中海惠祥分级债券A(000675)基金净值_估值

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中海惠祥分级债券A(000675

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本基金已终止

终止日期：2020-06-04

基金类型：固定收益 \| 低风险	基金规模：6.52亿元（2020-06-30）	基金经理：邵强
成立日：2014-08-29	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-04	1.0000	1.1983	0.00%
06-03	1.0012	1.1983	-0.01%
06-02	1.0013	1.1984	0.00%
06-01	1.0013	1.1984	0.02%
05-29	1.0011	1.1982	0.01%
05-28	1.0010	1.1981	0.00%
05-27	1.0010	1.1981	0.00%
05-26	1.0010	1.1981	0.01%
05-25	1.0009	1.1980	0.00%
05-22	1.0009	1.1980	0.00%
05-21	1.0009	1.1980	-0.01%

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上海证券 -- 暂无评级
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济安金信 -- 暂无评级
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封闭期收益

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截止至2020-06-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.03%	0.27%	0.64%	0.53%	1.75%	4.49%	7.86%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-2.41%	14.45%	23.19%	14.02%	14.51%	23.19%	34.30%	25.81%
同类排名	9 \| 12	6 \| 12	7 \| 12	9 \| 12	8 \| 12	11 \| 12	11 \| 12	8 \| 12
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳	一般

	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度
阶段涨幅	--	0.38%	0.40%	0.63%	0.65%	0.72%	0.52%	0.67%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%
同类排名	-- \| --	7 \| 12	14 \| 14	15 \| 20	10 \| 20	17 \| 22	16 \| 24	21 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	不佳	一般	良好	不佳	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	2.41%	2.81%	3.43%	4.04%	4.75%	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	13 \| 14	16 \| 24	14 \| 30	10 \| 43	43 \| 71	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	一般	--	--	--

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报告期基金换手率
2015-06-30 1.63%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-06-30	1.63%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-23~2020-06-03	邵强	1年又42天	2.03%
2019-02-19~2019-04-22	江小震邵强	62天	0.49%
2014-08-29~2019-02-18	江小震	4年又174天	18.32%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-06-04	每份基金份额折算1.0012份
2020-04-09	每份基金份额折算1.0075份
2019-10-09	每份基金份额折算1.0125份
2019-04-09	每份基金份额折算1.0150份
2018-09-06	每份基金份额折算1.0150份
2018-03-06	每份基金份额折算1.0160份
2017-09-06	每份基金份额折算1.0180份
2017-03-06	每份基金份额折算1.0180份
2016-08-29	每份基金份额折算1.0200份
2016-02-29	每份基金份额折算1.0230份
2015-08-28	每份基金份额折算1.0240份

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