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本基金已终止

终止日期:2021-12-20
基金类型:债券型-中短债  |  中低风险基金规模:0.02亿元(2021-12-27)基金经理:伍方方
成 立 日:2016-10-24管 理 人兴业基金基金评级
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交易状态:基金终止
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    |净值估算平均偏差:--
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0155 1.0155 --
    01-07 1.0155 1.0155 --
    12-31 1.0155 1.0155 --
    12-24 1.0155 1.0155 --
    12-17 1.0155 1.0155 1.22%
    12-16 1.0033 1.0033 -0.01%
    12-15 1.0034 1.0034 -0.01%
    12-14 1.0035 1.0035 0.00%
    12-13 1.0035 1.0035 -0.02%
    12-10 1.0037 1.0037 0.00%
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    同类平均
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    465 | 480
    328 | 344
    -- | 239
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    四分位排名

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