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中海惠利纯债分级债券A(000317
)

最近约定年化收益率

3.00%
封闭期
6个月

单位净值 (2018-05-21)

1.00990.03%
约定收益规则:一年期定期存款利率(税前)+利差
下期预估年化收益率:3.00%查看封闭期收益率>
基金类型:固定收益  |  低风险基金规模:0.54亿元(2018-03-31)基金经理:江小震
成 立 日:2013-11-21管 理 人中海基金基金评级
暂无评级

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交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日06-22
预计开放申购时间:
2018年06月21日15:00~06月22日15:00
预计开放赎回时间:
2018年06月20日15:00~06月21日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化5.29%05-21

    活期宝累计销量超10000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0099 1.1889 0.03%
    05-18 1.0096 1.1886 0.01%
    05-17 1.0095 1.1885 0.00%
    05-16 1.0095 1.1885 0.01%
    05-15 1.0094 1.1884 0.01%
    05-14 1.0093 1.1883 0.03%
    05-11 1.0090 1.1880 0.00%
    05-10 1.0090 1.1880 0.01%
    05-09 1.0089 1.1879 0.01%
    05-08 1.0088 1.1878 0.01%
    05-07 1.0087 1.1877 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.26%
    0.79%
    1.80%
    1.17%
    3.53%
    7.71%
    11.51%
    同类平均
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    --
    沪深300
    -0.46%
    3.86%
    -3.62%
    -7.60%
    -3.09%
    14.51%
    26.90%
    -21.11%
    同类排名
    14 | 26
    13 | 26
    15 | 26
    12 | 26
    19 | 26
    14 | 26
    7 | 26
    12 | 26
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
912 0 为什么不能赎回,,,,,,。。 股友bhkOtU 04-24 21:15
3943 1 到期不能赎回nnngb 王新钢1 12-26 14:24
3670 0 我就想说有没有举报功能,竟然到期了不可以赎回 股友9vwXF3 12-24 08:39
3377 0 怎么赎回不了。 王新钢1 12-20 11:29
12383 0 啦啦啦吗 小米粉条 07-30 13:53
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中海基金

管理规模:144.55亿旗下基金:46只
基金名称关注度
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