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中海惠利纯债分级债券(000316
)

净值估算(17-10-20 15:00)

0.9470
0.00100.00%
近1月:0.42%
近1年:-7.99%

单位净值 (2017-10-20)

0.94800.11%
近3月:0.85%
近3年:8.11%

累计净值

1.2040
近6月:-4.34%
成立来:16.16%
基金类型:债券型基金规模:17.88亿元(2017-06-30)基金经理:江小震
成 立 日:2013-11-21管 理 人中海基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.03%
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.58%10-20

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 0.9480 1.2040 0.11%
    10-19 0.9470 1.2030 0.00%
    10-18 0.9470 1.2030 0.00%
    10-17 0.9470 1.2030 0.00%
    10-16 0.9470 1.2030 0.00%
    10-13 0.9470 1.2030 0.00%
    10-12 0.9470 1.2030 0.00%
    10-11 0.9470 1.2030 0.00%
    10-10 0.9470 1.2030 0.00%
    10-09 0.9470 1.2030 0.21%
    09-29 0.9450 1.2010 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.42%
    0.85%
    -4.34%
    -4.15%
    -7.99%
    -3.79%
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    同类平均
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    0.22%
    0.85%
    2.21%
    2.50%
    0.82%
    5.16%
    24.45%
    沪深300
    0.15%
    2.20%
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    18.63%
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    四分位排名

    优秀

    优秀

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 1月
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    • 今年
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