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中海瑞利六个月定开债(000316
)

净值估算(20-02-28 15:00)

0.9378
+0.0007+0.02%
近1月:0.46%
近1年:1.20%

单位净值 (2020-02-28)

0.9371-0.05%
近3月:0.94%
近3年:3.67%

累计净值

1.2863
近6月:1.15%
成立来:25.76%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:5.99亿元(2019-12-31)基金经理:邵强
成 立 日:2013-11-21管 理 人中海基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-18~06-09/05-18~06-09
预估开放申购时间:
2020年05月15日15:00~06月09日15:00
预估开放赎回时间:
2020年05月15日15:00~06月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-28 0.9371 1.2863 -0.05%
    02-27 0.9376 1.2868 -0.01%
    02-26 0.9377 1.2869 -0.01%
    02-25 0.9378 1.2870 -0.01%
    02-24 0.9379 1.2871 0.04%
    02-21 0.9375 1.2867 0.04%
    02-20 0.9371 1.2863 0.04%
    02-19 0.9367 1.2859 -0.01%
    02-18 0.9848 1.2860 0.02%
    02-17 0.9846 1.2858 0.04%
    02-14 0.9842 1.2854 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.04%
    0.46%
    0.94%
    1.15%
    0.58%
    1.20%
    3.31%
    3.67%
    同类平均
    0.09%
    0.99%
    2.03%
    2.65%
    1.47%
    4.99%
    11.61%
    14.28%
    沪深300
    -5.05%
    -1.59%
    2.01%
    3.62%
    -3.82%
    7.38%
    -2.08%
    14.11%
    同类排名
    745 | 811
    656 | 806
    653 | 726
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    672 | 791
    551 | 562
    398 | 405
    274 | 276
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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中海基金

管理规模:119.30亿旗下基金:39只
基金名称关注度
暂无数据
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