天弘瑞利分级债券A(000775)基金净值_估值

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天弘瑞利分级债券A(000775

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本基金已终止

终止日期：2018-01-23

基金类型：固定收益	基金规模：4.01亿元（2017-12-31）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2015-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.0000	1.1170	0.00%
01-19	1.0000	1.1170	-0.04%
01-18	1.0180	1.1170	0.10%
01-17	1.0170	1.1170	0.00%
01-16	1.0170	1.1170	0.00%
01-15	1.0170	1.1170	0.00%
01-12	1.0170	1.1170	0.00%
01-11	1.0170	1.1170	0.00%
01-10	1.0170	1.1160	0.00%
01-09	1.0170	1.1160	0.00%
01-08	1.0170	1.1160	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2018-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.26%	0.86%	1.76%	0.16%	3.53%	6.14%	11.73%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-3.73%	-4.08%	-3.69%	1.75%	-3.12%	12.79%	20.67%	-1.69%
同类排名	23 \| 30	27 \| 30	16 \| 30	13 \| 30	28 \| 30	11 \| 30	16 \| 30	18 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度
阶段涨幅	0.89%	0.83%	0.89%	0.86%	0.60%	0.64%	0.60%	0.75%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%
同类排名	14 \| 34	26 \| 42	18 \| 48	17 \| 50	27 \| 55	62 \| 66	32 \| 54	48 \| 62
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	一般	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	3.52%	2.61%	--	--	--	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	11 \| 34	36 \| 55	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期基金换手率
2015-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-11-09~2018-01-22 姜晓丽陈钢 2年又75天 7.23%
2015-01-20~2015-11-08 姜晓丽 292天 4.19%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-09~2018-01-22	姜晓丽陈钢	2年又75天	7.23%
2015-01-20~2015-11-08	姜晓丽	292天	4.19%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-19	每份基金份额折算1.0176份
2017-07-19	每份基金份额折算1.0174份
2017-01-19	每份基金份额折算1.0126份
2016-07-19	每份基金份额折算1.0124份
2016-01-19	每份基金份额折算1.0275份
2015-07-17	每份基金份额折算1.0245份

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