交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2010年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 2.58 10.41 53.56 40.09
2 519588 交银货币A 详情 8.41 8.59 2.20 22.39
3 519589 交银货币B 详情 24.70 31.93 20.19 22.39
4 519680 交银增利债券A/B 详情 10.95 11.36 13.18 20.27
5 519682 交银增利债券C 详情 3.61 6.53 5.81 20.27
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 1.03 7.46 47.49 2.45
7 519688 交银精选混合 详情 2.25 11.18 86.11 79.05
8 519690 交银稳健配置混合 详情 3.95 9.87 43.83 66.96
9 519692 交银成长混合A 详情 1.86 5.93 22.02 61.12
10 519694 交银蓝筹混合 详情 0.44 12.05 134.99 112.94

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交银施罗德基金 2010年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 2.62 6.88 61.39 43.79
2 519588 交银货币A 详情 2.80 2.85 2.38 29.80
3 519589 交银货币B 详情 32.26 41.00 27.42 29.80
4 519680 交银增利债券A/B 详情 2.97 8.39 13.59 23.72
5 519682 交银增利债券C 详情 3.83 3.47 8.73 23.72
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.34 5.08 53.93 2.32
7 519688 交银精选混合 详情 1.59 5.99 95.04 89.87
8 519690 交银稳健配置混合 详情 2.92 5.86 49.75 69.78
9 519692 交银成长混合A 详情 0.81 1.66 26.10 67.08
10 519694 交银蓝筹混合 详情 0.30 4.57 146.61 121.90

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交银施罗德基金 2010年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 1.59 5.17 65.65 43.16
2 519588 交银货币A 详情 3.82 5.34 2.42 38.59
3 519589 交银货币B 详情 28.28 45.41 36.17 38.59
4 519680 交银增利债券A/B 详情 2.06 4.94 19.01 27.69
5 519682 交银增利债券C 详情 1.04 1.96 8.36 27.69
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.58 4.14 58.68 3.25
7 519688 交银精选混合 详情 1.89 8.57 99.44 77.38
8 519690 交银稳健配置混合 详情 2.50 5.10 52.69 63.22
9 519692 交银成长混合A 详情 1.08 4.22 26.95 59.22
10 519694 交银蓝筹混合 详情 0.56 3.15 150.88 109.26

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交银施罗德基金 2010年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2010-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 1.54 9.68 69.23 59.16
2 519588 交银货币A 详情 11.31 26.51 3.94 57.24
3 519589 交银货币B 详情 36.96 165.28 53.30 57.24
4 519680 交银增利债券A/B 详情 4.36 4.93 21.89 32.22
5 519682 交银增利债券C 详情 2.11 3.37 9.29 32.22
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.65 8.51 62.24 4.26
7 519688 交银精选混合 详情 11.64 9.93 106.13 102.36
8 519690 交银稳健配置混合 详情 22.49 15.60 55.29 80.57
9 519692 交银成长混合A 详情 3.03 5.30 30.09 76.90
10 519694 交银蓝筹混合 详情 0.92 3.75 153.47 132.19

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