交银裕盈纯债债券C(519777)基金净值_估值

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交银裕盈纯债债券C(519777

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单位净值 (2024-12-20): 1.04550.21%; 近1月：1.56%; 近1年：5.21%

累计净值: 1.2911; 近3月：1.78%; 近3年：9.56%

: 近6月：2.77%; 成立来：30.43%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：23.54亿元（2024-09-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2016-11-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 18.43% --
24农发 5.63% --
23国开 5.16% --
24国开 4.02% --
23农发 3.52% --
前五持仓占比合计：36.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24农发	5.63%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0455	1.2911	0.21%
12-19	1.0433	1.2889	0.09%
12-18	1.0424	1.2880	-0.07%
12-17	1.0431	1.2887	-0.05%
12-16	1.0436	1.2892	0.16%
12-13	1.0419	1.2875	0.16%
12-12	1.0402	1.2858	0.12%
12-11	1.0390	1.2846	0.05%
12-10	1.0385	1.2841	0.24%
12-09	1.0360	1.2816	0.14%
12-06	1.0346	1.2802	-0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.35%	1.56%	1.78%	2.77%	4.81%	5.21%	7.96%	9.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 3281	895 \| 3245	542 \| 3176	728 \| 3055	1048 \| 2768	1042 \| 2743	1570 \| 2340	1542 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.58%	0.83%	1.34%	0.77%	0.41%	1.14%	0.38%	0.00%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	697 \| 3195	2601 \| 3365	1039 \| 3231	1960 \| 3113	1884 \| 2944	1559 \| 2851	2433 \| 2778	884 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	一般	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.72%	1.52%	2.72%	2.20%	3.16%	8.46%	1.09%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2137 \| 3113	1976 \| 2732	1853 \| 2414	1275 \| 2201	1074 \| 1724	100 \| 1271	525 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	优秀	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-19~至今	于海颖姬静	2年又33天	7.99%
2022-11-12~2022-11-18	连端清于海颖姬静	6天	-0.26%
2017-03-31~2022-11-11	连端清	5年又226天	20.50%
2016-11-04~2017-03-30	章妍	146天	0.50%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-25	每份派现金0.0480元
2024-04-11	每份派现金0.0110元
2023-12-22	每份派现金0.0320元
2023-09-25	每份派现金0.0500元
2023-06-26	每份派现金0.0566元
2023-03-27	每份派现金0.0480元

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