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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-02 15:00)

1.1123
-0.0048-0.04%
近1月:-1.70%
近1年:4.28%

单位净值 (2020-06-02)

1.1075-0.47%
近3月:0.91%
近3年:15.47%

累计净值

1.1575
近6月:2.66%
成立来:16.05%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:5.92亿元(2020-03-31)基金经理:连端清
成 立 日:2016-11-04管 理 人交银施罗德基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.11%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-02 1.1075 1.1575 -0.47%
    06-01 1.1127 1.1627 -0.03%
    05-29 1.1130 1.1630 0.04%
    05-28 1.1126 1.1626 0.01%
    05-27 1.1125 1.1625 -0.24%
    05-26 1.1152 1.1652 -0.29%
    05-25 1.1184 1.1684 -0.16%
    05-22 1.1202 1.1702 0.13%
    05-21 1.1187 1.1687 -0.04%
    05-20 1.1191 1.1691 -0.04%
    05-19 1.1196 1.1696 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.69%
    -1.70%
    0.91%
    2.66%
    2.20%
    4.28%
    10.31%
    15.47%
    同类平均
    -0.05%
    -0.85%
    0.29%
    3.38%
    2.10%
    6.20%
    11.79%
    16.69%
    沪深300
    2.86%
    1.81%
    -2.12%
    3.85%
    -2.76%
    9.75%
    5.65%
    14.26%
    同类排名
    2111 | 2285
    1981 | 2264
    689 | 2160
    1199 | 2035
    991 | 2101
    1301 | 1757
    756 | 1252
    559 | 1101
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
157 0 坑爹货 股友zyJwNk 05-27 21:41
146 0 坑爹货 股友zyJwNk 05-18 21:01
151 0 坑,估值是+0.11%,出来-0.03%,相差那么 股友zyJwNk 05-08 21:05
291 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2020年第1 基金资讯 04-22 08:57
181 0 怎么这两天没有收益呀 基民8JM3dJ 04-21 10:56
440 0 公告交银施罗德基金管理有限公司关于增加民生银行股份有限 基金资讯 04-20 09:53
193 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2019年年度 基金资讯 03-30 09:47
206 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2019年年度 基金资讯 03-30 09:21
437 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2019年第4 基金资讯 01-21 08:28
520 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 01-10 08:23
466 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 01-10 08:21
561 0 [为什么] 基民lU1aAI 01-03 22:18
813 0 不应该啊!怎么会这么差呢 枫林学玩基 01-02 23:00
577 0 大盘涨这里跌啊 基民5BazQ2 12-13 19:05
875 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金基金合同 基金资讯 11-06 09:53
648 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金托管协议 基金资讯 11-06 09:51
694 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 11-06 09:21
697 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金(更新)招募说 基金资讯 11-06 09:20
876 0 公告交银施罗德裕盈纯债债券型证券投资基金2019年第3 基金资讯 10-22 10:39
1204 0 请问怎么看组合的整体收益? 基民oO5Umc 10-10 07:26

交银施罗德基金

管理规模:2817.98亿旗下基金:130只
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