交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金主要财务指标合计

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期间数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-21
本期已实现收益 详情 -619,221.23 -756,841.21 -23,405.08 157.84
本期利润 详情 -207,018.07 -1,797,865.40 -612,492.64 231.90
期末数据和指标 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-03-21
期末可供分配利润 详情 2,558,773.99 3,335,254.60 4,908,870.29 1,628.28
期末基金资产净值 详情 44,203,304.16 40,197,525.44 39,416,830.53 4,457.10
  • 2024
  • 2023
  • 2022
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  • 2020
  • ...
  • 2005
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