.15% 购买
交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 详情 指数型-固收 11-28 1.0245 1.0245 0.00% 0.52% 1.11% 1.10 季参平 0.00% 购买
交银裕惠纯债债券 519722 详情 债券型-长债 11-28 1.1041 1.1341 0.02% -0.47% 0.71% 20.03 连端清 0.03% 购买
交银裕如纯债债券C 005973 详情 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 - 购买
交银裕祥纯债债券C 006368 详情 债券型-长债 11-28 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 张顺晨 等 - 购买
交银创业板50指数Y 022934 详情 指数型-股票 11-28 2.1583 2.1583 0.53% 60.44% - 0.10 邵文婷 等 - 购买
交银中证A500指数A 023022 详情 指数型-股票 11-28 1.1927 1.1927 0.44% 22.03% - 0.90 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A500指数C 023023 详情 指数型-股票 11-28 1.1912 1.1912 0.44% 21.94% - 0.51 邵文婷 0.00% 购买
交银丰晟收益债券E 022877 详情 债券型-长债 11-28 1.0797 1.2387 0.03% 0.49% - 37.86 于海颖 - 购买
交银上证科创板100指数A 023050 详情 指数型-股票 11-28 1.3086 1.3086 1.20% 34.95% - 0.63 邵文婷 0.10% 购买
交银上证科创板100指数C 023051 详情 指数型-股票 11-28 1.3066 1.3066 1.20% 34.81% - 0.62 邵文婷 0.00% 购买
交银中证A50指数A 023052 详情 指数型-股票 11-28 1.1309 1.1309 0.30% 13.53% - 0.80 邵文婷 0.10% 购买
交银中证A50指数C 023053 详情 指数型-股票 11-28 1.1290 1.1290 0.30% 13.39% - 0.17 邵文婷 0.00% 购买
交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)Y 023459 详情 FOF-均衡型 11-26 1.1882 1.1882 0.45% 17.67% - 0.00 刘兵 - 购买
交银安心收益债券D 023808 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0511 1.0961 0.19% 4.88% - 9.42 魏玉敏 - 购买
交银增利债券D 023841 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0540 1.0760 0.09% 3.08% - 11.41 魏玉敏 0.09% 购买
交银增利增强债券D 023844 详情 债券型-混合二级 11-28 1.3010 1.3010 0.23% 5.54% - 0.30 魏玉敏 - 购买
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888 详情 债券型-长债 11-28 1.0727 1.0727 0.03% 1.31% - 0.00 于海颖 等 0.00% 购买
交银瑞安混合A 024439 详情 混合型-偏股 11-28 1.0308 1.0308 0.64% - - 8.18 黄鼎 0.15% 购买
交银瑞安混合C 024440 详情 混合型-偏股 11-28 1.0282 1.0282 0.66% - - 3.91 黄鼎 0.00% 购买
交银180天持有期债券C 023583 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0077 1.0077 0.07% - - 3.21 魏玉敏 0.00% 购买
交银180天持有期债券A 023582 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0082 1.0082 0.07% - - 9.89 魏玉敏 0.03% 购买
交银安心收益债券C 024936 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0938 1.0938 0.19% - - 4.45 魏玉敏 - 购买
交银恒生港股通创新药精选指数A 024926 详情 指数型-股票 11-28 0.9916 0.9916 -0.74% - - 1.85 邵文婷 0.10% 购买
交银恒生港股通创新药精选指数C 024927 详情 指数型-股票 11-28 0.9911 0.9911 -0.74% - - 0.80 邵文婷 0.00% 购买
交银稳固收益债券D 025019 详情 债券型-混合二级 11-28 1.2585 1.2585 0.06% - - 0.44 姜承操 等 - 购买
交银产业臻选混合 025002 详情 混合型-偏股 11-28 0.9702 0.9702 0.05% - - 17.17 朱维缜 - 购买
交银新生活力灵活配置混合C 018783 详情 混合型-灵活 11-28 2.2210 2.2210 0.91% - - 3.48 杨浩 - 购买
交银120天滚动持有债券A 024300 详情 债券型-长债 11-28 1.0041 1.0041 - - - 0.79 姬静 - 购买
交银120天滚动持有债券C 024301 详情 债券型-长债 11-28 1.0036 1.0036 - - - 1.60 姬静 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合C 025299 详情 混合型-偏股 11-28 0.9865 0.9865 0.10% - - 8.33 陈舒薇 0.00% 购买
交银港股通优质精选混合A 025298 详情 混合型-偏股 11-28 0.9876 0.9876 0.10% - - 8.50 陈舒薇 - 购买
交银中证港股通央企红利指数A 025189 详情 指数型-股票 11-28 0.9911 0.9911 -0.21% - - 0.34 邵文婷 - 购买
交银中证港股通央企红利指数C 025190 详情 指数型-股票 11-28 0.9909 0.9909 -0.21% - - 1.75 邵文婷 0.00% 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)C 025314 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9996 0.9996 - - - 7.92 刘迪 - 购买
交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A 025313 详情 FOF-稳健型 11-21 0.9996 0.9996 - - - 15.75 刘迪 - 购买
交银远见成长混合A 025948 详情 混合型-偏股 11-28 1.0020 1.0020 - - - 6.85 郭若 - 购买
交银远见成长混合C 025953 详情 混合型-偏股 11-28 1.0019 1.0019 - - - 3.36 郭若 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
交银天利宝货币E 002890 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5172 1.4780% 1.44% 1.55% 0.38% 56.18 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币A 000710 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2893 1.0660% 1.16% 1.18% 0.28% 1,009.84 季参平 - 购买
交银天利宝货币A 002889 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4516 1.2350% 1.20% 1.31% 0.32% 34.79 黄莹洁 0.00% 购买
交银现金宝货币E 002918 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3556 1.3080% 1.41% 1.42% 0.34% 2.45 季参平 0.00% 购买
交银活期通货币A 003042 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2822 1.1800% 1.12% 1.12% 0.27% 1,075.68 黄莹洁 0.00% 购买
交银活期通货币E 003043 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3478 1.4230% 1.36% 1.36% 0.33% 1.61 黄莹洁 0.00% 购买
交银天鑫宝货币A 003482 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3205 1.1850% 1.21% 1.22% 0.31% 4.63 季参平 0.00% 购买
交银天鑫宝货币E 003483 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3852 1.4280% 1.45% 1.46% 0.37% 150.77 季参平 0.00% 购买
交银天益宝货币E 003969 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3675 1.3910% 1.43% 1.42% 0.36% 101.49 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银天益宝货币A 003968 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3038 1.1500% 1.19% 1.18% 0.30% 1.97 黄莹洁 等 0.00% 购买
交银货币B 519589 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3830 1.4120% 1.41% 1.54% 0.38% 2.82 季参平 0.00% 购买
交银货币A 519588 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3174 1.1680% 1.17% 1.29% 0.32% 7.14 季参平 0.00% 购买
交银天利宝货币C 018599 详情 货币型-普通货币 11-28 0.4704 1.3050% 1.27% 1.38% 0.33% 40.88 黄莹洁 - 购买
交银货币C 020826 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3174 1.1670% 1.17% 1.29% 0.32% 0.71 季参平 - 购买
交银货币D 020827 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3830 1.4120% 1.41% 1.54% 0.38% 0.01 季参平 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
交银深证300价值ETF 159913 详情 指数型-股票 11-28 2.3680 2.3680 0.47% 2.3640 0.17% 0.63 邵文婷
交银上证180公司治理ETF 510010 详情 指数型-股票 11-28 1.7380 1.9350 -0.06% 1.7560 -1.04% 2.27 邵文婷 等