交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
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交银施罗德基金 2013年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.01 | 0.04 | 0.61 | 0.57 |
| 2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 18.95 | 19.54 |
| 3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 1.77 | 4.06 | 33.21 | 21.00 |
| 4 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 49.93 | 33.93 | 19.18 | 19.18 |
| 5 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 104.55 | 115.57 | 20.11 | 20.11 |
| 6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 1.02 | 3.01 | 13.56 | 13.13 |
| 7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 0.45 | 1.01 | 2.74 | 2.64 |
| 8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 0.22 | 0.15 | 2.80 | 2.91 |
| 9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 0.53 | 0.65 | 0.93 | 0.96 |
| 10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 0.06 | 2.14 | 29.97 | 1.36 |
交银施罗德基金 2013年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 1.05 | 1.09 | 0.64 | 0.61 |
| 2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 18.95 | 20.41 |
| 3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 1.92 | 15.60 | 35.50 | 23.08 |
| 4 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 3.77 | 4.31 | 3.18 | 3.18 |
| 5 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 74.55 | 106.25 | 31.12 | 31.12 |
| 6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 12.00 | 7.05 | 15.55 | 15.76 |
| 7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 1.24 | 3.16 | 3.29 | 3.32 |
| 8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 1.18 | 0.24 | 2.74 | 2.98 |
| 9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 0.82 | 1.10 | 1.04 | 1.13 |
| 10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 1.52 | 15.23 | 32.05 | 1.44 |
交银施罗德基金 2013年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.09 | 0.20 | 0.68 | 0.58 |
| 2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 18.95 | 20.17 |
| 3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 10.85 | 3.27 | 49.18 | 29.13 |
| 4 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 7.98 | 8.61 | 3.72 | 3.72 |
| 5 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 235.10 | 235.38 | 62.82 | 62.82 |
| 6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 3.56 | 5.14 | 10.60 | 11.10 |
| 7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 4.13 | 5.48 | 5.21 | 5.44 |
| 8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 0.77 | 1.06 | 1.80 | 2.01 |
| 9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 1.59 | 1.67 | 1.32 | 1.46 |
| 10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 11.76 | 3.92 | 45.76 | 2.63 |
交银施罗德基金 2013年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）
截止至：2013-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 详情 | 0.05 | 0.24 | 0.79 | 0.75 |
| 2 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | - | - | 18.95 | 20.22 |
| 3 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 详情 | 2.35 | 6.59 | 41.60 | 27.80 |
| 4 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 7.69 | 23.65 | 4.35 | 4.35 |
| 5 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 144.46 | 165.53 | 63.11 | 63.11 |
| 6 | 519680 | 交银增利债券A/B | 详情 | 3.61 | 5.55 | 12.18 | 12.86 |
| 7 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 4.91 | 2.71 | 6.57 | 6.92 |
| 8 | 519683 | 交银双利债券A/B | 详情 | 1.28 | 1.96 | 2.09 | 2.38 |
| 9 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | 1.53 | 1.24 | 1.41 | 1.58 |
| 10 | 519686 | 交银上证180公司治理联接 | 详情 | 2.21 | 2.06 | 37.92 | 1.88 |