交银施罗德基金管理有限公司

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交银施罗德基金 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,702.36 1,707.29 736.73 736.73
2 002889 交银天利宝货币A 详情 31.97 21.64 44.27 44.27
3 002890 交银天利宝货币E 详情 15.52 21.79 34.46 34.46
4 002918 交银现金宝货币E 详情 8.73 32.91 42.11 42.11
5 003042 交银活期通货币A 详情 2,171.03 1,949.93 325.43 325.43
6 003043 交银活期通货币E 详情 7.05 20.16 16.71 16.71
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.93 0.83 0.39 0.39
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 101.27 332.83 605.01 605.01
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.03 3.95 0.62 1.02
10 003968 交银天益宝货币A 详情 1.33 1.22 0.66 0.66

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交银施罗德基金 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,756.66 1,722.65 741.66 741.66
2 002889 交银天利宝货币A 详情 23.44 24.44 33.94 33.94
3 002890 交银天利宝货币E 详情 25.52 21.48 40.73 40.73
4 002918 交银现金宝货币E 详情 23.71 21.56 66.29 66.29
5 003042 交银活期通货币A 详情 66.38 71.66 104.33 104.33
6 003043 交银活期通货币E 详情 34.22 93.78 29.82 29.82
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.70 0.75 0.29 0.29
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 277.14 213.52 836.57 836.57
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 4.54 7.46
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.16 0.00 0.55 0.55

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交银施罗德基金 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,694.29 1,589.86 707.65 707.65
2 002889 交银天利宝货币A 详情 24.92 23.16 34.93 34.93
3 002890 交银天利宝货币E 详情 27.69 13.99 36.68 36.68
4 002918 交银现金宝货币E 详情 31.81 22.87 64.14 64.14
5 003042 交银活期通货币A 详情 65.38 66.33 109.61 109.61
6 003043 交银活期通货币E 详情 56.56 61.74 89.38 89.38
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.28 0.23 0.34 0.34
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 336.13 207.72 772.96 772.96
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.07 3.13 4.54 7.58
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.07 0.08 0.40 0.40

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交银施罗德基金 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,638.36 1,586.68 603.22 603.22
2 002889 交银天利宝货币A 详情 30.18 26.80 33.16 33.16
3 002890 交银天利宝货币E 详情 13.48 5.71 22.98 22.98
4 002918 交银现金宝货币E 详情 11.99 9.81 55.19 55.19
5 003042 交银活期通货币A 详情 80.74 79.17 110.55 110.55
6 003043 交银活期通货币E 详情 69.38 105.42 94.56 94.56
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 0.55 0.48 0.28 0.28
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 257.98 129.58 644.55 644.55
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 - - 7.59 12.40
10 003968 交银天益宝货币A 详情 0.50 0.54 0.40 0.40

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