交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-21 2022-12-31
本期已实现收益 详情 -756,841.21 -23,405.08 157.84 -743,568.18
本期利润 详情 -1,797,865.40 -612,492.64 231.90 -2,412,351.32
期末数据和指标 详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-21 2022-12-31
期末可供分配利润 详情 3,335,254.60 4,908,870.29 1,628.28 6,152,622.11
期末基金资产净值 详情 40,197,525.44 39,416,830.53 4,457.10 41,635,857.10
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2005
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