交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2019年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 572.25 528.77 137.27 137.27
2 002889 交银天利宝货币A 详情 10.03 5.75 7.80 7.80
3 002890 交银天利宝货币E 详情 2.84 5.71 7.85 7.85
4 002918 交银现金宝货币E 详情 0.82 3.50 1.87 1.87
5 003042 交银活期通货币A 详情 141.14 151.65 156.97 156.97
6 003043 交银活期通货币E 详情 65.36 67.99 191.72 191.72
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.02 0.06 0.12 0.12
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 129.89 65.77 140.42 140.42
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 3.00 3.75
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.00 0.03 0.03 0.03

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交银施罗德基金 2019年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 424.03 424.26 93.79 93.79
2 002889 交银天利宝货币A 详情 3.61 3.21 3.51 3.51
3 002890 交银天利宝货币E 详情 4.95 4.64 10.72 10.72
4 002918 交银现金宝货币E 详情 0.40 4.96 4.55 4.55
5 003042 交银活期通货币A 详情 162.86 171.89 167.49 167.49
6 003043 交银活期通货币E 详情 100.36 63.11 194.35 194.35
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.09 0.10 0.17 0.17
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 56.04 56.98 76.31 76.31
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.00 0.00 3.00 3.60
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.08 0.26 0.07 0.07

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交银施罗德基金 2019年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 412.59 391.26 94.02 94.02
2 002889 交银天利宝货币A 详情 1.43 3.69 3.11 3.11
3 002890 交银天利宝货币E 详情 11.52 6.88 10.41 10.41
4 002918 交银现金宝货币E 详情 10.32 2.30 9.12 9.12
5 003042 交银活期通货币A 详情 168.88 182.49 176.52 176.52
6 003043 交银活期通货币E 详情 149.31 177.08 157.10 157.10
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.12 0.19 0.18 0.18
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 96.48 121.77 77.24 77.24
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 3.00 3.49
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.00 0.04 0.24 0.24

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交银施罗德基金 2019年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 321.65 276.26 72.69 72.69
2 002889 交银天利宝货币A 详情 5.66 4.98 5.36 5.36
3 002890 交银天利宝货币E 详情 0.66 0.60 5.77 5.77
4 002918 交银现金宝货币E 详情 1.12 6.11 1.10 1.10
5 003042 交银活期通货币A 详情 210.05 233.90 190.12 190.12
6 003043 交银活期通货币E 详情 196.51 184.65 184.87 184.87
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.13 0.29 0.25 0.25
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 111.90 125.66 102.53 102.53
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.00 0.00 3.00 3.43
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.04 0.31 0.28 0.28

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