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净值估算(17-09-26 15:00)

1.0119
0.0001-0.01%
近1月:-0.10%
近1年:-0.29%

单位净值 (2017-09-26)

1.01200.00%
近3月:0.00%
近3年:--

累计净值

1.1340
近6月:0.10%
成立来:13.52%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.14亿元(2017-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2015-01-30管 理 人交银施罗德基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.65%09-26

    活期宝累计销量超9000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.0120 1.1340 0.00%
    09-25 1.0120 1.1340 0.00%
    09-22 1.0120 1.1340 0.00%
    09-21 1.0120 1.1340 0.00%
    09-20 1.0120 1.1340 0.00%
    09-19 1.0120 1.1340 0.00%
    09-18 1.0120 1.1340 0.00%
    09-15 1.0120 1.1340 0.00%
    09-14 1.0120 1.1340 0.00%
    09-13 1.0120 1.1340 0.00%
    09-12 1.0120 1.1340 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.10%
    0.00%
    0.10%
    0.10%
    -0.29%
    4.73%
    --
    同类平均
    -0.03%
    0.29%
    1.36%
    1.94%
    2.27%
    1.22%
    6.35%
    25.28%
    沪深300
    -0.30%
    0.66%
    4.16%
    9.49%
    15.43%
    18.65%
    18.22%
    56.77%
    同类排名
    850 | 1331
    1163 | 1333
    1185 | 1291
    1106 | 1216
    952 | 1073
    545 | 871
    354 | 593
    -- | 531
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    --

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    • 3月
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    • 1年
    • 3年
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:893.52亿旗下基金:115只
基金名称关注度
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