易方达富华纯债A(005099)基金净值_估值

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易方达富华纯债A(005099

)

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单位净值 (2025-01-20): 1.0238-0.01%; 近1月：0.16%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.1458; 近3月：1.18%; 近3年：11.25%

: 近6月：1.38%; 成立来：15.46%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：12.72亿元（2024-12-31）	基金经理：藏海涛
成立日：2017-09-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 3.87% --
24国开 3.87% --
20农发 3.55% --
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24国开	6.16%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.0238	1.1458	-0.01%
01-17	1.0239	1.1459	-0.03%
01-16	1.0242	1.1462	-0.03%
01-15	1.0245	1.1465	0.02%
01-14	1.0243	1.1463	0.00%
01-13	1.0243	1.1463	-0.04%
01-10	1.0247	1.1467	-0.01%
01-09	1.0248	1.1468	-0.04%
01-08	1.0320	1.1472	0.01%
01-07	1.0319	1.1471	-0.01%
01-06	1.0320	1.1472	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.16%	1.18%	1.38%	0.06%	3.88%	8.63%	11.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.04%	0.11%	1.61%	2.20%	-0.05%	4.95%	9.50%	11.98%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1486 \| 2978	895 \| 2982	1995 \| 2883	2132 \| 2775	429 \| 2994	1649 \| 2471	1004 \| 2092	647 \| 1750
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	优秀	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.47%	0.00%	1.28%	1.39%	1.13%	0.75%	1.27%	1.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2232 \| 3316	2560 \| 3195	1264 \| 3363	852 \| 3229	618 \| 3111	586 \| 2942	1057 \| 2849	720 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.19%	4.54%	2.60%	3.80%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1787 \| 3316	621 \| 3111	751 \| 2730	1242 \| 2412	-- \| 2199	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-28~至今藏海涛 4年又25天 15.46%
2017-09-05~2020-12-27 石大怿梁莹 3年又114天 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-28~至今	藏海涛	4年又25天	15.46%
2017-09-05~2020-12-27	石大怿梁莹	3年又114天	0.00%

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35	0	公告易方达富华纯债债券型证券投资基金2024年第4季度	基金资讯	01-21 00:11
163	0	今日涨0.27%，午后现券收益率整体有所上行。	涨跌播报萌萌哒	01-20 21:52
380	2	LPR保持不变，债市震荡分化，资金博弈与政策观望	理财每日谈	01-20 19:16
405	1	今日涨0.16%，2024年经济数据表现多数超预期	涨跌播报萌萌哒	01-20 11:34
650	2	GDP四季度增速超预期，资金面继续波动，债市震荡！	理财每日谈	01-17 19:48
390	1	今日涨0.07%，银行间主要利率债收益率几乎全部上	涨跌播报萌萌哒	01-17 10:35
777	0	央行加力释放流动性，资金面情绪缓和，债市继续回暖！	理财每日谈	01-15 21:20
436	0	今日涨0.16%，中小银行资金紧张指数达 84。	涨跌播报萌萌哒	01-15 20:30
374	0	今日涨0.61%，股市火热难阻债市强劲表现	涨跌播报萌萌哒	01-14 20:24
1112	0	又有重磅消息！央行暂停买入国债，资金逢跌布局，这是	理财每日谈	01-10 20:45
477	0	今日涨0.05%，现券市场涨跌不一，超长端表现最佳	涨跌播报萌萌哒	01-10 20:04
1444	4	央行发行离岸人民币央行票据落地，债市短期承压，仍有	理财每日谈	01-10 09:29
509	0	今日涨0.06%，资金趋紧引发债市调整，为后续市场	涨跌播报萌萌哒	01-09 19:59
281	0	公告易方达富华纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申	基金资讯	01-09 00:25
306	0	公告易方达富华纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	01-08 00:12
552	0	今日涨0.33%，债市震荡偏空，现券利率上行。	涨跌播报萌萌哒	01-07 21:00
1226	2	央行将增发离岸央票？春节前降准降息预期落空？债市全	理财每日谈	01-07 19:03
1232	6	两度提及择时降准降息，利好将近？多空交织，债市走势	理财每日谈	01-07 10:12
581	0	今日涨0.08%，央行明确释放稳汇率信号	涨跌播报萌萌哒	01-06 21:12
297	0	公告易方达富华纯债债券型证券投资基金暂停机构客户大额申	基金资讯	01-06 15:06

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-01-09	每份派现金0.0068元
2024-10-16	每份派现金0.0075元
2024-07-08	每份派现金0.0072元
2024-04-11	每份派现金0.0080元
2024-01-10	每份派现金0.0075元
2023-10-17	每份派现金0.0075元
2023-07-11	每份派现金0.0080元
2023-04-10	每份派现金0.0100元
2022-10-18	每份派现金0.0120元
2022-07-12	每份派现金0.0100元
2022-04-12	每份派现金0.0130元

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