交银裕兴纯债债券A(519774)基金净值_估值

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交银裕兴纯债债券A(519774

)

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本基金已终止

终止日期：2018-05-17

基金类型：债券型	基金规模：0.04亿元（2018-03-31）	基金经理：连端清
成立日：2016-09-07	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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17农发 97.45% -- --
前一持仓占比合计：97.45%
持仓截止日期: 2018-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-16	1.0540	1.0620	0.00%
05-15	1.0540	1.0620	-0.09%
05-14	1.0550	1.0630	0.00%
05-11	1.0550	1.0630	0.00%
05-10	1.0550	1.0630	0.00%
05-09	1.0550	1.0630	0.00%
05-08	1.0550	1.0630	-0.09%
05-07	1.0560	1.0640	0.09%
05-04	1.0550	1.0630	0.00%
05-03	1.0550	1.0630	0.00%
05-02	1.0550	1.0630	0.09%

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交银裕兴纯债债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2017-08-04 每份派现金0.0080元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-05-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	-0.19%	0.19%	2.03%	0.57%	7.42%	--	--
同类平均	0.39%	0.60%	0.82%	1.86%	2.36%	3.35%	4.95%	9.39%
沪深300	3.79%	-7.80%	-9.78%	-17.33%	-13.35%	-5.27%	6.39%	-17.07%
同类排名	771 \| 1313	1174 \| 1311	1113 \| 1291	669 \| 1257	1065 \| 1273	73 \| 1171	-- \| 685	-- \| 558
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	优秀	--	--

	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	14年2季度	14年1季度
阶段涨幅	0.48%	1.45%	3.71%	0.80%	0.81%	-1.30%	--	--
同类平均	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	--	--
沪深300	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	--	--
同类排名	1066 \| 1337	70 \| 1332	33 \| 1350	593 \| 1304	184 \| 1243	395 \| 893	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	--	--

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	6.92%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	2.51%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	35 \| 1332	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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基金特点：--

报告期	基金换手率
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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-03-31~2018-05-16 连端清 1年又46天 6.67%
2016-09-07~2017-03-30 章妍 204天 -0.40%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-03-31~2018-05-16	连端清	1年又46天	6.67%
2016-09-07~2017-03-30	章妍	204天	-0.40%

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