交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 321.21 325.41 32.56 32.56
2 002889 交银天利宝货币A 详情 2.33 1.61 1.29 1.29
3 002890 交银天利宝货币E 详情 7.65 2.45 22.63 22.63
4 002918 交银现金宝货币E 详情 10.47 10.51 0.47 0.47
5 003042 交银活期通货币A 详情 208.51 168.87 109.50 109.50
6 003043 交银活期通货币E 详情 133.18 46.16 130.09 130.09
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 1.90 1.55 0.95 0.95
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 192.78 108.38 234.51 234.51
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - 0.00 3.00 3.30
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 - 0.00 3.00 3.30

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交银施罗德基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 311.70 311.13 36.77 36.77
2 002889 交银天利宝货币A 详情 0.89 0.49 0.57 0.57
3 002890 交银天利宝货币E 详情 1.30 4.12 17.44 17.44
4 002918 交银现金宝货币E 详情 0.65 0.25 0.51 0.51
5 003042 交银活期通货币A 详情 133.54 99.53 69.85 69.85
6 003043 交银活期通货币E 详情 38.68 8.82 43.07 43.07
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 4.24 3.87 0.59 0.59
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 179.93 50.06 150.11 150.11
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 3.00 3.22
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 - - 3.00 3.22

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交银施罗德基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 267.03 261.64 36.19 36.19
2 002889 交银天利宝货币A 详情 0.25 0.23 0.16 0.16
3 002890 交银天利宝货币E 详情 5.15 - 20.25 20.25
4 002918 交银现金宝货币E 详情 0.18 0.18 0.10 0.10
5 003042 交银活期通货币A 详情 75.03 61.53 35.84 35.84
6 003043 交银活期通货币E 详情 29.41 17.53 13.21 13.21
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.98 0.78 0.23 0.23
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 0.20 - 20.24 20.24
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - 0.00 3.00 3.14
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 - 0.00 3.00 3.14

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交银施罗德基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 250.68 250.52 30.79 30.79
2 002889 交银天利宝货币A 详情 0.37 0.26 0.14 0.14
3 002890 交银天利宝货币E 详情 10.06 - 15.09 15.09
4 002918 交银现金宝货币E 详情 0.00 - 0.10 0.10
5 003042 交银活期通货币A 详情 49.82 38.96 22.34 22.34
6 003043 交银活期通货币E 详情 0.74 5.49 1.33 1.33
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.06 0.03 0.03 0.03
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 20.05 2.02 20.04 20.04
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 3.00 3.02
10 003901 交银瑞景定开混合 详情 - - 3.00 3.02

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