交银卓越回报灵活配置混合A(519764)基金净值_估值

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交银卓越回报灵活配置混合A(519764

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本基金已终止

终止日期：2018-09-26

基金类型：混合型 \| 中高风险	基金规模：0.11亿元（2018-09-25）	基金经理：李娜
成立日：2016-02-17	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
绿色动力	0.28%	0.43%	股吧
彤程新材	0.17%	3.33%	股吧
江苏新能	0.17%	1.30%	股吧
东方环宇	0.08%	0.18%	股吧
芯能科技	0.06%	0.57%	股吧

前十持仓占比合计：0.76%

持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
17国开 68.52% --
国开1701 27.45% --
前二持仓占比合计：95.97%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
17国开	68.52%	--
国开1701	27.45%	--

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7天3.47%14天3.20%
30天3.88%60天3.86%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-25	1.0830	1.1030	0.00%
09-21	1.0830	1.1030	0.00%
09-20	1.0830	1.1030	0.00%
09-19	1.0830	1.1030	-0.09%
09-18	1.0840	1.1040	0.00%
09-17	1.0840	1.1040	0.00%
09-14	1.0840	1.1040	0.09%
09-13	1.0830	1.1030	0.00%
09-12	1.0830	1.1030	0.00%
09-11	1.0830	1.1030	-0.09%
09-10	1.0840	1.1040	0.00%

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交银卓越回报灵活配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-11-25 每份派现金0.0200元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2018-09-25

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.09%	0.00%	2.56%	3.84%	-0.18%	1.40%	8.07%	--
同类平均	-2.46%	-0.21%	-4.71%	-12.37%	-12.60%	-12.58%	-6.20%	-9.24%
沪深300	-3.51%	-1.26%	-5.32%	-18.45%	-22.01%	-23.37%	-9.53%	-16.25%
同类排名	2743 \| 2793	1267 \| 2793	104 \| 2758	62 \| 2644	522 \| 2482	554 \| 2335	376 \| 1691	-- \| 1142
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	1.63%	-3.87%	1.50%	1.52%	3.03%	1.89%	0.08%	1.19%
同类平均	-4.04%	-0.62%	1.99%	4.21%	1.91%	2.29%	-1.01%	0.99%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	190 \| 2981	2245 \| 2931	1285 \| 2764	1834 \| 2637	715 \| 2501	872 \| 2378	519 \| 1770	807 \| 1563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	8.18%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	10.79%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	1051 \| 2764	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-06-30 17.63%
2017-12-31 32.35%
2017-06-30 12.89%
2016-12-31 18.75%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：充分发挥基金管理人的研究优势,基金经理管理经验丰富，管理的多只基金均获得正回报。

报告期	基金换手率
2018-06-30	17.63%
2017-12-31	32.35%
2017-06-30	12.89%
2016-12-31	18.75%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2016-02-17~2018-09-25 李娜 2年又221天 10.44%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-02-17~2018-09-25	李娜	2年又221天	10.44%

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