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中海惠利纯债分级债券(000316
)

净值估算(18-09-21 15:00)

0.9941
+-0.0010+0.01%
近1月:0.22%
近1年:6.44%

单位净值 (2018-09-21)

0.99510.11%
近3月:1.14%
近3年:2.26%

累计净值

1.2619
近6月:1.94%
成立来:23.26%
基金类型:债券型基金规模:0.54亿元(2018-06-30)基金经理:江小震
成 立 日:2013-11-21管 理 人中海基金基金评级
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    09-20 0.9940 1.2608 0.00%
    09-19 0.9940 1.2608 -0.03%
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    09-17 0.9938 1.2606 -0.02%
    09-14 0.9940 1.2608 0.04%
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    09-12 0.9930 1.2598 -0.04%
    09-11 0.9934 1.2602 -0.01%
    09-10 0.9935 1.2603 -0.02%
    09-07 0.9937 1.2605 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.22%
    1.14%
    1.94%
    -0.54%
    6.44%
    -1.52%
    2.26%
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    2.36%
    3.38%
    3.61%
    5.00%
    10.00%
    沪深300
    5.19%
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