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交银裕盈纯债债券A(519776
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单位净值 (2025-09-18)

1.0543-0.02%
近1月：0.09%
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累计净值

1.2956
近3月：-0.63%
近3年：7.59%

近6月：0.65%
成立来：31.68%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：8.81亿元（2025-06-30）基金经理：于海颖等
成 立 日：2016-11-04管 理 人：交银施罗德基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    09-17 1.0545 1.2958 0.04%
    09-16 1.0541 1.2954 0.03%
    09-15 1.0538 1.2951 0.02%
    09-12 1.0536 1.2949 0.03%
    09-11 1.0533 1.2946 0.02%
    09-10 1.0531 1.2944 -0.09%
    09-09 1.0541 1.2954 -0.05%
    09-08 1.0546 1.2959 -0.10%
    09-05 1.0557 1.2970 -0.11%
    09-04 1.0569 1.2982 -0.01%
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    0.65%
    -0.35%
    1.52%
    5.46%
    7.59%
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
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    16.08%
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