国泰信用互利分级债券A(150066)基金净值_估值

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国泰信用互利分级债券A(150066

)

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本基金已终止

终止日期：2020-03-18

基金类型：固定收益	基金规模：1.26亿元（2020-03-18）	基金经理：王玉
成立日：2011-12-29	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 6.74% --
18铁道 6.73% --
19金隅02 6.40% --
16中铁01 6.39% --
圆通转债 6.17% --
前五持仓占比合计：32.43%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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19国债	6.74%	--
18铁道	6.73%	--
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16中铁01	6.39%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-18	1.0062	1.3002	0.00%
03-17	1.0062	1.3002	0.01%
03-16	1.0061	1.3001	0.03%
03-13	1.0058	1.2998	0.00%
03-12	1.0058	1.2998	0.01%
03-11	1.0057	1.2997	0.01%
03-10	1.0056	1.2996	0.01%
03-09	1.0055	1.2995	0.02%
03-06	1.0053	1.2993	0.01%
03-05	1.0052	1.2992	0.01%
03-04	1.0051	1.2991	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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截止至2020-03-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.23%	0.74%	1.48%	0.64%	3.00%	6.11%	9.29%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	1.11%	5.10%	-7.08%	-1.45%	-6.28%	-4.63%	2.09%	10.75%
同类排名	4 \| 14	5 \| 14	8 \| 14	10 \| 14	7 \| 14	8 \| 14	11 \| 14	9 \| 14
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	一般	不佳	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	--	0.73%	0.75%	0.75%	0.71%	0.78%	0.69%	0.79%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	-- \| --	11 \| 14	14 \| 20	8 \| 20	18 \| 22	13 \| 24	20 \| 24	14 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.98%	3.00%	3.00%	3.10%	3.63%	4.40%	4.50%	4.80%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	11 \| 14	14 \| 24	16 \| 30	21 \| 43	66 \| 71	66 \| 85	6 \| 52	18 \| 35
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-03-13~2020-03-17 王玉 4天 0.04%
2011-12-29~2020-03-12 吴晨 8年又76天 34.26%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-13~2020-03-17	王玉	4天	0.04%
2011-12-29~2020-03-12	吴晨	8年又76天	34.26%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2019-01-02	每份基金份额分拆1.0300份
2018-01-02	每份基金份额分拆1.0300份
2017-01-03	每份基金份额分拆1.0300份
2016-01-04	每份基金份额分拆1.0220份
2015-05-12	每份基金份额分拆1.0140份
2015-01-05	每份基金份额分拆1.0450份
2014-01-02	每份基金份额分拆1.0450份
2013-01-04	每份基金份额分拆1.0480份

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