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中海惠利纯债分级债券(000316
)

净值估算(17-12-15 15:00)

0.9970
0.00100.00%
近1月:4.07%
近1年:0.92%

单位净值 (2017-12-15)

0.99800.10%
近3月:5.72%
近3年:13.37%

累计净值

1.2540
近6月:0.81%
成立来:22.29%
基金类型:债券型基金规模:17.96亿元(2017-09-30)基金经理:江小震
成 立 日:2013-11-21管 理 人中海基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.18%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-15 0.9980 1.2540 0.10%
    12-14 0.9970 1.2530 0.20%
    12-13 0.9950 1.2510 0.20%
    12-12 0.9930 1.2490 0.20%
    12-11 0.9910 1.2470 0.30%
    12-08 0.9880 1.2440 0.10%
    12-07 0.9870 1.2430 0.10%
    12-06 0.9860 1.2420 0.20%
    12-05 0.9840 1.2400 0.20%
    12-04 0.9820 1.2380 0.20%
    12-01 0.9800 1.2360 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.01%
    4.07%
    5.72%
    0.81%
    0.91%
    0.92%
    0.42%
    13.37%
    同类平均
    0.01%
    -0.29%
    0.09%
    1.96%
    2.35%
    2.72%
    3.34%
    18.44%
    沪深300
    -0.56%
    -2.28%
    3.90%
    12.81%
    20.26%
    19.17%
    7.75%
    23.74%
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    756 | 1019
    463 | 625
    352 | 549
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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中海基金

管理规模:168.40亿旗下基金:45只
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