天弘瑞利分级债券(000774)基金净值_估值

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天弘瑞利分级债券(000774

)

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本基金已终止

终止日期：2018-01-23

基金类型：债券型	基金规模：4.01亿元（2017-12-31）	基金经理：姜晓丽等
成立日：2015-01-20	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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7天5.33%14天4.85%
30天5.37%60天4.78%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-22	1.2250	1.2330	0.00%
01-19	1.2250	1.2330	0.25%
01-18	1.2210	1.2300	0.00%
01-17	1.2210	1.2300	0.00%
01-16	1.2210	1.2300	0.16%
01-15	1.2190	1.2280	0.00%
01-12	1.2190	1.2280	0.00%
01-11	1.2190	1.2280	0.00%
01-10	1.2190	1.2280	0.00%
01-09	1.2190	1.2280	0.16%
01-08	1.2170	1.2260	0.00%

更多净值信息>

天弘瑞利分级债券成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2018-01-19 每份基金份额折算0.9992份
2017-07-19 每份基金份额折算0.9992份
2015-07-17 每份基金份额折算1.0107份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-01-22

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.41%	0.99%	1.32%	2.17%	0.82%	4.26%	11.38%	--
同类平均	-0.02%	0.17%	0.99%	1.19%	0.96%	3.28%	4.26%	11.36%
沪深300	-3.73%	-4.08%	-3.69%	1.75%	-3.12%	12.79%	20.67%	-1.69%
同类排名	251 \| 1324	249 \| 1323	171 \| 1305	195 \| 1260	299 \| 1324	191 \| 1093	18 \| 638	-- \| 556
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度
阶段涨幅	0.75%	1.26%	0.68%	1.90%	-0.43%	4.02%	0.54%	5.10%
同类平均	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%
沪深300	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%
同类排名	215 \| 1336	243 \| 1302	738 \| 1247	23 \| 1090	160 \| 893	12 \| 764	220 \| 658	1 \| 635
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	4.57%	9.44%	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--	--
同类排名	108 \| 1336	2 \| 649	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 9.10%
2015-06-30 5.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	9.10%
2015-06-30	5.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-11-09~2018-01-22 姜晓丽陈钢 2年又75天 17.03%
2015-01-20~2015-11-08 姜晓丽 292天 5.82%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-11-09~2018-01-22	姜晓丽陈钢	2年又75天	17.03%
2015-01-20~2015-11-08	姜晓丽	292天	5.82%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-01-19	每份基金份额折算0.9992份
2017-07-19	每份基金份额折算0.9992份
2015-07-17	每份基金份额折算1.0107份

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