中海惠利分级债券B(000318)基金净值_估值

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中海惠利分级债券B(000318

)

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本基金已终止

终止日期：2019-10-24

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.20亿元（2019-09-30）	基金经理：邵强
成立日：2013-11-21	管理人：中海基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

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交易状态：基金终止

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-01	1.0000	1.0000	0.00%
10-31	1.0000	1.0000	0.00%
10-30	1.0000	1.0000	0.00%
10-29	1.0000	1.0000	0.00%
10-28	1.0000	1.0000	0.00%
10-25	1.0000	1.0000	0.00%
10-24	1.0000	1.0000	0.00%
10-23	1.0000	1.0000	-0.09%
10-22	1.0009	1.2599	0.01%
10-21	1.0008	1.2598	-0.07%
10-18	1.0015	1.2605	0.01%

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中海惠利分级债券B成立以来，总计分红 0次，拆分2次
2017-12-21 每份基金份额折算1.0070份
2015-11-20 每份基金份额折算1.2520份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-11-01

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	-0.04%	0.12%	0.25%	0.28%	0.62%	6.22%	-8.79%
同类平均	0.09%	0.40%	0.74%	2.29%	4.50%	4.71%	10.84%	13.39%
沪深300	1.24%	2.80%	2.07%	4.93%	33.43%	30.97%	-0.33%	21.40%
同类排名	77 \| 710	400 \| 704	619 \| 655	585 \| 601	552 \| 563	529 \| 540	311 \| 364	233 \| 234
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.16%	0.07%	0.09%	0.42%	0.94%	0.93%	-2.95%	7.02%
同类平均	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%	-0.08%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	19 \| 20	14 \| 20	19 \| 22	19 \| 24	14 \| 24	9 \| 24	28 \| 28	1 \| 30
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-0.71%	4.69%	-4.36%	11.51%	13.51%	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	19 \| 24	3 \| 30	34 \| 43	31 \| 71	36 \| 85	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-23~2019-10-23	邵强	183天	0.21%
2019-02-19~2019-04-22	江小震邵强	62天	-0.01%
2016-11-18~2019-02-18	江小震	2年又92天	-6.85%
2016-04-16~2016-11-17	冯小波江小震	215天	6.08%
2015-05-26~2016-04-15	冯小波	325天	6.14%

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56202	1	终于把卖了，两年真的就是保本而已！	blanbennl	12-27 19:49
54553	0	为什么最近都没动？？	股友cZOIqn9067	08-25 17:16
62001	1	000318	股友1ecfOa	07-28 19:58
53776	0	当时银行的人说保证两年收益在百分之6到百分之7，现	股友cZOIqn9067	07-28 19:45
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61155	1	12月中旬开放赎回坚决卖出，前任一年的努力被他不到	股友o5HaZI2489	12-22 23:30
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59374	0	姓江的，你能不能不要天天跌，涨一天可以吗？瞧你这熊	飞飞好快乐6270	12-09 15:23
10386	1	已经跌了一个月，还不釆取止跌措施，这是舍意思？强烈	上海网友	12-07 21:31
9954	2	什么意思？自从换了基金经理跌成这样，马上就要亏本了	上海网友	12-07 21:29
59938	1	这个姓江的基金经理，不学无术，视我们投资者为儿戏，	飞飞好快乐6270	12-07 12:50
9208	0	这个吧里没人出声，亏成这样，也不露头，都是傻逼，永	上海网友	12-06 20:49
58266	0	彻底没戏了，今天又亏了。姓江的害人啊，中海害人啊，	飞飞好快乐6270	12-05 21:59

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-21	每份基金份额折算1.0070份
2015-11-20	每份基金份额折算1.2520份

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