交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-12-31 2023-10-17 2023-06-30 2023-03-21
资产:
银行存款 详情 - 18.34 10,438,561.46 285.44
结算备付金 详情 1,898.64 - 130,123.89 339.67
存出保证金 详情 62.50 - 3,692.66 8.19
交易性金融资产 详情 1,663,341.28 74.81 39,676,563.98 2,134.62
其中:股票投资 详情 1,298,568.29 - 13,184,005.59 950.84
其中:基金投资 详情 167,395.42 - 1,664,662.92 -
其中:债券投资 详情 196,589.58 74.81 24,748,720.65 1,183.78
其中:资产支持证券投资 详情 787.99 - 79,174.81 -
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - - 3,862,967.21 1,780.00
应收证券清算款 详情 3,664.67 - 132,827.47 61.03
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 1,548.92 - 4,752.15 -
应收申购款 详情 1,708.09 0.85 14,877.34 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 21.14 - 108.45 0.91
资产总计 详情 1,765,909.28 94.00 55,388,443.49 4,609.87
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-10-17 2023-06-30 2023-03-21
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 39,315.15 - 4,683,753.56 -
应付证券清算款 详情 7.27 - 94,612.56 13.33
应付赎回款 详情 6,236.09 - 144,389.55 113.19
应付管理人报酬 详情 1,568.76 0.01 26,831.41 1.80
应付托管费 详情 329.71 0.00 5,577.81 0.30
应付销售服务费 详情 17.67 0.00 3,495.70 -
应付税费 详情 71.83 - 1,447.08 0.09
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - 1,028.22 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 464.42 11.78 15,771.50 24.05
负债合计 详情 48,010.91 11.79 4,976,907.38 152.77
所有者权益:
实收基金 详情 1,832,986.84 79.93 43,487,154.25 2,658.14
所有者权益合计 详情 1,717,898.36 82.21 50,411,536.11 4,457.10
负债和所有者权益合计 详情 1,765,909.28 94.00 55,388,443.49 4,609.87
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