交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金利润表合计

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交银施罗德基金
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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2024-04-25 2023-12-31
一、收入： 详情 1,659,169.68 44,399.37 0.01 -1,260,088.45
1.利息收入 详情 362,483.82 170,562.34 0.01 345,893.48
其中：存款利息收入 详情 242,646.51 109,483.74 - 225,621.06
其中：债券利息收入 详情 27,101.12 11,101.87 - 28,574.66
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -594,821.72 -561,642.05 - -494,212.66
其中：股票投资收益 详情 -1,560,210.69 -1,069,234.24 - -1,240,759.98
其中：基金投资收益 详情 -22,200.81 -35,578.44 - -70,063.47
其中：债券投资收益 详情 749,970.24 401,271.77 - 625,773.36
其中：资产支持证券投资收益 详情 1,678.06 1,009.02 - 3,283.82
其中：衍生工具收益 详情 -541.42 238.26 - -193.57
其中：股利收益 详情 236,482.65 140,651.32 - 187,747.18
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,882,973.21 431,015.12 - -1,120,870.79
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,935.42 2,237.54 - 650.67
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 5,598.94 2,226.41 - 8,450.84
减：二、费用 详情 414,971.02 208,845.99 - 502,205.94
1.管理人报酬 详情 245,740.01 125,666.38 - 308,185.05
2.托管费 详情 52,129.45 26,891.16 - 64,179.35
3.销售服务费 详情 57,436.85 26,361.40 - 41,407.19
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 54,289.74 27,083.67 - 82,630.65
其中：卖出回购金融资产支出 详情 54,289.74 27,083.67 - 82,630.65
6.其他费用 详情 3,814.84 1,889.07 - 4,355.11
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,244,198.66 -164,446.62 - -1,762,294.39
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,244,198.66 -164,446.62 0.01 -1,762,294.39
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