信诚新双盈分级债券A(000092)基金净值_估值

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信诚新双盈分级债券A(000092

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

本基金已终止

终止日期：2020-06-23

基金类型：固定收益 \| 低风险	基金规模：0.07亿元（2020-06-22）	基金经理：杨立春
成立日：2013-05-09	管理人：中信保诚基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 16.16% --
21国债⑺ 10.16% --
国开1401 9.76% --
16中油03 9.11% --
10石化 9.07% --
前五持仓占比合计：54.26%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	16.16%	--
21国债⑺	10.16%	--
国开1401	9.76%	--
16中油03	9.11%	--
10石化	9.07%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-22	1.0010	1.2630	-0.10%
06-19	1.0020	1.2640	0.00%
06-18	1.0020	1.2640	0.00%
06-17	1.0020	1.2640	0.00%
06-16	1.0020	1.2640	0.00%
06-15	1.0020	1.2640	0.00%
06-12	1.0020	1.2640	0.00%
06-11	1.0020	1.2640	0.00%
06-10	1.0020	1.2640	0.00%
06-09	1.0020	1.2640	0.10%
06-08	1.0010	1.2630	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
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济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-06-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	0.00%	0.42%	1.06%	0.96%	2.31%	5.83%	9.58%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.63%	14.93%	22.79%	14.10%	15.08%	24.67%	34.97%	26.44%
同类排名	10 \| 10	9 \| 10	7 \| 10	7 \| 10	7 \| 10	9 \| 10	9 \| 10	6 \| 10
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	--	0.64%	0.70%	0.54%	0.75%	0.89%	0.90%	0.86%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
同类排名	-- \| --	6 \| 12	12 \| 14	16 \| 20	9 \| 20	13 \| 22	11 \| 24	16 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	不佳	不佳	良好	一般	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.91%	3.53%	3.53%	3.53%	4.51%	4.78%	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	12 \| 14	10 \| 24	9 \| 30	16 \| 43	45 \| 71	52 \| 85	-- \| 52	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 12.26%
2015-06-30 11.95%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	12.26%
2015-06-30	11.95%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-08-05~2020-06-22	杨立春	3年又322天	13.00%
2016-01-20~2016-08-04	王旭巍杨立春	197天	1.87%
2015-04-09~2016-01-19	王旭巍曾丽琼杨立春	285天	3.25%
2014-02-11~2015-04-08	王旭巍曾丽琼	1年又56天	5.72%
2013-05-09~2014-02-10	王旭巍	277天	3.40%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-05-08	每份基金份额折算1.0082份
2020-01-09	每份基金份额折算1.0084份
2019-09-09	每份基金份额折算1.0084份
2019-05-09	每份基金份额折算1.0115份
2019-01-09	每份基金份额折算1.0119份
2018-09-07	每份基金份额折算1.0116份
2018-05-09	每份基金份额折算1.0115份
2018-01-09	每份基金份额折算1.0118份
2017-09-08	每份基金份额折算1.0117份
2017-05-09	每份基金份额折算1.0115份
2017-01-09	每份基金份额折算1.0117份

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