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每万份收益 (07-03)

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近1月:0.14%
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成立来:26.25%
基金类型:理财型基金规模:0.05亿元(2020-03-31)基金经理:连端清
成 立 日:2013-03-13管 理 人交银施罗德基金基金评级
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  • 日期每万份收益7日年化
    2020-07-03 0.4624 1.9790%
    2020-07-02 0.4089 1.9370%
    2020-07-01 0.4100 1.9220%
    2020-06-30 0.4081 1.9070%
    2020-06-29 1.3436 1.8930%
    2020-06-28 1.5250 1.8360%
    2020-06-24 0.3807 1.9970%
    2020-06-23 0.3809 1.9810%
    2020-06-22 1.2345 1.9740%
    2020-06-21 0.7364 1.5340%
    2020-06-19 0.3679 1.5540%
  • 日期最近运作期年化
    2020-05-261.8510%
    2020-05-221.8420%
    2020-05-211.8380%
    2020-05-201.8440%
    2020-05-191.8440%
    2020-05-181.8220%
    2020-05-151.8560%
    2020-05-141.8290%
    2020-05-131.8570%
    2020-05-121.8750%
    2020-05-111.8850%
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.14%
    0.46%
    1.03%
    1.05%
    2.34%
    5.82%
    10.41%
    同类平均
    0.05%
    0.15%
    0.52%
    1.21%
    1.23%
    2.56%
    5.95%
    --
    沪深300
    6.78%
    10.94%
    19.02%
    6.63%
    7.88%
    13.51%
    29.63%
    21.06%
    同类排名
    25 | 48
    25 | 48
    37 | 48
    41 | 48
    41 | 48
    41 | 48
    32 | 48
    29 | 45
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

海通年年升1年期15号

业绩基准(年化) 运作期

3.85%71天

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