交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-04-25
一、收入： 详情 1,157,208.57 1,659,169.68 44,399.37 0.01
1.利息收入 详情 116,946.00 362,483.82 170,562.34 0.01
其中：存款利息收入 详情 71,447.76 242,646.51 109,483.74 -
其中：债券利息收入 详情 12,795.77 27,101.12 11,101.87 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 651,183.06 -594,821.72 -561,642.05 -
其中：股票投资收益 详情 213,616.23 -1,560,210.69 -1,069,234.24 -
其中：基金投资收益 详情 14,173.68 -22,200.81 -35,578.44 -
其中：债券投资收益 详情 332,061.42 749,970.24 401,271.77 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 244.99 1,678.06 1,009.02 -
其中：衍生工具收益 详情 1,004.34 -541.42 238.26 -
其中：股利收益 详情 90,082.39 236,482.65 140,651.32 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 385,799.54 1,882,973.21 431,015.12 -
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 995.82 2,935.42 2,237.54 -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,284.15 5,598.94 2,226.41 -
减：二、费用 详情 187,017.11 414,971.02 208,845.99 -
1.管理人报酬 详情 109,315.69 245,740.01 125,666.38 -
2.托管费 详情 22,173.61 52,129.45 26,891.16 -
3.销售服务费 详情 28,891.17 57,436.85 26,361.40 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 24,392.90 54,289.74 27,083.67 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 24,392.90 54,289.74 27,083.67 -
6.其他费用 详情 1,848.96 3,814.84 1,889.07 -
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 970,191.47 1,244,198.66 -164,446.62 -
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 970,191.47 1,244,198.66 -164,446.62 0.01
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
数据加载中...