中欧纯债添利分级债券B(150159)基金净值_估值

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中欧纯债添利分级债券B(150159

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本基金已终止

终止日期：2019-12-06

基金类型：分级杠杆	基金规模：0.26亿元（2019-12-31）	基金经理：余罗畅
成立日：2013-11-28	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
19中石 5.76% --
19汇金 4.61% --
19中远 4.04% --
14嘉宝债 3.82% --
18恒安01 3.48% --
前五持仓占比合计：21.71%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19中石	5.76%	--
19汇金	4.61%	--
19中远	4.04%	--
14嘉宝债	3.82%	--
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30天2.97%60天2.53%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-05	1.1080	1.4430	0.00%
12-04	1.1080	1.4430	-0.54%
12-03	1.1140	1.4490	-0.09%
12-02	1.1150	1.4500	0.18%
11-29	1.1130	1.4480	0.00%
11-28	1.1130	1.4480	--
11-22	1.1130	1.4480	--
11-15	1.1120	1.4470	--
11-08	1.1110	1.4460	--
11-01	1.1100	1.4450	--
10-25	1.1100	1.4450	--

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中欧纯债添利分级债券B成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2016-11-25 每份基金份额折算1.3348份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-12-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.45%	-0.18%	0.18%	1.56%	3.94%	4.33%	11.69%	11.13%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-7.88%	-11.02%	-6.68%	-1.58%	-9.97%	13.58%	-13.65%	9.63%
同类排名	16 \| 16	12 \| 16	11 \| 16	11 \| 16	11 \| 16	11 \| 16	4 \| 16	6 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	--	1.19%	0.55%	2.16%	2.11%	2.35%	0.69%	1.91%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	-- \| --	7 \| 20	12 \| 20	7 \| 22	4 \| 24	6 \| 24	17 \| 24	7 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	一般	良好	优秀	优秀	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.24%	1.64%	2.87%	9.30%	14.84%	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	4 \| 24	18 \| 30	24 \| 43	35 \| 71	34 \| 85	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-19~2019-12-05	余罗畅	139天	0.82%
2018-09-21~2019-07-18	王家柱	300天	5.27%
2016-10-18~2018-09-20	尹诚庸	1年又337天	3.28%
2015-03-23~2016-10-17	孙甜尹诚庸	1年又209天	14.54%
2014-12-15~2015-03-22	孙甜	97天	0.09%

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