长信稳益纯债债券A(003349)基金净值_估值

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长信稳益纯债债券A(003349

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单位净值 (2024-10-11): 1.09590.05%; 近1月：-0.62%; 近1年：3.29%

累计净值: 1.4684; 近3月：-0.03%; 近3年：9.76%

: 近6月：0.95%; 成立来：52.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.32亿元（2024-06-30）	基金经理：张文琍
成立日：2016-10-26	管理人：长信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 8.47% --
21农发 5.96% --
23国开 4.95% --
24国开 4.88% --
19国开 4.17% --
前五持仓占比合计：28.43%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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19国开	8.47%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	1.0959	1.4684	0.05%
10-10	1.0953	1.4678	0.00%
10-09	1.0953	1.4678	-0.24%
10-08	1.0979	1.4704	-0.05%
09-30	1.0984	1.4709	-0.25%
09-27	1.1011	1.4736	-0.21%
09-26	1.1034	1.4759	-0.05%
09-25	1.1039	1.4764	0.06%
09-24	1.1032	1.4757	-0.05%
09-23	1.1038	1.4763	0.02%
09-20	1.1036	1.4761	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.23%	-0.62%	-0.03%	0.95%	2.47%	3.29%	5.90%	9.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	-0.22%	0.53%	1.58%	3.26%	4.24%	7.16%	11.57%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2994 \| 3193	2773 \| 3169	2495 \| 3081	2295 \| 2927	1809 \| 2773	1775 \| 2601	1224 \| 2228	1192 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.19%	1.28%	0.85%	0.69%	1.27%	1.47%	-0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1881 \| 3195	1576 \| 3366	1210 \| 3230	1620 \| 3112	727 \| 2943	1053 \| 2851	581 \| 2778	1999 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.34%	1.75%	3.61%	3.02%	3.42%	24.37%	2.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	718 \| 3112	1839 \| 2732	1419 \| 2413	613 \| 2201	986 \| 1724	2 \| 1271	315 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-03-10~至今	张文琍	4年又217天	13.80%
2017-01-23~2020-03-09	姜锡峰张文琍	3年又46天	33.85%
2016-11-10~2017-01-22	吴哲姜锡峰张文琍	73天	0.03%
2016-10-31~2016-11-09	吴哲姜锡峰	9天	0.03%
2016-10-26~2016-10-30	吴哲	4天	0.00%

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2021-09-23	每份派现金0.0450元
2019-08-30	每份派现金0.0500元
2019-06-25	每份派现金0.0530元
2019-05-23	每份派现金0.0550元
2019-03-28	每份派现金0.0550元
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