交银施罗德基金管理有限公司

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交银施罗德基金 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 2,317.59 2,230.73 926.21 926.21
2 002889 交银天利宝货币A 详情 32.19 28.72 39.70 39.70
3 002890 交银天利宝货币E 详情 131.14 95.51 145.76 145.76
4 002918 交银现金宝货币E 详情 25.65 30.09 4.42 4.42
5 003042 交银活期通货币A 详情 6,592.07 6,526.76 1,213.46 1,213.46
6 003043 交银活期通货币E 详情 85.66 50.97 68.64 68.64
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 10.54 9.23 2.54 2.54
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 300.75 273.30 175.60 175.60
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.04 0.19 0.44 0.76
10 003968 交银天益宝货币A 详情 10.28 8.83 2.77 2.77

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交银施罗德基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,728.88 1,802.60 839.35 839.35
2 002889 交银天利宝货币A 详情 19.18 21.05 36.23 36.23
3 002890 交银天利宝货币E 详情 68.62 70.49 110.13 110.13
4 002918 交银现金宝货币E 详情 23.28 23.93 8.87 8.87
5 003042 交银活期通货币A 详情 5,648.55 5,579.85 1,148.14 1,148.14
6 003043 交银活期通货币E 详情 41.44 55.88 33.96 33.96
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 2.47 2.30 1.23 1.23
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 171.27 154.72 148.15 148.15
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.01 0.20 0.59 1.00
10 003968 交银天益宝货币A 详情 1.45 1.59 1.32 1.32

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交银施罗德基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,943.48 1,758.00 913.07 913.07
2 002889 交银天利宝货币A 详情 18.47 20.07 38.10 38.10
3 002890 交银天利宝货币E 详情 67.58 39.49 112.00 112.00
4 002918 交银现金宝货币E 详情 16.19 13.64 9.52 9.52
5 003042 交银活期通货币A 详情 4,358.71 4,134.49 1,079.45 1,079.45
6 003043 交银活期通货币E 详情 54.52 28.06 48.40 48.40
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 1.55 1.53 1.06 1.06
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 100.81 98.73 131.59 131.59
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.02 0.46 0.79 1.32
10 003968 交银天益宝货币A 详情 1.13 1.53 1.46 1.46

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交银施罗德基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000710 交银现金宝货币A 详情 1,722.55 1,709.80 727.60 727.60
2 002889 交银天利宝货币A 详情 23.42 23.05 39.70 39.70
3 002890 交银天利宝货币E 详情 49.56 24.74 83.91 83.91
4 002918 交银现金宝货币E 详情 9.25 3.68 6.96 6.96
5 003042 交银活期通货币A 详情 4,031.97 3,888.41 855.22 855.22
6 003043 交银活期通货币E 详情 26.99 10.64 21.94 21.94
7 003482 交银天鑫宝货币A 详情 1.99 1.93 1.03 1.03
8 003483 交银天鑫宝货币E 详情 107.48 99.52 129.52 129.52
9 003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A 详情 0.04 0.55 1.23 2.05
10 003968 交银天益宝货币A 详情 2.62 2.79 1.86 1.86

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