交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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规模变动详情
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交银施罗德基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 119.62 | 110.71 | 22.75 | 22.75 |
| 2 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | - | - | 1.39 | 10.87 |
| 3 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | - | - | 1.39 | 10.87 |
| 4 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | - | - | 0.34 | 3.01 |
| 5 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 详情 | - | - | 0.34 | 3.01 |
| 6 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 详情 | - | - | 0.00 | 0.92 |
| 7 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 详情 | - | - | 0.00 | 0.92 |
| 8 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | - | 0.02 | 0.32 | 0.51 |
| 9 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.34 | 0.22 | 0.95 | 1.26 |
| 10 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 2.99 | 2.61 | 8.10 | 10.87 |
交银施罗德基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 32.04 | 25.03 | 13.84 | 13.84 |
| 2 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | - | - | 0.77 | 7.43 |
| 3 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | - | - | 0.77 | 7.43 |
| 4 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | - | - | 0.08 | 2.03 |
| 5 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 详情 | - | - | 0.08 | 2.03 |
| 6 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 3.98 | 3.87 | 0.34 | 0.42 |
| 7 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.36 | 0.13 | 0.83 | 1.08 |
| 8 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 6.54 | 12.97 | 5.45 | 7.43 |
| 9 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 详情 | 0.36 | 1.53 | 6.72 | 5.00 |
| 10 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 详情 | 0.17 | 1.75 | 2.67 | 2.03 |
交银施罗德基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 19.42 | 15.70 | 6.83 | 6.83 |
| 2 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | - | - | 4.76 | 18.75 |
| 3 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | - | - | 4.76 | 18.75 |
| 4 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.19 | 0.31 | 0.23 | 0.42 |
| 5 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.58 | 0.92 | 0.61 | 0.77 |
| 6 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 详情 | 8.12 | 24.64 | 7.91 | 18.75 |
| 7 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 90.81 | 95.90 | 9.78 | 12.27 |
| 8 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 25.23 | 25.98 | 9.35 | 9.35 |
| 9 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 148.03 | 119.85 | 64.62 | 64.62 |
| 10 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 0.49 | 5.23 | 7.24 | 7.70 |
交银施罗德基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2015-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 5.67 | 8.56 | 3.11 | 3.11 |
| 2 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 2.40 | 2.44 | 0.35 | 0.56 |
| 3 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 0.27 | 0.51 | 0.95 | 1.11 |
| 4 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 16.53 | 20.62 | 14.87 | 17.44 |
| 5 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 19.60 | 22.26 | 10.10 | 10.10 |
| 6 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 46.24 | 44.36 | 36.44 | 36.44 |
| 7 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 4.77 | 2.91 | 11.98 | 12.13 |
| 8 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 0.27 | 0.84 | 1.55 | 1.57 |
| 9 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 5.28 | 1.55 | 4.62 | 6.11 |
| 10 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 1.88 | 0.55 | 1.98 | 2.58 |