交银裕盈纯债债券C(519777)基金净值_估值

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交银裕盈纯债债券C(519777

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净值估算(19-10-14 15:00)

1.1279

0.0016-0.14%

近1月：0.05%

近1年：3.62%

单位净值 (2019-10-11): 1.12950.00%; 近3月：0.61%; 近3年：--

累计净值: 1.1295; 近6月：1.48%; 成立来：12.95%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.00亿元（2019-06-30）	基金经理：连端清
成立日：2016-11-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 11.98% --
18农发 10.16% --
18国开 8.56% --
18附息 8.46% --
18国开 7.07% --
前五持仓占比合计：46.23%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	11.98%	--
18农发	10.16%	--
18国开	8.56%	--
18附息	8.46%	--
18国开	7.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.1295	1.1295	0.00%
10-10	1.1295	1.1295	0.00%
10-09	1.1295	1.1295	0.02%
10-08	1.1293	1.1293	-0.03%
09-30	1.1296	1.1296	0.01%
09-27	1.1295	1.1295	0.01%
09-26	1.1294	1.1294	-0.01%
09-25	1.1295	1.1295	0.00%
09-24	1.1295	1.1295	0.01%
09-23	1.1294	1.1294	0.03%
09-20	1.1291	1.1291	-0.01%

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交银裕盈纯债债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
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年度涨幅

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截止至2019-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.05%	0.61%	1.48%	2.50%	3.62%	10.63%	--
同类平均	0.25%	0.10%	1.63%	1.99%	4.84%	6.29%	9.61%	10.83%
沪深300	3.64%	-0.48%	3.79%	-0.89%	31.31%	24.68%	0.82%	19.58%
同类排名	1869 \| 1965	1223 \| 1929	1636 \| 1824	1277 \| 1699	1249 \| 1543	1188 \| 1382	390 \| 1184	-- \| 798
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	--

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.86%	0.63%	1.00%	1.38%	2.16%	2.70%	1.97%	-0.39%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1449 \| 1965	759 \| 1822	1169 \| 1682	726 \| 1542	176 \| 1404	60 \| 1345	212 \| 1339	893 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	8.46%	1.09%	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--	--
同类排名	98 \| 1542	727 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-31~至今连端清 2年又197天 12.28%
2016-11-04~2017-03-30 章妍 146天 0.50%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-31~至今	连端清	2年又197天	12.28%
2016-11-04~2017-03-30	章妍	146天	0.50%

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1145	0	需要用钱	基民yUQZ0F	06-14 14:13
1157	0	春困乏晕了，怎么碰上了这么个烂鸡！	基民QQehv3	03-29 22:01
1257	0	狗日的骗子，骗手续费了	基民yUQZ0F	03-29 08:30
1090	0	此鸡收益太差了	基民yUQZ0F	03-28 21:54
1150	0	此鸡持有一个月后再也不会持有了，太混蛋了	基民yUQZ0F	03-26 21:10
1149	0	确实稳	华华喜欢	02-28 21:06
6179	1	收益好差，比我的华夏鼎茂债券C差太多	基民u1T1rx	12-12 11:37
3884	2	赎回费率别家的大于7天百分之 0.1，这个百分之0	太阳雨99027	08-17 15:20
2867	0	不知道是个什么基金，买入就不管了	Iwannamarryu9151	08-06 13:56
3660	1	规模才3.3万，是不是搞错了	股友uWX1L2	08-06 10:09
2922	0	规模3.3万是不是搞错了	股友uWX1L2	08-04 17:34
2907	0	这基收益不错	流星__永生哥	08-02 21:44
2647	0	怎么没人	风影相随1	07-20 22:26

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