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单位净值 (2024-07-19)

1.04130.03%
近1月:0.43%
近1年:5.29%

累计净值

1.2433
近3月:1.82%
近3年:12.14%

近6月:3.70%
成立来:26.61%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:30.40亿元(2024-06-30)基金经理:周锦程
成 立 日:2018-10-17管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-10-17~10-23/2024-10-17~10-23
预估开放申购时间:
2024年10月16日15:00~10月23日15:00
预估开放赎回时间:
2024年10月16日15:00~10月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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预计购买费用:6400000000.00元(费率0.08%,节省5760000000.00元。)
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    关联基金最高7日年化2.30%07-19

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0413 1.2433 0.03%
    07-18 1.0410 1.2430 -0.02%
    07-17 1.0412 1.2432 0.04%
    07-16 1.0408 1.2428 0.03%
    07-15 1.0405 1.2425 0.07%
    07-12 1.0398 1.2418 0.07%
    07-11 1.0391 1.2411 0.03%
    07-10 1.0388 1.2408 0.01%
    07-09 1.0387 1.2407 0.09%
    07-08 1.0378 1.2398 -0.13%
    07-05 1.0392 1.2412 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.43%
    1.82%
    3.70%
    3.98%
    5.29%
    8.18%
    12.14%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    91 | 3369
    201 | 3344
    41 | 3229
    127 | 3065
    139 | 3055
    260 | 2787
    446 | 2416
    544 | 2109
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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