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单位净值 (2025-07-14)

1.0638-0.06%
近1月:0.10%
近1年:3.57%

累计净值

1.2786
近3月:0.60%
近3年:12.02%

近6月:0.52%
成立来:30.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.72亿元(2025-03-31)基金经理:苏佳
成 立 日:2018-10-17管 理 人中欧基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间10-17/10-17
预估开放申购时间:
2025年10月16日15:00~10月17日15:00
预估开放赎回时间:
2025年10月16日15:00~10月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.74%07-14

    快取单日限额  最高超50万元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.0638 1.2786 -0.06%
    07-11 1.0644 1.2792 -0.02%
    07-10 1.0646 1.2794 -0.11%
    07-09 1.0658 1.2806 -0.01%
    07-08 1.0659 1.2807 -0.07%
    07-07 1.0667 1.2815 0.02%
    07-04 1.0665 1.2813 0.03%
    07-03 1.0662 1.2810 0.02%
    07-02 1.0660 1.2808 0.12%
    07-01 1.0647 1.2795 0.07%
    06-30 1.0640 1.2788 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.27%
    0.10%
    0.60%
    0.52%
    0.51%
    3.57%
    9.03%
    12.02%
    同类平均
    -0.13%
    0.16%
    0.60%
    0.80%
    0.85%
    3.28%
    7.77%
    11.22%
    沪深300
    1.32%
    3.97%
    6.88%
    5.16%
    2.10%
    15.70%
    3.04%
    -7.04%
    同类排名
    2814 | 3112
    1950 | 3113
    1246 | 3051
    2032 | 2978
    2082 | 2969
    655 | 2740
    234 | 2195
    310 | 1860
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

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    对比
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