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单位净值 (2025-09-19)

1.0173-0.04%
近1月:0.01%
近1年:1.93%

累计净值

1.1546
近3月:-0.07%
近3年:9.60%

近6月:0.95%
成立来:16.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.20亿元(2025-06-30)基金经理:藏海涛
成 立 日:2017-09-05管 理 人易方达基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0173 1.1546 -0.04%
    09-18 1.0177 1.1550 -0.03%
    09-17 1.0180 1.1553 0.04%
    09-16 1.0176 1.1549 0.03%
    09-15 1.0173 1.1546 0.02%
    09-12 1.0171 1.1544 0.02%
    09-11 1.0169 1.1542 -0.01%
    09-10 1.0170 1.1543 -0.07%
    09-09 1.0177 1.1550 -0.04%
    09-08 1.0181 1.1554 -0.04%
    09-05 1.0185 1.1558 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.01%
    -0.07%
    0.95%
    0.92%
    1.93%
    6.45%
    9.60%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2095 | 3495
    1717 | 3471
    1288 | 3417
    1840 | 3312
    912 | 3250
    1498 | 3110
    1105 | 2543
    652 | 2178
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

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    良好

    良好

    良好

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