交银施罗德基金管理有限公司

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交银施罗德基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.02 0.16 0.98 0.94
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 - - 18.95 20.44
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 5.71 4.37 45.84 31.38
4 519588 交银货币A 详情 30.48 16.03 20.31 20.31
5 519589 交银货币B 详情 130.42 83.90 84.18 84.18
6 519680 交银增利债券A/B 详情 4.21 3.88 14.13 14.51
7 519682 交银增利债券C 详情 0.59 1.87 4.36 4.46
8 519683 交银双利债券A/B 详情 0.04 0.57 2.78 2.93
9 519685 交银双利债券C 详情 0.09 0.33 1.12 1.17
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.09 1.03 37.77 1.60

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交银施罗德基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.07 0.04 1.12 0.97
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 - - 18.95 19.76
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 4.20 4.40 44.50 26.31
4 519588 交银货币A 详情 10.42 11.18 5.85 5.85
5 519589 交银货币B 详情 208.04 232.32 37.67 37.67
6 519680 交银增利债券A/B 详情 7.85 10.46 13.80 13.69
7 519682 交银增利债券C 详情 2.02 2.60 5.64 5.57
8 519683 交银双利债券A/B 详情 1.76 1.34 3.31 3.31
9 519685 交银双利债券C 详情 0.87 0.97 1.36 1.35
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 3.07 4.00 38.72 1.63

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交银施罗德基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.39 0.13 1.09 1.07
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 18.95 20.02
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 0.28 3.14 44.70 28.50
4 519588 交银货币A 详情 18.35 19.32 6.61 68.56
5 519589 交银货币B 详情 256.89 262.11 61.95 68.56
6 519680 交银增利债券A/B 详情 13.37 13.32 16.41 22.79
7 519682 交银增利债券C 详情 5.37 3.25 6.21 22.79
8 519683 交银双利债券A/B 详情 3.82 2.84 2.88 4.53
9 519685 交银双利债券C 详情 2.35 2.08 1.46 4.53
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.44 1.86 39.65 2.52

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交银施罗德基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.33 0.50 0.83 0.80
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 18.95 19.25
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 2.17 2.84 47.56 29.82
4 519588 交银货币A 详情 21.49 37.83 7.59 74.76
5 519589 交银货币B 详情 132.72 125.48 67.17 74.76
6 519680 交银增利债券A/B 详情 16.68 9.56 16.36 19.95
7 519682 交银增利债券C 详情 1.25 1.53 4.10 19.95
8 519683 交银双利债券A/B 详情 2.59 1.95 1.90 3.15
9 519685 交银双利债券C 详情 1.19 1.66 1.18 3.15
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 1.51 2.27 41.07 1.61

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