交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

规模变动详情

其他公司规模变动详情查询：

旗下基金规模变动基金明细一览。

选择基金类型：
全部

交银施罗德基金 2008年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 80.30 67.42 16.75 125.06
2 519589 交银货币B 详情 257.44 178.08 108.31 125.06
3 519680 交银增利债券A/B 详情 36.06 43.75 64.11 116.69
4 519682 交银增利债券C 详情 67.79 57.81 42.12 116.69
5 519688 交银精选混合 详情 1.13 3.93 96.80 66.68
6 519690 交银稳健配置混合 详情 5.00 6.95 30.49 36.85
7 519692 交银成长混合A 详情 1.13 2.97 28.80 44.24
8 519694 交银蓝筹混合 详情 0.56 2.65 168.96 91.31
9 519696 交银环球精选混合(QDII) 详情 0.01 2.04 3.06 2.97

交银施罗德基金 2008年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 16.96 16.73 3.88 32.81
2 519589 交银货币B 详情 46.14 29.53 28.94 32.81
3 519680 交银增利债券A/B 详情 22.23 19.98 71.79 109.03
4 519682 交银增利债券C 详情 33.02 22.01 32.14 109.03
5 519688 交银精选混合 详情 4.75 5.39 99.60 78.20
6 519690 交银稳健配置混合 详情 2.07 4.31 32.44 44.77
7 519692 交银成长混合A 详情 1.83 3.53 30.63 53.24
8 519694 交银蓝筹混合 详情 3.06 4.54 171.05 104.64

交银施罗德基金 2008年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 8.08 7.60 3.65 15.99
2 519589 交银货币B 详情 19.42 18.46 12.33 15.99
3 519680 交银增利债券A/B 详情 8.47 13.12 69.55 91.22
4 519682 交银增利债券C 详情 5.05 12.95 21.13 91.22
5 519688 交银精选混合 详情 7.08 11.67 100.24 93.35
6 519690 交银稳健配置混合 详情 16.48 4.78 34.68 55.50
7 519692 交银成长混合A 详情 3.83 2.80 32.33 63.48
8 519694 交银蓝筹混合 详情 2.15 5.04 172.53 125.59

交银施罗德基金 2008年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2008-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 519588 交银货币A 详情 5.44 4.98 3.17 14.55
2 519589 交银货币B 详情 17.83 15.02 11.37 14.55
3 519680 交银增利债券A/B 详情 - - 103.23 103.23
4 519682 交银增利债券C 详情 - - 103.23 103.23
5 519688 交银精选混合 详情 3.35 18.16 104.84 116.05
6 519690 交银稳健配置混合 详情 0.79 2.56 22.98 58.19
7 519692 交银成长混合A 详情 3.77 3.86 31.29 69.89
8 519694 交银蓝筹混合 详情 1.11 14.00 175.41 148.93
  • 2024
  • ...
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005