交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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开放式基金
最新更新日期：2024-03-29
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
23年3季度 |
23年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕通纯债债券A 519762 | 详情 | 债券型-长债 | 1.68% | 6.94% | 1.63% | 1.09% | 1.68% |
| 交银环球精选混合(QDII) 519696 | 详情 | QDII-混合偏股 | 5.26% | 6.84% | 3.16% | -5.63% | 5.35% |
| 交银裕通纯债债券C 519763 | 详情 | 债券型-长债 | 1.57% | 6.51% | 1.53% | 0.98% | 1.58% |
| 交银裕道纯债一年定开债券发起 014464 | 详情 | 债券型-长债 | 1.23% | 5.98% | 1.18% | 0.83% | 1.53% |
| 交银丰晟收益债券A 005577 | 详情 | 债券型-长债 | 1.29% | 5.88% | 1.26% | 0.93% | 1.21% |
| 交银裕隆纯债债券A 519782 | 详情 | 债券型-长债 | 1.19% | 5.68% | 1.33% | 0.92% | 1.21% |
| 交银裕隆纯债债券C 519783 | 详情 | 债券型-长债 | 1.09% | 5.25% | 1.22% | 0.83% | 1.12% |
| 交银丰晟收益债券C 005578 | 详情 | 债券型-长债 | 1.15% | 5.25% | 1.09% | 0.79% | 1.06% |
| 交银纯债债券发起A 519718 | 详情 | 债券型-长债 | 1.11% | 5.21% | 1.05% | 0.89% | 0.98% |
| 交银双轮动债券A/B 519723 | 详情 | 债券型-长债 | 1.25% | 5.10% | 1.11% | 0.87% | 1.02% |
| 交银稳利中短债债券A 008204 | 详情 | 债券型-中短债 | 1.20% | 5.10% | 1.12% | 0.90% | 1.15% |
| 交银信用添利债券(LOF) 164902 | 详情 | 债券型-混合一级 | 1.24% | 5.03% | 1.11% | 0.84% | 1.15% |
| 交银纯债债券发起C 519720 | 详情 | 债券型-长债 | 1.01% | 4.79% | 0.95% | 0.78% | 0.90% |
| 交银丰享收益债券A 519746 | 详情 | 债券型-长债 | 1.18% | 4.72% | 0.86% | 0.95% | 1.13% |
| 交银稳利中短债债券C 008205 | 详情 | 债券型-中短债 | 1.09% | 4.68% | 1.01% | 0.80% | 1.06% |
| 交银双轮动债券C 519725 | 详情 | 债券型-长债 | 1.15% | 4.68% | 1.01% | 0.76% | 0.91% |
| 交银丰享收益债券C 519748 | 详情 | 债券型-长债 | 1.07% | 4.28% | 0.74% | 0.86% | 1.03% |
| 交银稳益短债债券A 016396 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.90% | 3.77% | 0.80% | 0.64% | 0.96% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 008352 | 详情 | 债券型-长债 | 1.30% | 3.62% | 0.73% | 0.70% | 1.30% |
| 交银稳益短债债券C 016397 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.85% | 3.55% | 0.75% | 0.59% | 0.92% |
| 交银增利债券A/B 519680 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.93% | 3.53% | 0.19% | 0.56% | 0.81% |
| 交银丰盈收益债券A 519740 | 详情 | 债券型-长债 | 1.11% | 3.44% | 0.87% | 0.34% | 1.06% |
| 交银稳鑫短债债券D 015654 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.92% | 3.29% | 0.86% | 0.58% | 0.90% |
| 交银稳鑫短债债券A 006793 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.88% | 3.29% | 0.86% | 0.59% | 0.89% |
| 交银增利债券C 519682 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.83% | 3.13% | 0.08% | 0.46% | 0.71% |
| 交银稳安30天滚动持有债券A 016875 | 详情 | 债券型-长债 | 0.95% | 3.11% | 0.93% | 0.83% | 0.76% |
| 交银稳鑫短债债券C 006794 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.83% | 3.08% | 0.81% | 0.53% | 0.84% |
| 交银裕如纯债债券A 005972 | 详情 | 债券型-长债 | 1.62% | 3.07% | 1.44% | 0.11% | 1.06% |
| 交银境尚收益债券A 519784 | 详情 | 债券型-长债 | 1.05% | 3.05% | 0.75% | 0.48% | 1.18% |
| 交银丰盈收益债券C 005025 | 详情 | 债券型-长债 | 1.00% | 3.04% | 0.77% | 0.24% | 0.97% |
| 交银裕祥纯债债券A 006367 | 详情 | 债券型-长债 | 1.59% | 2.99% | 0.74% | 0.56% | 1.22% |
| 交银稳安30天滚动持有债券C 016876 | 详情 | 债券型-长债 | 0.90% | 2.95% | 0.90% | 0.79% | 0.72% |
| 交银中债1-3年农发债指数C 006746 | 详情 | 指数型-固收 | 1.31% | 2.94% | 0.74% | 0.44% | 1.12% |
| 交银中债1-3年农发债指数A 006745 | 详情 | 指数型-固收 | 1.34% | 2.90% | 0.78% | 0.46% | 1.15% |
| 交银裕景纯债一年定开债 013419 | 详情 | 债券型-长债 | 1.51% | 2.85% | 0.83% | 0.35% | 1.23% |
| 交银中债1-3年政金债指数A 009315 | 详情 | 指数型-固收 | 1.43% | 2.82% | 0.76% | 0.33% | 1.22% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776 | 详情 | 债券型-长债 | 1.49% | 2.78% | 0.77% | 0.42% | 1.14% |
| 交银施罗德中高等级信用债 519717 | 详情 | 债券型-长债 | 1.01% | 2.75% | 0.78% | 0.36% | 0.98% |
| 交银裕盈纯债债券C 519777 | 详情 | 债券型-长债 | 1.34% | 2.72% | 0.77% | 0.41% | 1.14% |
| 交银中债1-3年政金债指数C 009316 | 详情 | 指数型-固收 | 1.41% | 2.67% | 0.73% | 0.30% | 1.19% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 008223 | 详情 | 债券型-长债 | 0.44% | 2.61% | 0.73% | 0.71% | 0.59% |
| 交银丰润收益债券A/B 519743 | 详情 | 债券型-长债 | 1.52% | 2.44% | 0.55% | 0.27% | 1.18% |
| 交银境尚收益债券C 519785 | 详情 | 债券型-长债 | 0.91% | 2.43% | 0.59% | 0.33% | 1.04% |
| 交银丰润收益债券C 519745 | 详情 | 债券型-长债 | 1.52% | 2.36% | 0.55% | 0.26% | 1.18% |
| 交银裕利纯债债券A 519786 | 详情 | 债券型-长债 | 0.63% | 2.31% | 0.58% | 0.41% | 0.75% |
| 交银裕惠纯债债券 519722 | 详情 | 债券型-长债 | 1.04% | 2.02% | 0.57% | 0.23% | 0.87% |
| 交银裕利纯债债券C 519787 | 详情 | 债券型-长债 | 0.52% | 1.91% | 0.48% | 0.31% | 0.65% |
| 交银产业机遇混合 010094 | 详情 | 混合型-偏股 | -11.93% | 1.82% | 5.30% | -15.92% | 8.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合A 519773 | 详情 | 混合型-灵活 | -11.51% | 1.69% | 5.16% | -15.87% | 7.68% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A 003900 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.04% | 1.52% | -0.66% | -0.34% | 0.26% |
| 交银强化回报债券A/B 519733 | 详情 | 债券型-混合二级 | -0.36% | 1.41% | -0.88% | -0.01% | 0.11% |
| 交银安心收益债券A 519753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.76% | 1.35% | 0.37% | -0.84% | -0.17% |
| 交银双利债券A/B 519683 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.14% | 1.24% | 0.71% | -0.79% | -1.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合C 014549 | 详情 | 混合型-灵活 | -11.64% | 1.09% | 5.00% | -15.99% | 7.51% |
| 交银强化回报债券C 519735 | 详情 | 债券型-混合二级 | -0.47% | 0.94% | -0.98% | -0.12% | -0.03% |
| 交银招享一年持有混合(FOF)A 011605 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.50% | 0.92% | 0.09% | -0.87% | -0.07% |
| 交银双利债券C 519685 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.04% | 0.69% | 0.62% | -1.06% | -1.10% |
| 交银增利增强债券A 004427 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.85% | 0.55% | -0.99% | -0.39% | -0.15% |
| 交银招享一年持有混合(FOF)C 011606 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.40% | 0.52% | -0.01% | -0.98% | -0.16% |
| 交银鸿信一年持有期混合A 012833 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.55% | 0.33% | -1.32% | 0.19% | -0.40% |
| 交银周期回报灵活配置混合A 519738 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.01% | 0.31% | -0.89% | -0.40% | 0.16% |
| 交银周期回报灵活配置混合C 519759 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.08% | 0.23% | -0.82% | -0.49% | 0.16% |
| 交银优选回报灵活配置混合A 519768 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.07% | 0.21% | -0.91% | -0.49% | 0.00% |
| 交银增利增强债券C 004428 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.75% | 0.15% | -1.09% | -0.49% | -0.25% |
| 交银多策略回报灵活配置混合A 519755 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.07% | 0.14% | -0.96% | -0.48% | 0.07% |
| 交银优选回报灵活配置混合C 519769 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.14% | 0.07% | -0.99% | -0.49% | 0.00% |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)Y 017235 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.50% | 0.03% | -0.28% | -0.86% | -0.31% |
| 交银新回报灵活配置混合A 519752 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.14% | 0.03% | -0.82% | -0.47% | 0.00% |
| 交银裕如纯债债券C 005973 | 详情 | 债券型-长债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交银裕祥纯债债券C 006368 | 详情 | 债券型-长债 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 交银恒益灵活配置混合A 004975 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.09% | -0.03% | -0.89% | -0.58% | 0.07% |
| 交银新回报灵活配置混合C 519760 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.10% | -0.04% | -0.88% | -0.45% | -0.07% |
| 交银定期支付月月丰债券A 519730 | 详情 | 债券型-混合二级 | -0.82% | -0.05% | -0.96% | -0.52% | -0.42% |
| 交银鸿信一年持有期混合C 012834 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.45% | -0.07% | -1.42% | 0.09% | -0.50% |
| 交银优择回报灵活配置混合A 519770 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.07% | -0.07% | -1.00% | -0.64% | 0.00% |
| 交银恒益灵活配置混合C 014949 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.11% | -0.14% | -0.93% | -0.59% | 0.04% |
| 交银多策略回报灵活配置混合C 519761 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.07% | -0.14% | -1.10% | -0.55% | 0.07% |
| 交银臻选回报混合C 015595 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.20% | -0.15% | -1.49% | -0.71% | -0.06% |
| 交银安享稳健养老一年(FOF)A 006880 | 详情 | FOF-稳健型 | 0.45% | -0.16% | -0.32% | -0.91% | -0.35% |
| 交银臻选回报混合A 010916 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.22% | -0.26% | -1.47% | -0.89% | -0.03% |
| 交银优择回报灵活配置混合C 519771 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.14% | -0.29% | -1.14% | -0.64% | -0.07% |
| 交银定期支付月月丰债券C 519731 | 详情 | 债券型-混合二级 | -0.92% | -0.45% | -1.06% | -0.62% | -0.51% |
| 交银稳固收益债券A 519726 | 详情 | 债券型-混合二级 | -1.73% | -0.46% | -1.68% | -4.48% | 3.16% |
| 交银稳固收益债券C 016474 | 详情 | 债券型-混合二级 | -1.82% | -0.86% | -1.78% | -4.59% | 3.06% |
| 交银优享一年持有混合(FOF)A 014680 | 详情 | FOF-稳健型 | -0.52% | -0.92% | -0.51% | -1.96% | -0.52% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A 013778 | 详情 | FOF-稳健型 | -1.14% | -1.03% | -0.67% | -2.66% | -0.52% |
| 交银鸿光一年混合A 011256 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.11% | -1.18% | -1.66% | -0.57% | -0.68% |
| 交银深证300价值ETF联接 519706 | 详情 | 指数型-股票 | 5.20% | -1.27% | -6.45% | -3.38% | -0.42% |
| 交银优享一年持有混合(FOF)C 014681 | 详情 | FOF-稳健型 | -0.61% | -1.33% | -0.61% | -2.07% | -0.61% |
| 交银鸿福六个月持有混合A 010890 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.56% | -1.33% | -1.57% | -0.38% | -0.80% |
| 交银鸿福六个月持有混合C 010891 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.53% | -1.43% | -1.59% | -0.40% | -0.84% |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)C 013779 | 详情 | FOF-稳健型 | -1.23% | -1.43% | -0.77% | -2.76% | -0.62% |
| 交银鸿光一年混合C 011257 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.01% | -1.57% | -1.77% | -0.66% | -0.78% |
| 交银施罗德鑫选回报混合A 011198 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.88% | -1.82% | -0.50% | -1.15% | -1.56% |
| 交银施罗德鑫选回报混合C 011199 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.93% | -1.94% | -0.55% | -1.17% | -1.58% |
| 交银上证180公司治理联接 519686 | 详情 | 指数型-股票 | 6.25% | -2.00% | -5.64% | 1.30% | -0.32% |
| 交银鸿泰一年持有期混合A 013248 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.81% | -2.23% | -1.66% | -0.60% | -1.13% |
| 交银鸿泰一年持有期混合C 013249 | 详情 | 混合型-偏债 | 0.71% | -2.62% | -1.76% | -0.69% | -1.24% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A 519766 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.13% | -2.81% | -0.23% | -3.03% | -1.27% |
| 交银可转债债券A 007316 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.34% | -3.02% | -4.41% | -4.58% | -0.28% |
| 交银可转债债券C 007317 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.25% | -3.40% | -4.51% | -4.68% | -0.37% |
| 交银新生活力灵活配置混合 519772 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.44% | -4.42% | -4.73% | -3.01% | -3.43% |
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A 015326 | 详情 | FOF-均衡型 | -4.40% | -4.89% | -1.46% | -4.61% | -2.59% |
| 交银定期支付双息平衡混合 519732 | 详情 | 混合型-平衡 | -1.23% | -4.95% | -3.89% | -9.88% | 5.32% |
| 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C 015327 | 详情 | FOF-均衡型 | -4.54% | -5.46% | -1.62% | -4.74% | -2.74% |
| 交银启诚混合A 014038 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.15% | -6.04% | -3.41% | -7.84% | 5.02% |
| 交银养老2035三年(FOF)Y 017229 | 详情 | FOF-均衡型 | -1.41% | -6.60% | -1.94% | -4.09% | -1.71% |
| 交银启诚混合C 014039 | 详情 | 混合型-偏股 | 8.93% | -6.76% | -3.60% | -8.03% | 4.84% |
| 交银养老2035三年(FOF)A 008697 | 详情 | FOF-均衡型 | -1.49% | -6.90% | -2.02% | -4.15% | -1.79% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906 | 详情 | 指数型-海外股票 | -2.08% | -7.44% | 1.21% | -1.02% | -8.79% |
| 交银科锐科技创新混合A 008734 | 详情 | 混合型-偏股 | -8.30% | -8.36% | -2.18% | -10.56% | 0.17% |
| 交银趋势混合A 519702 | 详情 | 混合型-偏股 | 8.03% | -8.39% | -4.28% | -6.38% | 2.13% |
| 交银科锐科技创新混合C 013949 | 详情 | 混合型-偏股 | -8.44% | -8.90% | -2.33% | -10.69% | 0.02% |
| 交银趋势混合C 013430 | 详情 | 混合型-偏股 | 7.87% | -8.94% | -4.42% | -6.51% | 1.97% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 013247 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.42% | -9.57% | -4.19% | -2.11% | -1.31% |
| 交银医药创新股票A 004075 | 详情 | 股票型 | -9.06% | -9.72% | -0.96% | -3.54% | -6.67% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A 501210 | 详情 | FOF-进取型 | -5.50% | -10.23% | -2.51% | -7.11% | -3.96% |
| 交银科技创新灵活配置混合A 519767 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.36% | -10.24% | -4.75% | -4.61% | -7.68% |
| 交银医药创新股票C 014046 | 详情 | 股票型 | -9.19% | -10.26% | -1.12% | -3.68% | -6.81% |
| 交银科技创新灵活配置混合C 015394 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.22% | -10.77% | -4.90% | -4.75% | -7.82% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C 013787 | 详情 | FOF-进取型 | -5.65% | -10.77% | -2.65% | -7.25% | -4.10% |
| 交银中证环境治理(LOF)A 164908 | 详情 | 指数型-股票 | -5.35% | -11.24% | -5.91% | -6.22% | -2.78% |
| 交银中证环境治理(LOF)C 013413 | 详情 | 指数型-股票 | -5.37% | -11.32% | -5.95% | -6.23% | -2.79% |
| 交银创新领航混合 008955 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.33% | -11.34% | -4.76% | -1.61% | -2.76% |
| 交银经济新动力混合A 519778 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.37% | -11.34% | -4.44% | -1.49% | -3.31% |
| 交银成长30混合 519727 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.72% | -11.70% | -4.98% | -1.94% | -2.16% |
| 交银经济新动力混合C 014096 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.22% | -11.87% | -4.60% | -1.63% | -3.46% |
| 交银核心资产混合A 006202 | 详情 | 混合型-偏股 | 2.93% | -12.50% | -7.60% | -1.85% | -4.16% |
| 交银沪港深价值精选混合 519779 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.49% | -12.92% | -7.44% | -2.21% | -4.39% |
| 交银新成长混合 519736 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.38% | -14.00% | -5.60% | 1.04% | -11.73% |
| 交银策略回报灵活配置混合 519710 | 详情 | 混合型-灵活 | -2.89% | -14.39% | -8.03% | -1.10% | -8.20% |
| 交银启衡混合A 016541 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.82% | -15.28% | -5.20% | -2.31% | -11.26% |
| 交银精选混合 519688 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.12% | -15.90% | -6.09% | -4.41% | -10.24% |
| 交银启衡混合C 016542 | 详情 | 混合型-偏股 | 1.62% | -15.95% | -5.40% | -2.50% | -11.44% |
| 交银启汇混合A 009618 | 详情 | 混合型-偏股 | -5.90% | -16.02% | -5.72% | -1.91% | -8.57% |
| 交银股息优化混合 004868 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.28% | -16.26% | -8.80% | -1.10% | -9.60% |
| 交银品质升级混合A 005004 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.26% | -16.31% | -8.82% | -1.16% | -9.70% |
| 交银瑞丰混合(LOF) 501087 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.29% | -16.35% | -7.33% | 1.04% | -12.43% |
| 交银启汇混合C 014080 | 详情 | 混合型-偏股 | -6.03% | -16.52% | -5.86% | -2.06% | -8.70% |
| 交银主题优选混合A 519700 | 详情 | 混合型-灵活 | -6.73% | -16.57% | -5.45% | -5.50% | -8.56% |
| 交银消费新驱动股票 519714 | 详情 | 股票型 | -4.34% | -16.65% | -9.00% | -1.18% | -9.80% |
| 交银稳健配置混合 519690 | 详情 | 混合型-灵活 | -7.49% | -16.79% | -5.22% | -10.60% | -0.24% |
| 交银品质升级混合C 013882 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.40% | -16.80% | -8.96% | -1.31% | -9.83% |
| 交银主题优选混合C 013884 | 详情 | 混合型-灵活 | -6.87% | -17.08% | -5.60% | -5.64% | -8.70% |
| 交银先锋混合A 519698 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.16% | -17.48% | -6.24% | -9.22% | -2.97% |
| 交银国企改革灵活配置混合A 519756 | 详情 | 混合型-灵活 | -3.71% | -17.74% | -8.83% | -5.74% | -7.49% |
| 交银先锋混合C 013950 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.30% | -17.98% | -6.38% | -9.36% | -3.13% |
| 交银瑞思混合(LOF) 501092 | 详情 | 混合型-偏股 | -11.31% | -18.08% | -6.37% | -2.27% | -8.24% |
| 交银内需增长一年持有混合 010454 | 详情 | 混合型-偏股 | -3.46% | -18.58% | -9.29% | -1.86% | -10.72% |
| 交银品质增长一年混合A 012582 | 详情 | 混合型-偏股 | -3.88% | -19.05% | -9.18% | -2.65% | -10.75% |
| 交银品质增长一年混合C 012583 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.07% | -19.69% | -9.37% | -2.84% | -10.94% |
| 交银创新成长混合 006223 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.61% | -20.21% | -11.58% | -7.73% | -6.63% |
| 交银内核驱动混合 008507 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.43% | -20.98% | -8.73% | -10.13% | -4.07% |
| 交银创业板50指数A 007464 | 详情 | 指数型-股票 | -1.57% | -21.87% | -5.58% | -9.91% | -7.59% |
| 交银成长动力一年持有混合A 011275 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.54% | -22.05% | -10.84% | -7.88% | -6.40% |
| 交银创业板50指数C 007465 | 详情 | 指数型-股票 | -1.66% | -22.18% | -5.68% | -10.00% | -7.68% |
| 交银成长动力一年持有混合C 011276 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.69% | -22.51% | -10.99% | -8.00% | -6.53% |
| 交银均衡成长一年混合A 010936 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.33% | -22.88% | -8.06% | -7.90% | -4.99% |
| 交银施罗德启欣混合 010143 | 详情 | 混合型-偏股 | 0.00% | -23.05% | -11.25% | -7.14% | -8.08% |
| 交银优势行业混合 519697 | 详情 | 混合型-灵活 | -3.95% | -23.18% | -7.23% | -4.66% | -10.19% |
| 交银均衡成长一年混合C 010937 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.52% | -23.49% | -8.25% | -8.09% | -5.17% |
| 交银蓝筹混合 519694 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.87% | -23.72% | -4.26% | -5.29% | -8.35% |
| 交银成长混合A 519692 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.72% | -23.72% | -4.24% | -5.30% | -8.37% |
| 交银成长混合H 960016 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.71% | -23.76% | -4.25% | -5.32% | -8.40% |
| 交银启明混合A 009402 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.27% | -23.91% | -8.35% | -8.37% | -5.48% |
| 交银先进制造混合A 519704 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.26% | -24.11% | -8.38% | -8.34% | -5.54% |
| 交银启道混合 010483 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.74% | -24.15% | -11.41% | -8.49% | -7.70% |
| 交银启明混合C 013883 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.41% | -24.37% | -8.49% | -8.51% | -5.62% |
| 交银先进制造混合C 014963 | 详情 | 混合型-偏股 | -2.36% | -24.43% | -8.47% | -8.43% | -5.66% |
| 交银阿尔法核心混合A 519712 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.58% | -26.21% | -7.70% | -5.60% | -11.35% |
| 交银阿尔法核心混合C 013885 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.72% | -26.65% | -7.84% | -5.74% | -11.49% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A 164905 | 详情 | 指数型-股票 | -1.33% | -28.62% | -11.40% | -13.90% | -4.93% |
| 交银国证新能源指数(LOF)C 013453 | 详情 | 指数型-股票 | -1.37% | -28.77% | -11.45% | -13.94% | -4.97% |
| 交银瑞和三年持有期混合 013269 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.56% | -29.19% | -10.80% | -3.36% | -12.82% |
| 交银持续成长主题混合A 005001 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.53% | -29.43% | -11.03% | -3.71% | -13.10% |
| 交银瑞景定开混合 003901 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银丰泽收益债券C 004711 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银启通灵活配置混合A 004207 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银启通灵活配置混合C 004208 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银瑞利定期开放灵活配置混合 004064 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银瑞安定期开放灵活配置混合 004074 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银致远智投混合 005724 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 交银丰华债券C 008782 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银丰华债券A 008781 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银国证新能源指数分级A 150217 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证环境治理指数分级B 150320 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银国证新能源指数分级B 150218 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证环境治理指数分级A 150319 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证互联网金融指数分级 164907 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银丰硕收益债券C 519758 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银卓越回报灵活配置混合C 519765 | 详情 | - | - | - | - | - | |
| 交银卓越回报灵活配置混合A 519764 | 详情 | - | - | - | - | - | |
| 交银丰泽收益债券A 519749 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银裕兴纯债债券C 519775 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银全球资源混合(QDII) 519709 | 详情 | QDII-混合偏股 | - | - | - | - | - |
| 交银增强收益债券 519729 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 交银稳健配置混合H 960017 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银裕兴纯债债券A 519774 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银理财21天债券A 519716 | 详情 | 理财型 | - | - | - | - | - |
| 交银理财60天债券A 519721 | 详情 | 理财型 | - | - | - | - | - |
| 交银领先回报混合 519781 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 交银中债1-5年政金债指数A 015743 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
| 交银中债1-5年政金债指数C 015744 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
| 交银稳安60天滚动持有债券A 017432 | 详情 | 债券型-长债 | 0.85% | - | 1.08% | 1.04% | 1.33% |
| 交银稳安60天滚动持有债券C 017433 | 详情 | 债券型-长债 | 0.79% | - | 1.03% | 0.99% | 1.29% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合A 016545 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.12% | - | -0.86% | -0.52% | -0.16% |
| 交银稳进回报六个月持有期混合C 016546 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.27% | - | -1.01% | -0.67% | -0.31% |
| 交银启信混合发起A 017850 | 详情 | 混合型-偏股 | -6.53% | - | 1.19% | -4.19% | 1.29% |
| 交银启信混合发起C 017851 | 详情 | 混合型-偏股 | -6.67% | - | 1.03% | -4.32% | 1.14% |
| 交银启盛混合A 017794 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.32% | - | -5.11% | -3.78% | -0.73% |
| 交银国企改革灵活配置混合C 017979 | 详情 | 混合型-灵活 | -3.85% | - | -8.96% | -5.88% | -7.63% |
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C 017553 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.05% | - | -0.76% | -0.45% | 0.16% |
| 交银启盛混合C 017795 | 详情 | 混合型-偏股 | -1.47% | - | -5.26% | -3.90% | -0.89% |
| 交银稳安90天持有期债券C 018012 | 详情 | 债券型-长债 | 1.11% | - | 1.09% | 0.88% | - |
| 交银稳安90天持有期债券A 018011 | 详情 | 债券型-长债 | 1.15% | - | 1.12% | 0.92% | - |
| 交银持续成长主题混合C 017859 | 详情 | 混合型-偏股 | -7.68% | - | -11.17% | -3.88% | -13.20% |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A 018198 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.89% | - | -1.21% | -0.90% | - |
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C 018199 | 详情 | 混合型-偏债 | -1.03% | - | -1.36% | -1.04% | - |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945 | 详情 | 指数型-海外股票 | -2.14% | - | 1.18% | -1.04% | - |
| 交银启嘉混合C 018555 | 详情 | 混合型-偏股 | -5.42% | - | -4.55% | - | - |
| 交银启嘉混合A 018554 | 详情 | 混合型-偏股 | -5.24% | - | -4.36% | - | - |
| 交银悦信精选混合A 018708 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.46% | - | -1.90% | - | - |
| 交银悦信精选混合C 018709 | 详情 | 混合型-偏股 | -4.60% | - | -2.05% | - | - |
| 交银安心收益债券E 019268 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.02% | - | 0.69% | - | - |
| 交银荣鑫灵活配置混合C 019514 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.16% | - | -0.25% | - | - |
| 交银瑞元三年定期开放混合 019401 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.87% | - | - | - | - |
| 交银裕如纯债债券E 019289 | 详情 | 债券型-长债 | 1.60% | - | 1.46% | - | - |
| 交银医疗健康混合发起C 019346 | 详情 | 混合型-偏股 | 0.77% | - | - | - | - |
| 交银医疗健康混合发起A 019345 | 详情 | 混合型-偏股 | 0.92% | - | - | - | - |
| 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 019754 | 详情 | 指数型-固收 | 0.50% | - | - | - | - |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 019212 | 详情 | FOF-进取型 | 1.93% | - | - | - | - |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 019211 | 详情 | FOF-进取型 | 2.03% | - | - | - | - |
| 交银中债1-3年农发债指数D 020342 | 详情 | 指数型-固收 | 1.34% | - | - | - | - |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF) 010910 | 详情 | FOF-均衡型 | - | - | - | - | - |
| 交银丰晟收益债券D 020363 | 详情 | 债券型-长债 | 1.30% | - | - | - | - |
| 交银裕盈纯债债券D 020344 | 详情 | 债券型-长债 | 1.00% | - | - | - | - |
| 交银核心资产混合C 020523 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券C 020742 | 详情 | 债券型-长债 | - | - | - | - | - |
| 交银稳悦回报债券C 019560 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 交银稳悦回报债券A 019559 | 详情 | 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 交银中证红利低波动100指数C 020157 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证红利低波动100指数A 020156 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中债0-3年政金债指数C 020887 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
| 交银中债0-3年政金债指数A 020886 | 详情 | 指数型-固收 | - | - | - | - | - |
| 交银稳鑫短债债券E 021018 | 详情 | 债券型-中短债 | - | - | - | - | - |
货币/理财型基金
最新更新日期：2024-03-29
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
23年3季度 |
23年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银天利宝货币E 002890 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.57% | 2.30% | 0.54% | 0.56% | 0.60% |
| 交银天益宝货币E 003969 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.57% | 2.28% | 0.55% | 0.56% | 0.57% |
| 交银货币B 519589 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.56% | 2.17% | 0.51% | 0.57% | 0.55% |
| 交银天鑫宝货币E 003483 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.54% | 2.16% | 0.50% | 0.56% | 0.55% |
| 交银活期通货币E 003043 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.54% | 2.06% | 0.49% | 0.52% | 0.52% |
| 交银天利宝货币A 002889 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.51% | 2.06% | 0.48% | 0.49% | 0.54% |
| 交银现金宝货币E 002918 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.53% | 2.06% | 0.47% | 0.54% | 0.53% |
| 交银天益宝货币A 003968 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.51% | 2.04% | 0.49% | 0.50% | 0.51% |
| 交银货币A 519588 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.50% | 1.93% | 0.45% | 0.50% | 0.49% |
| 交银天鑫宝货币A 003482 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.48% | 1.92% | 0.45% | 0.50% | 0.50% |
| 交银活期通货币A 003042 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.48% | 1.82% | 0.43% | 0.45% | 0.46% |
| 交银现金宝货币A 000710 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.47% | 1.81% | 0.42% | 0.47% | 0.47% |
| 交银天运宝货币A 005002 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - |
| 交银天运宝货币E 005003 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - |
| 交银天利宝货币C 018599 | 详情 | 货币型-普通货币 | 0.53% | - | 0.52% | 0.54% | - |
| 交银货币D 020827 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - |
| 交银货币C 020826 | 详情 | 货币型-普通货币 | - | - | - | - | - |
场内基金
最新更新日期：2024-03-29
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
23年3季度 |
23年2季度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银深证300价值ETF 159913 | 详情 | 指数型-股票 | 5.53% | -0.97% | -6.86% | -3.55% | -0.15% |
| 交银上证180公司治理ETF 510010 | 详情 | 指数型-股票 | 6.92% | -2.13% | -6.01% | 1.36% | -0.36% |
| 交银中证互联网金融指数分级A 150317 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 交银中证互联网金融指数分级B 150318 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - |