交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.50% 460.92 52,667.06
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.50% 460.92 52,667.06
3 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 5.42% 75.00 8,570.05
4 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 5.42% 75.00 8,570.05
5 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.13% 80.00 9,141.39
6 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 5.03% 8.50 971.27
7 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 4.95% 100.00 11,426.73
8 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 2.56% 6.50 742.74
9 017850 交银启信混合发起A 详情 基金吧 档案 2.12% 3.37 385.08
10 017851 交银启信混合发起C 详情 基金吧 档案 2.12% 3.37 385.08
11 010094 交银产业机遇混合 详情 基金吧 档案 1.36% 18.29 2,090.45
12 017859 交银持续成长主题混合C 详情 基金吧 档案 1.20% 7.16 818.39
13 005001 交银持续成长主题混合A 详情 基金吧 档案 1.20% 7.16 818.39
14 013269 交银瑞和三年持有期混合 详情 基金吧 档案 0.90% 19.50 2,227.89
15 014038 交银启诚混合A 详情 基金吧 档案 0.82% 20.20 2,308.20
16 014039 交银启诚混合C 详情 基金吧 档案 0.82% 20.20 2,308.20
17 019401 交银瑞元三年定期开放混合 详情 基金吧 档案 0.55% 9.49 1,084.40
18 018555 交银启嘉混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 0.73 83.42
19 018554 交银启嘉混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 0.73 83.42
20 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 基金吧 档案 0.17% 0.34 38.85
21 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.17% 0.16 18.28
22 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.17% 0.16 18.28
23 010891 交银鸿福六个月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.12% 0.14 16.00
24 010890 交银鸿福六个月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.12% 0.14 16.00
25 501087 交银瑞丰混合(LOF) 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.58

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美团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 交银施罗德基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 6.39% 393.21 56,525.54
2 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 6.39% 393.21 56,525.54
3 011276 交银成长动力一年持有混合C 详情 基金吧 档案 6.13% 70.00 10,064.38
4 011275 交银成长动力一年持有混合A 详情 基金吧 档案 6.13% 70.00 10,064.38
5 010483 交银启道混合 详情 基金吧 档案 5.97% 100.00 14,377.69
6 010143 交银施罗德启欣混合 详情 基金吧 档案 5.43% 70.00 10,064.38
7 519779 交银沪港深价值精选混合 详情 基金吧 档案 4.61% 6.50 934.55
8 006223 交银创新成长混合 详情 基金吧 档案 4.03% 6.00 862.66