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单位净值 (2024-07-12)

1.02350.02%
近1月:0.27%
近1年:5.17%

累计净值

1.1865
近3月:1.04%
近3年:12.15%

近6月:1.85%
成立来:20.06%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.09亿元(2024-03-31)基金经理:张璐
成 立 日:2019-05-10管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
开放申购/赎回时间2024-07-18~07-31/2024-07-18~07-31
开放申购时间:
2024年07月17日15:00~07月31日15:00
开放赎回时间:
2024年07月17日15:00~07月31日15:00
详情>
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
额:
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预计购买费用:0.08元(费率0.08%,节省0.07元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.0235 1.1865 0.02%
    07-11 1.0233 1.1863 0.01%
    07-10 1.0232 1.1862 0.00%
    07-09 1.0232 1.1862 0.02%
    07-08 1.0230 1.1860 -0.04%
    07-05 1.0234 1.1864 -0.04%
    07-04 1.0238 1.1868 0.01%
    07-03 1.0237 1.1867 0.02%
    07-02 1.0235 1.1865 0.04%
    07-01 1.0231 1.1861 -0.05%
    06-30 1.0236 1.1866 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.27%
    1.04%
    1.85%
    1.95%
    5.17%
    8.36%
    12.15%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    3073 | 3356
    2002 | 3325
    959 | 3211
    2335 | 3060
    2299 | 3056
    302 | 2783
    432 | 2411
    573 | 2103
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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