交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金

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交银施罗德基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 119.62 110.71 22.75 22.75
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 - - 1.39 10.87
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 - - 1.39 10.87
4 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 - - 0.34 3.01
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 - - 0.34 3.01
6 150319 交银中证环境治理指数分级A 详情 - - 0.00 0.92
7 150320 交银中证环境治理指数分级B 详情 - - 0.00 0.92
8 159913 交银深证300价值ETF 详情 - 0.02 0.32 0.51
9 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.34 0.22 0.95 1.26
10 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 2.99 2.61 8.10 10.87

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交银施罗德基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 32.04 25.03 13.84 13.84
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 - - 0.77 7.43
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 - - 0.77 7.43
4 150317 交银中证互联网金融指数分级A 详情 - - 0.08 2.03
5 150318 交银中证互联网金融指数分级B 详情 - - 0.08 2.03
6 159913 交银深证300价值ETF 详情 3.98 3.87 0.34 0.42
7 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.36 0.13 0.83 1.08
8 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 6.54 12.97 5.45 7.43
9 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 详情 0.36 1.53 6.72 5.00
10 164907 交银中证互联网金融指数分级 详情 0.17 1.75 2.67 2.03

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交银施罗德基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 19.42 15.70 6.83 6.83
2 150217 交银国证新能源指数分级A 详情 - - 4.76 18.75
3 150218 交银国证新能源指数分级B 详情 - - 4.76 18.75
4 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.19 0.31 0.23 0.42
5 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.58 0.92 0.61 0.77
6 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 详情 8.12 24.64 7.91 18.75
7 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 90.81 95.90 9.78 12.27
8 519588 交银货币A 详情 25.23 25.98 9.35 9.35
9 519589 交银货币B 详情 148.03 119.85 64.62 64.62
10 519680 交银增利债券A/B 详情 0.49 5.23 7.24 7.70

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交银施罗德基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 5.67 8.56 3.11 3.11
2 159913 交银深证300价值ETF 详情 2.40 2.44 0.35 0.56
3 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.27 0.51 0.95 1.11
4 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 16.53 20.62 14.87 17.44
5 519588 交银货币A 详情 19.60 22.26 10.10 10.10
6 519589 交银货币B 详情 46.24 44.36 36.44 36.44
7 519680 交银增利债券A/B 详情 4.77 2.91 11.98 12.13
8 519682 交银增利债券C 详情 0.27 0.84 1.55 1.57
9 519683 交银双利债券A/B 详情 5.28 1.55 4.62 6.11
10 519685 交银双利债券C 详情 1.88 0.55 1.98 2.58

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