长信稳益纯债债券A(003349)基金净值_估值

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长信稳益纯债债券A(003349

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.10780.05%; 近1月：0.75%; 近1年：3.94%

累计净值: 1.4803; 近3月：0.38%; 近3年：10.17%

: 近6月：1.24%; 成立来：54.07%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：10.31亿元（2024-09-30）	基金经理：张文琍等
成立日：2016-10-26	管理人：长信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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23赣州 2.74% --
23建德 2.72% --
23科学 2.72% --
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20国开	5.40%	--
24国开	3.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1078	1.4803	0.05%
12-19	1.1072	1.4797	-0.01%
12-18	1.1073	1.4798	-0.04%
12-17	1.1077	1.4802	-0.02%
12-16	1.1079	1.4804	0.08%
12-13	1.1070	1.4795	0.08%
12-12	1.1061	1.4786	0.04%
12-11	1.1057	1.4782	0.01%
12-10	1.1056	1.4781	0.10%
12-09	1.1045	1.4770	0.04%
12-06	1.1041	1.4766	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.75%	0.38%	1.24%	3.58%	3.94%	8.38%	10.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2422 \| 3245	3074 \| 3176	2702 \| 3055	2129 \| 2768	2081 \| 2743	1368 \| 2340	1389 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.22%	1.19%	1.28%	0.85%	0.69%	1.27%	1.47%	-0.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1880 \| 3195	1576 \| 3365	1210 \| 3231	1620 \| 3113	727 \| 2944	1053 \| 2851	581 \| 2778	1999 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.34%	1.75%	3.61%	3.02%	3.42%	24.37%	2.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	718 \| 3113	1839 \| 2732	1420 \| 2414	613 \| 2201	986 \| 1724	2 \| 1271	315 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-19~至今	张文琍蔡军华	32天	0.77%
2020-03-10~2024-11-18	张文琍	4年又254天	14.15%
2017-01-23~2020-03-09	姜锡峰张文琍	3年又46天	33.85%
2016-11-10~2017-01-22	吴哲姜锡峰张文琍	73天	0.03%
2016-10-31~2016-11-09	吴哲姜锡峰	9天	0.03%

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2021-09-23	每份派现金0.0450元
2019-08-30	每份派现金0.0500元
2019-06-25	每份派现金0.0530元
2019-05-23	每份派现金0.0550元
2019-03-28	每份派现金0.0550元
2019-01-29	每份派现金0.0630元

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