易方达聚盈分级债券发起式A(000429)基金净值_估值

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易方达聚盈分级债券发起式A(000429

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本基金已终止

终止日期：2019-11-12

基金类型：固定收益 \| 低风险	基金规模：0.62亿元（2019-11-22）	基金经理：李一硕
成立日：2013-11-14	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 32.94% --
18国开 18.55% --
19国开 7.32% --
16龙盛 5.52% --
19进出 5.49% --
前五持仓占比合计：69.82%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

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19国开	32.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-11	1.0000	--	0.03%
11-08	1.0072	--	0.00%
11-07	1.0072	--	0.01%
11-06	1.0071	--	0.01%
11-05	1.0070	--	0.01%
11-04	1.0069	--	0.02%
11-01	1.0067	--	0.01%
10-31	1.0066	--	0.01%
10-30	1.0065	--	0.01%
10-29	1.0064	--	0.01%
10-28	1.0063	--	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-11-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.26%	0.78%	1.58%	2.77%	3.29%	7.40%	11.81%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	0.44%	6.74%	7.45%	9.94%	1.63%	35.49%	-1.06%	23.97%
同类排名	10 \| 16	7 \| 16	11 \| 16	11 \| 16	11 \| 16	11 \| 16	8 \| 16	6 \| 16
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	--	0.78%	0.82%	0.80%	0.93%	0.95%	1.01%	0.97%
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	-- \| --	13 \| 20	6 \| 20	14 \| 22	10 \| 24	13 \| 24	8 \| 24	14 \| 28
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	3.92%	4.14%	4.20%	5.31%	6.11%	--	--	--
同类平均	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	9 \| 24	6 \| 30	8 \| 43	38 \| 71	40 \| 85	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	一般	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-01-04~2019-11-11 李一硕 311天 2.73%
2013-11-14~2019-01-03 张磊 5年又51天 27.02%
更多易方达聚盈分级债券发起式A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-01-04~2019-11-11	李一硕	311天	2.73%
2013-11-14~2019-01-03	张磊	5年又51天	27.02%

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404	0	清盘要多长时间，钱怎么拿回来，会亏吗	aaron850	11-13 08:08
273	0	什么意思啊？清盘？卖不了吗？	基民HkLaW2	11-12 11:15
433	1	什么时候可以买出	基民21YBS4	11-12 11:02
264	0	清盘了？这钱最近半年拿不出来了吗？	没有昵称31	11-12 10:52
3362	0	这期什么时候到期，为什么日期还没有出来	zxlflorence	01-02 14:53
12953	4	想问一下！现在为什么不能购买！或者预约购买？找不到	股友EI2RX69463	02-14 20:23
11878	6	张磊你睁开你的小眯眯眼，看看所有的债卷基金都长得非	上海网友	09-26 03:47
8965	3	怎么自动转入下期后，利息都没了？	上海手机网友	02-14 16:48
5161	0	[大便][大便][大便[大便]]	上海网友	01-07 07:46
5242	0	这只基金收益率实在太差	上海网友	01-07 07:45
5009	0	这只基金收益率太低，到期，就赎回	上海网友	01-05 06:05
12371	2	聚盈A今天又开放了，算了下自己已持有三周年了，发帖	上海网友	12-15 16:54
17737	4	怎么购买啊请教	上海网友	11-11 14:57
19760	1	聚盈A怎么购买？	股友99hZE9	11-11 14:42
11930	2	天天这么不能让买聚盈A了？	上海网友	11-11 09:42
22027	7	已经公告8月11日开放购买，为什么不开放购买？有谁	chrj20138	11-11 09:22
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-11-11	每份基金份额折算1.0075份
2019-08-12	每份基金份额折算1.0080份
2019-05-13	每份基金份额折算1.0080份
2019-02-11	每份基金份额折算1.0087份
2018-11-12	每份基金份额折算1.0093份
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2017-11-13	每份基金份额折算1.0103份
2017-08-11	每份基金份额折算1.0106份
2017-05-11	每份基金份额折算1.0100份

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