交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2024-04-25 | 2023-12-31 | 2023-10-24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 44,399.37 | 0.01 | -1,260,088.45 | -0.02 |
| 1.利息收入 | 详情 | 170,562.34 | 0.01 | 345,893.48 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 109,483.74 | - | 225,621.06 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 11,101.87 | - | 28,574.66 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -561,642.05 | - | -494,212.66 | -0.20 |
| 股票投资收益 | 详情 | -1,069,234.24 | - | -1,240,759.98 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -35,578.44 | - | -70,063.47 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 401,271.77 | - | 625,773.36 | -0.20 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 1,009.02 | - | 3,283.82 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 238.26 | - | -193.57 | - |
| 股利收益 | 详情 | 140,651.32 | - | 187,747.18 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 431,015.12 | - | -1,120,870.79 | 0.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,237.54 | - | 650.67 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,226.41 | - | 8,450.84 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 208,845.99 | - | 502,205.94 | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 125,666.38 | - | 308,185.05 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 26,891.16 | - | 64,179.35 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 26,361.40 | - | 41,407.19 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 27,083.67 | - | 82,630.65 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 27,083.67 | - | 82,630.65 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,889.07 | - | 4,355.11 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -164,446.62 | - | -1,762,294.39 | -0.02 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -164,446.62 | 0.01 | -1,762,294.39 | -0.02 |
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