交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 6.06 1.61 5.99 5.99
2 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.54 0.79 0.39 0.53
3 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.56 1.48 1.19 1.37
4 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 26.21 33.99 18.96 20.26
5 519588 交银货币A 详情 31.20 31.58 12.77 12.77
6 519589 交银货币B 详情 154.12 185.86 34.56 34.56
7 519680 交银增利债券A/B 详情 6.67 3.47 10.12 10.96
8 519682 交银增利债券C 详情 0.97 1.56 2.12 2.29
9 519683 交银双利债券A/B 详情 0.36 0.22 0.90 1.18
10 519685 交银双利债券C 详情 0.73 0.79 0.65 0.85

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交银施罗德基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.42 0.31 0.64 0.66
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.05 0.41 2.10 2.26
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 0.44 3.60 26.74 18.10
4 519588 交银货币A 详情 27.76 29.01 13.15 13.15
5 519589 交银货币B 详情 178.22 164.84 66.30 66.30
6 519680 交银增利债券A/B 详情 0.61 6.11 6.93 7.47
7 519682 交银增利债券C 详情 1.05 1.96 2.70 2.89
8 519683 交银双利债券A/B 详情 0.03 1.33 0.76 0.90
9 519685 交银双利债券C 详情 0.20 0.39 0.71 0.82
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.16 2.55 24.21 1.28

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交银施罗德基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 - - 0.53 0.47
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.02 2.47 2.45 2.53
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 0.14 1.30 29.90 17.86
4 519588 交银货币A 详情 29.37 32.26 14.41 14.41
5 519589 交银货币B 详情 75.41 67.00 52.92 52.92
6 519680 交银增利债券A/B 详情 1.13 1.45 12.42 12.88
7 519682 交银增利债券C 详情 1.75 0.59 3.61 3.72
8 519683 交银双利债券A/B 详情 0.01 0.17 2.06 2.27
9 519685 交银双利债券C 详情 0.45 0.18 0.89 0.97
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.07 1.63 26.60 1.03

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交银施罗德基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.05 0.13 0.53 0.46
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.03 14.09 4.90 4.83
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 2.80 4.95 31.06 18.11
4 519588 交银货币A 详情 40.70 42.59 17.30 17.30
5 519589 交银货币B 详情 139.01 114.60 44.51 44.51
6 519680 交银增利债券A/B 详情 0.62 1.43 12.74 12.53
7 519682 交银增利债券C 详情 0.85 1.13 2.45 2.40
8 519683 交银双利债券A/B 详情 0.02 0.60 2.22 2.27
9 519685 交银双利债券C 详情 0.15 0.46 0.61 0.62
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 3.23 5.05 28.15 1.40

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