交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2024年4季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300750 宁德时代 详情 股吧 行情 档案 35 0.81% 1,640.94 436,490.52
2 000333 美的集团 详情 股吧 行情 档案 29 0.38% 2,697.84 202,931.35
3 600919 江苏银行 详情 股吧 行情 档案 27 0.37% 20,012.13 196,519.11
4 600519 贵州茅台 详情 股吧 行情 档案 18 0.33% 116.98 178,275.69
5 00700 腾讯控股 详情 股吧 行情 档案 26 0.33% 455.85 175,979.17
6 601288 农业银行 详情 股吧 行情 档案 11 0.30% 29,891.21 159,619.06
7 600316 洪都航空 详情 股吧 行情 档案 11 0.21% 3,502.55 112,501.94
8 600562 国睿科技 详情 股吧 行情 档案 30 0.21% 5,536.49 110,342.29
9 03690 美团-W 详情 股吧 行情 档案 12 0.20% 770.24 108,165.80
10 601567 三星医疗 详情 股吧 行情 档案 6 0.19% 3,361.94 103,413.40
11 002352 顺丰控股 详情 股吧 行情 档案 13 0.19% 2,520.69 101,583.61

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交银施罗德基金 2024年3季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-09-30

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300750 宁德时代 详情 股吧 行情 档案 36 0.93% 1,966.00 495,216.02
2 600519 贵州茅台 详情 股吧 行情 档案 25 0.44% 133.90 234,061.05
3 000333 美的集团 详情 股吧 行情 档案 30 0.40% 2,762.13 210,087.66
4 00700 腾讯控股 详情 股吧 行情 档案 26 0.35% 461.25 184,979.56
5 601288 农业银行 详情 股吧 行情 档案 11 0.33% 36,211.74 173,816.35
6 600809 山西汾酒 详情 股吧 行情 档案 12 0.27% 661.58 144,813.82
7 600919 江苏银行 详情 股吧 行情 档案 7 0.27% 17,044.08 143,170.26
8 03690 美团-W 详情 股吧 行情 档案 14 0.26% 888.47 137,850.98
9 09988 阿里巴巴-W 详情 股吧 行情 档案 14 0.25% 1,313.24 130,320.00
10 603882 金域医学 详情 股吧 行情 档案 15 0.23% 3,297.94 121,825.95
11 002352 顺丰控股 详情 股吧 行情 档案 13 0.23% 2,676.03 120,367.60

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交银施罗德基金 2024年2季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300750 宁德时代 详情 股吧 行情 档案 47 0.64% 1,974.98 355,555.20
2 300760 迈瑞医疗 详情 股吧 行情 档案 27 0.49% 925.89 269,351.62
3 600519 贵州茅台 详情 股吧 行情 档案 34 0.40% 152.20 223,339.99
4 000333 美的集团 详情 股吧 行情 档案 44 0.33% 2,833.54 182,763.11
5 601288 农业银行 详情 股吧 行情 档案 21 0.31% 38,960.04 169,865.77
6 00700 腾讯控股 详情 股吧 行情 档案 34 0.29% 467.42 158,878.09
7 600690 海尔智家 详情 股吧 行情 档案 43 0.28% 5,438.74 154,351.55
8 600809 山西汾酒 详情 股吧 行情 档案 17 0.27% 702.08 148,055.66
9 002352 顺丰控股 详情 股吧 行情 档案 21 0.27% 4,100.34 146,341.17
10 601567 三星医疗 详情 股吧 行情 档案 27 0.23% 3,601.68 126,058.94
11 300308 中际旭创 详情 股吧 行情 档案 47 0.20% 812.33 112,003.44

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交银施罗德基金 2024年1季度股票投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 股票代码 股票名称 相关链接 本公司持有基金数 占总净值比例 持股数(万股) 持仓市值(万元)
1 300750 宁德时代 详情 股吧 行情 档案 29 0.67% 1,791.27 340,628.63
2 300760 迈瑞医疗 详情 股吧 行情 档案 17 0.57% 1,028.52 289,488.37
3 600519 贵州茅台 详情 股吧 行情 档案 23 0.49% 146.22 249,005.70
4 603882 金域医学 详情 股吧 行情 档案 17 0.43% 3,877.75 218,162.24
5 000568 泸州老窖 详情 股吧 行情 档案 30 0.31% 854.61 157,752.15
6 00700 腾讯控股 详情 股吧 行情 档案 16 0.27% 499.64 137,609.35
7 600809 山西汾酒 详情 股吧 行情 档案 6 0.27% 552.41 135,384.74
8 300896 爱美客 详情 股吧 行情 档案 8 0.26% 384.70 132,885.47
9 002049 紫光国微 详情 股吧 行情 档案 11 0.26% 2,017.53 130,937.54
10 002027 分众传媒 详情 股吧 行情 档案 21 0.24% 18,624.59 121,432.34
11 000333 美的集团 详情 股吧 行情 档案 11 0.22% 1,774.24 113,941.52

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