海富通集利纯债债券A(519225)基金净值_估值

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海富通集利纯债债券A(519225

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.15570.30%; 近1月：2.42%; 近1年：4.97%

累计净值: 1.1557; 近3月：2.40%; 近3年：11.86%

: 近6月：3.86%; 成立来：15.57%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：方昆明
成立日：2016-09-29	管理人：海富通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国债 26.72% --
24国债04 26.57% --
23国债17 13.24% --
前四持仓占比合计：106.43%
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24国债08	39.90%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1557	1.1557	0.30%
12-19	1.1523	1.1523	-0.04%
12-18	1.1528	1.1528	-0.04%
12-17	1.1533	1.1533	-0.01%
12-16	1.1534	1.1534	0.23%
12-13	1.1508	1.1508	0.28%
12-12	1.1476	1.1476	0.17%
12-11	1.1456	1.1456	-0.02%
12-10	1.1458	1.1458	0.53%
12-09	1.1398	1.1398	0.14%
12-06	1.1382	1.1382	-0.03%

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海富通集利纯债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.43%	2.42%	2.40%	3.86%	4.43%	4.97%	8.70%	11.86%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 818	65 \| 815	246 \| 794	113 \| 765	371 \| 705	363 \| 704	312 \| 646	151 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	0.95%	-0.14%	1.34%	0.31%	1.36%	0.60%	-0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 800	2348 \| 3365	3072 \| 3231	290 \| 3113	2378 \| 2944	710 \| 2851	1819 \| 2778	1147 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.65%	3.12%	3.71%	1.26%	1.92%	-3.79%	0.69%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1189 \| 3113	353 \| 2732	1322 \| 2414	1557 \| 2201	1185 \| 1724	901 \| 1271	580 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	一般	一般	一般	一般	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-18~至今	方昆明	1年又338天	8.46%
2022-02-18~2023-01-17	刘田方昆明	333天	2.39%
2020-07-23~2022-02-17	刘田	1年又209天	4.86%
2020-07-06~2020-07-22	何谦刘田	16天	0.02%
2016-09-29~2020-07-05	何谦	3年又280天	-0.77%

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