交银增强收益债券(519729)基金净值_估值

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交银增强收益债券(519729

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本基金已终止

终止日期：2021-12-16

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：0.05亿元（2021-12-31）	基金经理：唐赟
成立日：2013-12-25	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：--
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	1.42%	-0.70%	股吧
东方财富	1.16%	0.94%	股吧
海康威视	1.15%	-3.67%	股吧
招商银行	1.01%	-0.29%	股吧
隆基股份	0.89%	-1.43%	股吧
宁德时代	0.81%	-0.31%	股吧
韦尔股份	0.75%	-1.10%	股吧
爱尔眼科	0.70%	-2.97%	股吧
五粮液	0.68%	-2.48%	股吧
美的集团	0.65%	-0.99%	股吧

前十持仓占比合计：9.22%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债01 39.17% --
国开1702 34.12% --
16国债19 9.10% --
前三持仓占比合计：82.39%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债01	39.17%	--
国开1702	34.12%	--
16国债19	9.10%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-15	1.4660	1.6010	0.41%
12-14	1.4600	1.5950	0.41%
12-13	1.4540	1.5890	0.14%
12-10	1.4520	1.5870	0.00%
12-09	1.4520	1.5870	0.07%
12-08	1.4510	1.5860	0.07%
12-07	1.4500	1.5850	0.00%
12-06	1.4500	1.5850	0.21%
12-03	1.4470	1.5820	0.00%
12-02	1.4470	1.5820	0.00%
12-01	1.4470	1.5820	0.00%

更多净值信息>

交银增强收益债券成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2015-04-14 每份派现金0.0600元
2015-01-20 每份派现金0.0300元
2014-10-21 每份派现金0.0250元
2014-07-09 每份派现金0.0200元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★
招商证券 2021-04-30 ★★★
济安金信 2021-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★
招商证券	2021-04-30	★★★
济安金信	2021-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2021-12-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.03%	1.24%	1.31%	0.14%	0.55%	2.95%	7.16%	17.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	-0.35%	0.32%	1.51%	-0.94%	4.39%	11.87%	21.04%
沪深300	0.82%	-4.09%	-6.07%	-8.25%	-6.86%	-20.77%	16.42%	39.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 838	176 \| 829	320 \| 801	716 \| 754	644 \| 685	601 \| 676	505 \| 581	361 \| 528
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	--	-1.02%	1.66%	-0.82%	1.82%	0.00%	1.13%	1.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%
沪深300	--	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	729 \| 823	347 \| 751	503 \| 691	359 \| 707	537 \| 684	308 \| 665	190 \| 607
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	良好	一般	一般	不佳	良好	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	4.89%	10.41%	-0.87%	-0.08%	-0.16%	22.26%	17.04%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	373 \| 707	154 \| 630	384 \| 594	437 \| 607	237 \| 385	23 \| 348	174 \| 317	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	一般	优秀	一般	--

累计收益率走势

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- 1年
- 3年
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-06-30 13.21%
2020-12-31 436.63%
2020-06-30 526.50%
2019-12-31 602.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2021-06-30	13.21%
2020-12-31	436.63%
2020-06-30	526.50%
2019-12-31	602.84%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-23~至今	唐赟	1年又205天	1.10%
2020-07-14~2020-07-22	凌超唐赟	8天	-0.07%
2019-03-15~2020-07-13	凌超	1年又121天	8.93%
2018-02-13~2019-03-14	于海颖凌超	1年又29天	6.56%
2017-06-22~2018-02-12	于海颖	235天	-1.89%

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2015-04-14	每份派现金0.0600元
2015-01-20	每份派现金0.0300元
2014-10-21	每份派现金0.0250元
2014-07-09	每份派现金0.0200元

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