交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金

报告期末市值排序的股票一览

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占净值比（%）0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%宁德时代美的集团江苏银行贵州茅台腾讯控股农业银行洪都航空国睿科技美团-W三星医疗占净值比例截止日期:2024-12-31持仓前10的股票(全部)

交银施罗德基金 2024年4季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300750 宁德时代 详情 股吧 行情 档案 35 0.81% 1,640.94 436,490.52
2 000333 美的集团 详情 股吧 行情 档案 29 0.38% 2,697.84 202,931.35
3 600919 江苏银行 详情 股吧 行情 档案 27 0.37% 20,012.13 196,519.11
4 600519 贵州茅台 详情 股吧 行情 档案 18 0.33% 116.98 178,275.69
5 00700 腾讯控股 详情 股吧 行情 档案 26 0.33% 455.85 175,979.17
6 601288 农业银行 详情 股吧 行情 档案 11 0.30% 29,891.21 159,619.06
7 600316 洪都航空 详情 股吧 行情 档案 11 0.21% 3,502.55 112,501.94
8 600562 国睿科技 详情 股吧 行情 档案 30 0.21% 5,536.49 110,342.29
9 03690 美团-W 详情 股吧 行情 档案 12 0.20% 770.24 108,165.80
10 601567 三星医疗 详情 股吧 行情 档案 6 0.19% 3,361.94 103,413.40
11 002352 顺丰控股 详情 股吧 行情 档案 13 0.19% 2,520.69 101,583.61

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交银施罗德基金 2024年3季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300750 宁德时代 详情 股吧 行情 档案 36 0.93% 1,966.00 495,216.02
2 600519 贵州茅台 详情 股吧 行情 档案 25 0.44% 133.90 234,061.05
3 000333 美的集团 详情 股吧 行情 档案 30 0.40% 2,762.13 210,087.66
4 00700 腾讯控股 详情 股吧 行情 档案 26 0.35% 461.25 184,979.56
5 601288 农业银行 详情 股吧 行情 档案 11 0.33% 36,211.74 173,816.35
6 600809 山西汾酒 详情 股吧 行情 档案 12 0.27% 661.58 144,813.82
7 600919 江苏银行 详情 股吧 行情 档案 7 0.27% 17,044.08 143,170.26
8 03690 美团-W 详情 股吧 行情 档案 14 0.26% 888.47 137,850.98
9 09988 阿里巴巴-W 详情 股吧 行情 档案 14 0.25% 1,313.24 130,320.00
10 603882 金域医学 详情 股吧 行情 档案 15 0.23% 3,297.94 121,825.95
11 002352 顺丰控股 详情 股吧 行情 档案 13 0.23% 2,676.03 120,367.60

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交银施罗德基金 2024年2季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300750 宁德时代 详情 股吧 行情 档案 47 0.64% 1,974.98 355,555.20
2 300760 迈瑞医疗 详情 股吧 行情 档案 27 0.49% 925.89 269,351.62
3 600519 贵州茅台 详情 股吧 行情 档案 34 0.40% 152.20 223,339.99
4 000333 美的集团 详情 股吧 行情 档案 44 0.33% 2,833.54 182,763.11
5 601288 农业银行 详情 股吧 行情 档案 21 0.31% 38,960.04 169,865.77
6 00700 腾讯控股 详情 股吧 行情 档案 34 0.29% 467.42 158,878.09
7 600690 海尔智家 详情 股吧 行情 档案 43 0.28% 5,438.74 154,351.55
8 600809 山西汾酒 详情 股吧 行情 档案 17 0.27% 702.08 148,055.66
9 002352 顺丰控股 详情 股吧 行情 档案 21 0.27% 4,100.34 146,341.17
10 601567 三星医疗 详情 股吧 行情 档案 27 0.23% 3,601.68 126,058.94
11 300308 中际旭创 详情 股吧 行情 档案 47 0.20% 812.33 112,003.44

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交银施罗德基金 2024年1季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300750 宁德时代 详情 股吧 行情 档案 29 0.67% 1,791.27 340,628.63
2 300760 迈瑞医疗 详情 股吧 行情 档案 17 0.57% 1,028.52 289,488.37
3 600519 贵州茅台 详情 股吧 行情 档案 23 0.49% 146.22 249,005.70
4 603882 金域医学 详情 股吧 行情 档案 17 0.43% 3,877.75 218,162.24
5 000568 泸州老窖 详情 股吧 行情 档案 30 0.31% 854.61 157,752.15
6 00700 腾讯控股 详情 股吧 行情 档案 16 0.27% 499.64 137,609.35
7 600809 山西汾酒 详情 股吧 行情 档案 6 0.27% 552.41 135,384.74
8 300896 爱美客 详情 股吧 行情 档案 8 0.26% 384.70 132,885.47
9 002049 紫光国微 详情 股吧 行情 档案 11 0.26% 2,017.53 130,937.54
10 002027 分众传媒 详情 股吧 行情 档案 21 0.24% 18,624.59 121,432.34
11 000333 美的集团 详情 股吧 行情 档案 11 0.22% 1,774.24 113,941.52

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