中海惠利分级债券A(000317)基金净值_估值

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值净值估算基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝定期宝指数宝私募宝基金导购收益排行稳健理财高端理财	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>中海惠利分级债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

中海惠利分级债券A(000317

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

本基金已终止

终止日期：2019-10-24

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.20亿元（2019-09-30）	基金经理：邵强
成立日：2013-11-21	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

该基金已终止，你可查看同类热门基金:

南方希元转债（005461）	近1年	33.70%	购买
汇添富可转换债券A（470058）	近1年	30.79%	购买
华宝可转债债券（240018）	近1年	30.79%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

中海基金财富号

查看

股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
下载手机版，净值估算随身看
股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
16农发 81.45% --
16联通 4.07% --
前二持仓占比合计：85.52%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16农发	81.45%	--
16联通	4.07%	--

公司观点

更多>

享医药长期红利
54.79%近1年中海医药健康产...
布局港股价值洼地
20.87%近1年中海沪港深价值...
20年海内外投研经验
20.87%近1年中海沪港深价值...
迎第三轮带量采购，医药何去何从？
这个行业这么飒，你知道吗
跨年投资布局，你想好了吗？
基金经理来信——写在医药调整之后
MSCI再次大幅提升A股权重，哪些...

稳健理财

查收益>

活期宝随时取，最快1秒实时到账
关联基金最高7日年化3.41%12-20
活期宝累计销量超15000亿元
免费开通立即充值
定期宝短期理财就选定期宝
7天3.02%14天2.82%
30天3.01%60天4.64%
免费开通立即存款

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-01	1.0000	1.0000	0.00%
10-31	1.0000	1.0000	0.00%
10-30	1.0000	1.0000	0.00%
10-29	1.0000	1.0000	0.00%
10-28	1.0000	1.0000	0.00%
10-25	1.0000	1.0000	0.00%
10-24	1.0000	1.0000	0.00%
10-23	1.0000	1.0000	-0.32%
10-22	1.0032	1.2272	0.01%
10-21	1.0031	1.2271	-0.07%
10-18	1.0038	1.2278	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2019-11-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.27%	-0.04%	0.67%	1.67%	2.17%	5.61%	9.66%
同类平均	0.09%	0.40%	0.74%	2.29%	4.50%	4.71%	10.84%	13.39%
沪深300	1.24%	2.80%	2.07%	4.93%	33.43%	30.97%	-0.33%	21.40%
同类排名	77 \| 710	633 \| 704	635 \| 655	577 \| 601	527 \| 563	513 \| 540	325 \| 364	120 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.45%	0.77%	0.72%	0.77%	0.74%	0.76%	0.74%	1.12%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	17 \| 20	7 \| 20	16 \| 22	14 \| 24	18 \| 24	16 \| 24	22 \| 28	6 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.03%	4.06%	3.73%	4.03%	4.86%	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	12 \| 24	7 \| 30	13 \| 43	56 \| 71	49 \| 85	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 最大
对比
PK当前基金

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-23~2019-10-23	邵强	183天	0.73%
2019-02-19~2019-04-22	江小震邵强	62天	0.51%
2016-11-18~2019-02-18	江小震	2年又92天	8.07%
2016-04-16~2016-11-17	冯小波江小震	215天	2.20%
2015-05-26~2016-04-15	冯小波	325天	3.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
940	0	公告中海惠利纯债分级债券型证券投资基金之惠利A、惠利B	基金资讯	10-25 07:45
486	0	公告中海惠利纯债分级债券型证券投资基金2019年第3季	基金资讯	10-24 09:51
1626	0	公告中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同及	基金资讯	10-24 08:48
2027	0	公告关于中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金参与销	基金资讯	10-24 08:41
1660	0	公告中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申	基金资讯	10-24 08:41
2300	0	终于可以卖了！	基民C2e5pU	09-18 18:39
2450	0	拜托下次开放赎回电话通知一下，谁天天来看？忘了多少	烟台吴生	09-11 13:30
2795	0	此基金今年啥时候赎回？	基民NGicBR	08-30 21:05
3196	0	分级A怎么样？	梦宝蓝	08-16 11:14
3754	0	什么时候能赎回？	基民小海豚	08-13 19:06
3747	0	终于解脱了，三年了[哭][哭][哭][哭]	都是路过的神仙	07-18 21:10
3556	0	烂鸡，终于卖了	基民x5EL7A	07-18 15:14
4414	1	就问一下啥时候能够赎回，感觉上了贼船了，下来太不容	新手学上船	07-10 08:25
5841	0	就问一下啥时候能够赎回，感觉上了贼船了，下来太不容	基民NqVdXI	07-08 05:06
5663	2	什么时候赎回	股友bhkOtU	07-07 21:03
4458	1	准备赎回了	都是路过的神仙	07-07 21:01
4328	0	就问一下啥时候能够赎回，感觉上了贼船了，下来太不容	都是路过的神仙	07-07 20:55
3670	0	为什么赎不了呢，也不知怎么办好	基民n0ftK6	07-05 16:27
3709	0	这段时间你挺好，天天是红的！	基民C2e5pU	05-23 10:32
5290	1	半年的赎回期啥时候到啊？	都是路过的神仙	05-07 17:07

同公司旗下基金

更多>

中海基金

管理规模：123.50亿旗下基金：39只

中海消费混合

日涨幅0.31%

购买

中海上证50指数增强

日涨幅0.14%

购买

中海纯债债券C

日涨幅0.09%

购买

中海添瑞定开混合

日涨幅0.04%

购买

中海惠祥分级债券B

日涨幅0.03%

购买

中海惠祥分级债券

日涨幅0.02%

购买

中海瑞利六个月定开债

日涨幅0.02%

购买

截止:12-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
暂无数据

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 / 4001818188|客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-2019 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-07-22	每份基金份额折算1.0149份
2019-01-22	每份基金份额折算1.0153份
2018-07-20	每份基金份额折算1.0148份
2018-01-21	每份基金份额折算1.0060份
2017-12-21	每份基金份额折算1.0150份
2017-06-21	每份基金份额折算1.0220份
2016-12-21	每份基金份额折算1.0190份
2016-06-21	每份基金份额折算1.0180份
2015-11-20	每份基金份额折算1.0200份
2015-05-21	每份基金份额折算1.0240份
2014-11-21	每份基金份额折算1.0240份

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

本基金已终止

优秀

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

不佳

一般

不佳

良好

一般

一般

一般

一般

不佳

优秀

良好

优秀

良好

不佳

一般

--

--

--

热门基金近6月收益63%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外