交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2007年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 6.37 5.75 2.71 11.27
2 519589 交银货币B 详情 15.15 10.88 8.56 11.27
3 519688 交银精选混合 详情 8.81 21.58 119.65 170.91
4 519690 交银稳健配置混合 详情 2.75 2.10 24.75 77.62
5 519692 交银成长混合A 详情 7.56 3.30 31.38 87.84
6 519694 交银蓝筹混合 详情 0.00 18.18 188.30 206.39

交银施罗德基金 2007年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 5.27 6.54 2.09 6.38
2 519589 交银货币B 详情 9.02 9.28 4.29 6.38
3 519688 交银精选混合 详情 40.94 30.86 132.42 194.15
4 519690 交银稳健配置混合 详情 1.47 3.36 24.11 79.87
5 519692 交银成长混合A 详情 4.91 3.96 27.12 84.67
6 519694 交银蓝筹混合 详情 - - 206.48 229.46

交银施罗德基金 2007年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 9.31 16.34 3.36 7.91
2 519589 交银货币B 详情 4.78 0.23 4.55 7.91
3 519688 交银精选混合 详情 0.00 92.20 122.34 166.18
4 519690 交银稳健配置混合 详情 3.61 11.52 26.00 61.37
5 519692 交银成长混合A 详情 2.42 17.95 26.17 55.40

交银施罗德基金 2007年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2007-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 15.91 15.21 10.40 10.40
2 519688 交银精选混合 详情 98.70 35.88 214.54 215.08
3 519690 交银稳健配置混合 详情 8.14 31.45 33.91 57.70
4 519692 交银成长混合A 详情 16.96 56.57 41.71 63.32
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