交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-10-17 | 2023-06-30 | 2023-03-21 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 18.34 | 10,438,561.46 | 285.44 |
结算备付金 | 详情 | 1,898.64 | - | 130,123.89 | 339.67 |
存出保证金 | 详情 | 62.50 | - | 3,692.66 | 8.19 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,663,341.28 | 74.81 | 39,676,563.98 | 2,134.62 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,298,568.29 | - | 13,184,005.59 | 950.84 |
基金投资 | 详情 | 167,395.42 | - | 1,664,662.92 | - |
债券投资 | 详情 | 196,589.58 | 74.81 | 24,748,720.65 | 1,183.78 |
资产支持证券投资 | 详情 | 787.99 | - | 79,174.81 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 3,862,967.21 | 1,780.00 |
应收证券清算款 | 详情 | 3,664.67 | - | 132,827.47 | 61.03 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 1,548.92 | - | 4,752.15 | - |
应收申购款 | 详情 | 1,708.09 | 0.85 | 14,877.34 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 21.14 | - | 108.45 | 0.91 |
资产总计 | 详情 | 1,765,909.28 | 94.00 | 55,388,443.49 | 4,609.87 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-10-17 | 2023-06-30 | 2023-03-21 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 39,315.15 | - | 4,683,753.56 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 7.27 | - | 94,612.56 | 13.33 |
应付赎回款 | 详情 | 6,236.09 | - | 144,389.55 | 113.19 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,568.76 | 0.01 | 26,831.41 | 1.80 |
应付托管费 | 详情 | 329.71 | 0.00 | 5,577.81 | 0.30 |
应付销售服务费 | 详情 | 17.67 | 0.00 | 3,495.70 | - |
应付税费 | 详情 | 71.83 | - | 1,447.08 | 0.09 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | 1,028.22 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 464.42 | 11.78 | 15,771.50 | 24.05 |
负债合计 | 详情 | 48,010.91 | 11.79 | 4,976,907.38 | 152.77 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,832,986.84 | 79.93 | 43,487,154.25 | 2,658.14 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,717,898.36 | 82.21 | 50,411,536.11 | 4,457.10 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,765,909.28 | 94.00 | 55,388,443.49 | 4,609.87 |
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