交银施罗德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

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交银施罗德基金 2011年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 159913 交银深证300价值ETF 详情 0.91 3.23 1.00 0.91
2 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 18.95 18.47
3 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 0.44 0.52 48.23 28.92
4 519588 交银货币A 详情 34.63 12.21 23.93 83.87
5 519589 交银货币B 详情 75.10 18.79 59.93 83.87
6 519680 交银增利债券A/B 详情 2.32 2.56 9.24 12.88
7 519682 交银增利债券C 详情 0.66 0.60 4.38 12.88
8 519683 交银双利债券A/B 详情 0.72 1.80 1.26 2.95
9 519685 交银双利债券C 详情 0.12 7.48 1.66 2.95
10 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.27 0.86 41.83 1.56

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交银施罗德基金 2011年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 18.95 17.36
2 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 0.46 2.74 48.31 30.48
3 519588 交银货币A 详情 1.41 1.92 1.51 5.13
4 519589 交银货币B 详情 4.40 7.09 3.62 5.13
5 519680 交银增利债券A/B 详情 0.05 0.82 9.48 12.37
6 519682 交银增利债券C 详情 0.08 0.69 4.32 12.37
7 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.35 3.02 42.42 1.87
8 519688 交银精选混合 详情 0.70 6.09 77.17 55.04
9 519690 交银稳健配置混合 详情 0.57 1.39 36.11 44.43
10 519692 交银成长混合A 详情 3.49 1.05 24.52 59.67

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交银施罗德基金 2011年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 18.95 19.40
2 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 1.93 2.00 50.59 38.02
3 519588 交银货币A 详情 4.42 4.04 2.02 8.33
4 519589 交银货币B 详情 15.14 25.42 6.31 8.33
5 519680 交银增利债券A/B 详情 0.61 1.06 10.25 15.00
6 519682 交银增利债券C 详情 0.63 1.25 4.92 15.00
7 519686 交银上证180公司治理联接 详情 2.73 3.08 45.09 2.48
8 519688 交银精选混合 详情 2.62 3.39 82.56 68.86
9 519690 交银稳健配置混合 详情 0.63 3.13 36.93 49.92
10 519692 交银成长混合A 详情 1.75 0.96 22.08 59.12

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交银施罗德基金 2011年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2011-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 18.95 19.28
2 510010 交银上证180公司治理ETF 详情 1.54 4.44 50.66 40.05
3 519588 交银货币A 详情 2.32 2.89 1.64 18.23
4 519589 交银货币B 详情 23.07 26.67 16.59 18.23
5 519680 交银增利债券A/B 详情 0.65 3.12 10.71 16.09
6 519682 交银增利债券C 详情 0.81 1.09 5.54 16.09
7 519686 交银上证180公司治理联接 详情 0.85 2.91 45.44 2.65
8 519688 交银精选混合 详情 1.32 4.11 83.32 76.01
9 519690 交银稳健配置混合 详情 0.90 5.30 39.43 55.77
10 519692 交银成长混合A 详情 1.60 2.34 21.29 57.60

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