易方达富华纯债A(005099)基金净值_估值

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易方达富华纯债A(005099

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.02410.01%; 近1月：0.28%; 近1年：4.41%

累计净值: 1.1318; 近3月：0.89%; 近3年：12.20%

: 近6月：2.48%; 成立来：13.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：27.46亿元（2024-06-30）	基金经理：藏海涛
成立日：2017-09-05	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21国开 1.95% --
22国开 1.94% --
20国开 1.93% --
24进出 1.89% --
前五持仓占比合计：9.67%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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21国开	1.96%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0241	1.1318	0.01%
07-18	1.0240	1.1317	0.00%
07-17	1.0240	1.1317	0.02%
07-16	1.0238	1.1315	0.01%
07-15	1.0237	1.1314	0.04%
07-12	1.0233	1.1310	0.03%
07-11	1.0230	1.1307	0.01%
07-10	1.0229	1.1306	0.02%
07-09	1.0227	1.1304	0.02%
07-08	1.0225	1.1302	-0.04%
07-05	1.0301	1.1306	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-09-30 ★★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-09-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.28%	0.89%	2.48%	2.84%	4.41%	7.73%	12.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	912 \| 3369	1379 \| 3344	1070 \| 3229	1181 \| 3065	955 \| 3055	669 \| 2787	630 \| 2416	522 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.28%	1.39%	1.13%	0.75%	1.27%	1.31%	-0.26%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1264 \| 3366	852 \| 3230	618 \| 3112	586 \| 2943	1057 \| 2851	720 \| 2778	1395 \| 2732	1693 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	良好	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.54%	2.60%	3.80%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	621 \| 3112	753 \| 2732	1244 \| 2413	-- \| 2201	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-12-28~至今藏海涛 3年又207天 13.89%
2017-09-05~2020-12-27 石大怿梁莹 3年又114天 0.00%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-12-28~至今	藏海涛	3年又207天	13.89%
2017-09-05~2020-12-27	石大怿梁莹	3年又114天	0.00%

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近3月收益	-- 元
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2024-04-11	每份派现金0.0080元
2024-01-10	每份派现金0.0075元
2023-10-17	每份派现金0.0075元
2023-07-11	每份派现金0.0080元
2023-04-10	每份派现金0.0100元
2022-10-18	每份派现金0.0120元
2022-07-12	每份派现金0.0100元
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