交银裕盈纯债债券A(519776)基金净值_估值

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交银裕盈纯债债券A(519776

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.05710.20%; 近1月：1.56%; 近1年：5.27%

累计净值: 1.2984; 近3月：1.78%; 近3年：10.13%

: 近6月：2.74%; 成立来：32.03%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：25.50亿元（2024-09-30）	基金经理：于海颖等
成立日：2016-11-04	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 18.43% --
24农发 5.63% --
23国开 5.16% --
24国开 4.02% --
23农发 3.52% --
前五持仓占比合计：36.76%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0571	1.2984	0.20%
12-19	1.0550	1.2963	0.09%
12-18	1.0540	1.2953	-0.07%
12-17	1.0547	1.2960	-0.06%
12-16	1.0553	1.2966	0.17%
12-13	1.0535	1.2948	0.17%
12-12	1.0517	1.2930	0.10%
12-11	1.0506	1.2919	0.05%
12-10	1.0501	1.2914	0.25%
12-09	1.0475	1.2888	0.13%
12-06	1.0461	1.2874	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
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年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.34%	1.56%	1.78%	2.74%	4.87%	5.27%	8.10%	10.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	385 \| 3281	895 \| 3245	542 \| 3176	770 \| 3055	1000 \| 2768	991 \| 2743	1501 \| 2340	1404 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.56%	0.75%	1.49%	0.77%	0.42%	1.14%	0.42%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	750 \| 3195	2717 \| 3365	631 \| 3231	1970 \| 3113	1851 \| 2944	1539 \| 2851	2330 \| 2778	672 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.78%	1.92%	3.15%	2.61%	3.60%	7.35%	1.49%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2077 \| 3113	1700 \| 2732	1689 \| 2414	993 \| 2201	910 \| 1724	276 \| 1271	464 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	一般	优秀	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-19~至今	于海颖姬静	2年又33天	8.16%
2022-11-12~2022-11-18	连端清于海颖姬静	6天	-0.26%
2017-03-31~2022-11-11	连端清	5年又226天	21.54%
2016-11-04~2017-03-30	章妍	146天	0.70%

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近3月收益	-- 元
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2024-09-23	每份派现金0.0440元
2023-12-22	每份派现金0.0210元
2023-06-26	每份派现金0.0533元
2023-03-27	每份派现金0.0220元
2022-03-23	每份派现金0.0510元
2018-12-25	每份派现金0.0500元

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