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净值估算(17-02-23 10:30)

1.0141
+0.0001+0.01%
近1月:0.10%
近1年:2.01%

单位净值 (2017-02-22)

1.01400.00%
近3月:-0.28%
近3年:--

累计净值

1.1360
近6月:0.09%
成立来:13.75%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.60亿元(2017-02-13)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2015-01-30管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级

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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益3.99%02-22

    2015年全年销售额超4200亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-22 1.0140 1.1360 0.00%
    02-21 1.0140 1.1360 0.00%
    02-20 1.0140 1.1360 0.00%
    02-17 1.0140 1.1360 0.10%
    02-16 1.0130 1.1350 0.10%
    02-15 1.0120 1.1340 -0.10%
    02-14 1.0130 1.1350 0.00%
    02-13 1.0130 1.1350 0.10%
    02-10 1.0120 1.1340 0.00%
    02-09 1.0120 1.1340 -0.10%
    02-08 1.0130 1.1350 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.20%
    0.10%
    -0.28%
    0.09%
    0.30%
    2.01%
    13.63%
    --
    同类平均
    0.17%
    0.13%
    -1.51%
    -0.64%
    0.26%
    1.54%
    9.89%
    32.36%
    沪深300
    1.99%
    4.02%
    0.62%
    4.58%
    5.43%
    11.89%
    -0.92%
    54.12%
    同类排名
    324 | 1081
    491 | 1096
    215 | 983
    169 | 817
    446 | 1070
    206 | 662
    135 | 576
    -- | 494
    四分位排名

    良好

    良好

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    --

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