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单位净值 (2025-01-23)

1.0156-0.08%
近1月:-0.01%
近1年:4.66%

累计净值

1.2912
近3月:1.92%
近3年:8.82%

近6月:2.28%
成立来:30.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:24.07亿元(2024-12-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2016-11-04管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-23 1.0156 1.2912 -0.08%
    01-22 1.0164 1.2920 -0.05%
    01-21 1.0169 1.2925 0.15%
    01-20 1.0154 1.2910 -0.04%
    01-17 1.0158 1.2914 -0.04%
    01-16 1.0462 1.2918 -0.08%
    01-15 1.0470 1.2926 0.01%
    01-14 1.0469 1.2925 0.19%
    01-13 1.0449 1.2905 -0.13%
    01-10 1.0463 1.2919 0.04%
    01-09 1.0459 1.2915 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.06%
    -0.01%
    1.92%
    2.28%
    -0.08%
    4.66%
    7.77%
    8.82%
    同类平均
    -0.05%
    0.08%
    1.76%
    2.09%
    -0.04%
    4.93%
    9.52%
    11.94%
    沪深300
    0.09%
    -3.30%
    -4.27%
    10.58%
    -3.33%
    17.69%
    -9.03%
    -20.41%
    同类排名
    1471 | 2971
    2056 | 2965
    1041 | 2874
    849 | 2762
    1785 | 2975
    985 | 2456
    1367 | 2079
    1389 | 1740
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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