基金品种

全球市场

单位净值 (2025-07-15)

1.01050.13%
近1月:0.13%
近1年:2.91%

累计净值

1.2951
近3月:0.39%
近3年:8.45%

近6月:0.25%
成立来:30.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.39亿元(2025-03-31)基金经理:于海颖
成 立 日:2016-11-04管 理 人交银施罗德基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.00元(费率0.00%,节省0.00元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0105 1.2951 0.13%
    07-14 1.0092 1.2938 -0.04%
    07-11 1.0096 1.2942 -0.02%
    07-10 1.0098 1.2944 -0.10%
    07-09 1.0108 1.2954 0.00%
    07-08 1.0108 1.2954 -0.05%
    07-07 1.0113 1.2959 0.01%
    07-04 1.0112 1.2958 0.01%
    07-03 1.0111 1.2957 0.01%
    07-02 1.0110 1.2956 0.06%
    07-01 1.0104 1.2950 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.13%
    0.39%
    0.25%
    0.31%
    2.91%
    6.34%
    8.45%
    同类平均
    -0.03%
    0.24%
    0.69%
    0.86%
    0.93%
    3.32%
    7.85%
    11.27%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
    15.62%
    3.08%
    -5.40%
    同类排名
    1327 | 3100
    2455 | 3105
    2512 | 3046
    2624 | 2969
    2569 | 2960
    1457 | 2731
    1465 | 2189
    1484 | 1854
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
86 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 06-24 07:44
95 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 06-20 07:34
280 2 基金经理于海颖2025年一季报观点速递 交银施罗德基金 05-25 21:19
61 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2025年第1 基金资讯 04-21 09:10
45 0 市场用真金白银为方正鸿远打call!3月18日后4 hh209 04-07 19:57
59 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2024年年度 基金资讯 03-28 09:27
76 0 家人们,方正鸿远那抢跑能力堪称一绝!每当市场出现新 股友k58h980606 03-20 22:40
419 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 01-24 09:06
163 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(C类份额)基 基金资讯 01-24 09:06
420 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 01-23 09:05
444 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2024年第4 基金资讯 01-21 09:15
202 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(C类份额)基 基金资讯 01-20 09:05
455 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金招募说明书(更 基金资讯 01-20 09:05
460 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 01-17 09:04
453 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 01-16 09:04
472 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 01-15 09:04
484 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 01-14 07:53
1137 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加中邮证券有限责任 基金资讯 12-31 09:06
467 0 兄弟们,利率债一哥方正鸿远啊,又是70个蛋,简直太 今天要吃肉咯么 12-14 03:42
662 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德裕盈纯债债 基金资讯 12-10 09:12
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1