交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金

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交银施罗德基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 72.90 6.77 77.37 70.65
2 519588 交银货币A 详情 37.83 24.23 19.15 200.76
3 519589 交银货币B 详情 182.13 40.82 181.61 200.76
4 519680 交银增利债券A/B 详情 5.90 5.86 22.46 35.68
5 519682 交银增利债券C 详情 2.87 6.50 10.55 35.68
6 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.10 0.91 70.09 5.78
7 519688 交银精选混合 详情 5.32 18.68 104.42 128.17
8 519690 交银稳健配置混合 详情 4.60 13.34 48.40 108.46
9 519692 交银成长混合A 详情 7.98 3.41 32.36 91.00
10 519694 交银蓝筹混合 详情 1.32 9.67 156.29 144.95

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交银施罗德基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 28.48 29.54 5.55 45.84
2 519589 交银货币B 详情 59.82 74.41 40.30 45.84
3 519680 交银增利债券A/B 详情 9.21 15.63 22.41 39.44
4 519682 交银增利债券C 详情 13.42 11.69 14.19 39.44
5 519688 交银精选混合 详情 54.74 36.74 117.78 127.18
6 519690 交银稳健配置混合 详情 43.65 37.38 57.14 109.89
7 519692 交银成长混合A 详情 6.87 8.25 27.79 65.73
8 519694 交银蓝筹混合 详情 13.24 12.76 164.65 130.79
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 2.37 2.62 3.11 4.42
10 519697 交银优势行业混合 详情 0.00 6.44 38.16 39.30

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交银施罗德基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 17.93 19.85 6.61 61.50
2 519589 交银货币B 详情 47.45 73.51 54.88 61.50
3 519680 交银增利债券A/B 详情 6.41 13.56 28.84 44.58
4 519682 交银增利债券C 详情 9.71 25.75 12.46 44.58
5 519688 交银精选混合 详情 23.35 17.02 99.78 110.42
6 519690 交银稳健配置混合 详情 34.78 16.90 50.86 103.95
7 519692 交银成长混合A 详情 9.69 7.41 29.18 72.08
8 519694 交银蓝筹混合 详情 4.72 6.00 164.17 136.54
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 2.19 1.38 3.36 4.38
10 519697 交银优势行业混合 详情 0.00 4.96 44.60 46.30

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交银施罗德基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 43.23 51.45 8.54 89.47
2 519589 交银货币B 详情 102.70 130.07 80.94 89.47
3 519680 交银增利债券A/B 详情 10.94 39.06 35.99 68.44
4 519682 交银增利债券C 详情 31.19 44.79 28.51 68.44
5 519688 交银精选混合 详情 0.98 4.32 93.45 75.12
6 519690 交银稳健配置混合 详情 8.83 6.34 32.98 48.21
7 519692 交银成长混合A 详情 1.80 3.70 26.89 50.43
8 519694 交银蓝筹混合 详情 0.86 4.38 165.44 106.37
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 0.14 0.65 2.55 2.51
10 519697 交银优势行业混合 详情 0.00 0.00 49.56 49.92
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