平安合盛定开债(007158)基金净值_估值

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平安合盛定开债(007158

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单位净值 (2024-12-30): 1.0504-0.01%; 近1月：1.58%; 近1年：4.64%

累计净值: 1.2134; 近3月：2.87%; 近3年：13.01%

: 近6月：2.62%; 成立来：23.22%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.11亿元（2024-09-30）	基金经理：张璐
成立日：2019-05-10	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-17～02-28/2025-02-17～02-28

预估开放申购时间：
2025年02月14日15:00~02月28日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月14日15:00~02月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 73.06% --
22国开 27.86% --
前二持仓占比合计：100.92%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	73.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0504	1.2134	-0.01%
12-27	1.0505	1.2135	0.11%
12-26	1.0493	1.2123	0.08%
12-25	1.0485	1.2115	-0.10%
12-24	1.0495	1.2125	-0.07%
12-23	1.0502	1.2132	0.08%
12-20	1.0494	1.2124	0.20%
12-19	1.0473	1.2103	0.10%
12-18	1.0463	1.2093	-0.07%
12-17	1.0470	1.2100	-0.05%
12-16	1.0475	1.2105	0.16%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	1.58%	2.87%	2.62%	4.63%	4.64%	10.81%	13.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1513 \| 2934	379 \| 2924	201 \| 2863	698 \| 2741	1187 \| 2453	1189 \| 2453	235 \| 2074	307 \| 1737
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.24%	1.33%	0.62%	1.37%	2.01%	1.25%	1.14%	-0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2928 \| 3195	1074 \| 3365	2804 \| 3231	265 \| 3113	19 \| 2944	1112 \| 2851	910 \| 2778	1765 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.89%	1.95%	3.97%	3.00%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	175 \| 3113	1672 \| 2732	1109 \| 2414	627 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	张璐	2年又3天	10.89%
2022-12-18~2022-12-28	周恩源张璐	10天	0.19%
2021-09-01~2022-12-17	周恩源	1年又107天	2.88%
2021-06-29~2021-08-31	周琛周恩源	63天	1.08%
2020-09-04~2021-06-28	周琛	297天	2.84%

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2023-12-08	每份派现金0.0070元
2023-09-14	每份派现金0.0140元
2023-06-29	每份派现金0.0130元
2023-03-29	每份派现金0.0120元
2022-09-16	每份派现金0.0100元
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2021-09-16	每份派现金0.0100元
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