前海联合永兴纯债A(003928)基金净值_估值

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前海联合永兴纯债A(003928

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本基金已终止

终止日期：2021-12-23

基金类型：债券型-长债	基金规模：0.00亿元（2021-12-22）	基金经理：曾婷婷
成立日：2017-08-14	管理人：前海联合	基金评级：

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交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国债01 99.03% --
16国债19 10.71% --
前二持仓占比合计：109.74%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-22	1.0884	1.4134	0.04%
12-21	1.0880	1.4130	-0.01%
12-20	1.0881	1.4131	0.03%
12-17	1.0878	1.4128	0.04%
12-16	1.0874	1.4124	-0.03%
12-15	1.0877	1.4127	0.00%
12-14	1.0877	1.4127	0.03%
12-13	1.0874	1.4124	-0.02%
12-10	1.0876	1.4126	0.04%
12-09	1.0872	1.4122	-0.01%
12-08	1.0873	1.4123	0.01%

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前海联合永兴纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2021-05-31 每份派现金0.2400元
2021-03-18 每份派现金0.0500元
2019-03-11 每份派现金0.0350元
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评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★★
招商证券 2021-10-20 ★★★
济安金信 2021-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★★
招商证券	2021-10-20	★★★
济安金信	2021-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2021-12-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.21%	0.59%	7.03%	8.52%	8.85%	11.82%	16.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	0.25%	1.15%	1.96%	0.56%	4.89%	6.86%	12.25%
沪深300	1.08%	-3.37%	-3.85%	-4.97%	-5.85%	-19.37%	14.63%	34.98%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	239 \| 2240	1671 \| 2225	1851 \| 2180	42 \| 2047	62 \| 1928	64 \| 1922	72 \| 1485	119 \| 1045
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	--	0.94%	6.54%	0.41%	1.51%	-0.67%	-0.85%	2.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%
沪深300	--	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	1764 \| 2733	16 \| 2672	1585 \| 2074	225 \| 2565	2009 \| 2477	1433 \| 2274	158 \| 1576
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	优秀	不佳	优秀	不佳	一般	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	2.77%	3.79%	6.05%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	920 \| 2565	882 \| 1956	635 \| 1381	-- \| 1113	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-03-05~至今	曾婷婷	352天	8.44%
2020-03-26~2021-03-04	张雅洁曾婷婷	343天	0.31%
2017-08-14~2020-03-25	张雅洁	2年又224天	32.00%

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2021-05-31	每份派现金0.2400元
2021-03-18	每份派现金0.0500元
2019-03-11	每份派现金0.0350元

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